证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2023-049 木林森股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据木林森股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议决 议，定于2023年11月29日（星期三）召开2023年第二次临时股东大会，现将有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十次会议审议通过《关 于召开2023年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的 规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年11月29日（星期三）下午15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2023年11月29日 9:15--9:25，9:30--11:30 及 13:00--15:00；通过深圳证券交 易所互 ...

根据《深圳证券交易所主板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《上市公 司独立董事管理办法》等相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高 级管理人员的董事。为促进公司规范运作，公司对第五届董事会审计委员会部分 委员进行调整，副董事长、副总经理周立宏先生不再担任第五届董事会审计委员 会委员职务，选举公司董事罗燕女士担任公司审计委员会委员。 任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 本次调整后，公司第五届董事会审计委员会成员如下： 米哲（独立董事）、叶蕾（独立董事）、罗燕（董事），其中独立董事米哲 先生担任主任委员。 特此公告。 木林森股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 14 日 证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2023-048 木林森股份有限公司 关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 木林森股份有限公司(以下简称"公司"或"木林森")于 2023 年 11 月 13 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员 会委员的 ...

公司董事会就审议本次变更募集资金用途的事项召开了董事会会议，会议的 审议程序、表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。公司拟变更部 分募集资金用途并永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》以及公司《募集资金管理制度》 等相关规定，有助于公司降低募集资金投资风险，提高募集资金使用效率，符合 公司和全体股东的利益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。因此，独 立董事同意公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金，并同意将相关议案 提交公司股东大会审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《木林森股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十次会议 相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事签署： 木林森股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上 则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》、《公 ...

平安证券股份有限公司关于木林森股份有限公司 变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称"平安证券"）作为木林森股份有限公司 （以下简称"木林森"或"公司"）2019 年公开发行可转换公司债券的保荐机构， 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等有关规定，对木林森变更部分募集资金用途并永久补充流动资金情 况进行了核查，具体情况如下： 一、变更募投项目部分募集资金用途的概述 （一）募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2286 号文核准，公司获准公开发 行面值总额为 266,001.77 万元可转换公司债券，扣除承销及保荐费用人民币 4,190.00 万元、其他发行费用（不含税）人民币 278.30 万元后，募集资金净额为 人民币 261,770.64 万元。上述资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具 的瑞华验字[2019]485100 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 木林森股份有限公司(以下简称"公司"或"木林森")于 2022 年 11 月 8 日 召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为满足公司日常经营资金需求， 同意公司使用 2019 年可转换公司债券部分闲置募集资金最高额度不超过 5.7 亿 元（含本数）暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将及时归还至募集资金专项账户。 木林森股份有限公司 关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 具体内容详见公司于 2022 年 11 月 9 日刊登在《中国证券报》、《证券时 报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号: 2022-068)。 截至 2023 年 11 月 5 日，公司实际用于暂时性补充流动资金的募集资金共计 57,000 万元。根据公司募投项目进度及资金需求，公司截至 2023 年 1 ...

财务表现 - 前三季度海外朗德万斯营收约76亿元，同比增长8% [1] - 国内业务营收约为51亿元，与上年同期基本持平 [1] - 国内制造业务第三季度毛利逐步回升，实现扭亏 [2] - 2022年全年到今年一季度，LED灯珠单价持续走低，进入二季度价格企稳回升，三季度末单价较底部上涨幅度超过30% [3] 产能与投资 - 公司规划20亿投资项目，主要用于扩大RGB灯珠产能，为未来新生产工艺技术做储备 [2] - 2022年度LED产品单价波动较大，今年一季度公司基本维持满产状态，部分产品出现缺货 [2] - 公司本年已投入部分设备，预计逐步达产，吉安项目一期达产后，RGB灯珠月产能将有效扩大 [3] - 公司未来投资方向受市场需求驱动和自身发展需要，已向当地政府报备并获得认可 [4] 技术与市场 - 公司在小间距产品方面性价比优势明显，部分产品供不应求 [2] - 公司设有专门技术团队与科研院校和上下游企业负责相关产品和设备研发 [2] - 未来RGB显示应用会向更小间距发展，行业壁垒提升，小间距和Mini LED需求将不断上升 [3] - 公司未来会在保证利润的前提下，考虑市占率的提升 [4] 业务发展 - 公司品牌业务在全球150多个国家拥有渠道，未来增长潜力有待挖掘 [5] - 公司未来会着重在新产品和新市场方面发力深耕朗德万斯品牌业务 [5] - 公司植物照明主要目标在市场推广和技术研发方面，目前没有营收和利润目标 [5] - 公司储能业务进展顺利，已获得几十个国家的品牌销售认证，预计后续光伏储能业务将持续放量 [3] 设备与供应链 - 公司焊线机以海外设备为主，国内设备为辅；固晶机主要以国内设备为主 [5] - 公司通过降低供应链成本和提高终端售价，海外产品毛利率维持在较高水平 [5] - 公司规划建设墨西哥组装厂，沿用国内LED封装供应链，并建设海外组装厂，保证产品竞争力 [5] 市场与风险 - 朗德万斯主要市场是欧洲和北美，亚太市场占营收约7%-8% [5] - 照明业务受地产影响较大，主要受基建需求波动影响 [5] - 贸易争端对公司影响较小，公司通过拓展海外供应链来应对风险 [5]

