股价表现 - 截至2025年5月23日收盘，道恩股份报收于18.71元，较上周的18.38元上涨1.8% [1] - 5月21日盘中最高价报19.66元，触及近一年最高点，5月20日盘中最低价报17.9元 [1] - 当前最新总市值89.51亿元，在塑料板块市值排名9/72，两市A股市值排名1728/5148 [1] 可转债赎回 - 道恩转债于2020年7月2日公开发行3.6亿元，转股价格调整后为11.76元/股 [2] - 因2025年3月19日至4月15日期间触发赎回条款，赎回价格为101.73元/张 [2] - 截至赎回登记日收市后尚有8603张未转股，支付赎回款875183.19元 [2] - 赎回完成后道恩转债于2025年5月21日在深交所摘牌 [2][5] - 可转债转股累计增加30428874股，短期内对每股收益有所摊薄 [2] 担保事项 - 2025年度公司预计为子公司、孙公司提供总计不超过13.23亿元的担保额度 [3] - 2025年5月22日，为控股子公司青岛海尔新材料研发有限公司提供最高额不超过1.35亿元的担保 [3][5] 权益分派 - 2024年年度权益分派方案为每10股派0.65元人民币现金（含税） [4] - 以现有总股本478398402股剔除已回购股份4734100股后的473664302股为基数 [4] - 按公司总股本折算的每股现金分红为0.0643567元/股 [4] - 股权登记日为2025年5月28日，除权除息日为2025年5月29日 [4][5]

可转债发行上市概况 - 公司于2020年7月2日公开发行3,600,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额3.6亿元 [2] - 可转债于2020年7月20日在深交所挂牌交易，债券简称"道恩转债"，债券代码"128117" [3] - 转股期为2021年1月8日至2026年7月1日 [4] 可转债转股价格调整 - 初始转股价格为29.32元/股，经多次调整后降至11.76元/股 [5][27] - 调整原因包括限制性股票回购注销、向下修正转股价格等 [5][27] 有条件赎回触发条件 - 2025年3月19日至4月15日期间，公司股票连续30个交易日中有15个交易日收盘价不低于转股价的130%（15.29元/股） [7][29] - 赎回条款规定：若未转股余额不足3,000万元或股价满足条件，公司有权赎回 [7][30] 赎回实施安排 - 赎回价格为101.73元/张（含当期利息1.73元/张），年利率2.0% [9][32][34] - 赎回对象为2025年5月12日收市后登记在册的所有持有人 [11][35] - 时间安排：5月8日停止交易，5月12日赎回登记日，5月13日赎回日，5月21日摘牌 [13][37][39] 赎回结果及影响 - 截至赎回登记日，未转股债券8,603张，赎回总额875,183.19元，占发行总额0.24% [14][38] - 赎回对财务状况无重大影响，但转股导致总股本增加30,428,874股，短期摊薄每股收益 [15][17] - 赎回完成后债券于5月21日摘牌 [16][39] 最新股本结构 - 截至2025年5月12日，"道恩转债"累计转股30,428,874股，总股本相应增加 [17] - 股本变动导致每股收益短期摊薄 [15][17]

可转债提前赎回风险 - 道恩转债最后交易日为2025年5月7日，最后转股日为2025年5月12日，未及时转股或卖出将导致25.12%的损失（赎回价101.73元/张 vs 最新价135.855元/张）[1][3][4] - 道恩转债转股价值136.565元/张（转股价11.76元/股，正股价16.06元/股），转股可避免损失[4] - 道恩股份因股价连续15/30交易日高于转股价130%（15.29元/股）触发赎回条款[5] 其他可转债赎回动态 - 回盛转债最后交易日2025年5月16日，最后转股日2025年5月21日，强赎价100.64元/张（最新价159.999元/张），潜在损失37.1%[6] - 回盛生物因股价连续15/30交易日高于转股价130%（19.50元/股）触发赎回条款[6] - 飞凯转债最后交易日2025年5月19日，最后转股日2025年5月22日，强赎价100.87元/张（最新价133.400元/张），潜在损失24.39%[7][8] - 华翔转债最新价129.629元/张，公司已公告将按面值加利息强制赎回[8] 转股操作细节 - 道恩转债转股最小单位1张（100元面额），转股后不足1股部分以现金兑付[5] - 同一交易日多次转股申报将合并计算[5]

