（2023年8月修订） 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 董事会秘书工作制度 | 目录 | | --- | | 第一章 总 | | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 任职资格 | | 4 | | 第三章 | 主要职责 | | 5 | | 第四章 | 聘任与解聘 | | 6 | | 第五章 | 董事会秘书办公室 | | 8 | | 第六章 | 董事会秘书的法律责任 | | 8 | | 第七章 | 附 则 | | 9 | 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会秘书的工作职责和行为，促使董事会秘 书更好地履行职责促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书是公司高级管理人 员，为公司与深圳证券交易所的指定联系人。董事会秘书对公司和董 事会负责，承担法律、法规及《公司章程》对 ...

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 董事、监事和高级管理人员 所持公司股份及其变动管理制度 2023年8月修订 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股票买卖禁止行为 | 3 | | 第三章 | 信息申报、披露与监管 | 5 | | 第四章 | 帐户及股份管理 | 8 | | 第五章 | 其他 | 9 | 第一章 总则 第一条 为加强对公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管 理》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员 减持股份实施细则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规 定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员以及本制 度第八条规定的自然人、法人或其他组织所持本公司股票及其变动管 理。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指 登记在其名下的所有本公司股份。 第二章 股票买卖禁止行为 第四条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司 ...

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 2023 年 8 月修订 第三条 本规则所称董事是指在公司支取薪酬的正副董事长、董 事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、 董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数。 第五条 委员会由二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第六条 委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员 会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | | 3 | | 第三章 | 职责权限 | | 4 | | 第四章 | 决策程序 | | 4 | | 第五章 | 议事规则 | | 5 | | 第六章 | 附则 | | 6 | 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限 公司（以下简称"公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考 核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据有关法律 ...

证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2023-027 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 关于与张家港保税科技（集团）股份有限公司 签署《战略合作协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本协议属于双方合作意愿和基本原则的框架性约定，后续合作的具体事项和具体金 额将以另行签订的合同、协议为准，具体合作内容和进展尚存在不确定性。 一、协议签署概况 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公司"）与张 家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"保税科技"）于2023年8 月15日签署了《战略合作协议》（以下简称"本协议"或"协议"），双 方将在智慧物流、大宗商品或石化产品仓储物流等领域开展全面深入合作。 本次合作事项与公司日常经营相关，本协议签署不构成关联交易。根 据《公司章程》等相关规定，本次合作事项无需提交公司董事会或股东大 会审议。 二、交易对方的基本情况 2、企业类型： 股份有限公司（上市） 3、统一社会信用代码：913200007194121453 4、法定代表人：唐勇 5、注册资本：121, ...

