业绩总结 - 2024年公司合并归母净利润318,590,063.81元，母公司净利润49,932,001.54元[1] - 2024年归属于上市公司股东净利润318,590,063.81元，2023年为391,626,288.96元，2022年为260,386,435.53元[4] 利润分配 - 母公司提取10%法定盈余公积金4,993,200.16元[1] - 以1,165,280,839股为基数，预计派发现金股利总额38,454,267.69元[2] 现金情况 - 2024年预计累计现金分红38,454,267.69元，2023年为75,000,922.86元，2022年为40,476,688.53元[4] - 本年度股份回购金额为93,905,793元[4] - 预计现金分红和股份回购总额132,360,060.69元，占净利润41.55%[4] 分红比例 - 2024年度预计现金分红占归母净利润12.07%[6] - 最近三个会计年度累计现金分红153,931,879.10元[4]

财务审计 - 审计公司于2025年4月28日对北京利尔2024年财务报表出具审计报告[2] - 审计公司认为北京利尔非经营性资金占用及关联资金往来汇总表符合规定，公允反映占用资金情况[8] 往来资金 - 义马瑞辉新材料有限公司2024年期初余额576,589.09元，年度累计发生3,256,158.57元，偿还3,704,887.54元，期末余额127,860.12元[12] - 义马瑞能化工有限公司2024年期初余额153,833.13元，年度累计发生1,766,431.20元，偿还1,868,258.34元，期末余额52,005.99元[12] - 马鞍山新锐智能装备有限公司2024年度累计发生268,200.00元，期末余额268,200.00元[12] 其他财务数据 - 销售商品金额有448,066.11、135,062,769.17等[13] - 日照瑞华新材料科技有限公司预付账款有1,292,723.28、346,585,328.06等[14] - 秦皇岛市首耐新材料有限公司预付账款有84,704,855.10、78,099,669.38等[14] - 海城利尔麦格西塔其他应收款有186,712,281.14、17,700,000.00等[14] - 日照瑞华新材料科技有限公司其他应收款有25,180,000.00、274,312,537.60等[14] - 马鞍山利尔开元新材料有限公司其他应收款有8,920,000.00、60,000.00等[14] - 日照利尔高温新材料有限公司其他应收款有127,309,230.77、23,330,000.00等[14] - 西峡县东山矿业有限公司其他应收款为93,418.19[14] - 辽宁利尔镁质合成材料股份有限公司其他应收款小计有640,263,766.10、1,629,466,717.97等[14] - 内蒙古包钢利尔高温材料有限公司应收账款有1,601,446.17、9,813,656.15等[14] - 其他应收款监事陈东明金额为4,256.00元[15] - 小计金额有1,050,256.00元、1,788,658.68元[15] - 总计金额有1,664,408,109.80元、642,782,847.00元等[15] 企业合并 - 2024年8月同一控制下合并取得北京易耐尔信息技术有限公司股权，相关子公司期初应收义马瑞辉新材料有限公司致期初余额差异246,540.0元[15] - 2024年8月同一控制下合并取得北京易耐尔信息技术有限公司股权，相关子公司期初应收义马瑞能化工有限公司期初余额差异未明确金额[15] - 2024年3月非同一控制下合并取得湖北冶晶新材料有限公司股权，期初应收该公司6,422,059.79元，致期初余额差异153,833.9元[15] - 2024年8月同一控制下合并取得北京易耐尔信息技术有限公司股权，相关子公司期初应收洛阳盛曼特新材料有限公司136,956.51元，致期初余额差异136,956.51元[15] 其他信息 - 公司注册金额为5030万元[18] - 大信会计师事务所特殊普通合伙准予执业文号为京财会许可[2011]0073号，准予执业日期为2011年09月09日[19] - 证书编号为420000024390[24]

