股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2024-019 慈文传媒股份有限公司 关于公司及子公司2024年度 申请综合授信额度及提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2024年度，慈文传媒股份有限公司（以下称"公司"）及合并报表范围内的子公 司（以下统称为"公司及子公司"）拟申请综合授信额度总计不超过人民币10亿元。 针对上述授信额度，由公司与子公司之间相互提供总计不超过10亿元的担保额度（包 括子公司之间相互担保），占公司2023年度经审计归属于母公司净资产的103.42%； 其中，为资产负债率70%以上的担保对象提供担保的额度不超过4亿元，占最近一期 经审计归属于母公司净资产的41.37%。敬请投资者充分关注担保风险。 一、本次综合授信及担保情况概述 1．2024 年 4 月 17 日，公司第九届董事会第二十次会议、第九届监事会第十一次 会议审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度申请综合授信额度及提供担保额度的议 案》。 为满足公司生产经营和发展的需要，公司及子公司拟向银行及其他机构申请综合 授信 ...

慈文传媒股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的相关 规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于 2023 年度独立性的自查报告》，慈 文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事余新培、王 四新、席彦超的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事余新培、王四新、席彦超的任职经历以及签署的相关自查文件 等内容，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关要求。 慈文传媒股份有限公司董事会 2024年4月17日 ...

慈文传媒股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （报告人：席彦超） 各位股东及股东代表： 本人自2023年9月27日当选为慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第九 届董事会独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》（以下简称"《主板规范运作指引》"）等有关法律法规、规范性文件和 《公司章程》的规定，坚持恪尽职守、勤勉尽责，积极发挥独立董事的作用，切实维 护了公司、股东尤其是广大中小投资者的利益。现将2023年度（本人任期内，下同） 履行职责的基本情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人席彦超，男，1961年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，政治经济学 研究生学历，高级经济师。曾任深圳市东鹏特饮有限公司总经理、深圳报业集团经营 管理中心主任助理、深圳报业集团发展研究中心副主任；2017年12月至2021年11月， 任深报一本股权投资基金管理（深圳）有限公司副总经理、投委会委员；现已退休。 2009年11月至今，兼任深圳市文化产权交易所董事；2011年9月至今，兼任中国文化 产业投资基金 ...

慈文传媒股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年度，慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公司 法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章 程》《董事会议事规则》等公司内控制度的规定，本着对全体股东负责的精神，切实 履行股东大会赋予的职权，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的 实施。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，不断完善公司治理和规范运作，努力推动公司 各项业务持续发展，有效地维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2023年度董事会 的工作情况报告如下： 一、董事会运作情况 （一）董事会的会议情况及决议内容 报告期内，公司董事会全年共召开12次会议，审议通过了34项议案，会议的召开 与表决程序均符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定。全 体董事严格履行所承担的职责，均亲自出席了各次会议，对审议的每一项议案进行充 分研讨和审慎论证。董事会会议形成的决议和成果，对促进公司经营发展、规范治理 等都发挥了重要作用。公司严格按照相关法律法规和规范 ...

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2024-016 慈文传媒股份有限公司 域，如游戏、动漫、小程序短剧、互动剧、线下文旅及其衍生品。充分利用各种资本化的 方式与手段，实现上述相关多元化业务从0到1，拓展相关多元化的收入与利润来源。 2．加强经营目标管理。以经营业绩为导向，审慎、客观地强化以财务指标为核心的 经营管理理念。加强对市场、创新业务和客户需求分析，合理配置资源，强化经营计划管 理，加强成本、存货、费用管理及资金保障，持续改善毛利率、经营性现金流等核心财务 指标，提升运营管理效率和经营质量。 关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第九届董事会 第二十次会议、第九届监事会第十一次，审议通过了《关于未弥补的亏损达实收股本总额 三分之一的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2023年度合并报表实现归属于 上市公司股东的净利润2 ...

组织架构调整 - 2024年4月17日审议通过调整组织架构议案[2] - 调整后设7个部门，原证券法务中心拆分，战略投资中心并入董办[2][3] - 增设创新增长中心，改组制作发行中心[3] 部门职能变化 - 制作发行中心前台重组，中台职能提升并引入激励机制[4] - 法务风控中心负责法律事务防范经营风险[4]

慈文传媒股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）为强化董事会决策功能，健 全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对经理层的有效监督，进一步完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》与《公司章程》及其他有关 规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职责，独 立工作，不受公司其他部门或个人的干预。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管理人员的董 事，其中独立董事应当过半数（至少应有一名是会计专业人士）。委员由董事长、二 分之一以上独立董事或者全体董事的三分之—以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由作为独立董事委员的会计专业 人士担任，由审计委员会选举产生，并由董事会批准。 审计委员会召集人负责召集和主 ...

