证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2023-030 鹭燕医药股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | 担 | | | 实际发生日 | 担保协议金 | 实际担保 | | 担 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 公司持股 | 保 | 被担 | 债权人 | （协议签署 | 额 | 余额 | 担保的主债权期间 | 保 | | 号 | 比例 | | 保人 | | | | | | 方 | | | | 人 | | | 日） | （万元） | （万元） | | 式 | | | | | 四川 | 诺和诺德 | | | | | 保 | | | | | 鹭燕 | | | | | | | | | | | | （中国） | | | | | 证 | | 1 | 100% | | 医药 | 制药有限 | 2023.01.01 | 660.00 | 207.60 | 2023.01.01-2023.12.3 ...

证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2023-029 鹭燕医药股份有限公司 关于子公司取得建设用地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 10 日召开公司第五届董事 会第十二次会议，审议通过了《关于投资设立子公司的议案》，同意公司与全资子公司香港 嘉文洋行（GOODMAN MEDICAL SUPPLIES LIMITED）共同投资设立"鹭燕嘉文（厦门）投资发 展有限公司"（以下简称"鹭燕嘉文"），并同意鹭燕嘉文在厦门市翔安区以公开竞买方式取 得土地使用权。具体内容请参见公司于 2023 年 3 月 11 日刊登在《中国证券报》《证券时报》 《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于投资设立子公司的公告》（公 告编号：2023-002）。 2023 年 8 月 21 日，鹭燕嘉文以人民币 15,800 万元竞得福建省厦门市翔安区编号 2023XG01 地块的国有建设用地使用权，并与厦门市自然资源和规划局签订了《成交 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2023年上半年营业收入为100.24亿元，较上年同期增长7.32%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为1.89亿元，较上年同期增长12.00%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.80亿元，较上年同期增长8.24%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为4.22亿元，较上年同期增长2188.99%[10] - 基本每股收益为0.49元/股，较上年同期增长13.95%[10] - 加权平均净资产收益率为6.71%，较上年同期增加0.16%[10] - 本报告期末总资产为114.82亿元，较上年度末减少2.56%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为27.95亿元，较上年度末增长2.72%[10] - 公司2023年上半年实现营业总收入1,002,424.96万元，较上年同期增长7.32%[21] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润18,901.37万元，较上年同期增长12.00%[21] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润18,026.68万元，较上年同期增长8.24%[21] - 本报告期营业收入100.24亿元，上年同期93.41亿元，同比增长7.32%[33] - 本报告期营业成本92.82亿元，上年同期86.20亿元，同比增长7.68%[33] - 本报告期研发投入193.82万元，上年同期140.03万元，同比增长38.41%[34] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期4.22亿元，上年同期1843.50万元，同比增长2188.99%[35] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期 -2.28亿元，上年同期 -1.34亿元，同比下降70.17%[36] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期 -1.18亿元，上年同期1.75亿元，同比下降167.57%[37] - 