东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为奥飞 娱乐股份有限公司（以下简称"奥飞娱乐"或"公司"）非公开发行股票的保荐机构， 按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，对公司 2021 年度非公开发行股票募 投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集专户的事 项进行了核查，并发表如下核查意见： 一、 募集资金基本情况 2021 年 10 月，根据中国证券监督管理委员会《关于核准奥飞娱乐股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3553 号）核准和相关规定的要求， 公司已经完成非公开发行募集资金相关工作，新增股份已于 2021 年 10 月 27 日 在深圳证券交易所上市。 东方证券承销保荐有限公司 关于奥飞娱乐股份有限公司 2021 年度非公开发行股票募投项目整体结项并将节余募集 资金永久补充流动资金及注销相关募集专户的核查意见 公司募集资金总额为人民币 544,499,970.56 元，扣除股票发行费用人民 ...

证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2024-028 奥飞娱乐股份有限公司董事会 关于募集资金 2024 年半年度存放与使用情况的 专 项 说 明 公司募集资金账户实际入账 541,218,320.85 元。以前年度公司通过募集资金账户累计支 付股票发行及财务顾问费用已使用募集资金 4,314,941.01 元，募集资金账户利息净收益 7,272,299.38 元，利息净收益转出永久补流 4,858,284.03 元。累计直接投入项目运用的募集 资金 222,335,308.04 元，永久性补充流动资金已使用募集资金 305,787,411.35 元，累计暂时 性补充流动资金已使用募集资金 393,000,000.00 元，截止至 2023 年 2 月 08 日，已归还暂 1 时性补充流动资金 393,000,000.00 元。 2024 年半年度公司直接投入项目运用的募集资金 2,389,735.96 元，募集资金账户利息净 收益 49,261.97 元，利息净收益转出永久补流 1,568.94 元。公司募集资金应存余额为 6,390,924.49 元，与募集资金专户中的期末资金余额相差 ...

董事会提名 - 奥飞娱乐董事会提名陈黄漫为第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人需符合独立董事任职资格及独立性要求[4] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[20][21] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[25] - 被提名人无相关刑事处罚、行政处罚等情况[28][31] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[34] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[36] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担法律责任[37]

业绩总结 - 2024年半年度计提资产和信用减值准备3739.11万元[3][5][19] - 2024年半年度存货跌价准备计提额1251.99万元[4] - 2024年半年度应收款坏账准备计提额464.37万元[4] - 2024年半年度长期股权投资减值准备计提额2022.75万元[5] - 本次核销应收账款等总额69.34万元[6][7][19] - 计提和核销减少2024半年度净利润3739.11万元[19] 策略 - 长期股权投资每年进行减值测试[8] - 中期期末及期末盘点存货计量跌价准备[11] - 应收款以预期信用损失为基础减值测试[14] - 依据信用风险计量长期应收款减值损失[15] - 计提和核销无需提交董事会及股东大会审议[17]

会议情况 - 奥飞娱乐第六届监事会第十二次会议于2024年8月16日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人，有效表决票数3票[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告》及其摘要[2] - 审议通过《董事会关于募集资金2024年半年度存放与使用情况的专项报告》[3] - 审议通过《关于2021年度非公开发行股票募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集专户的议案》[4] 后续安排 - 《关于2021年度非公开发行股票募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集专户的议案》需提交2024年第二次临时股东大会审议[5]

关联方往来资金数据 - 2024年期初余额总计219,322,396.96元[3] - 半年度累计发生额（不含利息）231,278,159.10元[3] - 半年度利息791,100.62元[3] - 半年度偿还累计发生额332,796,953.56元[3] - 期末余额总计118,594,703.12元[3] 子公司往来资金数据 - 广州奥睿智能科技期初3,635,011.47元，半年度偿还677,172.32元，期末2,957,839.15元[2] - 广东奥亦乐园科技期初与期末均为54,219.35元[2] - 广州奥飞硅谷文化期初4,081.00元，半年度累计26,250.00元，偿还26,250.00元，期末4,081.00元[2] - 广州奥飞文化传媒期初33,675,511.74元，半年度累计24,900,000.00元，偿还12,500,000.00元，期末46,075,511.74元[3] - 广东奥飞实业期初 - 25,428,462.34元，半年度累计125,860,909.10元，偿还90,350,000.00元，期末10,082,446.76元[3]