财务总体业绩 - 2023年第一季度营业收入9821.97万元，同比增长8.86%，归属于上市公司股东的净利润2570.53万元，同比增长15.12%[5] - 经营活动产生的现金流量净额1.72亿元，同比增长364.48%[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0635元/股，同比增长15.25%[5] - 本报告期末总资产20.50亿元，较上年度末增长5.10%，归属于上市公司股东的所有者权益16.55亿元，较上年度末增长2.67%[5] - 2023年第一季度营业总收入9821.97万元，上年同期为9022.94万元[12] - 2023年第一季度营业总成本7069.48万元，上年同期为5841.12万元[12] - 2023年第一季度净利润2593.02万元，上年同期为2262.44万元[13] - 2023年第一季度基本每股收益0.0635元，上年同期为0.0551元[13] 非经常性损益 - 非经常性损益合计365.27万元，主要包括非流动资产处置损益、政府补助等[5] 财务科目变动原因 - 货币资金同比增长59.53%，主要系恒旭达收回保理业务款及恒基永盛收回供应链服务款项增加所致[7] - 预付款项同比增长434.50%，主要系珠海恒基达鑫预付发行公司债券担保费增加所致[7] - 其他应收款同比减少41.33%，主要系恒基永盛应收供应链服务款项减少所致[7] - 投资收益同比增长247.83%，主要系珠海恒基达鑫处置长期股权投资产生的收益及子公司理财收益增加所致[7] - 营业外收入同比增长687.62%，主要系珠海恒基达鑫及扬州恒基达鑫收到赔偿款增加所致[7] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为21,444[8] - 珠海实友化工有限公司持股比例41.40%，持股数量167,690,000股[8] 资产负债表数据 - 2023年3月31日货币资金期末余额299,807,696.69元，年初余额187,931,472.84元[10] - 2023年3月31日交易性金融资产期末余额331,173,759.26元，年初余额305,174,061.85元[10] - 2023年3月31日应收账款期末余额220,321,694.38元，年初余额290,762,248.78元[10] - 2023年3月31日流动资产合计期末余额980,088,507.29元，年初余额868,717,062.89元[10] - 2023年3月31日非流动资产合计期末余额1,069,993,204.62元，年初余额1,081,930,374.76元[10] - 2023年3月31日流动负债合计期末余额211,118,706.92元，年初余额173,912,846.89元[11] - 2023年3月31日非流动负债合计期末余额169,002,882.43元，年初余额150,026,665.72元[11] - 2023年3月31日所有者权益合计期末余额1,669,960,122.56元，年初余额1,626,707,925.04元[11] 现金流量表数据 - 2023年第一季度经营活动现金流入小计7.48亿元，上年同期为5.53亿元[14] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计5.75亿元，上年同期为6.18亿元[14] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额1.72亿元，上年同期为 - 6510.47万元[14] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计4.47亿元，上年同期为2.72亿元[14] - 2023年第一季度投资活动现金流出小计5.41亿元，上年同期为2.60亿元[14] - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计4100万元，上年同期为1.71亿元[14]

证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2023-014 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 关于举行2022年年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 25 日在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露了公司《2022 年年度报告及其摘要》。为便于广大投资者更深入地了解公 司情况，公司将于 2023 年 4 月 14 日（星期五）下午 15:00-17:00 在深圳证券交 易所"互动易"平台举行 2022 年年度报告网上业绩说明会（以下简称"本次网 上业绩说明会"），本次网上业绩说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登 陆深圳证券交易所"互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访 谈"栏目参与本次网上业绩说明会。 出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长王青运女士，董事、总经理 兼财务负责人张辛聿先生，独立董事窦欢女士，副总经理兼董事会秘书朱海花女 ...