现金及现金等价物净增加额本报告期7654.55万元，上年同期6085.16万元，同比增长25.79%[38] - 2023年上半年公司营业总收入为100.24亿元，2022年上半年为93.41亿元，同比增长7.32%[114] - 2023年上半年公司营业总成本为97.84亿元，2022年上半年为90.99亿元，同比增长7.53%[114] - 2023年6月30日公司资产总计为114.82亿元，2023年1月1日为117.84亿元，同比下降2.56%[111] - 2023年6月30日公司负债合计为86.34亿元，2023年1月1日为89.93亿元，同比下降4%[112] - 2023年6月30日公司所有者权益合计为28.48亿元，2023年1月1日为27.91亿元，同比增长2.04%[112] - 2023年6月30日母公司资产总计为53.00亿元，2023年1月1日为56.13亿元，同比下降5.58%[113] - 2023年6月30日母公司负债合计为27.25亿元，2023年1月1日为31.93亿元，同比下降14.66%[114] - 2023年6月30日母公司所有者权益合计为25.75亿元，2023年1月1日为24.20亿元，同比增长6.42%[114] - 2023年6月30日公司长期股权投资为4312.57万元，2023年1月1日为3390.68万元，同比增长27.19%[111] - 2023年6月30日公司其他权益工具投资为530万元，2023年1月1日为30万元，同比增长1666.67%[111] - 2023年上半年公司营业成本92.82亿元，2022年同期为86.20亿元[115] - 2023年上半年公司净利润1.90亿元，2022年同期为1.69亿元[115] - 2023年上半年母公司营业收入15.82亿元，2022年同期为13.56亿元[116] - 2023年上半年母公司营业成本14.90亿元，2022年同期为12.82亿元[116] - 2023年上半年母公司净利润2.72亿元，2022年同期为2.45亿元[117] - 2023年上半年公司基本每股收益0.49元，2022年同期为0.43元[116] - 2023年上半年公司销售费用2.18亿元，2022年同期为2.03亿元[115] - 2023年上半年公司管理费用1.51亿元，2022年同期为1.45亿元[115] - 2023年上半年公司研发费用193.82万元，2022年同期为140.03万元[115] - 2023年上半年公司财务费用1.11亿元，2022年同期为1.09亿元[115] - 2023年上半年综合收益总额为2.72亿元，2022年同期为2.45亿元[118] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到现金110.38亿元，2022年同期为99.11亿元[118] - 2023年上半年经营活动现金流量净额为4.22亿元，2022年同期为0.18亿元[118] - 2023年上半年投资活动现金流量净额为 -2.28亿元，2022年同期为 -1.34亿元[119] - 2023年上半年筹资活动现金流量净额为 -1.18亿元，2022年同期为1.75亿元[119] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为0.77亿元，2022年同期为0.61亿元[119] - 母公司2023年上半年经营活动现金流量净额为2.52亿元，2022年同期为 -3.70亿元[119] - 母公司2023年上半年投资活动现金流量净额为2.50亿元，2022年同期为2.33亿元[120] - 母公司2023年上半年筹资活动现金流量净额为 -3.96亿元，2022年同期为1.27亿元[120] - 母公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额为1.06亿元，2022年同期为 -0.95亿元[120] - 2023年上半年综合收益总额分别为35862元、82231元、1717元，占比分别为59.82%、22.64%、53.92%[121] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为77823元，占比1.09%[124][125] - 2023年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为2899743.77元[125] - 2023年上半年末余额分别为6067673元、7251181元、7778113元，占比分别为36.45%、38.14%、53.29%[123] - 2022年半年度末余额分别为5056969元、6644545元、1296060元，占比分别为36.00%、12.53%、5.29%[123] - 2023年期初余额分别为5056969元、6644545元、1296060元，占比分别为36.00%、12.53%、5.29%[124] - 