慈文传媒股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年度，慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公司 法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章 程》《董事会议事规则》等公司内控制度的规定，本着对全体股东负责的精神，切实 履行股东大会赋予的职权，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的 实施。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，不断完善公司治理和规范运作，努力推动公司 各项业务持续发展，有效地维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2023年度董事会 的工作情况报告如下： 一、董事会运作情况 （一）董事会的会议情况及决议内容 报告期内，公司董事会全年共召开12次会议，审议通过了34项议案，会议的召开 与表决程序均符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定。全 体董事严格履行所承担的职责，均亲自出席了各次会议，对审议的每一项议案进行充 分研讨和审慎论证。董事会会议形成的决议和成果，对促进公司经营发展、规范治理 等都发挥了重要作用。公司严格按照相关法律法规和规范 ...

本人符合《上市公司独立董事管理办法》《主板规范运作指引》中对独立董事独 立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 慈文传媒股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （报告人：余新培） 各位股东及股东代表： 本人作为慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下 简称"《主板规范运作指引》"）等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规 定，坚持恪尽职守、勤勉尽责，积极发挥独立董事的作用，切实维护了公司、股东尤 其是广大中小投资者的利益。现将本人2023年度履行职责的基本情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人余新培，男，1967年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，产业经济学 博士，会计学教授，民建成员。历任江西财经大学会计学院系副主任、系主任、副院 长，中国会计学会个人会员、CIMA （特许管理会计师公会）个人会员，江西国泰集 团股份有限公司独立董事，江西洪城环境股份有限公司独立董事。现任广西财经学院 教授，安源煤业集团股份有限公司独立董 ...

非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表的专项 审计报告 慈文传媒股份有限公司 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 6-00024 号 慈文传媒股份有限公司全体股东： 大信专审字[2024]第 6-00024 号 我们接受委托，审计了慈文传媒股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日合并 ...

慈文传媒股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员严格按 照《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》等的 规定，勤勉尽责地履行职权，对公司内部治理情况、经营决策程序、生产经营活动、 财务状况和董事、高级管理人员的履职情况等重大事项进行有效监督，促进公司规范 运作和健康发展，积极维护了公司和全体股东的合法权益。公司监事会2023年度履职 情况如下： （二）公司财务情况 公司监事会对2023年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和 审核，认为报告期内公司财务制度健全，财务运作规范，财务状况良好。大信会计师 事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告真实、公允地反映了公司 2023年度的财务状况和经营成果。 （三）公司定期报告情况 2023 年，监事会对董事会编制的公司2022年年度报告、2023年第一季度报告、 2023 年半年度报告和2023年第三季度报告进行了审核，认为董事会编制和审核前述 定期报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了上市公司的实际 ...

慈文传媒股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等的规定和要求，慈文传媒 股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的 情况汇报如下： 在执行审计工作的过程中, 大信会计师事务所根据审计准则要求，就审计工作范围、 审计方案和计划、年报审计要点及风险评估程序、总体审计结论等与公司审计委员会、 管理层进行了沟通。 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信会计师事务所在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年 ...

投资与减资 - 2017年8月公司出资10000万元与文明东方设大秦帝国影视[3] - 2024年4月同意对大秦帝国影视减资，出资降至14562223.25元[4] 业绩数据 - 大秦帝国影视2023年末总资产5135.37万元，净利润 -1.06万元[6] - 大秦帝国影视2022年末总资产5140.50万元，净利润 -24.92万元[6] 影响与展望 - 减资后大秦帝国影视不纳入合并报表[4] - 预计减资减少合并报表总资产约3790万元，增净利润约290万元[9]

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2024-018 慈文传媒股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月17日召开第九届董事会第 二十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘大信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"或"大信"）为公司2024年度财务 报表和内部控制审计机构，聘任期限为一年。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审 议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 （5）经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告； 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审 计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律法规规定的其 ...

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2024-016 慈文传媒股份有限公司 域，如游戏、动漫、小程序短剧、互动剧、线下文旅及其衍生品。充分利用各种资本化的 方式与手段，实现上述相关多元化业务从0到1，拓展相关多元化的收入与利润来源。 2．加强经营目标管理。以经营业绩为导向，审慎、客观地强化以财务指标为核心的 经营管理理念。加强对市场、创新业务和客户需求分析，合理配置资源，强化经营计划管 理，加强成本、存货、费用管理及资金保障，持续改善毛利率、经营性现金流等核心财务 指标，提升运营管理效率和经营质量。 关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第九届董事会 第二十次会议、第九届监事会第十一次，审议通过了《关于未弥补的亏损达实收股本总额 三分之一的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2023年度合并报表实现归属于 上市公司股东的净利润2 ...

业绩总结 - 2023年营业收入46,118.94万元，较2022年下降1.12%[3] - 2023年净利润2,762.78万元，较2022年下降43.89%[3] - 2023年营业利润3,094.24万元，较2022年下降44.86%[12] 资产负债 - 2023年末总资产126,767.60万元，较2022年末下降21.88%[3] - 2023年末净资产96,691.79万元，较2022年末增长2.94%[3] - 2023年末货币资金17,700.23万元，占总资产13.96%，较年初下降52.13%[6] - 2023年末应收账款20,058.05万元，占总资产15.82%，较年初增长16.93%[7] - 2023年末存货49,794.98万元，占总资产39.28%，较年初下降37.56%[7] - 2023年末流动负债26,629.20万元，较年初下降58.95%[9] - 2023年末负债合计26,989.84万元，较年初下降58.63%[10] 现金流 - 2023年销售商品等收到现金21,925.40，较2022年减少45.10%[13] - 2023年收到税费返还104.42，较2022年减少90.20%[13] - 2023年购买商品等支付现金19,092.79，较2022年增加28.79%[13] - 2023年取得投资收益收到现金427.85，较2022年增加122101.72%[13] - 2023年处置固定资产等收回现金净额440.78，较2022年增加50177.18%[13] - 2023年投资支付现金22,500.00，较2022年增加350.00%[13] - 2023年取得借款收到现金3,555.00，较2022年减少40.75%[13] - 2023年偿还债务支付现金3,230.49，较2022年减少79.64%[13] - 2023年现金及等价物净增加额 - 18,797.70，较2022年减少198.61%[13] - 2023年末现金及等价物余额17,354.34，较2022年减少52.00%[13]

慈文传媒股份有限公司董事会 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"大信会计师事务所"）作为公司 2023 年度审计机构。根据《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定和要求，公司对大信会计师事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为大信会计师事务所在资 质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，能够公允表达意见。具体情况汇 报如下： 一、资质条件 （一）基本信息 大信会计师事务所成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，注 册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信会计师事务所在全国设有 32 家分 支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美 国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 36 家网络成员所。大信会计师 事务所是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资 格，拥有近 30 年的证券业务从业经验，首席合伙人为谢泽敏先生。 截至 202 ...