审计机构聘请 - 公司聘请立信为2024年度财务和内控审计机构[1] - 2024年7、8月董事会和股东大会同意续聘立信[2] 立信情况 - 2024年末立信有合伙人296人，执业注册会计师2498人，有证券业务经验743人[1] - 2024年立信上市公司年报审计客户693家[1] - 2023年度立信业务收入50.01亿元，审计收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[1] 审计情况 - 2024年审计中立信就重大事项咨询解决问题并达成一致[3] - 审计中立信实施完善复核程序，质控部门负责管理监督[5] - 经评估立信审计勤勉尽责，出具恰当报告[6][7]

往来资金情况 - 中国建筑第三工程局2024年期初余额340,025.71万元，累计发生220,953.86万元，偿还228,048.30万元，期末余额332,931.27万元[2] - 中国建筑第五工程局2024年期初余额224,102.16万元，累计发生148,738.32万元，偿还158,079.50万元，期末余额214,760.98万元[2] - 中国建筑第二工程局2024年期初余额144,800.82万元，累计发生75,822.38万元，偿还90,399.95万元，期末余额130,223.25万元[2] - 中国建筑第八工程局2024年期初余额179,726.56万元，累计发生177,771.24万元，偿还170,451.30万元，期末余额187,046.50万元[2] - 中国建筑第七工程局2024年期初余额96,417.51万元，累计发生70,046.22万元，偿还60,934.46万元，期末余额105,529.27万元[2] - 中国建筑第四工程局2024年期初余额41,915.61万元，累计发生46,145.20万元，偿还38,454.15万元，期末余额49,606.66万元[2] - 中国建筑一局（集团）2024年期初余额105,529.81万元，累计发生65,720.80万元，偿还64,099.68万元，期末余额107,150.93万元[2] - 中建新疆建工（集团）2024年期初余额71,637.85万元，累计发生21,214.33万元，偿还35,486.11万元，期末余额57,366.07万元[2] - 中国建筑第六工程局2024年期初余额14,486.42万元，累计发生16,393.90万元，偿还10,735.14万元，期末余额20,145.18万元[2] - 中建铁路投资建设集团2024年期初余额3,976.75万元，累计发生563.90万元，偿还1,361.23万元，期末余额3,179.42万元[2] 应收、预付账款及应收利息情况 - 中国建筑股份有限公司子公司应收账款为13,662.75[4] - 中建长江建设投资有限公司子公司应收账款为4,179.69[4] - 中建华南建设投资有限公司子公司应收账款为2,911.33，预付账款为938.34[4][5] - 中建财务有限公司子公司应收利息为268.09[5] - 中国建筑第二工程局有限公司子公司其他应收款为541.17[5] - 中国建筑第八工程局有限公司子公司其他应收款为253.18[5] 应收款项融资及应收票据情况 - 中国建筑第三工程局有限公司子公司应收款项融资为41,101.57，应收票据为300.00[6][7] - 中国建筑第五工程局有限公司子公司应收款项融资为66,332.42[6] - 中国建筑股份有限公司子公司其他应收款为1,180.87[6] - 中建新疆建工（集团）有限公司应收款项融资为4085.31[7] - 中国建筑第八工程局有限公司应收款项融资为817.48，应收票据为2110.57[7][8] - 中建国际投资集团有限公司应收款项融资为910.00[7] - 中国建筑第四工程局有限公司应收款项融资对应销售商品差额为40.81，应收票据为67.63[7][8] - 中建港航局集团有限公司应收款项融资对应销售商品差额为100.00[7] - 新疆中建环能北庭环保科技有限公司应收款项融资对应销售商品差额为35.51[7] - 中建科工集团有限公司应收款项融资对应销售商品差额为716.79[7] - 中国建筑一局（集团）有限公司应收款项融资为745.00，应收票据为200.00[7] 其他应收款情况 - 中建西部建设第九有限公司其他应收款为24447.31[9] - 中建西部建设建材科学研究院有限公司其他应收款为17,950.13，占比28.41%[10] - 中建西部建设集团第一有限公司其他应收款为1,657.32，占比62.50%[10] - 中建西部建设新材料科技有限公司其他应收款为11,451.99，占比216.62%[10] - 中建西部建设新疆有限公司其他应收款为10,468.97，占比271.09%[10] - 中建西部建设印尼有限责任公司其他应收款为3,066.61，占比42.89%[10] - 中建西建海外（成都）有限公司其他应收款占比53.83%[10] - 中建西部建设集团第五（广东）有限公司其他应收款占比7.91%[11] - 安徽海螺水泥股份有限公司其他应收款为67.00，预付账款为57.57[11] - 天山材料股份有限公司应收账款为67.21，预付账款为1,032.43[11] - 总计其他应收款为1,405,086.55，预付账款为1,273,682.75[11]