2023年上半年增减变动金额分别为 - 77823元、1687649元、1695928元，占比分别为 - 1.09%、60.24%、66.42%[124] - 2023年母公司上年期末余额股本为38851673元，资本公积为72422666元，盈余公积为17958440元[126] - 2023年母公司上年期末其他权益工具减库存股为1128032元，未分配利润为2420360元[126] - 2023年母公司上年期末所有者权益合计为3038000元，占比6.00%[126] - 2023年上半年公司所有者权益增减变动金额为155,115,426.50元[127] - 2023年上半年综合收益总额为70,447,300元[127] - 2023年上半年对所有者（或股东）的分配为116,555,020.80元[127] - 2022年上半年所有者权益增减变动金额为245,129,860.90元[128] - 2022年上半年综合收益总额为245,129,860.90元[128] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内公司药品分销业务增长6.05%[23] - 截至2023年6月30日公司在福建省内有直营药店238家，其中DTP药房65家，医保药店199家[26] - 报告期内公司药品零售业务销售收入同比增长42.06%[26] - 医药零售营业收入本报告期5.06亿元，上年同期3.56亿元，同比增长42.06%[39] - 四川省营业收入本报告期1.56亿元，上年同期1.33亿元，同比增长17.59%[39] - 其他省市营业收入本报告期3453.79万元，上年同期2700.81万元，同比增长27.88%[39] - 医药批发业务收入92.48亿元，同比增长6.49%[40] - 药品产品收入83.67亿元，同比增长6.64%；器械产品收入11.68亿元，同比增长8.36%[40] - 福建省地区收入70.85亿元，同比增长7.16%；四川省地区收入15.64亿元，同比增长7.85%；江西省地区收入10.29亿元，同比增长6.93%[40] 公司业务相关信息 - 公司从事医药分销和零售，是福建省最大的医药流通企业[15] - 公司2021年位列全国医药批发企业主营业务收入百强第15位，连续十三年居福建省医药流通企业第一[17] - 公司零售模块在“2022 - 2023年度中国药店价值榜百强榜”中位列第87位[17] - 2021年我国七大类医药商品含税销售总额26,064亿元，同比增长8.5%；药品零售市场销售额为5,449亿元，同比增长7.4%[18] - 预计到2023年底，每个省份的国家和省级集采药品数累计达到450种[18] - 到2025年，药品批发百强企业年销售额占比药品批发市场总额比重力争达98%以上；药品零售百强企业年销售额占药品零售市场总额65%以上；药品零售连锁率接近70%[18] - 公司2009年实现对福建省二级以上医疗机构100%覆盖[20] - 公司在四川、江西、海南三省二级以上公立医疗机构的覆盖率超95%[30] - 公司根据集采政策变化引进优质项目，推动由传统配送商转型为综合型供应商[23] - 公司对医疗器械业务按四大细分模块采取差异化业务拓展策略[24] - 公司抓住“双通道”政策机遇推进全省“双通道”门店开拓工作[26] - 公司加快推动中药业务整合，推进亳州现代中药生产项目建设[27] - 公司完成四川省级现代医药物流中心建设，推进多个市级区域物流中心建设并启动海南总部基地项目建设[28] - 公司围绕四个方面开展集团管理体系升级和效率提升，加强资金使用效率管理[29] 公司股权及股东相关信息 - 限售条件股份变动前数量9142755股，占比2.35%，变动后数量8053981股，占比2.07%[97] - 无限售条件股份变动前数量379373981股，占比97.65%，变动后数量380462755股，占比97.93%[97] - 股份总数为388516736股，变动前后占比均为100%[98] - 李卫阳期初限售股数3702409股，本期解除限售412500股，期末限售股数3289909股[99] - 张珺瑛期初限售股数2693007股，期末限售股数2693007股[99] - 朱明国期初限售股数1260000股，本期解除限售315000股，期末限售股数945000股[99] - 报告期末普通股股东总数为26,024[100] - 厦门麦迪肯科技有限公司持股比例为35.53%，持股数量为138,030,674股，其中22,523,834股处于质押状态[100] - 李卫阳本期减持350,000股，期末持股4,036,545股[100][104] - 雷鸣本期减持20,000股，期末持股622,832股[104] 公司担保相关信息 - 公司及其子公司对外担保（不包括对子公司的担保）报告期内审批额度合计为0，实际发生额合计为0，报告期末已审批额度合计为0，实际对外担保余额合计为29445.5万元[75] - 公司对Goodman Medical Supplies Limited担保额度为736万元，实际担保金额为0[76] - 公司对巴中鹭燕医药有限公司多笔担保，累计担保额度超5000万元，部分实际担保金额达1000万元[76] - 公司对亳州市中药饮片厂担保额度为40000万元，实际担保金额为2755万元[76] - 公司对成都禾创药业集团有限公司担保额度为8000万元，实际担保金额为4203.36万元[76] - 公司对福建鹭燕医疗器械有限公司多笔担保，累计担保额度超30000万元，部分实际担保金额达5000万元[76][77] - 公司对福州鹭燕医药有限公司