业绩总结 - 2024年末公司资产总计90.08亿元，较期初增长4.11%[22] - 2024年末负债合计35.48亿元，较期初增长7.45%[25] - 2024年末股东权益合计54.60亿元，较期初增长2.03%[25] - 2024年营业收入为26.26亿元，上期为25.99亿元[35] - 2024年净利润为4993.20万元，上期为8012.55万元[35] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.59亿元，上期为 - 1.63亿元[38] 市场扩张和并购 - 2024年4月30日公司以13,957,645.68元购买湖北冶晶新材料有限公司100%股权[188] - 2024年8月31日公司取得北京易耐尔信息技术有限公司74.22%权益[189] - 2024年6月30日公司出售安徽合普100%股权，处置价款4,583,600.00元[195] 财务数据 - 2024年12月31日公司应收账款原值2,741,147,372.63元、坏账准备278,780,196.38元，账面净值2,462,367,176.25元，占流动资产比例35.54%[7] - 货币资金期末余额为11.83亿美元，期初为7.60亿美元，存放境外款项期末为4072.3万美元，期初为1481.6万美元[118] - 交易性金融资产期末余额为6574.8万美元，期初为5.16亿美元，其中权益工具投资期末为1117.1万美元，期初为2.27亿美元[118] - 应收票据期末合计为3.04亿美元，期初为2.76亿美元，期末已质押金额为2.16亿美元，期末未终止确认金额为7070.2万美元[120] - 应收账款期末账面余额为27.41亿美元，坏账准备为2.79亿美元，账面价值为24.62亿美元；期初账面余额为29.26亿美元，坏账准备为3.04亿美元，账面价值为26.22亿美元[120][121] - 合同资产期末账面余额为1952.9万美元，减值准备为104.2万美元，账面价值为1848.7万美元；期初账面余额为2354.0万美元，减值准备为117.7万美元，账面价值为2236.3万美元[122] - 应收款项融资期末余额为8.66亿美元，期初为9.03亿美元，期末已质押银行承兑汇票金额为1.19亿美元[122] - 受限制货币资金期末合计为5.41亿美元，期初为4.56亿美元[118] - 存货期末账面余额为1572948257.93元，跌价准备/合同履约成本减值准备为38896181.67元，账面价值为1534052076.26元[130] - 流动资产合计期末余额为3.1985587203亿美元，期初余额为1.0766233874亿美元[132] - 长期股权投资期末余额为2.1964584752亿美元，较期初增加1.3337208639亿美元[136] - 固定资产期末账面价值为10.4159172328亿美元，较期初减少5431.038676万美元[137] - 在建工程期末账面余额1.1436801118亿美元，期初为0.3283507728亿美元，期末账面价值0.9170548594亿美元，期初为0.01017255204亿美元[1] - 短期借款期末余额3.01亿美元，期初余额3.17亿美元[152] - 应付票据期末余额15.06亿美元，期初余额14.27亿美元[152] - 应付账款期末余额10.98亿美元，期初余额10.87亿美元[152] - 合同负债期末余额4932.80万美元，期初余额5971.68万美元[152] - 应付职工薪酬期末余额4666.04万美元，本期增加额4.78亿美元，本期减少额4.73亿美元[154] - 应交税费期末余额为102,558,025.01元，较期初余额125,853,818.81元有所减少[155] - 其他应付款期末余额为83,575,202.54元，较期初余额75,353,165.92元增加[156] - 长期借款期末余额为192,500,000.00元，利率区间为2.6%-3.1%[157] - 一年内到期的非流动负债期末余额为65,160,222.22元，较期初余额2,704,958.81元大幅增加[158] - 递延收益期末余额为44,207,726.39元，政府补助本期增加2,650,000.00元，减少1,635,965.80元[159][160] - 股份总数期末余额为1,190,490,839.00股，与期初相同[162] - 资本公积期末余额为979,104,692.68元，其中资本溢价减少29,876,725.84元，其他资本公积增加15,255.00元[162][163] - 库存股本期增加93,912,873.49元，期末余额为93,912,873.49元[164] - 未分配利润期末余额为3,043,333,564.07元，本期归属于母公司所有者的净利润为318,590,063.81元[168] 其他 - 审计认为公司2024年财报按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[3] - 公司将应收款项减值识别为关键审计事项[7] - 公司将收入确认作为关键审计事项[9] - 公司财务报表于2025年4月28日经董事会批准报出[50] - 2024年1月1日起执行财政部《企业会计准则解释第18号》，未对公司财务状况和经营成果产生重大影响[110] - 公司本部及部分子公司企业所得税税率为15%，上海宝化等税率为20%，马来西亚子公司为24%，香港子公司为16.5%，其他企业为25%[112] - 2023 - 2027年公司及部分子公司享受先进制造业企业增值税加计5%抵减政策[117]

北京利尔高温材料股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 2-00952 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. WUYIGE Certified Public Accountants LLP. 8 1 号 Room2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 ZhichunRoad,Haidian Dist. Beijing,China,100083 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 86 (10) 82327668 www.daxincna.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 2-00952 号 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 +86 (10) 82330558 北京利尔高温材料股份有限公司全体股 ...