可转债提前赎回风险 - 多只可转债因触及提前赎回条款将被强制赎回，投资者若未及时操作可能面临超25%的损失 [1][2][3] - 道恩转债最后交易日为2025年5月7日，最后转股日为5月12日，强赎价101.73元/张较最新价135.855元/张将导致25.12%损失 [4][5][6] - 回盛转债最后交易日为2025年5月16日，强赎价100.64元/张较最新价159.999元/张将导致37.1%损失 [8][9] - 飞凯转债最后交易日为2025年5月19日，强赎价100.87元/张较最新价133.400元/张将导致24.39%损失 [9][10] 转股操作关键细节 - 道恩转债转股价值136.565元/张高于市场价格135.855元/张，及时转股可避免损失 [6] - 转股最小单位为1张（面额100元），不足1股部分将按交易所规定现金兑付 [7] - 回盛转债触发赎回因股价连续30日中15日收盘价超转股价(15元/股)的130%(19.5元/股) [9] - 道恩转债触发赎回因股价连续30日中15日收盘价超转股价(11.76元/股)的130%(15.29元/股) [7] 其他相关可转债动态 - 华翔转债最新价格129.629元/张，公司已公告将按面值加利息强制赎回 [10] - 飞凯材料多次发布赎回提示公告，最后转股日为2025年5月22日 [9]

担保情况 - 2025年度公司预计为子公司、孙公司提供总计不超过人民币132,300万元的担保额度，其中为资产负债率≥70%的子公司提供不超过113,300万元，为资产负债率<70%的子公司提供不超过19,000万元 [2] - 担保期限自2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止，担保总额度可循环使用但余额不超过132,300万元 [2] - 2025年4月29日公司与重庆银行签订《保证合同》，为全资子公司重庆道恩提供最高额6,000万元担保，保证范围包括债务本金、利息及实现债权费用 [3] 可转债赎回 - 道恩转债触发赎回条款因公司股票在2025年3月19日至4月15日期间连续30个交易日中有15日收盘价不低于转股价11.76元/股的130%（即15.29元/股） [18][19] - 赎回价格为101.73元/张（含当期利息1.73元/张），赎回登记日为2025年5月12日，赎回资金将于5月20日到账 [21][22][23] - 最后交易日为2025年5月7日，最后转股日为5月12日，未转股债券将被强制赎回并在深交所摘牌 [9][10][12] 可转债发行与调整 - 公司于2020年7月发行3.6亿元可转债，初始转股价29.32元/股，经多次调整后当前转股价为11.76元/股 [13][16][17] - 转股期为2021年1月8日至2026年7月1日，新增股份于转股次日上市流通 [15][25] 累计担保情况 - 截至公告日公司及子公司累计对外担保96,550万元，占最近一期经审计净资产的30.95%，无逾期或诉讼担保 [6]

公司动态 - 家联科技董事会提议下修转股价 [1] - ST天创将于5月6日撤销退市风险警示 [1] - 通裕重工正在筹划控制权变更事项并停牌 [1] - 文科股份在一项4.34亿元的重大诉讼中一审胜诉 [1] - 声讯股份因净利润为负且扣除后营业收入不足3亿元被实施退市风险警示 将于5月6日复牌 公司基于谨慎性原则对部分收入不予确认导致营业收入减少约3000万元 [1] - 正川转债和鸿路转债公告不下修转股价 [1] 可转债数据 - 道恩转债现价131.018元 强赎价101.730元 最后交易日2025-05-07 转股价值131.97元 剩余规模0.73亿元 占正股流通市值1.13% [2] - 回盛转债现价144.150元 强赎价100.640元 最后交易日2025-05-15 转股价值146.53元 剩余规模2.296亿元 占正股流通市值5.58% [2] - 飞凯转债现价113.604元 强赎价100.870元 最后交易日2025-05-16 转股价值115.16元 剩余规模5.064亿元 占正股流通市值5.39% [2] - 华翔转债现价124.767元 转股价值125.92元 剩余规模5.512亿元 占正股流通市值8.30% [2] - 嘉诚转债剩余规模7.999亿元 现价116.467元 回售价100.530元 税前年化收益-13.68% 回售登记期为04-30至05-09 回售资金到账日为2025-05-14 [4] - 普利转退现价77.850元 最后交易日2025-05-21 转股价值23.67元 剩余规模2.023亿元 占正股流通市值63.61% [6]

公司动态 - *ST普利将于2025年4月28日复牌并进入退市整理期 [1] - 柳工控股股东计划增持公司股份2.5亿-5亿元 [1] - 易瑞生物与科汉森签订5年6亿人民币重大经营合同 [1] - 美锦能源2024年亏损11.43亿元 [1] - 欧晶科技2024年亏损5.36亿元 [1] - 锦鸡股份股东拟合计减持不超过1.71%公司股份 [1] - 晨丰科技股东拟减持不超过3%公司股份 [1] 可转债信息 - 华翔转债和飞凯转债触发强赎 [1] - 节能转债和中装转2董事会提议下修转股价 [1] - 多只转债公告不下修转股价包括亿纬转债、银邦转债等21只 [1] - 道恩转债现价130.4元，强赎价101.73元，最后交易日2025-05-07 [1] - 回盛转债现价145.323元，最后交易日2025-05-15 [1] - 飞凯转债现价126.4元，最后交易日2025-05-16 [1] - 华翔转债现价131.96元，剩余规模6.994亿元 [1] - 嘉诚转债现价118.639元，剩余规模7.999亿元 [4] - 普利转债现价93.549元，最后交易日2025-05-21 [6] 新股申购 - 泽润新能开放沪深新股申购 [1] - 天工股份开放北交所新股申购 [1]