公司基本信息 - 证券代码为 002788，证券简称为鹭燕医药 [1] - 2023 年 6 月 21 日 9:30 - 12:00 接受国信证券特定对象调研及现场参观，地点在鹭燕医药会议室，接待人员为董事会秘书叶泉青、证券事务代表阮翠婷 [2] 分销模块 - 现阶段业务模式以纯销为主，2009 年实现对福建省二级以上医疗机构 100% 覆盖，销售终端覆盖各级医院、卫生站、诊所及终端药店，搭建了电子商务平台销售渠道 [2] - 通过并购扩张在四川、江西、海南三省布局医药分销业务，三省二级以上公立医疗机构覆盖率超 95% [2] - 未来做好药事服务能力、准入能力、终端营销能力建设，打造核心竞争力 [2] 医疗器械模块 - 2022 年医疗器械模块营业收入 26.39 亿元，占公司营业总收入的 13.56%，同比增长 16.64% [3] - 医疗器械带量采购常态化，配送商服务重要性凸显，市场份额趋于集中化 [3] - 未来落实高耗、低耗、试剂、设备业务全面发展，加强增值服务、综合服务能力，组建专业服务团队，加大业务精细化管理 [3] 零售模块 - 未来提升专业化运作水平，着力“四个融合”提升，借力“双通道”全省覆盖优势，完善集采机制，探索新零售渠道建设，丰富经营品类，优化商品结构，提升业绩 [3] 中药领域 - 聚焦中药饮片生产与销售，在厦门、亳州设有中药饮片厂，生产的中药饮片品种基本覆盖主要品种 [3] - 下属智慧煎药中心承接厦门、福州等地市部分医院等中医药方剂的调配、煎煮及配送工作 [3] - 全力推进鹭燕亳州中医药产业园项目建设，打造面向全球的高质量全品种的中药饮片生产、销售、检测平台 [3] - 未来加大研发投入和技术升级，丰富产品品种，提升产能规模，推进产业链延伸 [3] 未来发展战略 - 围绕“631”发展战略，实施“横向、纵向、智能化”三维发展战略，建设一流全球化企业 [3] - 实施“四个融合”战略举措，巩固和提升福建省内市场份额，拓展省外市场，实现业绩增长，从提供医药产品向提供健康服务升级 [3] - 以“四个新型事业”为抓手，探索新零售渠道建设，向产业链上下游延伸，实现“四全”业务格局，构建大健康生态圈，打造中国知名医药健康产品与服务提供商 [4] 研究院人工智能布局 - 下属福建省康源图像研究院、广州市康源图像研究院开展人工智能在医疗领域的应用研究 [4] - 动态心电记录仪、胎心监测系统已取得 2 类医疗器械生产许可证，多导联的心电记录仪、基于 AI 的心脏超声图像辅助诊断系统、跟中医结合的脉诊仪在研发中，产品处于商业推广过程中 [4]

公司基本信息 - 证券代码002788，证券简称鹭燕医药 [1] - 2023年6月15日10:00 - 12:00，14家机构参与特定对象调研与现场参观活动 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书叶泉青、证券事务代表阮翠婷 [2] 中药饮片业务 - 中药饮片集采品种和规模增大，监管变严、市场规范，有规模效应和管理规范的生产企业将获更大份额 [2] - 公司两家中药饮片生产企业扩大规模，亳州中药饮片厂“现代中药生产项目”2022年2月23日开工奠基，建设及设备安装调试周期36个月，按计划推进 [2] 业务增速 - 福建省内业务预计继续稳定增长，增速比国民经济增速略高，各地市仍有提升空间 [3] - 福建省外业务市场份额小，随集采深入竞争优势将体现，提升空间大 [3] 器械批发业务 - 器械批发分设备、高耗、低耗、试剂，设备国产替代进口是趋势，高耗、低耗和试剂集采是趋势，配送商服务重要性凸显，市场份额趋于集中化 [3] 应收账款 - 公司应收账款压力大，集采推进使账期有压缩空间，福建省回款好，省外压力大，医保回款占比提升或助于缩短账期 [3] 经营性现金流 - 2023年一季度经营活动现金流量净额同比增长127.21%，原因是加强应收账款管理、改善支付账期和工具、探索新型融资工具 [3] 零售药店业务 - 是未来重点发展方向，通过精细化管理提升运营效率，门店扩张无硬性指标，布局谨慎，不排除并购 [4] - 社区店竞争严重，但公司在上游客户支持和患者服务方面有优势，着力批零一体化 [4] 研究院业务 - 动态心电记录仪、胎心监测系统取得2类医疗器械生产许可证，多导联心电记录仪、基于AI的心脏超声图像辅助诊断系统、脉诊仪在研发，产品处于商业推广中 [4] 省外扩张 - 省外扩张核心问题是流动资金占用，应收账款回款期长，目前省外营销网络布局基本完成，后续做深做透提升占有率，福建零售端并购视情况分析，未来加强零售和创新业务运营 [4]