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于4月28日下午15:00召开[4] - 出席现场会议股东及代理人16名，代表股份157,627,317股，占比13.5270%[5] - 网络投票股东258名，代表股份13,041,071股，占比1.1191%[5] 议案表决情况 - 《北京利尔第二期员工持股计划（草案）及摘要》等三议案同意票占比超99.8%[8][9] - 三议案中小投资者同意票占比超99.8%[8][9][10] 会议有效性 - 本次股东大会召集、召开等程序和结果均合法有效[11]

会议情况 - 2024年召开11次董事会，独立董事应出席11次，实际出席11次[3] - 2024年召开3次股东大会，独立董事均亲自出席[3] - 2024年召开3次独立董事专门会议，独立董事均亲自出席[5] 时间数据 - 2024年独立董事现场工作时间为17天[8] 关联交易与收购 - 2024年关联交易含与关联方共同投资、日常经营关联交易预计、收购北京易耐尔信息技术有限公司100%股权[12] 制度与报告 - 公司续聘大信会计师事务所为2024年度审计机构[15] - 公司财务信息真实、完整、准确[14] - 公司建立较完整内控制度且有效执行[14] 员工持股 - 2024年3月26日审议通过延长第一期员工持股计划存续期议案[18] 职责履行与展望 - 2024年独立董事按规定履职并提建议[19] - 2025年独立董事将继续履职，完善公司治理结构[19]

会议召开情况 - 2024年召开11次董事会，独立董事应出席5次，实际出席5次[4] - 2024年召开3次股东大会，独立董事均亲自出席[4] - 独立董事应出席2次独立董事专门会议，均亲自出席[5] 公司合规情况 - 2024年度关联交易符合实际，定价公允合法，履行审议程序[12] - 报告期内财务信息真实完整准确，符合会计准则要求[14] - 报告期内内部控制制度健全有效[14] 其他事项 - 同意续聘大信会计师事务所为2024年度审计机构[15] - 2024年3月通过延长第一期员工持股计划存续期议案[16]

北京利尔高温材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人宋飞作为北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》、《公司章程》和《公司 独立董事工作制度》及有关法律、法规的规定，忠实履行了独立董事的职责，积极 出席公司的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了独立意见， 维护了公司和股东的利益，尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行 独立董事职责的情况报告如下： 报告期内，本人在公司的任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性 要求，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席公司董事会及股东大会的情况 2024 年度，公司共召开 11 次董事会，本人应出席 6 次，实际出席 6 次；公司召 开 3 次股东大会，本人出席 1 次。本人认真审阅会议材料，独立、客观、审慎地行使 表决权，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的 作用。 ...

独立董事评估 - 公司对在任及离任独立董事独立性进行评估[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 意见发布 - 董事会独立董事独立性自查意见于2025年4月29日发布[2]

北京利尔高温材料股份有限公司 本人袁林，中国国籍，无永久境外居留权，1962 年出生，教授级高级工程师，享 受国务院特殊津贴，中国建筑材料科学研究总院博士生导师。自 1983 年毕业后一直 致力于耐火材料的研究及技术开发工作，曾就任瑞泰科技股份有限公司常务副总经理， 兼任中国硅酸盐学会耐火材料分会理事长、洛阳理工大学特聘教授、武汉科技大学兼 职教授、辽宁科技大学兼职教授、洛阳科创新材料股份有限公司独立董事等，现任公 司独立董事。 报告期内，本人在公司的任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性 要求，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席公司董事会及股东大会的情况 2024 年度，公司共召开 11 次董事会，本人应出席 6 次，实际出席 6 次；公司召 开 3 次股东大会，本人出席 1 次。本人认真审阅会议材料，独立、客观、审慎地行使 表决权，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的 作用。 （二）参与董事会各专门委员会、独立董事专门会议工作情况 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人袁林作为北京利尔 ...