利润分配 - 公司拟以405000000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[3] - 每10股派息数0.8元（含税），分配预案的股本基数405,000,000股，现金分红金额32,400,000元[100] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[100] - 2022年母公司实现净利润63,081,241.98元，按10%提取法定盈余公积6,308,124.20元[100] - 截至2022年12月31日可供股东分配利润为430,180,966.44元[100] - 公司严格执行《未来三年股东回报规划（2021 - 2023）》中规定的利润分配原则[100] 财务数据 - 2022年营业收入401731103.53元，较2021年减少2.54%[8] - 2022年归属于上市公司股东的净利润125983506.63元，较2021年增长8.02%[8] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润125046997.39元，较2021年增长15.57%[8] - 2022年经营活动产生的现金流量净额47136613.84元，较2021年减少75.84%[8] - 2022年末总资产1950647437.65元，较2021年末增长4.20%[8] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产1611978114.04元，较2021年末增长9.55%[8] - 2022年基本每股收益0.3111元/股，较2021年增长8.02%[8] - 2022年稀释每股收益0.3111元/股，较2021年增长8.02%[8] - 2022年加权平均净资产收益率8.27%，较2021年增加0.04%[8] - 2022年各季度营业收入分别为9.02亿元、10.59亿元、10.16亿元、10.40亿元[10] - 2022年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为2.23亿元、3.47亿元、3.83亿元、3.07亿元[10] - 2022年非流动资产处置损益为 -84.72万元，计入当期损益的政府补助为540.12万元[10] - 2022年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为 -370.68万元[10] - 2022年非经常性损益合计93.65万元[10] - 主营业务收入35631.41万元，同比下降5.51%；营业利润14566.67万元，同比增长2.71%；利润总额14479.49万元，同比增长1.85%；归属于上市公司股东的净利润12598.35万元，同比增长8.02%[16] - 主营业务成本18096.78万元，同比下降10.00%；管理费用4514.45万元，同比增长9.24%；财务费用165.74万元，同比下降60.45%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为4713.66万元，同比下降75.84%；投资活动产生的现金流量净额为 - 18602.66万元，同比下降8292.26%；筹资活动产生的现金流量净额为 - 6828.66万元，同比下降500.72%[16] - 营业收入合计40173.11万元，同比下降2.54%；主营业务-仓储收入19724.99万元，同比下降0.63%；主营业务-装卸/码头收入14298.64万元，同比下降10.37%；主营业务-管理服务收入1607.78万元，同比下降15.64%；其他业务收入4541.70万元，同比增长29.31%[17] - 主营业务-境内收入35631.41万元，同比下降5.51%；其他业务-境内收入4484.64万元，同比增长56.20%；其他业务-境外收入57.05万元，同比下降91.10%[17] - 2022年其他业务收入45,416,981.65元，同比增长29.31%[18] - 主营业务仓储收入197,249,879.42元，毛利率37.43%，同比增减-0.63%[18] - 主营业务装卸/码头收入142,986,411.64元，毛利率66.97%，同比增减-10.37%[18] - 前五名客户合计销售金额105,676,587.91元，占年度销售总额比例26.31%[19] - 前五名供应商合计采购金额63,248,467.47元，占年度采购总额比例52.94%[19] - 2022年管理费用45,144,478.78元，同比增长9.24%[19] - 2022年财务费用1,657,393.10元，同比减少60.45%[19] - 2022年研发费用19,601,318.79元，同比增长2.86%[19] - 2022年经营活动现金流入小计3,136,430,870.10元，同比增长66.40%；现金流出小计3,089,294,256.26元，同比增长82.82%；现金流量净额47,136,613.84元，同比下降75.84%[45] - 2022年投资活动现金流入小计1,181,131,380.97元，同比下降20.85%；现金流出小计1,367,157,988.01元，同比下降8.52%；现金流量净额 -186,026,607.04元，同比下降8,292.26%[45] - 2022年筹资活动现金流入小计314,628,204.79元，同比下降13.33%；现金流出小计382,914,778.66元，同比增长2.28%；现金流量净额 -68,286,573.87元，同比下降500.72%[45] - 2022年现金及现金等价物净增加额 -202,595,742.28元，同比下降212.02%[46] - 2022年末保理业务应收账款账面余额2.42亿元，截止报告披露日已收回2.20亿元，剩余0.22亿元未到期收回[46] - 2022年经营活动产生的现金流量净额较归属于上市公司股东的净利润下降7,884.69万元[47] - 2022年投资收益11,515,532.93元，占利润总额比例7.95%；公允价值变动损益 -10,783,051.04元，占利润总额比例 -7.45%[48] - 