| 证券代码：002822 | 证券简称：ST | 中装 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 关于中装转2预计触发转股价格向下修正条件的提示 性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 3、转股价格：5.14元/股 4、转股期限：2021年10月22日至2027年4月15日 5、自2024年6月11日至2024年6月24日，深圳市中装建设集团股份有限公司 （以下简称"公司"）股票已有十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%， 预计触发转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董 事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者 注意投资风险。 一、可转换公司债券基本情况 1、可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可[2021]666 号"文核准，公司于 2021 年 4 月 16 日公开发行了 1,160.00 万张可转 ...

高管增持计划 - 赵海峰、何应胜、庄粱自2024年6月24日起3个月内增持，金额200 - 400万元[3][4][8] - 赵海峰计划增持100 - 200万元，何应胜、庄粱各50 - 100万元[8] 高管持股情况 - 赵海峰持股902,900股占0.13%，何应胜40,000股占0.01%，庄粱0股[5] - 三人合计持股942,900股，占0.14%[5] 其他情况 - 增持可能因市场、资金因素无法或延迟实施[11] - 增持符合规定，不影响上市地位和控股权[12]

重整情况 - 2024年5月24日债权人申请公司重整及预重整[4] - 申请能否受理有重大不确定性[3] - 若受理重整申请，股票将被实施退市风险警示[3] 风险事项 - 2023年12月因信披违规被立案调查，仍在进行[10] - 2024年2月主要银行账户被冻结，股票实施其他风险警示[11] 其他信息 - 深圳中院将就重整案件听证调查，不代表受理[5] - 指定信息披露媒体为《证券时报》等及巨潮资讯网[11]

股价情况 - 公司股票2024年6月6 - 11日收盘价格跌幅偏离值累计超12%[4] 债务重整 - 2024年5月被债权人以不能清偿353.12万元到期债务申请重整及预重整[5][9] 账户冻结 - 2024年2月交通银行深圳分行申请冻结公司账户5566.21万元[6] 风险警示 - 2024年2月起公司股票交易实施其他风险警示[3] 立案调查 - 2023年12月公司因信披违规被证监会立案调查，仍在进行[8]

深圳市中装建设集团股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次 会议通知于2024年6月7日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于 2024年6月7日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出席董 事5名（含独立董事2名），实际出席5名。会议由董事长庄展诺先生主持，部分 监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公 司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审 议，表决通过了如下议案： | 证券代码：002822 | 证券简称：ST 中装 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | 1 特此公告。 深圳市中装建设集团股份有限公司 一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于不向 下修正可转换公司债券转股价格的议案》 截至2024年6月7日，公司股票已出现连续三十个 ...

可转债发行 - 2021年4月16日公开发行1160.00万张可转换公司债券，总额116,000.00万元[4] 转股信息 - “中装转2”2021年10月22日至2027年4月15日可转股，初始价6.33元/股，经调整现为5.14元/股[5][6][7][8][9] 价格修正 - 股价连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权修正[10] - 截至2024年6月7日触发修正条款，董事会决定本次不修正[3] - 若再次触发，董事会将再开会决定是否修正[3]

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）因主要银行账户 被冻结，根据深圳证券交易所《股票上市规则（2023年8月修订）》第9.8.1条第 （六）项"公司主要银行账号被冻结"的规定，公司股票交易触及了"其他风 险警示"情形。自2024年2月27日复牌起，深圳证券交易所对公司股票交易实施 其他风险警示，公司股票证券简称由"中装建设"变更为"ST中装"。敬请广 大投资者理性投资，注意风险。 一、 股票交易异常波动的情况介绍 | 证券代码：002822 | 证券简称：ST 中装 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协 议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定 应予以披露而未披露的、对公司股 ...