公司基本信息 - 证券代码为 002788，证券简称为鹭燕医药 [1] - 2023 年 6 月 7 日 14:00 - 15:30 举办线上会议，22 家机构参与，接待人员为董事会秘书叶泉青、证券事务代表阮翠婷 [2] 营收情况 - 2022 年福建省内实现营业收入约 140 亿元，四川省约 30 亿元，江西省约 20 亿元，海南省约 5 亿元 [2] - 未来预计福建省内业务保持稳定增长，省外业务市场份额占比较小但提升空间大 [2] 毛利率情况 - 公司在福建省内毛利率 7%，福建省外毛利率 9% [3] - 福建省是最严苛且医改最彻底的医药商业流通市场，资金占用显著低于省外，省外应收账款账期较长，省内外净利润率差别不大 [3] 行业趋势 - 未来随着医疗体制改革、集采等深入执行，医药流通行业市场集中度会大幅提升，回款周期有望改善 [3] 企业竞争优势 - 国企优势在资源、政策扶持方面，民企机制灵活，对市场反馈迅速、精细化管理更强，二者能提供差异化服务 [3] - 公司在福建省内深耕多年，实现医疗机构全覆盖，在响应市场需求、做好客户服务方面有核心竞争力 [3] 业务规划 零售药店 - 是未来重点发展方向，通过精细化管理提升运营效率，门店扩张无硬性指标，布局谨慎，不排除并购 [4] - 在上游客户支持及患者精细化服务方面有优势，着力批零一体化，在福建省区域内品牌效应明显 [4] 器械模块 - 器械分销集采广度、深度将进一步深化，配送商服务重要性凸显，市场份额趋于集中化 [4] 中药饮片业务 - 商业模式为从中药材原产地采购原料，到旗下饮片厂加工再销售，主要渠道是医院采购招标 [4] - 目前无生产中药配方颗粒业务，未来可能在亳州中药饮片厂二期增加，工业增速未来会较高 [4] 研究院 - 动态心电记录仪、胎心监测系统已取得 2 类医疗器械生产许可证，多导联心电记录仪等在研发中，产品处于商业推广过程 [4] 并购扩张 - 并购与整合总体顺利，流动资金占用是省外扩张核心问题，省外营销网络布局基本完成，后续做深做透 [5] - 福建省零售端并购根据标的具体分析，未来重点加强零售模块、创新业务运营 [5]

行业格局与公司优势 - 医药流通行业中国企优势在资源和政策扶持，民企机制灵活、市场反馈迅速、精细化管理强，二者能提供差异化服务，全国巨头与区域龙头并存格局将持续 [2] 市场布局与占有率 - 公司在四川、江西已基本完成分销网络布局，后续将深耕市场提升占有率 [2] 应收账款情况 - 福建因医疗体制改革早且医保统一支付，回款较好；省外处于改革中，应收账款压力大，集采深入使医保回款占比提升，或缩短账期 [3] 业务发展趋势 - 器械批发中设备国产替代进口是趋势，高耗、低耗和试剂集采是趋势 [3] - 中药饮片市场集采品种和规模增大，监管严使小生产企业压力大，有规模效应企业将获更大份额 [3] 零售药店规划 - 医药零售是公司未来重点发展方向，通过精细化管理提升运营效率，门店扩张无硬性指标，布局谨慎 [3] - 公司 DTP 药房基本覆盖福建三甲医院，零售收入中 DTP 药房占比大，致零售毛利率低于行业平均 [3] 中药业务规划 - 公司下属两家中药饮片生产企业在扩大规模提升占有率 [3] - 公司目前无中药配方颗粒生产业务，未来可能在亳州中药饮片厂二期增加，但需谨慎论证 [3] 业绩与扩张规划 - 2023 年公司业绩保持健康稳健增长，业务增长要匹配战略和资源，提升份额同时考虑资金支持 [4] - 公司不排除向其他省份及行业上下游扩张，现阶段先深耕现有省份，纵向发展是战略，此前上下游拓展规模小 [4]

投资者关系活动类 别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 活动参与人员 线上参与 2023 年厦门辖区上市公司投资者网上集体接 待日的投资者 时间 2023 年 05 月 12 日（星期五）下午 14:30-16:15 地点 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 形式 网络远程交流 上市公司接待人员 姓名 董事长兼总经理：吴金祥先生 董事、副总经理兼财务总监：杨聪金女士 独立董事：叶少琴女士 董事会办公室主任兼董事会秘书：叶泉青先生 交流内容及具体问 答记录 1、请问董事长，合作研发的心电仪市场推广成效如何？ 预计今年的利润贡献率是多少？ 答：公司根据市场情况制定业务发展策略，推动业务增 长，谢谢。 2、请问董事长，今年对鹭燕医药的市值管理有什么新举 措？ 答：公司一方面将持续提高公司的核心竞争力，提高运 营效率，扩大市场份额，实现业绩持续增长；另一方面， 公司将严守合规底线，规范运作，不断提高内部控制水 平，完善法人治理结构；通过不断提升公司价值实现公 司市值的增长。 | | 3、请 ...