2022年营业外收入610,192.27元，占利润总额比例0.42%；营业外支出1,481,938.54元，占利润总额比例1.02%[48] - 货币资金期末余额187,931,472.84元，占比9.63%，较上期减少13.80%，主要因扬州恒基达鑫、信威国际购买理财产品及恒旭达支付商业保理业务款增加[49] - 应收账款期末余额290,762,248.78元，占比14.91%，较上期增加11.04%，主要因恒旭达商业保理业务应收账款增加[49] - 固定资产期末余额675,825,014.52元，占比34.65%，较上期增加0.24%，主要因珠海恒基达鑫三期十区扩建工程完工结转[49] - 短期借款期末余额79,970,274.38元，占比4.10%，较上期减少5.96%，主要因香港恒基达鑫、信威国际及恒旭达银行贷款减少[49] - 长期借款期末余额34,078,048.73元，占比1.75%，较上期增加1.49%，主要因珠海恒基达鑫银行贷款增加[49] - 交易性金融资产期末余额305,174,061.85元，占比15.64%，较上期增加4.43%，主要因扬州恒基达鑫、信威国际购买理财产品增加[49] - 应付债券期末余额79,563,941.31元，占比4.08%，较上期增加4.08%，主要因本期发行公司债券[49] - 境外结构性票据资产规模2,786.30万元，所在地香港，占公司净资产比重1.71%[50] - 境外债券基金资产规模4,802.08万元，所在地香港，占公司净资产比重2.95%[50] - 金融资产期末合计396,745,384.12元，较期初增加8,546,647.27元[50] - 2022年公司报告期投资额为1375.32万元，上年同期为2880.21万元，变动幅度为-52.25%[53] - 报告期内公司在非股权投资上对两个项目累计投入3000万元，预计收益662.4万元，但实际收益为0[54] - 公司证券投资最初投资成本合计12829.12万元，期末账面价值合计11110.44万元，报告期损益为-736.38万元[55][56] - 2022年公司募集资金总额8000万元，已全部使用，票面利率4.70%[57] - 本报告期末流动比率499.51%，较上年末增长250.36%[185] - 本报告期末资产负债率16.61%，较上年末下降4.14%[185] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润12504.70万元，较上年同期增长15.57%[185] - 本报告期EBITDA全部债务比1.14，较上年同期增长44.79%[185] - 本报告期息税折旧摊销前利润22607.75万元，较上年同期增长2.65%[185] - 贷款偿还率和利息偿付率均为100%，与上年持平[185] - 截至2022年12月31日，公司应收账款账面余额为29,076.22万元，占资产总额的14.91%[188] - 2022年度公司营业收入为40,173.11万元，其中仓储装卸业务收入为34,023.63万元，占比84.69%[190] - 2022年末公司资产总计19.51亿元，较年初的18.72亿元增长4.20%[198][199] - 2022年末流动资产合计8.69亿元，较年初的8.63亿元增长0.64%[198] - 2022年末非流动资产合计10.82亿元，较年初的10.09亿元增长7.25%[198][199] - 2022年末负债合计3.24亿元，较年初的3.88亿元下降16.60%[199] - 2022年末流动负债合计1.74亿元，较年初的3.46亿元下降49.66%[199] - 2022年末非流动负债合计1.50亿元，较年初的0.42亿元增长257.58%[199] - 2022年末所有者权益合计16.27亿元，较年初的14.84亿元增长9.62%[199][200] - 2022年末母公司流动资产合计4.52亿元，较年初的4.43亿元增长2.22%[200] 公司业务与市场 - 公司是专业第三方石化物流服务提供商，业务辐射珠三角、长三角和华中地区[13] - 武汉子公司是武汉市唯一拥有甲、乙、丙类库及储罐的危化品仓储企业[13] - 2022年石化仓储行业整体业绩较上年略有下降，出租率和毛利率下滑[12] - 2022年我国石油和化工行业规模以上企业累计营业收入16.93万亿元，同比增长14.75%[12] - 2022年我国石化行业规模以上企业累计利润总额1.13万亿元，同比下降8.23%[12] - 珠海库区码头长754.7米，年吞吐量可达1000万吨，拥有5千吨级、5万吨级、8万吨级（水工结构按10万吨级设计）泊位各1个[14] - 扬州库区码头岸线长390米，宽20米，引桥长136米，前沿水深 - 13米，吞吐量可达350万吨，拥有5千吨级、4万吨级（水工结构按5万吨级设计）泊位各1个[14] - 公司储罐单一罐容0.03万立方米～5.00万立方米，压力球罐可储存高压货物，罐区是海关监管场所，有保税仓库资质[14] - 长三角地区化工原料需求约占全国总量的60%，其中化工原料大批量依赖进口[15] - 公司核心竞争力包括自有码头和储罐、硬件设施好，储罐品类多、规模效应突出，行业经验丰富、优质客户资源多，业务布局合理、区域优势强[14] - 预计2023年石化仓储行业总体将呈现复苏状态，稳中提质态势不变[63] - 国内管控放开，经济复苏使石化化工产品需求增加，石化仓储行业存在增长机会[63][64] - 2023年国际地缘政治冲突不断，供应链安全问题受关注，石化仓储行业将发挥“补链”作用[64] - 监管趋严及行业改革下，国内化工仓储行业集中度将进一步提高[64] - 2023年行业总体复苏且稳中提质，供应链融合、龙头集中度提高、智能化转型是趋势[65] - 石化产品仓储市场需求变化，客户对储罐罐型需求与公司现有不匹配，当地化工厂原料仓储客户需求下降，国际贸易客户市场运作放缓[71] - 仓储企业新建罐容增加，储罐供给增大，竞争加剧，公司将提升服务质量增强竞争力[72] 研发情况 - 石化库罐区综合监测技术已形成方案并实施应用，申请3项实用新型专利并授权[20] - 基于虚拟技术的石油库操作培训系统已形成技术方案，待2023年实施应用并申请软件著作权[21] - 研发高压水动力油罐清洗装置，已申请1项实用新型专利，提高清洗效率与安全性[23]