港股小盘LOF投资 - 港股小盘LOF预计将连续两天封死跌停，最终可能跌至成本价附近，导致投资者白忙活 [1] 可转债市场动态 - 风语转债董事会提议下修转股价 [4] - 维尔转债已完成下修到底 [4] - 赛力医疗收到证监会湖北监管局行政处罚决定书 [4] - 超声转债、富瀚转债、奥锐转债宣布不下修转股价 [4] 可转债数据汇总 即将到期转债 - 诺泰转债现价115.903元，强赎价100.144元，最后交易日2025-04-24，转股价值122.80元，剩余规模0.044亿元 [5] - 博杰转债现价106.150元，强赎价100.700元，最后交易日2025-04-24，转股价值106.41元，剩余规模0.034亿元 [5] - 道恩转债现价135.488元，强赎价101.730元，最后交易日2025-05-07，转股价值135.88元，剩余规模0.998亿元 [5] - 回盛转债强赎价100.640元，最后交易日2025-05-15，转股价值148.07元，剩余规模2.684亿元 [5] 回售相关转债 - 嘉诚转债税前回售收益-17.47%，年化收益-303.78%，回售登记期04-30至05-09，回售资金到账日2025-05-14 [7] 其他转债 - 普利转债现价93.549元，最后交易日2025-05-21，转股价值83.00元，剩余规模2.023亿元 [9] 强赎计数转债 - 利民转债现价145.777元，转股价值146.35元，溢价率-0.39%，剩余规模5.042亿元 [11] - 华翔转债现价131.998元，转股价值133.91元，溢价率-1.42%，剩余规模7.676亿元 [11] - 飞凯转债现价130.000元，转股价值129.41元，溢价率0.45%，剩余规模5.962亿元 [11] - 雪榕转债现价124.580元，转股价值120.98元，溢价率2.98%，剩余规模3.117亿元 [11]

转债市场动态 - 凌钢转债下修转股价至底限 反映公司促转股意愿 [1] - 鼎龙转债将于4月23日上市交易 新券供给增加 [1] - 晶科转债公告明确不下修转股价 维持现有条款 [1] - 安集转债和清源转债将于4月25日上市 扩容可投资标的 [1] 强赎进度追踪 - 利民转债强赎条件计数仅需1天即可触发 现价147.077元 转股价值149.10元 负溢价率1.36% [7] - 华翔转债强赎计数需3天 现价130.190元 转股价值129.27元 正溢价率0.71% [7] - 飞凯转债强赎计数需3天 现价128.600元 转股价值121.57元 溢价率5.78% [7] - 雪榕转债强赎计数需3天 现价126.101元 转股价值120.98元 溢价率4.24% [7] 转债数据概览 - 火炬转债现价150.743元 转股价值151.95元 剩余规模5600万元 占正股流通市值0.03% [2] - 震裕转债现价220.700元 转股价值223.69元 剩余规模1500万元 占正股流通市值0.01% [2] - 普利转债现价93.549元 转股价值83.00元 剩余规模2.023亿元 占正股流通市值18.14% [5] - 道恩转债现价135.849元 转股价值136.05元 剩余规模1.046亿元 占正股流通市值1.59% [2] 公司事件 - 山石网科股东计划减持不超过1%股份 或对股价形成压力 [1] - 华特气体就前期合作项目提起重大诉讼 涉及商业纠纷 [1]

转债市场动态 - 万顺转2董事会提议下修转股价 [1] - 海优转债下修转股价但未到底 [1] - 鼎龙转债将于4月23日上市交易 [1] 公司财务表现 - 维尔利2024年度亏损7.36亿元 [1] - 东峰集团2024年亏损4.89亿元 [1] 股东行为 - 聚赛龙股东计划减持不超过1%股份 [1] REITs发行 - 华泰苏州恒泰租赁住房REIT将于4月22日申购 [1] 转债数据 - 火炬转债现价150.743元 转股价值151.95元 剩余规模0.060亿元 [2] - 震裕转债现价220.700元 转股价值223.69元 剩余规模0.030亿元 [2] - Z杰转债现价106.150元 转股价值107.12元 剩余规模0.714亿元 [2] - Z诺泰转现价115.903元 转股价值116.58元 剩余规模0.155亿元 [2] - 道恩转债现价136.870元 转股价值136.82元 剩余规模1.176亿元 [2] - 回盛转债现价147.500元 转股价值149.60元 剩余规模3.484亿元 [2] 回售信息 - 嘉元转债估算税前回售收益-11.43% 年化收益-1393.88% 回售登记期4月15日至4月21日 [4] 赎回信息 - 普利转债现价93.549元 转股价值83.00元 剩余规模2.023亿元 [6]