活动基本信息 - 公司将参加 2023 年厦门辖区上市公司投资者集体接待日活动 [1] - 活动时间为 2023 年 5 月 12 日（周五）14:30 - 16:15 [1] - 活动采用网络远程方式，投资者可通过“全景路演”网站、全景财经微信公众号或全景路演 APP 参与 [1] 出席人员 - 出席人员包括公司董事长兼总经理吴金祥、董事兼副总经理兼财务总监杨聪金、董事会办公室主任兼董事会秘书叶泉青 [2] 联系人及联系方式 - 联系人为公司证券事务部，联系电话 0592 - 8129338，电子邮箱 zqb@luyan.com.cn [2]

2023年第一季度整体财务关键指标变化 - 2023年第一季度营业收入48.42亿元，同比增长4.40%[5] - 归属于上市公司股东的净利润7986.17万元，同比增长11.37%[5] - 经营活动产生的现金流量净额1.13亿元，同比增长127.21%[5] - 基本每股收益0.21元/股，同比增长16.67%[5] - 2023年第一季度营业总收入48.42亿元，上年同期46.37亿元[15] - 2023年第一季度营业总成本47.29亿元，上年同期45.30亿元[15] - 2023年第一季度营业利润1.01亿元，上年同期0.95亿元[16] - 2023年第一季度净利润7860.05万元，上年同期7133.34万元[16] - 2023年第一季度归属于母公司所有者权益合计28.02亿元，上年同期27.21亿元[15] - 2023年第一季度少数股东权益5949.80万元，上年同期6983.62万元[15] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额1.13亿元，上年同期 - 4.17亿元[17] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计437.45万元，上年同期17.18万元[17] - 2023年第一季度投资活动现金流出小计1.33亿元，上年同期7988.24万元[17] - 2023年第一季度基本每股收益0.21元，上年同期0.18元[16] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-1.2863700915亿美元，上年同期为-0.7971058496亿美元[18] - 2023年第一季度吸收投资收到的现金为60万美元，均为子公司吸收少数股东投资[18] - 2023年第一季度取得借款收到的现金为28.5380269232亿美元，上年同期为26.3360328492亿美元[18] - 2023年第一季度收到其他与筹资活动有关的现金为613.633411万美元[18] - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计为28.6053902643亿美元，上年同期为26.3360328492亿美元[18] - 2023年第一季度偿还债务支付的现金为28.0876568318亿美元，上年同期为21.2575853379亿美元[18] - 2023年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为6875.259594万美元，上年同期为4452.742171万美元[18] - 2023年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金为2206.503333万美元，上年同期为1629.296137万美元[18] - 2023年第一季度筹资活动现金流出小计为28.9958331245亿美元，上年同期为21.8657891687亿美元[18] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-3904.428602万美元，上年同期为4.4702436805亿美元[18] 资产负债表项目期末余额较上年度期末变化 - 应收票据期末余额334.76万元，较上年度期末增长604.75%[7] - 应收款项融资期末余额1890.21万元，较上年度期末增长58.73%[7] - 预付账款期末余额3.92亿元，较上年度期末下降37.71%[7] - 其他流动资产期末余额6661.51万元，较上年度期末增长67.05%[7] - 其他权益工资投资期末余额530万元，较上年度期末增长1666.67%[7] - 应付职工薪酬期末余额4137.25万元，较上年度期末下降44.18%[7] 2023年3月31日资产负债关键数据 - 2023年3月31日货币资金期末余额478,560,387.19元，年初余额594,189,831.11元[13] - 2023年3月31日应收账款期末余额5,851,828,150.64元，年初余额5,837,079,391.23元[13] - 2023年3月31日存货期末余额2,384,082,334.96元，年初余额2,548,589,433.26元[13] - 2023年3月31日资产总计期末余额11,349,841,193.41元，年初余额11,783,796,364.82元[13][14] - 2023年3月31日流动负债合计期末余额7,693,577,607.52元，年初余额8,301,010,350.90元[14] - 2023年3月31日长期借款期末余额568,506,325.58元，年初余额471,764,351.53元[14] 成都禾创相关法律事项及款项 - 成都禾创、华融渝富已收到德昌祥破产财产分配款项分别为780.05万元、5,539.11万元[11] - 法院裁定执行成都禾创瑞达企业管理有限公司22,730.24万元[11] - 公司要求成都禾创股权转让方等承担违约责任及赔偿损失2310万元，向成都禾创赔偿损失2000万元，终审获赔违约金800万元且已收回[11] - 成都禾创另案要求赔偿3,969.73万元及利息，终审判决获赔3,162.83万元及利息并已申请强制执行[12]