公司股权 - 财务公司注册资本150亿元，中建集团和中建股份持股比例分别为20%、80%[1] 财务数据 - 截至2024年末，资产总额873.07亿元，负债675.35亿元，净资产197.72亿元[11] - 2024年实现营收20.67亿元，利润总额13.03亿元，净利润9.77亿元[11] 指标情况 - 2024年末资本充足率21.85%，高于10.5%[12] - 2024年末流动性比例46.59%，高于25%[12] - 2024年末贷款比例70.24%，低于80%[12] - 2024年末集团外负债0亿元，低于资本净额[12] - 2024年末票据承兑余额/资产总额10.79%，不超15%[12] - 2024年末投资比例0%，低于70%[12] 公司业务 - 截至2024年末，公司在财务公司存款24.35亿元，存款比例69.81%[13] - 截至2024年末，公司贷款余额4.8亿元，实际使用授信36.76亿元[13]

人员与客户数据 - 截至2024年末，立信有合伙人296人，执业注册会计师2498人，有证券相关业务服务经验的743人[1] - 2024年度立信上市公司年报审计客户693家[1] 业绩总结 - 立信2023年度业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[1] 审计相关 - 2024年公司续聘立信为审计机构，本次续聘为第二年[2][3] - 2024年度审计期间，审计与风险委员会与立信沟通3次[6]

融资计划 - 2025年度拟申请融资不超120亿元[2] - 融资额度授权期限自2024至2025年度股东大会[2] - 授权期限内额度可循环使用[2] 决策进展 - 2025年4月2日董事会通过融资议案[3] - 议案尚需提交股东大会审议[4]

财务相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表的100.00%[5] - 财务报告内部控制利润潜在错报重大缺陷定量标准为错报金额≥利润总额的5%[6] - 财务报告内部控制利润潜在错报重要缺陷定量标准为利润总额的2%≤错报金额<利润总额的5%[6] - 财务报告内部控制利润潜在错报一般缺陷定量标准为错报金额<利润总额的2%[6] - 非财务报告内部控制经济损失重大缺陷定量标准为由于内控缺陷导致直接经济损失≥利润总额的5%[10] - 非财务报告内部控制经济损失重要缺陷定量标准为利润总额的2%≤由于内控缺陷导致直接经济损失<利润总额的5%[10] - 非财务报告内部控制经济损失一般缺陷定量标准为由于内控缺陷导致直接经济损失<利润总额的2%[10] - 基准日公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[4] - 基准日公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大及重要缺陷[17][18] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大及重要缺陷[18] 内部管理 - 公司设置了14个内部管理职能部门[12] 数字化成果 - 近两年通过数字化产品深度应用优化制度流程80个[16] - 近两年流程节点精简25%[16] - 近两年制度数量精简35%[16] 安全认证 - 公司运营的平台及产品、信息系统取得国家信息安全等级保护三级及二级认证25项[16] 制度建设 - 公司制定系列制度对固定资产采购、保管和使用等严格规定[15] - 公司明确各责任单位在预算管理中的职责权限，规范预算程序[15] - 公司制定投资管理制度及工作指引提升项目论证准确性[15] - 公司制定制度规范物资管理，建立存货管理内部控制体系[15][16]

