证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2025-023 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2025 年第一季度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见 2025 年 4 月 24 日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第一季度报告》。 二、备查文件 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议 已于 2025 年 4 月 18 日以面呈、邮件等方式发出通知，并于 2025 年 4 月 23 日以通 讯方式召开。本次会议由王伟东先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律法规、规则及《公司 章程》的有关规定。 与会监事经认真审议和表决，形成决议如下： 一、审议通过《2025 年第一季度报告》 表 ...

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2025-022 佛山市国星光电股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会 议已于 2025 年 4 月 18 日以面呈、邮件等方式发出通知，并于 2025 年 4 月 23 日上午以通讯方式在公司召开。本次会议由董事长雷自合先生主持，会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人。3 名监事列席会议。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章 程》等有关规定。 经与会董事认真审议和表决，本次会议形成决议如下： 一、审议通过《2025 年第一季度报告》 表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权 本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。 具体内容详见2025年4月24日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第一季度报告》 ...

公司2025年第一季度营业收入7.67亿元 同比下降18.48% [1] - 净利润1669.61万元 同比下降40.25% [1]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入767,113,178.54元，较上年同期减少18.48%[4] - 归属于上市公司股东的净利润16,696,075.55元，较上年同期减少40.25%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为 -116,933,735.34元，较上年同期减少607.31%[4] - 本报告期末总资产6,083,916,038.67元，较上年度末减少2.65%[4] - 投资收益较上年同期减少88.04%，为259,947.58元，因联营企业股权变动[7] - 利润总额较上年同期减少46.47%，为14,693,183.90元，因销售收入减少[7] - 现金及现金等价物净增加额较上年同期减少304.71%，为 -201,702,456.39元，因各项活动净现金流减少[8] - 本期营业总收入为7.6711317854亿元，上期为9.4096521753亿元，同比下降18.47%[17] - 本期净利润为1669.347529万元，上期为2793.854703万元，同比下降40.25%[18] - 本期基本每股收益为0.0270元，上期为0.0452元，同比下降40.27%[19] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 - 1.1693373534亿元，上期为2304.969352万元，同比下降607.14%[19] - 本期负债合计为22.423321487亿元，上期为24.2511761956亿元，同比下降7.53%[15] - 本期所有者权益合计为38.4158388997亿元，上期为38.2416164955亿元，同比上升0.46%[15] - 本期租赁负债为369.897262万元，上期为417.393492万元，同比下降11.38%[15] - 本期递延收益为6253.22695万元，上期为4563.902609万元，同比上升37.01%[15] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为7.7249913756亿元，上期为8.7797952688亿元，同比下降12.02%[19] - 本期收回投资收到的现金为5000万元，上期为1.8亿元，同比下降72.22%[19] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产较年初增长62.04%，达65,007,232.88元，主要因购买理财产品[7] - 预付账款较年初增长90.11%，为10,102,452.12元，因预付日常经营款项增加[7] - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额1,145,220,843.14元，较期初1,363,669,196.86元有所减少[13] - 交易性金融资产期末余额65,007,232.88元，较期初40,117,055.56元增加[13] - 应收票据期末余额711,050,405.48元，较期初679,187,643.30元增加[13] - 应收账款期末余额679,186,875.97元，较期初730,225,075.25元减少[13] - 存货期末余额1,003,431,980.65元，较期初916,274,958.74元增加[13] - 流动资产合计期末余额3,734,516,624.73元，较期初3,841,259,563.85元减少[14] - 非流动资产合计期末余额2,349,399,413.94元，较期初2,408,019,705.26元减少[14] - 资产总计期末余额6,083,916,038.67元，较期初6,249,279,269.11元减少[14] 现金流量相关指标变化 - 投资活动现金流入小计为5027.574444万元和18177.568959万元[20] - 投资活动现金流出小计为11391.588623万元和20392.336289万元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 6364.014179万元和 - 2214.767330万元[20] - 筹资活动现金流入小计为2805.198734万元和10009.394573万元[20] - 筹资活动现金流出小计为5120.769056万元和462.679999万元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 2315.570322万元和9546.714574万元[20] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为202.712396万元和215.980161万元[20] - 现金及现金等价物净增加额为 - 20170.245639万元和9852.896757万元[20] - 期初现金及现金等价物余额为113481.762150万元和113872.906734万元[20] - 期末现金及现金等价物余额为93311.516511万元和123725.803491万元[20] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为79,740，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前10名股东中，佛山市西格玛创业投资有限公司持股比例12.90%，持股数量79,753,050股；佛山电器照明股份有限公司持股比例8.58%，持股数量53,066,845股[10] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计6,095,688.48元，其中计入当期损益的政府补助6,770,765.59元[6]