人员变动 - 独立董事李卓明任期届满六年申请辞职，离任后无职务且无股份[3] - 辞职在股东大会选出新独立董事后生效，届时独董占比或低于三分之一[3] 人员聘任 - 董事会提名陈黄漫为第六届董事会独立董事候选人[3] - 议案经深交所审核、股东大会审议通过后，陈接任李职务[3][4] - 陈1962年生，中级经济师，任广东省玩具协会会长，无股份[7]

证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2024-029 奥飞娱乐股份有限公司 关于2021年度非公开发行股票募投项目整体结项并将节余募集资金 永久补充流动资金及注销相关募集专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 奥飞娱乐股份有限公司（以下简称"公司"或"奥飞娱乐"）于 2024 年 8 月 16 日召开第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十二次会议分别审议通 过了《关于 2021 年度非公开发行股票募投项目整体结项并将节余募集资金永久 补充流动资金及注销相关募集专户的议案》，同意公司对 2021 年度非公开发行 股票募投项目予以整体结项，并将节余募集资金 633.34 万元以及对应利息净收 益 246.17 万元，共 879.51 万元用于永久补充流动资金。该事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 2021 年 10 月，根据中国证券监督管理委员会《关于核准奥飞娱乐股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3553 号）核准和相关规定的要 求，公 ...

动漫产业发展 - 公司所处动漫产业近年来发展迅速，政府大力支持文化产业建设[32] - 2023年中国动漫产业总产值预计将突破3000亿元，展现巨大的市场前景[33] - 动画作为新的经济增长点和讲好中国故事的最好载体，需要不断孵化优质IP内容并实现全产业链运营[33] IP内容创作与商业化 - 公司持续推出"量子战队"第二季、"超级飞侠"第16季、"喜羊羊与灰太狼"羊村守护者系列第八部《心世界奇遇》等多部精品动漫作品[43] - 公司积极探索年轻化内容打造，尝试通过短剧、二次元剧等内容类型满足不同用户的情绪价值需求[43] - 公司通过跨界合作在相关消费及体验场景中再现IP经典元素,提升IP品牌在年轻圈层的影响力与价值[44][45] - 公司延续"IP+公益"的创作理念和精神,增强民族文化自信,促进文化传承与创新[48] - 公司计划推出"超级飞侠"公益特别篇,深挖自然保护区的生态资源、历史文化和底蕴内涵[48] - 公司拥有持续创作优质IP内容的核心能力，打造众多优质IP资源[51] - 公司具备成熟的IP商业化运作能力，构建以IP为核心的多元产业格局[52] - 公司已构建以IP为核心的全产业链商业生态体系，实现多元化产业融合[53] 产品与业务 - 公司以"奥迪双钻"及"维思积木"双品牌运作,推出多款重点玩具衍生品项目,并将推出"爆裂飞车"触发变形产品等新项目[46] - 公司"玩点无限"品牌围绕知名IP及多品类体系深度开发潮玩产品,与多家知名企业或品牌达成合作[47] - 海外婴童用品业务持续迭代创新，渠道拓展助力业务发展[49] - 积极探索推动"IP+AI"产业化落地，加快创新融合发展[50] 财务数据分析 - 公司实现营业收入130,500.75万元，利润总额6,633.92万元，归属于上市公司股东的净利润5,500.38万元[42] - 报告期内营业收入、营业成本、销售费用、管理费用等主要财务数据变动情况[56,57,58] - 报告期内经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量净额变动情况[59,60] - 营业收入构成中各产品和地区的收入占比及变动情况[63,64,65,66,67] - 投资收益是否具有可持续性[71] - 公允价值变动损益为-2,226.28万元,下降33.56%,不具有可持续性[72] - 资产减值损失为-3,274.75万元,下降49.36%,主要是长期股权投资及存货减值损失,不具有可持续性[73] - 营业外收入为612.61万元,增加9.23%,主要是收到维权赔偿款,不具有可持续性[74] - 营业外支出为387.95万元,增加5.85%,主要是诉讼赔偿款,不具有可持续性[74] - 信用减值损失为-464.37万元,下降7.00%,主要是长期应收款减值损失,不具有可持续性[75] - 货币资金余额为46,653.28万元,占总资产的9.92%,下降1.78%,主要是报告期内归还银行借款所致[78] - 应收账款余额为37,414.83万元,占总资产的7.96%,下降0.44%[79] - 存货余额为58,852.40万元,占总资产的12.52%,下降0.27%[80] - 短期借款余额为56,826.39万元,占总资产的12.09%,下降2.87%,主要是报告期内归还短期借款所致[82] 募集资金使用 - 公司决定变更2021年非公开发行股票部分募投项目募集资金用途及调整部分募投项目投资规模[172] - 公司终止"玩具产品扩产建设项目"及"全渠道数字化运营平台建设"募投项目[172] - 公司调整"玩具产品扩产建设项目"、"全渠道数字化运营平台建设"、"婴童用品扩产建设项目"及"奥飞欢乐世界乐园网点建设项目"等募投项目投资总额以及募集资金投入金额[172] - 公司使用非公开发行股票募集资金20,000万元暂时补充流动资金[147,148] - 公司使用2021年度非公开发行股票募集资金不超过28,000万元暂时补充流动资金[148] - 公司"婴童用品扩产建设项目"以及"奥飞欢乐世界乐园网点建设项目"2个募投项目已完结并存在节余募集资金287.63万元[149] - 截至2024年6月30日,公司募集资金存储专户实际余额为885.263万元[150] - 公司于2021年10月27日以非公开发行股票募集资金4,700.69万元置换前期已投入募投项目建设及支付部分发行费用的自有资金[147] - 公司"动漫IP内容制作项目"本报告期实际投入210.45万元[170] - 公司"动漫IP内容制作项目"本报告期实现效益[170] - 公司决定变更部分2021年非公开发行股票募投项目的募集资金用途,调整部分募投项目投资规模[174][175] 资产与股权变动 - 公司报告期内未出售重大资产和股权[177][178] 子公司及参股公司情况 - 公司主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况[179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][195][196] 未来发展建议 - 公司需构建IP全生命周期管理机制,提高项目效

