证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2024-017 南宁八菱科技股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第八次会议于 2024 年 4 月 26 日（星期五）16:00 在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会 议通知已于 2024 年 4 月 23 日通过专人、通讯的方式送达全体董事。本次会议由 董事长顾瑜女士主持。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事及高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合法律、行政法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 董事会 (一) 审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 具体内容详见公司于同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第一季度报告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会 ...

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为12,144.03万元，同比增长27.02%[17] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为1,963.52万元，同比增长104.49%[17] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为3,923.98万元，同比增加459.71%[22] - 公司2024年第一季度财务费用为-212.60万元，同比下降189.69%[19] - 公司2024年第一季度投资收益为1,727.85万元，同比增长70.05%[20] - 公司2024年第一季度信用减值损失为206.86万元，同比增加346.40%[21] - 公司2024年第一季度营业收入为12.14亿元，同比增长27.1%[31] - 公司2024年第一季度净利润为1.96亿元，同比增长108.4%[31] - 公司2024年第一季度研发费用为0.52亿元，占营业收入的4.3%[31] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为15,373.6万元[33] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为3,923.98万元[33] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-3,555.04万元[34] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-52.47万元[34] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为854.11万元[34] - 公司2024年第一季度收到的税费返还为0[34] - 公司2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为2,542.82万元[34] - 公司2024年第一季度支付的各项税费为798.58万元[34] - 公司2024年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为210.19万元[34] 资产负债情况 - 公司2024年3月31日应收账款余额为4,433.80万元，较年初下降47.27%[8] - 公司2024年3月31日应收款项融资余额为4,527.71万元，较年初下降38.60%[9] - 公司2024年3月31日一年内到期的非流动资产余额为9,550.10万元，较年初增加129.56%[10] - 公司2024年3月31日其他非流动资产余额为357.25万元，较年初下降78.06%[11] - 公司2024年3月31日流动资产为47.65亿元，较年初增加1.3%[29] - 公司2024年3月31日非流动资产为64.35亿元，较年初减少0.7%[29] - 公司2024年3月31日总资产为112.02亿元，较年初增加0.1%[29] - 公司2024年3月31日流动负债为25.40亿元，较年初减少14.7%[29] - 公司2024年3月31日非流动负债为0.63亿元，较年初减少12.4%[29] - 公司2024年3月31日总负债为26.03亿元，较年初减少14.6%[29] - 公司2024年3月31日归属于母公司所有者权益为85.98亿元，较年初增加5.7%[29,30,31] 股东情况 - 公司普通股股东总数为15,657，报告期末无表决权恢复的优先股股东[25] - 公司前10名股东中，杨竞忠持股比例为23.45%，顾瑜持股比例为8.71%[25] - 公司第五期和第六期员工持股计划分别持有公司5%和3.58%的股份[25] 其他事项 - 公司股票自2020年7月2日开市起被实行其他风险警示，主要原因是公司原二级控股子公司海南弘天违规对外担保4.66亿元定期存单[27] - 公司正在接受税务机关的税务检查，税务机关对公司部分涉税事项提出了问题和意见[27] - 公司诉大姚麻王及云南麻王合同纠纷案件已获得终审判决，但截至目前暂未执行回任何款项[27] - 公司控股子公司印象恐龙的《远去的恐龙》项目自2019年4月起暂停演出，未来能否恢复演出存在较大不确定性[27,28] - 印象恐龙与恐龙谷公司、贺立德等方就合作协议纠纷进行诉讼，一审判决驳回各方诉讼请求，印象恐龙已提起上诉[28] - 公司2024年第一季度报告未经审计[35]

证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2024-021 南宁八菱科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．召开时间 （1）现场会议：2024年4月26日（星期五）14:30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月26日 的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票 的具体时间为：2024 年 4 月 26 日 9:15—15:00 任意时间。 2．召开地点：广西南宁市高新区高新大道东段 21 号南宁八菱科技股份有限 公司办公楼三楼会议室 3．召开方式：现场投票与网络投票相结合 1 4．召集人：董事会 5．主持人：董事长顾瑜女士 6．本次会议的召集、 ...