票据池业务决策 - 公司于2025年4月17日审议通过继续开展票据池业务议案[1] - 监事会同意开展，认为决策程序合法合规[10] 业务基本信息 - 有效期至2026年6月30日[3] - 实施额度不超50亿元，可滚动使用[4] 业务优势 - 提高票据管理效率与规范性，降低成本及风险[7] - 有效利用票据资产，降低财务成本，减少资金占用[7] - 获优惠利率，降低费用，增加收益[7] - 实现内部票据统筹，提高融资灵活度[7] 风险应对 - 用新票入池置换旧票缓解流动性风险，资金和授信充足[8] 合作银行 - 限于全国性国有及股份制商业银行保障资金安全[8]

协议相关 - 公司拟与广晟财务公司续签《金融服务协议》，每日最高存款余额不超9亿，年综合授信额度不超10亿[3][10] - 2025年4月17日董事会和监事会审议通过续签议案[3] - 协议有效期至2026年6月30日[15] 财务数据 - 2023年末总资产93.80亿，总负债78.95亿，净资产14.85亿[7] - 2024年末总资产93.53亿，总负债78.41亿，净资产15.12亿[7] - 2023年度营业收入2.17亿，利润总额0.67亿，净利润0.53亿[7] - 2024年度营业收入2.10亿，利润总额0.66亿，净利润0.51亿[7] 其他要点 - 广晟财务公司主要股东中，广晟控股集团持股90.974%、中金岭南持股6.943%、国星光电持股2.083%[6] - 广晟财务公司注册资本109922万元[6] - 存款利率参照人民币存款利率结合市场行情定价[11] - 2025年4月17日公司认为广晟财务公司经营正常，风险可控[16] - 公司已制定在广晟财务公司存款风险应急处置预案[16] - 截至2025年4月17日公司在广晟财务公司存款余额为64765.66万元[19] - 公司独立董事认为关联交易定价公允，同意续签协议[20]

银行存款往来 - 2024年期初与广晟财务公司银行存款往来余额88984.36万元[2] - 2024年度累计发生金额363723.98万元[2] - 2024年度偿还累计发生金额363491.81万元[2] - 2024年期末余额89216.53万元[2] 应收账款往来 - 2024年期初与控股股东及其附属企业应收账款余额1295.74万元[2] - 2024年度累计发生金额5964.97万元[2] - 2024年度偿还累计发生金额4477.07万元[2] - 2024年期末余额2783.64万元[2] 其他应收款往来 - 2024年期初与子公司及其附属企业其他应收款余额8025.92万元[2] - 2024年期末余额7744.90万元[2]

股东回报规划 - 公司制定2024 - 2026年未来三年股东回报规划[1] - 规划坚持以现金分红为主，平衡发展与回报[2] 利润分配方式 - 公司可采用现金、股票等方式分配利润，优先现金分红[3] 现金分红条件与比例 - 实施现金分红需满足盈利等条件，三年累计不低于年均可分配利润45%[4] 其他规定 - 未达分红比例不得增发等，满足条件经营好时可发股票股利[4] - 调整政策和规划需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[7]

会计政策变更 - 2025年4月17日会议审议通过会计政策变更议案[3] - 变更后按《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》执行[7] 影响及决策 - 变更不影响财务指标，不追溯调整，不损害公司及股东利益[3][8] - 审计、董事会、监事会认为变更合理，同意变更[9][10][11]

综合授信 - 2025年4月17日会议审议通过继续申请综合授信额度议案[1] - 决议有效期至2026年6月30日[1] - 拟申请不超40亿元即期余额综合授信业务[2] - 授信种类含非流动与流动资金贷款等[2] - 额度可循环使用，含子公司额度[2] 相关授权与意见 - 股东大会授权董事长办理授信事宜[2] - 监事会认为申请符合规定且利于发展[3] - 监事会同意继续申请综合授信额度[3] 备查文件 - 第六届董事会和监事会第六次会议决议[4]