会议主要讨论的核心内容 行业层面 - 2024年传媒互联网板块的三大关键词为AI、IP和MR，其中IP代表内容、MR代表媒介迭代、AI应用于重塑内容生产范式 [1][2][4] - 优质IP的养成需要长时间，但在短视频等新媒介下也可以快速涌现新IP [5][6] - IP的商业化可以多元化发展，如乐高将IP与建筑结合 [7] - IP驱动的玩具市场规模巨大，预计2028年将达7300亿元 [30][31] - IP与MR结合可以创造沉浸式体验经济，如文化科普展览和体育赛事 [31][32] 企业层面 - 乐高公司通过专注自身优势、持续制造热销产品、发挥粉丝社区优势等方式成功穿越周期 [16][17][18][19] - 中国玩具公司布鲁克依靠"好而不贵"的定位和授权IP如奥特曼实现快速发展，但需注意授权IP到期风险 [21][22][23][24] - 奥飞娱乐经历过并购扩张和资产出售等战略调整，现正重新出发，依托自有IP如超级飞侠等进行产业化运营 [26][27][28] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问者提问** 提问者对于乐高公司如何在不确定环境下保持业绩增长的疑问 [无] **回答者回答** 乐高公司在面对不确定性时的应对之道包括: 1. 专注自身优势,持续开发热销产品 [16][17] 2. 发挥粉丝社区优势,通过用户反馈不断改进产品 [18] 3. 持续传播自身价值,打造企业IP [19] 通过这些方式,乐高得以在战争、经济危机等不确定因素中保持业绩增长 [10][11][12][13][14][15] 问题2 **提问者提问** 提问者对于布鲁克公司授权IP到期风险的担忧 [无] **回答者回答** 布鲁克公司目前授权IP如奥特曼的授权期还有3年,在此期间公司需要: 1. 加快自有IP的培育和商业化,降低对授权IP的依赖 [24] 2. 提前做好授权IP到期后的应对措施,确保业务平稳过渡 [24] 只有这样,布鲁克才能在授权IP到期后持续保持良好发展态势 [25] 问题3 **提问者提问** 提问者对于奥飞娱乐公司战略调整效果的疑问 [无] **回答者回答** 奥飞娱乐公司在上市后经历了并购扩张和资产出售等战略调整,这些调整在当时可能是合理的,但从现在看来确实给公司和股东带来了一些负面影响 [26] 不过,公司现已重新出发,正在依托自有IP如超级飞侠等进行产业化运营,我们认为只要公司的核心初心没有改变,通过持续的创新和优化,奥飞仍有望实现良好发展 [27][28][29]