股东减持 - 许研、张启明、大连金投合计持股12.6913%，计划减持不超3.0031%[4] - 减持原因是自身资金需求，期间为2025年2 - 5月[6] - 许研、张启明集中竞价，大连金投集中竞价或大宗交易[3][4][6] 其他说明 - 计算占比以总股本剔除回购专用账户股数为基准[5] - 减持计划有不确定性，不影响控制权和经营[7]

2024年整体业绩情况 - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润亏损1.9亿元 - 2.4亿元，较上年同期下降123% - 182%[2] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损1.84亿元 - 2.43亿元，较上年同期增长44% - 57%[2] - 2024年基本每股收益亏损0.6389元/股 - 0.8071元/股，上年同期亏损0.2806元/股[2] - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年12月31日[2] 公允价值变动与商誉减值情况 - 2023年公允价值变动使归母净利润增加3.31亿元，2024年预计为 - 3000万元至 - 1500万元[5] - 2023年合并报表商誉减值约2.48亿元，2024年预计为5500万元 - 8000万元[5] 业务板块业绩情况 - 2024年公司数字安全与保密板块亏损有所收窄[5] 业绩承诺补偿问题 - 万里红未完成2022、2023年度承诺业绩，14名业绩承诺方未履行补偿义务，公司已合并申请仲裁[6] - 青岛精确智芯股权投资合伙企业未配合履行2023年部分业绩承诺补偿义务，公司正在督促[6] 业绩预告审计情况 - 本次业绩预告未经审计机构审计，2024年度具体财务数据以年度报告披露为准[7][8]

仲裁案件情况 - 公司为仲裁申请人，仲裁案号（2024）中国贸仲京字第091262号[1][2] - 2024年8月28日仲裁申请被受理，12月17日第一次开庭[2][4] 涉案金额 - 涉案含业绩承诺补偿股份71328842股，发行价22.76元/股等[1] 后续安排 - 第一次开庭无实质进展，将继续推进仲裁维护权益[1][4][5] - 仲裁对利润影响不确定，以裁决及执行情况为准[1][5]

会议信息 - 股东会现场会议于2024年11月15日15:00召开，网络投票同日进行[2] - 出席股东及代理人255名，持股115,204,067股，占比38.8811%[3] 议案表决 - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意115,081,567股，占比99.8937%[5] - 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》同意114,685,767股，占比99.5501%[7] 合规情况 - 律师认为股东会召集、召开等程序合规，表决结果有效[8]

会议安排 - 2024年10月28日董事会通过召开第四次临时股东会议案[4] - 2024年10月29日发布召开会议通知[5] - 2024年11月15日15:00现场会议召开，9:15 - 15:00网络投票[7] 参会情况 - 现场3名股东及代理人，代表76,341,427股，占比25.7650%[8] - 网络投票252名股东，代表38,862,640股，占比13.1160%[8] - 251名中小投资者，代表1,292,640股，占比0.4363%[8] 议案表决 - 《续聘会计师事务所议案》同意115,081,567股，占比99.8937%[10] - 中小投资者同意1,170,140股，占比90.5233％[10] - 《修订<对外投资管理办法>议案》同意114,685,767股，占比99.5501%[12] - 中小投资者同意774,340股，占比59.9038％[12]