财务表现 - 木林森股份有限公司2023年第三季度营业收入为44.33亿元，同比增长8.33%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.47亿元，同比下降11.08%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为16.61亿元，同比增长1474.55%[5] - 基本每股收益为0.1元，同比下降23.08%[5] - 加权平均净资产收益率为1.08%，较上年同期下降0.31%[5] 资产变动 - 报告期期末交易性金融资产较期初减少69.7%，主要系理财产品减少影响所致[8] - 报告期期末持有待售资产较期初增加100%，主要系持有待售资产增加影响所致[8] - 报告期期末债权投资较期初增加394.27%，主要系定期存单增加影响所致[8] - 报告期期末少数股东权益较期初增加94.5%，主要系少数股东权益增加影响所致[8] 费用及税金 - 报告期期末税金及附加较上年同期增加50.35%，主要系附加税增加影响所致[9] 现金流量 - 报告期期末经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加1474.55%[11] - 报告期期末投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加110.47%[11] - 报告期期末现金及现金等价物净增加额较上年同期增加108.15%[12] 股权结构 - 孙清焕持有公司37.18%的股份[13] - 济南汇盛投资持有公司5.00%的股份[13] - 香港中央结算有限公司持有公司3.00%的股份[13] - 孙项邦持有公司1.96%的股份[13] 公司资产状况 - 公司流动资产合计为12,822,702,980.87元[15] - 公司固定资产为4,818,520,841.86元[15] - 2023年第三季度，木林森股份有限公司资产总计为24,923,300,299.66元，较上一期略有下降[16] - 公司流动负债合计为9,780,238,848.51元，较上一期有所增加[16] 营业情况 - 2023年第三季度，木林森股份有限公司营业总收入为12,747,603,758.13元，较上一期有所增长[17] - 公司营业总成本为12,212,347,945.91元，其中销售费用和管理费用均有所增加[17] - 木林森股份有限公司2023年第三季度净利润为357,393,325.36元，较上一期有所下降[18] - 公司综合收益总额为353,627,853.83元，归属于母公司所有者的综合收益总额为346,953,203.12元[18] 现金流量情况 - 2023年第三季度，木林森股份有限公司经营活动产生的现金流量净额为1,661,133,746.53元，较上期有所增加[19] - 2023年第三季度，木林森股份有限公司投资活动产生的现金流量净额为528,732,800.78元，较上期有所增加[19] - 2023年第三季度，木林森股份有限公司筹资活动产生的现金流量净额为-2,025,021,463.07元，较上期有所下降[20]

证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2023-042 3、性质：地方政府机构 木林森股份有限公司 关于拟对外投资暨与井冈山经济技术开发区管委会 签订投资合同书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次对外投资概述 木林森股份有限公司（以下简称"木林森"或"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于拟对外投资暨与井冈山经济 技术开发区管委会签订投资合同书的议案》，同意公司与井冈山经济技术开发区 管委会签订《高端 RGB 小间距 MiniLED、MicroLED 显示产品制造项目投资合同 书》，拟在井冈山经济技术开发区投资建设高端 RGB 小间距 MiniLED、MicroLED 显示产品制造项目，主要从事高端 RGB 小间距 MiniLED、MicroLED 显示产品封 装、材料、器件等全产业产品制造。项目总投资 20 亿元，其中一期设备投资 10 亿元以上，购置固晶机等各类生产设备，建设高端 RGB 小间距封装全产业链制造 项目。二期视一期经营情况及市场情况，在扩大现有产能的基 ...

木林森股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 木林森股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议于2023 年10月26日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2023年10月16日以 专人传递的方式发出。会议由公司监事会主席闫玲女士主持，应出席监事3人， 实际出席监事3人，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。本次会议采用记名投票方式进行表 决，与会监事经认真审议，形成以下决议： 一、审议并通过了《关于2023年第三季度报告的议案》 证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2023-041 2023 年 10 月 27 日 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 公司《2023年第三季度报告》具体内容详见公司2023年10月27日披露于指定 信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国 证券报》、《证券日报》、《上海证券报》。 二、备查文件 1、第五届监事会第九次会议决 ...