财务数据 - 2024年末中建财务公司资产总额873.07亿元，负债总额675.35亿元，净资产197.72亿元[7] - 2024年度中建财务公司营业收入20.67亿元，利润总额13.03亿元，净利润9.77亿元[7] - 2023年末中建财务公司资产总额927.65亿元，负债总额733.65亿元，净资产194.00亿元[7] - 2023年度中建财务公司营业收入28.12亿元，利润总额15.07亿元，净利润11.29亿元[7] - 截至2024年12月31日，公司在中建财务公司存款余额为24.35亿元，贷款余额为4.8亿元，实际使用授信发生额36.76亿元[17] 金融服务协议 - 公司拟继续与中建财务公司签署《金融服务协议》，每日最高存款余额不超60亿元，综合授信额度为150亿元[3] - 存款利率参照同期中国国内主要商业银行同类存款利率执行，信贷利率及费率不高于其他国内金融机构同类同期同档次最高水平[9] - 公司可在中建财务公司办理活期、定期等多种存款业务，每日最高存款余额不超60亿元[10] - 中建财务公司为公司提供150亿元综合授信额度，可办理贷款等多种金融服务[11] - 结算服务费用不高于国内金融机构同类服务费标准，其他金融服务收费不高于市场公允价格或国家规定标准[11] - 协议有效期至2025年度股东大会审议通过新的金融服务协议之日止[13] 业务决策 - 2024年12月，公司审议通过与中建财务有限公司开展29亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的议案[19] - 2024年4月公司审议通过与中建财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案[17] - 2024年4月公司审议通过收购中建商品混凝土（福建）有限公司和中建长通（福州）商品混凝土有限公司股权的议案[18] - 2024年12月公司审议通过2025年度日常关联交易预测的议案[19] - 2025年2月公司审议通过与中国建筑西南设计研究院有限公司签署附条件生效的股票认购协议之终止协议暨关联交易的议案[20] 审议情况 - 公司第八届董事会独立董事专门会议第八次会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过相关议案[21] - 《关于与中建财务有限公司开展金融服务业务风险处置预案》等已通过公司第八届十七次董事会会议、第八届十一次监事会会议审议[14] 其他 - 独立董事认为续签《金融服务协议》符合公司整体利益，定价公允，无损害股东利益等情形[22]

业绩数据 - 2024年新签合同额560.81亿元，同比降3.33%，完成年度预算100.14%[1] - 2024年营业总收入203.47亿元，同比降11.01%，完成年度预算86.58%[1] - 2024年利润总额 -1.78亿元，同比降119.68%，较年度预算低9.98亿元[1] - 2024年净利润 -2.21亿元，同比降130.42%；归母净利润 -2.63亿元，同比降140.71%[1] 资产负债 - 期末流动资产279.52亿元，较年初降3.24%；非流动资产55.46亿元，较年初增0.57%[3] - 期末资产总计334.98亿元，较年初降2.63%；负债合计227.80亿元，较年初降2.35%[4] 减值情况 - 报告期内转回各项减值准备368,716.11元，处置固定资产减值21,051.64元，计提资产减值13,641,624.99元[6] - 报告期内计提各类信用减值损失2.15亿元，应收账款坏账准备期末余额10.52亿元[7] 现金流 - 期末现金及现金等价物余额32.84亿元，净增加额为 -5.76亿元[8] - 经营活动现金流量净额5.38亿元，净流入同比增2.09亿元；投资活动净额 -3.01亿元，净流入同比增0.48亿元；筹资活动净额 -8.14亿元，净流入同比减1.58亿元[8]

业绩预算 - 2025年新签合同额预算530亿元，同比降5.49%[2] - 2025年营业收入预算210亿元，同比增3.21%[2] - 2025年利润总额预算1.5亿元，同比增184.27%[2] 预算管理 - 建立“年度 - 季度 - 月度”预算管控模式[3] - 建预算执行监控机制，实施月度跟踪分析[4] - 建预算调整快速响应机制[4] - 构建以价值创造为导向的新型预算管理体系[4] 其他 - 2025年4月2日审议通过年度财务预算报告议案[1] - 预算为内部指标，不构成承诺，有不确定性[5]

会议决策 - 2024年7月24日会议通过注册发行6亿元永续中票的议案[3] - 2024年12月6日会议通过与中建财务开展3项各29亿元无追索权应收账款保理业务相关议案[5] 监事会评价 - 公司依法经营，重大决策合理且程序合法[7][8] - 财务报表编制合规，各期报告真实完整[8] - 无违规资产收购、出售等行为[8] - 关联交易决策程序合法，定价公允[8] - 对外担保审议、决策程序合规，风险可控[9][10] - 内部控制体系完善，评价报告客观真实[10] 未来展望 - 2025年监事会将加强对重大事项监督，维护股东权益[11]