审 计 报 告 众环审字(2024) 0101148 号 山东道恩高分子材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"道恩股份公司"）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合 并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了道恩股份公司 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经 营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于道恩股份公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信， 我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些 事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审 ...

山东道恩高分子材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 山东道恩高分子材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 ...

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了山 东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"道恩股份公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报 告内部控制的有效性。 一、道恩股份公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是道恩股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制审计报告 众环审字(2024) 0101149 号 山东道恩高分子材料股份有限公司全体股东： 李永超 中国·武汉 2024年3月29日 审计报告第1页共 1 页 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，道恩股份公司于 2023 年 12 月 ...

| | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于2024年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司本次对外担保为公司对合并报表范围内子公司、孙公司进行的担保，无其他对 外担保。其中，为资产负债率 70%以上的子公司、孙公司提供担保额度不超过 10,000 万 元，为资产负债率低于 70%的子公司、孙公司提供担保额度不超过 127,000 万元。 山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称"公司""道恩股份")于 2024 年 3 月 29 日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2024 度对外担保额度预计 的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、担保情况概述 为满足公司子公司、孙公司日常运营及项目建设资金需要，提高公司融资决策效率， 2024 年度公司预计为子公司、孙公司提供总计不超过人民币 137,000 万元的担保额度。 其中为资产负债率大于等于 70%以上的子公司、孙公司提供担保额度不超过 10,000 万 元，为资产负债率低于 70%的子公司、孙公司提供担保额 ...

山东道恩高分子材料股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 各位董事： 2023 年,公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规 定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健 康稳定发展。现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下： 一、2023 年公司主要经营情况 报告期内，公司弹性体业务板块实现营业收入 63,296.00 万元，同比增长 16.91%。 研发新品 523 个。公司继续围绕弹性体（硫化、酯化、氢化）研发平台加大高端产品的 开发，保持在弹性体行业的技术领先优势，动态硫化、酯化合成、氢化反应平台产品不 断迭代，应用领域不断延伸扩展，大力开拓了新能源汽车行业头部企业，并批量供货。 动态硫化平台加快新能源汽车水管 TPV 技术应用，TPV 与传统的 EPDM 硫化胶相比具备 更低的比重、工艺流程短，与 PA12 相比具备更低 NVH 和更低成本，其替代 EPDM 和 PA12 应用于新能源汽车的冷却液管路上，符合汽车向轻量化、高性价比和低碳化的行业发展 趋势，公司 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开 了第五届董事会第十次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募 集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目进展情况下，使用额度不超 过人民币 1 亿元（含 1 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自 2023 年度股 东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用， 同时授权公司董事长签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。本议案尚需提 交股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东道恩高分子材料股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔20 ...

| | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议 通知于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于 2024 年 3 月 29 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。本次会议由董事长于晓宁先生召集和主持，公司监事、高级管理人员及董事会秘书 列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 公司总经理就 2023 年度工作情况向董事会进行了汇报，董事会认为 2023 年度公司 经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，公司整体经营情况良好。 （二）审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等 ...

山东道恩高分子材料股份有限公司 2023 年度社会责任报告 二〇二四年四月 1 | 一、关于本报告 3 | | --- | | 二、公司基本情况 4 | | 三、股东和债权人权益保护 6 | | 四、职工权益保护 9 | | 五、供应商、客户和消费者权益保护 11 | | 六、环境保护与可持续发展 12 | | 七、产品质量 12 | | 八、公共关系和社会公益 17 | | 九、未来展望 17 | 一、关于本报告 （一）报告时间范围： 2023 年 1 月 1 日——2023 年 12 月 31 日，部分表述和数据适当前后延伸。 （二）报告发布周期： 山东道恩高分子材料股份有限公司社会责任报告为年度报告。 （三）报告组织范围： 山东道恩高分子材料股份有限公司及子公司。 （四）报告参考标准： 本报告是遵循《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》，并结合公司的实际情况编写 而成。 （五）报告发布形式： 本 报 告 以 电 子 版 形 式 发 布 ， 电 子 版 可 在 巨 潮 资 讯 网 下 载 （http://www.cninfo ...

山东道恩高分子材料股份有限公司 第五届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议审查意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《山东道恩高分子材料股份有限公司章程》《山东道恩高分 子材料股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，山东道恩高分子材料股份有限公 司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事召开 2024 年第二次专门会议，就审议 事项发表如下审查意见： 一、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》的审查意见 董事会制定的利润分配预案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的 可持续发展，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和 要求，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，我们同意公司董事会提出的利润分配 预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。 二、《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》的审查意见 公司 2023 年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市 公司募集资金存放和使用的相关规定，符 ...

山东道恩高分子材料股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估及审计委员会履行 监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将会计师事务所 2023 年度履职情况 及审计委员会履行监督职责情况汇报如下： 公司于 2023 年 3 月 27 日召开了第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十 一次会议，于 2023 年 5 月 8 日召开了 2022 年度股东大会，审议通过了《关于续聘 2023 1 年度审计机构的议案》。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意 见。 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）始创于 1987 年，是全国首批取得国家批 准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根 据财政部、证监会发布的 ...