融资与授信 - 北汇信息申请融资额度调整后仍不超1.1亿元[1][2] - 北汇信息向中行黄浦支行额度调至不超2000万，新增向江苏银行上海普陀支行申请不超2000万额度[2] - 北汇信息2024年已向建行、交行申请共4000万授信额度，公司提供连带责任保证[6] 股权与资产 - 北汇信息注册资本2000万元，东方中科持股51%[3][4] - 2023年末北汇信息资产3.43亿、负债2.15亿、净资产1.29亿[5] - 2024年6月末北汇信息资产3.48亿、负债2.09亿、净资产1.39亿[5] 业绩情况 - 2023年北汇信息营收4.32亿、利润总额3845万、净利润3930万[5] - 2024年1 - 6月北汇信息营收1.53亿、利润总额1078万、净利润1011万[5] 担保情况 - 调整担保后公司及其控股子公司担保额度2.8亿，对外担保余额1.5亿，占比4.99%[9] - 公司对外担保均为子公司提供，无逾期担保[9]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入6.01亿元，同比减少21.53%；年初至报告期末营业收入19.49亿元，同比减少9.24%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润亏损3184.22万元，同比增长33.56%；年初至报告期末亏损8389.68万元，同比增长22.45%[3] - 2024年1 - 9月公司实现营业收入194,892.99万元，同比下滑9.24%，扣除非经常性损益的净利润亏损9,647.98万元，同比增长19.09%[8] - 测试技术与服务业务同比下滑8.71%，数字安全与保密业务同比下滑13.42%[8] - 本期营业总收入为1,948,929,860.89元，上期为2,147,407,165.04元[16] - 本期营业总成本为2,084,439,407.23元，上期为2,320,823,686.31元[16] - 本期营业成本为1,546,905,405.00元，上期为1,743,157,043.23元[16] - 2024年第三季度公司净利润为-123,969,533.64元，上年同期为-158,020,626.91元[17] - 2024年第三季度归属于母公司股东的净利润中，少数股东损益为-40,072,708.59元，上年同期为-49,837,520.39元[17] - 2024年第三季度基本每股收益为-0.2817元，上年同期为-0.3544元[18] - 2024年第三季度稀释每股收益为-0.2813元，上年同期为-0.3543元[18] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产45.94亿元，较上年度末减少4.80%；归属于上市公司股东的所有者权益28.43亿元，较上年度末减少5.49%[3] - 期末货币资金为228,070,663.54元，期初为928,119,003.87元[13] - 期末交易性金融资产为1,124,693,276.81元，期初为763,703,874.18元[13] - 期末流动资产合计3,740,671,768.46元，期初为3,944,267,262.59元[14] - 期末非流动资产合计853,578,941.26元，期初为881,454,258.81元[14] - 期末资产总计4,594,250,709.72元，期初为4,825,721,521.40元[14] - 期末负债合计1,382,453,259.19元，期初为1,404,521,438.94元[15] - 期末所有者权益合计3,211,797,450.53元，期初为3,421,200,082.46元[15] 资产项目变动情况 - 货币资金较期初减少7.00亿元，变动比率为-75.43%，主要系购买理财产品及偿还关联方借款和利息所致[6] - 交易性金融资产较期初增加3.61亿元，变动比率为47.27%，主要系购买理财产品所致[6] - 预付款项较期初增加8814.01万元，变动比率为80.27%，主要系预付项目备货款所致[6] - 开发支出较期初增加9132.98万元，变动比率为100.73%，主要系本期研发投入资本化所致[6] 费用与收益变动情况 - 财务费用较上期增加1043.08万元，变动比率为98.81%，主要系本期货币资金规模同比减少、购买理财产品的收益计入投资收益等导致利息收入同比减少[6] - 投资收益较上期增加215.11万元，变动比率为53.06%，主要系本期理财产品收益同比增加所致[6] - 2024年第三季度销售费用为193,380,398.44元，上年同期为220,681,993.45元[17] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额较上期增加2.72亿元，变动比率为60.94%，主要系本期采购支出同比减少所致[6] - 年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为2,153,607,537.82元，上年同期为2,372,070,181.23元[19] - 年初到报告期末收到的税费返还为8,386,106.59元，上年同期为11,362,825.53元[19] - 年初到报告期末收到保理业务的现金为1,443,967,603.62元，上年同期为1,504,787,735.38元[19] - 年初到报告期末经营活动现金流入小计为3,970,345,494.13元，上年同期为4,129,210,526.45元[19] - 年初到报告期末购买商品、接受劳务支付的现金为1,810,158,126.08元，上年同期为2,183,060,786.20元[19] - 经营活动现金流出小计为41.445670098亿元，去年同期为45.7524892913亿元；经营活动产生的现金流量净额为 -1.7422151567亿元，去年同期为 -4.4603840268亿元[20] - 投资活动现金流入小计为10.8770989798亿元，去年同期为3.4183807275亿元；投资活动现金流出小计为14.9712731929亿元，去年同期为2.3106522362亿元；投资活动产生的现金流量净额为 -4.0941742131亿元，去年同期为1.1077284913亿元[20] - 筹资活动现金流入小计为4.0368899291亿元，去年同期为3.4504167779亿元；筹资活动现金流出小计为4.4703725504亿元，去年同期为3.7821237682亿元；筹资活动产生的现金流量净额为 -0.4334826213亿元，去年同期为 -0.3317069903亿元[20] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -50.756305万元，去年同期为 -77.569771万元[20] - 现金及现金等价物净增加额为 -6.2749476216亿元，去年同期为 -3.6921195029亿元[20] - 期初现金及现金等价物余额为8.4487146637亿元，去年同期为12.3301788423亿元[20] - 期末现金及现金等价物余额为2.1737670421亿元，去年同期为8.6380593394亿元[20] - 支付给职工及为职工支付的现金为4.2838558019亿元，去年同期为4.5445498831亿元[20] - 支付的各项税费为0.767053578亿元，去年同期为0.5687470672亿元[20] - 支付保理业务现金为14.9331280561亿元，去年同期为15.671384099亿元[20] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为27,103名，表决权恢复的优先股股东总数为0名[7] - 东方科仪控股集团有限公司持股比例25.43%，持股数量76,064,719股，为第一大股东[7] 业绩承诺与激励情况 - 尚有14名业绩承诺方的剩余50,722,504股未完成回购注销，公司已提起仲裁[8] - 2024年7月符合行权条件的激励对象36人，可行权期权数量57.12万份；符合解除限售条件的激励对象27人，可解除限售的限制性股票数量65.093万股[11] - 2024年8月公司同意注销11名激励对象的90,929份股票期权，并于9月30日完成注销[12]