公司运营情况 - 扬州恒基达鑫储罐出租率约90%，产能利用率较高 [1] - 上半年公司业绩下降，营业成本同比上升约50%，净利润下降，原因是子公司化工品贸易成本增加及珠海库区折旧率上升 [1] 公司合作情况 - 选择与内蒙古安洁天然气有限公司合作，预计可带来投资回报，合作正在谈判中，盈利情况待后续公告 [1] 公司发展规划 - 利用现有资源发展LNG产业链，根据市场变化寻找适合的产业链发展 [2] 公司投资方向 - 未来投资方向以主营业务相关行业为主，首要考虑公司利益和投资回报率，好项目会考虑合作 [2]

公司基本信息 - 证券简称恒基达鑫，代码002492 [1] - 投资者关系活动为特定对象调研，时间2014年9月3日，地点珠海恒基达鑫会议室 [1] - 参与单位有招商基金、招商证券、天弘基金、海富通基金等，上市公司接待人员有苏清卫、林伟等 [1] 业绩相关 - 半年报显示营业收入上升，但因子公司化工品贸易成本增加及珠海库区折旧率上升，营业成本同比上升50%左右，导致净利润下降 [1] 合作相关 - 与内蒙古安洁天然气有限公司签署《战略合作框架协议》，该公司相关信息见《关于签署〈战略合作框架协议〉的公告》(2014 - 062)，与绿能高科无关联关系，最终合作内容关注后续公告 [1] 投资扩张相关 - 不存在投资分散说法，交通发达，在保障投资回报率前提下，哪里有好项目就投资，对外扩张依靠市场关系，首要考虑公司利益和投资回报率，综合分析风险后按程序审批 [2] 参股及子公司进展相关 - 因在石化产品仓储方面经验丰富、整体发展态势良好、经营管理理念符合市场需求等，全资子公司珠海横琴新区恒投控股有限公司具备参股设立山东省石油天然气投资有限公司的条件，该公司处于设立前筹备审批阶段，关注后续公告 [2] - 子公司投资设立的珠海横琴新区恒基润业融资租赁有限公司处于审批阶段，暂考虑只经营国内业务，关注后续公告 [2]

运营情况 - 珠海公司储罐出租率约 80%，拥有 8 万吨级码头，60 座液体石油化工品储罐，总库容 61.3 万立方米，年货物吞吐量可达 1000 万吨，一季度业绩下降因珠海库区储罐出租价格下降 [1] - 扬州恒基达鑫储罐出租率约 95%，产能利用率较高，拥有 5 万吨级码头，63 座液体石油化工品储罐，总库容 33.1 万立方米，年货物吞吐量可达 500 万吨 [1][2] - 武汉项目正在建设中，预计今年下半年可试生产 [1] 项目进展 - 与山东油气、绿能高科等项目处于沟通、筹备阶段 [2] - 已向深交所提交非公开发行股票上市所需资料，募集资金 2.23 亿元，待审核完毕发布上市公告 [2] 发展规划 - 战略目标为继续立足于石化仓储物流行业，拓展业务区域，延伸产业链条，实现业务多样化 [2] - 2014 年投资扩大珠海和扬州库区罐容，收购控股金腾兴公司拓展到武汉，日后研究上下游产业，寻求实业投资利润增长点，拓展新业务 [2] 政策影响 - 原油仓储经营许可资质审批对民营企业较难，随着政策改革优化，未来民营企业有望分享原油商业储存利益 [2]