关于荣联科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方 资金往来情况的专项说明 和信专字（2024）第 000271 号 | 目 录 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | | 一、专项说明 | 1-2 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联 | 3 | | | 资金往来情况汇总表 | | | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年四月二十二日 荣联科技集团股份有限公司 专项说明 关于荣联科技集团股份有限公司非经营性资金占用 及其他关联方资金往来情况的专项说明 和信专字(2024)第 000271 号 荣联科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了荣联科技集团股份有限 公司（以下简称"荣联公司"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的 合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 22 日出具了和 信审字（2024）第 000440 号审计报告。 依据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产 ...

荣联科技集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为荣联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实履行独立董事的职责，认真行使 公司所赋予的权利，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人杨璐，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾 任中国技术进出口总公司项目经理、华润国际招标公司副总经理；2005 年 4 月 至今历任中金招标有限责任公司总经理、执行董事；2021 年 5 月至今任北京金 诺美科技股份有限公司董事长助理。2021 年 5 月至今担任公司独立董事，并担 任董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员职务。 经自查，本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情形。 二、独立董 ...

荣联科技集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为 公司独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。公司独立董事未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 荣联科技集团股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十二日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法规要求，荣联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会结合 2023 年度报告期履职的独立董事伍利娜女士、杨璐先生、宋恒杰先生签署的相关自查 文件内容，对公司独立董事的独立性情况进行了评估，出具如下专项意见： ...

经审核，公司已于 2023 年 12 月 29 日收到了中国证监会北京监管局下发的 《行政处罚决定书》（〔2023〕13 号）和《市场禁入决定书》（〔2023〕4 号），立 案调查事项已形成了最终处罚结论性意见，公司及相关人员均已按要求落实执行 完毕相应行政处罚决定。本次立案调查结论未对公司 2022 年度及前期财务报告 数据产生影响。我们同意公司董事会对 2022 年度保留意见审计报告涉及事项影 响已消除所做出的专项说明，该说明内容符合中国证监会、深圳证券交易所相关 法律法规及规范性文件的要求，客观反映了公司的实际情况。 荣联科技集团股份有限公司 监事会对董事会关于 2022 年度保留意见审计报告涉及事项 影响已消除的专项说明的意见 和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为荣联科技集团股份有限公司（以下 简称"公司"）2022 年度财务报告的审计机构，对公司 2022 年度财务报告进行 审计并出具了保留意见的审计报告。目前，公司 2022 年度保留意见审计报告涉 及事项影响已消除，公司董事会就此出具了专项说明。公司监事会现就董事会出 具的专项说明发表如下意见： 荣联科技集团股份有限公司监事会 二〇二四年四月二十 ...

荣联科技集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为荣联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度任职期间严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实履行独立董事的职责， 谨慎、勤勉地行使独立董事的权利，积极出席公司股东大会和董事会会议等，对 相关事项发表独立意见，维护公司和股东的利益。现将 2023 年度的履职情况报 告如下： 一、独立董事基本情况 本人伍利娜，女，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历，副教授。1996 年 7 月至今历任北京大学光华管理学院助教、讲师、副教 授、博士生导师。2018 年 10 月起担任公司独立董事，由于个人原因于 2023 年 12 月 7 日向董事会申请辞去公司第六届董事会独立董事、董事会审计委员会主 任委员、薪酬与考核委员会委员职务，并于 2024 年 1 月 12 日召开的 2024 年第 一次临时股东大会选举产生新的独立董事后正式离任。 经自查，本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深 ...

营业收入情况 - 2024年第一季度，荣联科技营业收入为399,894,050.30元，同比下降9.66%[5] - 2024年第一季度，荣联科技集团营业总收入为399.89亿元，较上期442.67亿元下降9.66%[14] 净利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润为5,217,021.39元，同比增长141.74%[5] - 净利润为5.22亿元，较上期2.16亿元增长141.74%[15] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-89,798,165.90元，同比增长52.14%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-8.98亿元，较上期-18.76亿元有所改善[17] - 现金及现金等价物净增加额为-12.37亿元，较上期-15.91亿元有所改善[18] 资产负债情况 - 预付款项增加至125,489,876.14元，同比增长385.26%[8] - 公司2024年第一季度财报显示，流动资产总额为1,943,988,459.12元，较上期略有下降[12] - 公司2024年第一季度财报显示，非流动资产总额为528,863,267.18元，较上期略有下降[13] - 公司2024年第一季度财报显示，流动负债合计为1,329,364,787.37元，较上期略有下降[13] - 公司2024年第一季度财报显示，非流动负债合计为15,546,381.94元，较上期略有下降[13] - 公司2024年第一季度财报显示，资产总计为2,472,851,726.30元，较上期略有下降[12] - 公司2024年第一季度财报显示，负债合计为1,344,911,169.31元，较上期略有下降[13] - 公司2024年第一季度财报显示，股本为661,580,313.00元，维持稳定[13] - 公司2024年第一季度财报显示，资本公积为2,900,174,400.98元，维持稳定[13] - 公司2024年第一季度财报显示，未分配利润为-2,378,212,854.04元，较上期略有增加[13] 财务费用情况 - 财务费用减少至410,517.34元，同比减少81.78%[8] 股东情况 - 王东辉持有公司股份11.26%，持股数量为74,486,333.00股[8]

证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2024-018 荣联科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、召集人：公司董事会 公司于 2024 年 4 月 22 日召开了第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《关 于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》。 3、会议的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的 规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日 14:00 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2024 年 5 月 23 日上午 9:15— 9:25、9:30—11:30 和下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 5 月 23 日 9:15—15:00。 5、会议召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托 ...

荣联科技集团股份有限公司 第六届监事会第三十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2024-015 一、召开情况 荣联科技集团股份有限公司（以下简称"荣联科技"或"公司"）第六届监 事会第三十四次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件通知的方式发出，并于 2024 年 4 月 22 日在公司 8 层会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、审议情况 1、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》，并同意提交 2023 年 年度股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《2023年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》，并同意提交 2023 年年 度股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反 ...

2022 年度保留意见审计报告涉及事项影响已消除的专项说明 荣联科技集团股份有限公司董事会关于 和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为荣联科技集团股份有限公司（以下 简称"公司"）2022 年度财务报告的审计机构，对公司 2022 年度财务报告进行 审计并出具了保留意见的审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相 关法律法规、规章制度要求，公司董事会就 2022 年度保留意见审计报告涉及事 项影响已消除的情况专项说明如下： 一、2022 年度审计报告意见相关内容 形成保留意见的基础："荣联公司于 2023 年 1 月 30 日收到中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）下达的《立案告知书》（编号：证监立案字 0142023004 号），荣联公司因涉嫌信息披露违法违规，接受中国证监会对其立案 调查。由于截至本审计报告日立案调查尚无最终结果，我们无法判断立案调查结 果对财务报表整体可能产生的影响。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执 行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐 述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于 荣联公司，并履行了职业 ...

荣联科技集团股份有限公司 第一条 为进一步建立健全荣联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的考核和薪酬管理制度，充分发挥董事会薪酬与考核委员会 的职能作用，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》、《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 对董事会负责并报告工作，主要负责以下事项：研究公司董事、高级管理人员的 考核标准，进行绩效考核并提出建议；研究和审查公司董事、高级管理人员的薪 酬政策与分配方案，对股权激励计划进行研究并提出建议。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事；高级管理人员是指 董事会聘任的经理、总裁、副经理、董事会秘书、财务负责人及经董事会聘任的 其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事至少二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、联席董事 长、二分 ...