投资决策 - 办法适用于公司及控股企业所有对外投资业务[3] - 重大金额对外投资须经多层批准[4] - 对长期股权投资实行分层决策制度[4] 投资流程 - 对外投资应编制建议书并评估[6] - 至多在沪深交易所各开一个股票账户[8] 投资管理 - 职能部门对项目跟踪管理并分析[9] 投资处置 - 收回、转让与核销须集体决策[11] - 转让价格评估后报批[11] - 核销需取得相关文件[11] 监督制度 - 建立对外投资内部监督检查制度[13]

会议相关 - 公司第六届董事会第三次会议于2024年10月28日通讯召开，9名董事全到[1] - 拟于2024年11月15日召开2024年第四次临时股东会[7] 议案审议 - 审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》[1] - 同意续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构，待股东会审议[3][4] - 审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》，待股东会审议[6][7] 授信事项 - 2024年2月控股子公司北汇信息拟申请不超1.1亿元综合授信，公司继续担保[4]

股东会时间 - 现场会议召开时间为2024年11月15日15:00[1] - 股权登记日为2024年11月7日[3] - 现场会议登记时间为2024年11月11日9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[6] 投票信息 - 网络投票时间为2024年11月15日[1] - 投票代码为362819，投票简称为“东方投票”[12] - 深交所交易系统投票时间为2024年11月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年11月15日9:15 - 15:00[14] 其他要点 - 会议采用现场表决与网络投票相结合，重复投票以第一次结果为准[2] - 会议审议《关于续聘会计师事务所的议案》等[4] - 股东互联网投票需办理身份认证[14] - 参会股东登记表应于2024年11月11日17:00前送达公司[18]