业绩情况 - 2022年、2023年扣非净利润分别约为 - 0.04亿元、 - 6.73亿元，经营持续亏损[21] 债务相关 - 2023年8月1日与东莞铭尚供货合同金额5262129.18元，已付1730916.37元，未付3531212.81元[9] - 罗湖法院确认欠款3531212.81元，要求分三期支付，截至出具日未清偿[11] - 该笔债务因账户冻结4月10日到期未如约履行[12][24] 账户状况 - 公司5个银行账户被冻结，绝大部分自由支配资金无法正常使用[21] 信息披露与审议 - 供货合同涉诉及未清偿金额未达信息披露或董事会审议标准[16] - 上市公司诉讼涉案金额等不同情况有披露及审议要求[14][15] 其他情况 - 公司被申请重整及预重整事项存在重大不确定性[22][23][25] - 2024年5月27日深圳证券交易所出具《关注函》[3]

财务数据 - 截至2023年12月31日，货币资金余额6.41亿元，流动资产63.52亿元，归母所有者权益28.15亿元，无法清偿债权人353.12万元[2] - 截至2023年12月31日，流动资产中应收账款等合计50.46亿元，占比79%[3] - 截至2023年12月31日，短期负债项目应付账款等合计25.7亿元[5] - 截至2024年5月25日，货币资金余额3.00亿元，诉讼冻结1.39亿元，科技园物业子公司资金0.88亿元，其他受限金额0.73亿元[7] 重大事件 - 2024年2月，交通银行申请查封公司主要银行账户，2月27日起公司股票交易实施其他风险警示[5] 审计核查 - 年审机构对货币资金进行多项核查程序，包括内控制度测试、现金监盘等[12] - 年审机构对应收票据核查，判断业务及会计处理合规性[14] - 年审机构对应收账款核查，评价信用风险及坏账准备计提情况[15] - 检查管理层对预期现金流量预测及关键假设合理性和准确性并核对外部证据[16] - 评价管理层划分应收账款组合合理性及复核信用损失率和坏账准备计提[16] - 对本期确认收入和应收账款余额较大项目实地走访盘点[16] - 对应收账款客户期末余额较大执行函证程序并检查期后回款情况[16] - 抽查其他应收款交易合同及依据材料确认债权真实性[16] - 了解重大明细项目其他应收款内容及性质并关注资金占用现象[16] - 复核其他应收款账龄分布准确性[16] - 执行其他应收款函证程序并对未回函执行替代审计程序[16] - 复核其他应收款风险组合划分、信用损失率估计及坏账计提充分性[16] - 核查其他应收款挂账单位与公司是否存在关联关系[16]

债务情况 - 公司被东莞铭尚申请重整及预重整，双方无关联关系[3] - 2023年8月1日与东莞铭尚签订5262129.18元供货合同，已支付1730916.37元，尚欠3531212.81元[4] - 罗湖法院2024年4月7日确认欠款3531212.81元，付款期限已过未清偿[5] - 公司应付账款供应商单笔应付金额绝大部分低于300万元，东莞铭尚债权相对较高[24] 财务数据 - 2022年、2023年扣非净利润分别约为 -0.04亿元、 -6.73亿元[15] - 2023年末流动资产总额63.52亿元，应收账款等合计50.46亿元占79%[19] - 2023年末短期负债项目合计25.7亿元[20] - 2023年末货币资金余额6.41亿元，截至2024年5月25日仅剩3.00亿元，诉讼冻结1.39亿元[23] - 科技园物业子公司资金余额0.88亿元，占股61.38%[23] - 受限账户金额0.73亿元[23] - 2023年度营业收入38.57亿元，较上年下降25.99%[39] - 2023年归属上市公司股东净利润 -7.02亿元，较上年下降6381.09%[39] - 2023年末总资产81.07亿元，较上年下降15.63%[39] - 2023年末归属上市公司股东净资产28.15亿元，较上年下降20.52%[39] - 2023年末逾期借款本金0.97亿元，有多起诉讼[39] 公司状况 - 2024年2月27日起公司股票被深交所实施其他风险警示[39] - 2024年以来公司股价随基本面下行，跌幅较大[42] - 2023年12月15日公司收到中国证监会立案告知书[43] - 2024年2月24日公告5个银行账户被冻结[44] - 2024年4月30日2023年度审计报告被出具带持续经营重大不确定性和强调事项段的无保留意见[44] 重整情况 - 重整申请需经最高法批复，是否受理不确定[35][36] - 预重整由临时管理人拟定方案[35] - 若破产重整未受理且债务未解决，基本面可能进一步下降[39] - 若法院受理重整申请，股票将被实施退市风险警示，重整失败可能被宣告破产并终止上市[40] - 公司不存在通过破产重整逃废债务等情形[47] - 重整及预重整申请能否受理、是否进入相关程序不确定[48]