证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2024-020 南宁八菱科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）本次会计政策变更系根据财政 部发布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更，不属于企业自主变更会计政 策的情形，无需提交公司董事会和股东大会审议。执行变更后的会计政策不会对 公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更情况概述 三、董事会审计委员会审核意见 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称《准则解释第 17 号》），该解释对 "关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后 租回的会计处理"的内容进行了规范说明，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 （二）变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企 ...

广西欣源律师事务所 关于南宁八菱科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致： 南宁八菱科技股份有限公司 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称"公司")2023 年 年度股东大会（以下简称"本次股东大会") 于2024 年4 月26 日召开， 广西欣源律师事务所（以下简称"本所")接受公司 的委托，就公司本次股东大会的相关事宜出具法律意见。本所 及经办律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司股东大会规则》、《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试 行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的 事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、 准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 为出具本法律意见，本所律师出席本次股东大会，审查关于 本次股东大会的公告、出席股东大会的股东资格、本次股东大会 决议和记录，并参与本次股东大会的监票工作。 本所同意将本法律意见作为公司本次股东大会的必备文件 公告， ...

证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2024-018 南宁八菱科技股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告 经全体与会监事审议，会议以记名投票方式通过如下议案： (一)审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2024 年第一季度报告》的程 序符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 具体内容详见公司于同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第一季度报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第八次会议于 2024 年 4 月 26 日（星期五）16:30 在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会 议通知已于 2024 年 4 月 2 ...

证券代码：002592 证券简称：ST八菱 公告编号：2024-016 南宁八菱科技股份有限公司 关于诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、诉讼基本情况 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）控股子公司印象恐龙文化艺术 有限公司（以下简称印象恐龙）因贺立德、覃晓梅、桂林恐龙谷文艺科技有限公 司（以下简称恐龙谷公司）未按各方共同签署的《合作协议书》约定完成演出剧 场建设，于 2022 年 11 月将恐龙谷公司、贺立德、覃晓梅、北京大风文化艺术投 资有限公司（以下简称大风公司）诉至广西壮族自治区桂林市中级人民法院（以 下简称桂林中院），要求解除《合作协议书》，同时要求被告依约支付违约金并赔 偿损失。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 15 日披露在《中国证券报》《上海证 券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 子公司提起诉讼的公告》（公告编号：2022-083）。 二、诉讼进展情况 2024 年 2 月，印象恐龙收到桂林中院就上述案件作出的一审判决，桂林中 院判决驳回了印 ...

南宁八菱科技股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、违规担保情况概述 2019 年 10 月 28 日、10 月 29 日和 2020 年 1 月 8 日，南宁八菱科技股份有 限公司（以下简称公司）原二级控股子公司海南弘润天源基因生物技术有限公司 （以下简称海南弘天）时任法定代表人、执行董事兼总经理王安祥未经公司审议 程序，擅自使用海南弘天金额为 1.46 亿元、1.5 亿元和 1.7 亿元 3 张定期存单 违规对外担保，导致存单内的 4.66 亿元存款全部被划走，并导致公司股票自 2020 年 7 月 2 日开市起被实行其他风险警示（ST）。 二、采取的措施及进展情况 证券代码：002592 证券简称：ST八菱 公告编号：2024-015 2.公司股票目前暂时无法撤销其他风险警示，敬请投资者注意投资风险。 3.公司将根据上述事项的进展情况，严格按照相关法律、法规的要求和规定 1 及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》《证券日报》和巨潮资 ...