业绩总结 - 2023年营业收入46,118.94万元，较2022年下降1.12%[3] - 2023年净利润2,762.78万元，较2022年下降43.89%[3] - 2023年营业利润3,094.24万元，较2022年下降44.86%[12] 资产负债 - 2023年末总资产126,767.60万元，较2022年末下降21.88%[3] - 2023年末净资产96,691.79万元，较2022年末增长2.94%[3] - 2023年末货币资金17,700.23万元，占总资产13.96%，较年初下降52.13%[6] - 2023年末应收账款20,058.05万元，占总资产15.82%，较年初增长16.93%[7] - 2023年末存货49,794.98万元，占总资产39.28%，较年初下降37.56%[7] - 2023年末流动负债26,629.20万元，较年初下降58.95%[9] - 2023年末负债合计26,989.84万元，较年初下降58.63%[10] 现金流 - 2023年销售商品等收到现金21,925.40，较2022年减少45.10%[13] - 2023年收到税费返还104.42，较2022年减少90.20%[13] - 2023年购买商品等支付现金19,092.79，较2022年增加28.79%[13] - 2023年取得投资收益收到现金427.85，较2022年增加122101.72%[13] - 2023年处置固定资产等收回现金净额440.78，较2022年增加50177.18%[13] - 2023年投资支付现金22,500.00，较2022年增加350.00%[13] - 2023年取得借款收到现金3,555.00，较2022年减少40.75%[13] - 2023年偿还债务支付现金3,230.49，较2022年减少79.64%[13] - 2023年现金及等价物净增加额 - 18,797.70，较2022年减少198.61%[13] - 2023年末现金及等价物余额17,354.34，较2022年减少52.00%[13]

子公司定义 - 全资子公司指公司直接投资且持股比例为100%的子公司[2] - 控股子公司指公司持股在50%以上等能实际控制的子公司[2] 投资审议 - 对外投资涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等7种情形需董事会审议后提交股东大会审议[8][9] - 对外投资涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情形需经董事会审议并及时披露[10] - 除需股东大会和董事会审议的投资事项外，其他投资事项由公司总经理办公会审批[11] 特殊投资要求 - 达到需股东大会审议标准且交易标的为公司股权，应聘请会计师事务所审计，审计基准日距股东大会召开日不得超六个月[11] - 达到需股东大会审议标准且交易标的为股权以外资产，应聘请资产评估机构评估，评估基准日距股东大会召开日不得超一年[11] 子公司投资流程 - 公司全资、控股子公司对外投资达标准，先经公司董事会、股东大会审议，再由子公司依内部程序批准实施[12] 投资限制 - 公司控股股东等持股5%以上相关人员与专业投资机构合作涉及资产安排，参照规定执行[15] - 公司将超募资金用于永久性补充流动资金后十二个月内，不得与专业投资机构共同投资[17] 投资主体要求 - 投资主体须在6个月内督导实控标的项目完善公司章程，纳入党建要求[22] 投资论证内容 - 项目投资论证包括总投资额、进度、市场技术信息、预期损益收益、风险控制分析等内容[12] 共同投资披露 - 公司与专业投资机构共同投资无论金额大小均应及时披露，按最大损失金额履行审议程序[16] - 公司与专业投资机构共同投资相关公告应包含专业机构情况、基金情况等内容[17] - 公司与专业投资机构签订合作协议应披露机构情况、协议条款等并揭示风险[18] 项目调整与管理 - 经公司审批的投资项目实施中重大调整需重新上报审批[21] - 投资主体对战略性投资项目达相应股比原则上应委派董监高并进行投后管理[22] 投资评价与审计 - 公司每半年对投资项目开展投后评价并形成专项报告[25] - 公司每年对上一年度重大投资项目开展后评价并形成专项报告[25] - 公司内审部门不定期对重大投资项目开展专项审计[25] 风险处理 - 投资项目发生重大风险时，投资主体应在5个工作日内书面上报专项处置报告[27] - 债务风险较高（资产负债率超过75%）的企业原则上不得因投资推高负债率[28] 投资处置 - 公司在特定7种情况下可处置投资资产，处置方式包括股权转让、解散清算等[30] - 投资处置需按《公司法》等规定办理，保障国有资产保值增值[30] 风险排查 - 各投资主体定期对投资项目开展风险排查并适时启动处置机制[30] 境外投资 - 境外投资行为应按《企业境外投资管理办法》履行核准及备案程序[33] 制度管理 - 本制度由公司董事会负责解释、修订，经审议通过后生效实施[34]

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2024-012 慈文传媒股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十次会议于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 7 日 以专人送达、电子邮件、微信等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 8 名，实际出 席 8 名，会议由公司董事长花玉萍女士主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议 的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《关于"1133"发展战略规划纲要的议案》 公司基于对国家政策、市场环境、自身核心竞争力的剖析以及公司现阶段情况等方面 的认知，并结合公司业务的基础，编制了《"1133"发展战略规划纲要》。公司愿景是成 为一家行业领先的相关多元化、轻资产、平台运营型的泛文化公司，通过创新和相关多元 化的业务模式，推动文化产业 ...