资金募集 - 公司发行450万张可转换公司债券，募资4.5亿元，净额4.4341861832亿元[1] 募投项目 - 截至2024年12月31日，募投项目投资6.1亿元，拟用募资4.434186亿元，累计用3.643719亿元，未用7904.67万元[5] 资金情况 - 截止2024年末，未用募资8817.27万元，含收益912.60万元[5] 现金管理 - 公司单日持有投资余额不超5000万元，额度可循环[9] - 2025年4月24日，董事会、监事会、保荐人同意用不超5000万闲置募资现金管理[19][20][22]

募集资金情况 - 公司公开发行可转换公司债券募集资金总额4.5亿元，净额4.43亿元[3] - 截至2023年12月31日，累计投入3.05亿元，未使用1.46亿元[5] - 2024年度投入5978万元，截至2024年12月31日累计投入3.64亿元，未使用8817.27万元[8] - 2024年度利息收入104.87万元，现金管理收益93.56万元，手续费0.13万元[13] - 截至2024年12月31日，专户存储余额8817.27万元，含利息和收益[13] - 2024年4月同意用不超8000万元闲置资金现金管理，收益93.56万元[20] - 截至2024年12月31日，现金管理金额6800万元[22] 项目投资情况 - 机器人及智能工厂产业化项目承诺投资16000万元，累计投入12684.51万元，进度79.28%，2024年效益2221万元[33] - 矿热炉冶炼作业机器人项目承诺投资9000万元，累计投入6713.27万元，进度74.59%[33] - 技术创新与服务中心项目承诺投资7000万元，累计投入4697.55万元，进度67.11%[33] - 补充流动资金承诺投资12341.86万元，累计投入进度100%[33] 项目状态及资金置换 - 机器人及智能工厂产业化项目2024年7月达预定可使用状态[34] - 技术创新与服务中心项目2023年12月达预定可使用状态[34] - 公司用募集资金置换各项目资金共1839.7355万元[34] 制度与核查 - 公司修订《募集资金专项管理制度》并签三方监管协议[9][10] - 致同会计师事务所认为2024年度专项报告合规[29] - 保荐人核查认为2024年度募集资金使用无违规[30]

人员履职 - 独立董事初大智2024年参加5次董事会通讯会议、2次股东大会[5] - 初大智2024年履行审计、提名委员会职责，现场工作不少于15日[6][7][12] 报告披露 - 公司按时编制披露2023年度及2024年各季度报告[14] 机构与人员决策 - 2024年续聘致同会计师事务所为审计机构[16] - 2024年补选张劲松为独立董事，聘任王金福为副总经理[17] 员工持股计划 - 2024年员工持股计划相关议案9月通过董事会和股东大会审议[18]

人员变动 - 2024年9月23日张劲松任第五届董事会独立董事[2] - 2024年10月29日聘任王金福为公司副总经理[16] 会议情况 - 2024年董事会提名委员会、审计委员会各召开1次会议[6][7] - 2024年9月11日审议通过员工持股计划议案[17] 报告披露 - 按时披露2023 - 2024年多份报告及内控评价报告[13] 审计机构 - 2024年4月25日续聘致同会计师事务所为审计机构[14] 未来展望 - 2025年度独立董事继续履行义务维护权益[18]

舆情管理策略 - 公司制订舆情管理制度应对舆情，保护投资者权益[3] - 成立舆情管理工作领导小组，董事长任组长[8] - 证券与投资事务部协助管理公众媒体信息[7] 舆情分类与处理 - 舆情分为重大和一般两类[5][6] - 一般舆情由组长或董秘灵活处置[13] - 重大舆情需控制传播范围[13][14] 责任追究 - 内部人员违规公司有权处分追责[16] - 媒体编造虚假信息公司保留追责权[16]

公司治理 - 2024 年独立董事杨健参加 5 次董事会、2 次股东大会[4] - 2024 年董事会薪酬与考核委员会召开 3 次会议，杨健均同意[5] - 杨健 2024 年累计现场工作不少于 15 日[9] 人事变动 - 2024 年 8 月补选张劲松为独立董事，9 月通过[14] - 2024 年 10 月聘任王金福为副总经理[14] 报告披露 - 公司按时披露 2023 年度及 2024 年各季度报告[11] 审计与计划 - 2024 年 4 月续聘致同会计师事务所[12] - 2024 年 9 月通过员工持股计划议案[15][16] 未来展望 - 2025 年独立董事将继续提有价值建议[17]

人员变动 - 独立董事齐荣坤于2024年9月23日离任[2] - 2024年9月补选张劲松为第五届董事会独立董事[17] 会议情况 - 2024年董事会提名委员会召开1次会议，审计委员会召开3次会议[6][7] - 2024年8月27日召开第五届董事会第十次会议[17] - 2024年9月11日召开第五届董事会第十一次会议[18] - 2024年9月23日召开2024年第一次临时股东大会[17][19] 报告披露 - 按时编制并披露2023 - 2024年多份报告[13] - 编制并披露《2023年度内部控制评价报告》[14][15] 其他事项 - 2024年4月续聘致同会计师事务所为审计机构[16] - 2024年9月通过员工持股计划相关议案[18][19]

公司治理 - 2024年独立董事李文参加5次董事会，现场2次通讯3次，无委托和缺席[4] - 2024年独立董事李文参加2次股东大会，实际出席2次[4] - 2024年董事会审计委员会召开4次会议，薪酬与考核委员会召开3次会议[5][6] - 独立董事李文累计现场工作时间不少于15日[11] 报告披露 - 公司按时编制并披露2023 - 2024年多份报告[13] - 公司编制并披露《2023年度内部控制评价报告》，符合法规要求[14][15] 审计相关 - 2024年4月25日续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构[16] - 致同具备证券、期货相关业务审计资格，已多年为公司服务[16] 人事变动 - 2024年8月补选张劲松为第五届董事会独立董事，9月通过审议[17] - 2024年10月聘任王金福为公司副总经理[17] 员工持股 - 2024年9月审议通过员工持股计划相关议案，同月通过股东大会审议[19]

现金管理计划 - 拟用不超25亿闲置资金现金管理，单日持有本金不超25亿[4] - 除特定货基，单家机构产品单日限额不超7亿[4] - 集合类产品额度占比不超50%[4] 管理相关规定 - 期限自股东大会通过起不超12个月，可延至2025年大会[5] - 工具含政府债券等，期限不超一年或可变现赎回[3] - 购买渠道或机构为沪深前15名上市银行或证券[3] 进展与影响 - 议案通过董事会，待股东大会审议[6] - 不构成关联交易，监事会同意[7][11] - 不影响日常经营，可提资金效率和盈利[10]

会计政策变更 - 2025年4月24日会议审议通过《关于会计政策变更的议案》[4] - 变更原因是财政部发布《企业会计准则解释第18号》[4] - 变更自印发日施行，对财务无重大影响[4][6][9]