财务数据 - 公司2023年度实现营业收入为XXX元，同比增长XX%[1] - 公司2023年度实现净利润为XXX元，同比增长XX%[1] - 公司2023年末总资产为XXX元，较上年末增长XX%[1] - 公司2023年末净资产为XXX元，较上年末增长XX%[1] - 公司2023年末拥有员工XXX人，较上年末增加XX人[1] - 公司2023年末拥有客户XXX家，较上年末增加XX家[1] - 2023年营业收入为5.43亿元，同比下降1.77%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为1.05亿元，同比增长680.46%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,265.32万元，同比增长1,671.59%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为2,265.16万元，同比下降63.98%[10] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.40元，同比增长700.00%[10] - 加权平均净资产收益率为13.29%，同比增加11.41个百分点[10] - 2023年末总资产为11.19亿元，同比下降5.84%[10] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为8.13亿元，同比增长6.22%[10] 业务发展 - 公司未来将继续加大新产品和新技术的研发投入，预计2024年研发投入占营业收入的比重为XX%[2] - 公司将进一步拓展国内外市场，预计2024年营业收入将达到XXX元，同比增长XX%[2] - 公司将积极推进并购重组等外延式发展战略，进一步提升公司的综合竞争力[2] - 公司将持续优化内部管理,提高运营效率,为股东创造更好的回报[2] - 热交换器产品本报告期产量和销量分别同比增长26.97%和4.01%[2] - 外饰件产品本报告期产销量同比分别下降33.93%和32.22%[3] - 国外产品本报告期产销量同比分别下降50%和54.30%[3] - 公司开展新能源汽车换热器和外饰件业务，产能分别为150万台和105万件[5] - 公司具有一体化快速服务的整体竞争优势，能提供产品同步设计、检测定型、柔性制造等一体化专业服务[5] - 公司能提供热交换模块一体化集成开发和集成配套服务[6] 公司优势 - 公司是国家高新技术企业，建有省级技术中心和CNAS认可实验室，拥有齐全的实验设施和专业的研发团队[27] - 公司在产品设计开发方面具有智能设计和"结果导向型"的模式优势[27] - 公司在产品研发检测方面具有快速、高效的检测定型优势[27] - 公司形成了多项核心技术，并在国内率先引进了国际先进的铜质硬钎焊工艺技术[27] - 公司在南宁、柳州和印尼等地均建有生产基地，生产线具有较强的柔性制造能力[27] - 公司形成了一整套与自身业务发展相适应的经营管理模式，并建立了完善的质量管理体系[28] - 公司与上汽通用五菱、奇瑞汽车、长安汽车等知名整车厂长期保持稳定的合作关系[28] 经营情况 - 公司产品制造报废率、能耗指标有所下降，产品合格率、关键设备利用率、库存周转率以及人均产出值均有所提升[30] - 公司完成信息化系统升级，实现生产全过程条码追溯、全面使用移动手持终端等便捷作业[30] - 公司剥离不良资产北京弘天，北京弘天不再纳入公司合并报表[31] - 公司营业收入542,681,966.14元，同比下降1.77%；毛利率为22.95%，同比增加2.39个百分点[32,33] - 公司热交换器产品销售收入361,418,419.96元，同比增长4.91%；外饰件产品销售收入140,841,877.06元，同比下降9.70%[32,33] - 公司境内销售收入540,716,133.52元，占比99.64%；境外销售收入1,965,832.62元，占比0.36%[32,34] - 公司整车配套销售收入469,762,976.96元，占比86.56%[32] - 公司前五大客户销售额合计为486,972,553.26元，占年度销售总额的89.73%[37] - 公司前五大供应商采购额合计为155,292,361.54元，占年度采购总额的46.79%[37] - 公司销售费用为12,364,010.58元，同比下降30.71%[38] - 公司管理费用为85,176,934.59元，同比下降19.42%[38] - 公司财务费用为-5,784,039.39元，同比下降131.76%[39] - 公司研发费用为19,105,422.29元，同比增长10.61%[40] - 公司确认可抵扣亏损的递延所得税资产，导致所得税费用减少[40] 研发创新 - 公司将继续加大研发投入力度，推动产品不断迭代升级，提高产品附加值和竞争力[1] - 公司将加强新能源汽车热管理和内外饰件产品的研发，形成以热管理为核心的多元化产品格局[1] - 公司研发人员数量为77人，占比8.00%，其中本科39人、硕士3人、大专及以下35人[55] - 公司2023年研发投入金额为1,910.54万元，占营业收入的3.52%，未发生资本化[55,56] 风险应对 - 公司将密切关注宏观经济形势，及时调整经营方针和发展战略，降低市场环境变化的影响[1] - 公司将采取多种措施应对原材料价格波动风险，如建立原材料与产品价格联动机制[2] - 公司将坚持技术创新为核心，增强公司的技术优势，应对市场竞争风险[3] - 公司将跟踪掌握行业新技术、新材料或新工艺，增强公司的技术优势[3] 公司治理 - 公司严格按照法律法规和公司章程规范召集、召开股东大会，保障股东权利[104] - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，独立董事占比不低于1/3[104] - 公司董事会下设4个专门委员会，为董事会科学决策提供支持[104] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[104] - 公司高级管理人员能够遵守法律法规和公司制度，忠实勤勉履行职责[104] - 公司严格履行信息披露义务，通过多种方式加强与投资者的沟通交流[104,105] - 公司建立健全内部控制体系，审计委员会负责监督内部控制[106] - 公司治理实际状况与法律法规不存在重大差异[107] 子公司经营情况 - 控股子公司柳州八菱科技有限公司2023年实现营业收入15,537.36万元，净利润1,589.86万元[91] - 控股子公司南宁盛达供应链管理有限公司2023年实现营业收入1,746.30万元，净利润261.73万元[91] - 控股子公司印象恐龙文化艺术有限公司2023年实现营业收入324.96万元，净利润亏损2,600.65万元[91] - 参股公司重庆八菱汽车配件有限责任公司2023年实现营业收入76.98亿元，净利润7.80亿元[88] - 参股公司南宁全世泰汽车零部件有限公司2023年实现营业收入4.53亿元，净利润301.16万元[88] 环境保护 - 公司及各子公司严格遵守环保法律法规，积极履行环保责任[185] - 公司及各子公司已取得排污许可证，并严格执行相关排放标准[185] - 柳州八菱主要污染物包括废水、废气等，排放浓度和总量均未超标[186] - 柳州八菱各类废气排放指标如甲苯、二甲苯、氮氧化物、二氧化硫、颗粒物、挥发性有机物等均符合相关排放标准[189,190] - 重庆八菱回兴生产基地各项环保指标均未超标[192] - 公司2022年度生产经营情况良好，各项环保指标均达标[193,194] 员工及薪酬 - 公司研发人员数量为77人，占比8.00%，其中本科39人、硕士3人、大专及以下35人[55] - 公司制定了切合实际的薪酬制度和激励政策，包括基本薪酬、津贴补贴、浮动奖金等，并实施员工持股计划[149] - 公司制定了年度培训计划，通过外派与内训相结合的方式，定期组织各类专业技能培训，提升员工能力[150] - 公司2023年度劳务外包工时190,195.99小时，支付报酬3,860,899.15元[151] 员工持股计划 - 公司于2023年9月27日召开第七届董事会第三次会议，审议通过第六期员工持股计划[164] - 第六期员工持股计划的参加对象为公司部分董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员、公司及下属子公司的中高层管理人员及其他核心骨干员工[164] - 第六期员工持股计划的资金来源为员工合法收入、自筹资金、第三方借款以及通过法律法规允许的其他方式获得的资金[164] - 第六期员工持股计划锁定期为12个月，将于2024年11月10日届满[164] - 第五期员工持股计划通过集中竞价交易方式累计减持公司股份2,660,500股，占公司总股本的0.9390%[165] 内部控制 - 公司内部控制评价报告显示,公司内部控制在所有重大方面保持有效,未发现重大缺陷[180] - 公司内部控制审计报告出具了标准无保留意见,认为公司内部控制在所有重大方面保持有效[181] - 公司内部控制评价报告和内部控制审计报告全文已在指定网站披露[173,181] - 公司内部控制评价范围涵盖了100%的资产总额和营业收入[173] - 公司2023年度未发现财务报告和非财务报告方面的重大缺陷和重要缺陷[180] 历史遗留问题 - 公司发现北京弘天和海南弘天存在资金占用和违规担保问题，涉及金额约7,583.94万元[182] - 北京弘天违规为其他公司提供担保，导致公司股票被实行其他风险警示（ST），担保金额合计4.66亿元[182] - 公司已采取多种措施尝试追回占用资金和违规担保损失，但截至目前未能追回任何款项[182,183] - 公司已将持有的海南弘天100%股权和北京弘天15%股权转让给其他公司，以支持公司早日处置不良资产[183] - 公司股票被实行其他风险警示（ST）的问题尚未解决，存在不确定性[184]

南宁八菱科技股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 4-00273 号 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 15 层 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 15/F,Xueyuan International Tower No.1Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2024]第 4-00273 号 南宁八菱科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了南宁八菱科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLI ...