会议情况 - 公司第四届董事会第四次会议于2024年10月26日召开[2] - 会议通知于2024年10月16日送达各位董事[2] - 本次会议应出席董事7名，实际出席7名[2] 议案表决 - 《公司2024年第三季度报告》议案7票赞成通过[3] - 《江苏中设集团股份有限公司舆情管理制度》议案7票赞成通过[4]

江苏中设集团股份有限公司 舆情管理制度 江苏中设集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为了提高江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相 关法律法规和《公司章程》等规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； 江苏中设集团股份有限公司 舆情管理制度 （二）拟定各类舆情信息的处理方案； （三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作； （四）负责做好向证监局的信息上报工作及深圳证券交易所的信息沟通工作； （五）各类舆情处理过程中的其他事项。 （四）其他涉及上市公司信息披露且可能对上市公司股票及其衍生品交易价格 产生较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组 织 ...

业绩数据 - 德清交运投资2023年末资产总计1991570.74万元，负债1280689.97万元，所有者权益710880.77万元，营收156977.26万元，净利润9949.41万元[4] - 中设科欣2024年5月31日资产总额35307.68万元，负债21142.63万元，净资产14165.05万元，营收12503.99万元，净利润275.68万元[8] - 中设科欣2023年12月31日资产总额40970.27万元，负债27080.90万元，净资产13889.37万元，营收33451.19万元，净利润1350.81万元[8] 股权交易 - 公司拟6530.66万元转让中设科欣32.33%股权[1] - 交易前持股37.33%，交易后降至5%，德清交运投资交易后持股32.33%[8] - 参考定价依据为中设科欣净资产评估值20200万元[16] 交易安排 - 乙方5个工作日内付30%即1959.198万元，工商变更登记日起10个工作日内付剩余4571.462万元[17] - 受让方未按约支付有违约金，延期超30日另付全部价款10%[19] 交易影响 - 优化公司资产及管理结构，集中资源于战略业务[20] - 交易完成后中设科欣不再纳入合并报表范围[20] - 交易所得用于日常经营或补充流动资金[20] 交易风险 - 交易尚需支付转让款并办理过户，存在不确定性[20]

公司会议 - 公司第四届董事会第三次会议于2024年10月24日召开[2] - 会议应出席董事7名，实际出席7名[2] 股权交易 - 公司以6530.66万元转让控股子公司中设科欣32.33%股权[3] - 转让完成后中设科欣不再纳入公司合并报表范围[3] - 《关于转让子公司股权的议案》表决7同意0反对0弃权[4]

评估基本信息 - 评估目的为江苏中设集团股份有限公司拟进行股权转让提供价值参考[14] - 评估基准日为2024年5月31日[14] - 评估报告日为2024年9月5日[3] - 备案回执生成日期为2024年10月18日[5] - 评估方法采用资产基础法、收益法[14] - 最终以收益法评估结果作为本次评估的最终结论，公司股东全部权益价值为20,200.00万元[20] 公司财务数据 - 资产基础法下，公司总资产账面价值28586.35万元，负债账面价值14034.43万元，股东全部权益账面价值14551.94万元[14] - 资产基础法下，公司总资产评估值29823.63万元，负债评估值14034.41万元，股东全部权益评估值18889.22万元[15] - 资产基础法下，股东全部权益增值1237.29万元，增值率8.50%[15] - 公司流动资产账面价值为24,899.43万元，非流动资产账面价值为3,686.92万元，评估价值为4,924.21万元，增值1,237.29万元，增值率33.56%[18] - 公司长期股权投资账面价值为2,552.25万元，评估价值为1,436.39万元，减值1,115.86万元，减值率43.72%[18] - 公司固定资产账面价值为189.61万元，评估价值为352.82万元，增值163.21万元，增值率86.08%[18] - 公司无形资产账面价值为85.03万元，评估价值为2,223.54万元，增值2,138.51万元，增值率2515.16%[18] - 公司长期待摊费用账面价值为26.92万元，评估价值为78.33万元，增值51.42万元，增值率191.03%[18] - 公司资产总计账面价值为28,586.35万元，评估价值为29,823.63万元，增值1,237.29万元，增值率4.33%[18] - 公司净资产账面价值为14,551.94万元，收益法评估价值为20,200.00万元，增值5,648.06万元，增值率38.81%[18][19] - 2024年1 - 5月公司营业收入12503.99万元（合并口径），较2023年全年的33451.19万元有差距[85] - 2024年1 - 5月公司净利润1350.81万元（合并口径）[86] 公司股权结构 - 江苏中设集团股份有限公司注册资本为15615.7166万人民币[29] - 中设科欣设计集团有限公司注册资本为5000万人民币[30] - 陈云峰认缴出资额286.15万元，占比28.05%[46][47] - 江苏中设集团股份有限公司认缴出资额380.79万元，占比37.33%[47][48] - 评估基准日委托人持有被评估单位37.33%股权[86] 子公司情况 - 截止评估基准日，公司设立30家分公司，对外投资12家单位，其中全资子公司7项，参股子公司5项[52][53] - 2024年1 - 5月，浙江科欣工程咨询有限公司营业收入312.74万元，利润总额 -7.55万元，净利润 -7.91万元[55] - 2024年1 - 5月，云南省曲靖市设计研究院有限责任公司营业收入3967.36万元，利润总额 -439.81万元[57] - 中设科欣（杭州）公司2024年1 - 5月净利润为20.72万元，营业收入27.13万元[60] - 中设科欣（浙江）市政设计院2024年1 - 5月净利润为3.90万元，营业收入39.60万元[62] - 中设科欣（浙江）交通规划设计院2024年1 - 5月净利润为3.19万元，营业收入9.90万元[64] - 中设科欣（浙江）水运水利工程设计院2024年1 - 5月净利润为10.10万元，营业收入31.68万元[66] 技术研发 - 账面未记录的专利所有权有32项，含4项发明专利、25项实用新型专利、3项外观设计专利[90] - 账面未记录的注册商标专用权有7项[90] - 账面未记录的软件著作权有11项[90] - 一种使用装配式预制挡板的泡沫混凝土路基实用新型专利于2024年9月17日获得授权[90] - 有1项发明专利处于实质审查阶段[90] - 中设科欣设计集团有限公司有10项实用新型、3项外观设计专利和11项软件著作权尚未完成权利人变更[93]

市场扩张和并购 - 公司筹划现金收购上海悉地部分资产，重点为苏州悉地控股权[1][2] - 上海悉地同意转让苏州悉地51%股权[3] - 公司正与苏州悉地其他少数股东磋商，未取得明确意见及书面文件[3] 进展情况 - 2023年6月28日披露重大资产重组提示性公告[3] - 2023年7月27日至2024年9月27日多次披露重大资产重组进展公告[4] 交易状态 - 本次交易处于筹划阶段，核心要素需进一步论证协商[1][5] - 交易相关审计、评估及谈判等工作未完成，能否达成一致并签文件有不确定性[1][5] 后续安排 - 公司将按规定履行决策审批程序和信息披露义务[1][4][5]

市场扩张和并购 - 公司筹划现金收购上海悉地控制的部分资产，重点是苏州悉地控股权[1][2] - 上海悉地同意转让苏州悉地51%股权[3] - 公司正与苏州悉地其他少数股东磋商，未取得明确意见及文件[3] 进展情况 - 2023年6月28日披露筹划重大资产重组提示性公告[5] - 2023年7月27日至2024年8月27日多次披露进展公告[5] - 交易处于筹划阶段，核心要素待论证协商，相关工作未完成，结果不确定[1][6]

江苏中设集团股份有限公司 公司法定代表人： 顾小军 主管会计工作负责人：周志东 会计机构负责人：过宁一 2024 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 非经营性资金占用 资金占用 方名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期初占 用资金余额 2024 年半年度占用累 计发生金额（不含利息) 2024 年半年度占 用资金的利息 2024 年半年度偿 还累计发生金额 2024 年半年度期末 占用资金余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及其 附属企业 非经营性占用 小计 前控股股东、实际控制人及 其附属企业 非经营性占用 小计 其他关联方及其附属企业 非经营性占用 小计 总计 其他关联资金往来 资金往来 方名称 往来方与上市 公司的关联关 系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期初往 来资金余额 2024 年半年度往来累 计发生金额（不含利息） 2024 年半年度往 来资金的利息 2024 年半年度偿 还累计发生金额 2024 年半年期末往 来资金余额 往来形 成原因 往来性质（经 营性往来、非 经营性 往来） 控股股东、实际控制人及其 ...

市场扩张和并购 - 公司筹划现金收购上海悉地部分资产及苏州悉地控股权[1][2] - 上海悉地原则同意转让苏州悉地51%股权[3] 进展情况 - 2023年6月28日披露筹划重大资产重组提示性公告[6] - 2023年7月至2024年7月多次披露进展公告[6] 不确定性 - 交易审计、评估等工作进行中，方案要素未确定[3][8] - 各方未签协议，细节待协商，核心要素待论证[1][7][8]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[37] 股权结构 - 公司持有多元勘测53%的股权，持有无锡九恒公司65%的股权，持有中设科欣37.33%的股权，持有无锡国曦公司1.25%的股权[4] - 限售条件股份变动前数量为20,677,914股，占比13.24%，变动后数量为19,897,945股，占比12.74%[51] - 无限售条件股份变动前数量为135,479,252股，占比86.76%，变动后数量为136,259,221股，占比87.26%[51] - 股份总数为156,157,166股，占比100%，报告期内无变动[52] - 陈凤军持股比例12.31%，持股数量19,230,244股，其中限售股14,422,683股，无限售股4,807,561股[52] - 无锡市交通产业集团有限公司持股比例8.61%，持股数量13,439,952股，均为无限售股[52] - 无锡炬航投资合伙企业（有限合伙）持股比例8.41%，持股数量13,125,486股，均为无限售股，报告期内增加4,585,420股[52] - 无锡中设创投管理中心（有限合伙）持股比例5.60%，持股数量8,746,824股，均为无限售股[54] - 廖芳龄持股比例2.13%，持股数量3,333,446股，均为无限售股，报告期内减少500,000股[54] - 陆卫东持股比例1.73%，持股数量2,706,048股，其中限售股2,029,536股，无限售股676,512股[54] - 孙家骏持股比例1.63%，持股数量2,540,100股，均为无限售股，报告期内减少55,544股[54] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为309,766,961.66元，上年同期为345,245,768.85元，同比减少10.28%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为18,829,795.72元，上年同期为23,293,044.75元，同比减少19.16%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为17,108,992.46元，上年同期为21,695,164.57元，同比减少21.14%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -41,956,905.94元，上年同期为 -53,714,601.19元，同比增加21.89%[11] - 本报告期基本每股收益为0.12元/股，上年同期为0.15元/股，同比减少20.00%[11] - 本报告期稀释每股收益为0.12元/股，上年同期为0.15元/股，同比减少20.00%[11] - 本报告期加权平均净资产收益率为2.74%，上年同期为3.57%，下降0.83个百分点[11] - 本报告期末总资产为1,174,691,586.94元，上年度末为1,318,822,722.13元，同比减少10.93%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为686,454,605.41元，上年度末为677,775,025.48元，同比增加1.28%[11] - 2024年上半年营业收入309,766,961.66元，较上年同期345,245,768.85元减少10.28%[22] - 2024年上半年营业成本214,112,567.87元，较上年同期239,641,606.79元减少10.65%[22] - 2024年上半年销售费用4,013,504.98元，较上年同期5,039,802.16元减少20.36%[22] - 2024年上半年管理费用49,325,155.01元，较上年同期45,317,210.38元增加8.84%[22] - 2024年上半年经营活动现金流量净额 -41,956,905.94元，较上年同期 -53,714,601.19元增加21.89%[22] - 2024年上半年公司资产总计879,723,397.03元，较2023年的947,098,968.85元有所下降[67] - 2024年上半年公司负债合计231,150,405.66元，较2023年的307,441,650.29元有所下降[68] - 2024年上半年公司所有者权益合计648,572,991.37元，较2023年的639,657,318.56元有所上升[68] - 2024年上半年公司营业总收入309,766,961.66元，较2023年的345,245,768.85元有所下降[70] - 2024年上半年公司营业总成本284,173,360.19元，较2023年的309,792,852.99元有所下降[70] - 2024年上半年公司营业利润20,916,930.63元，较2023年的28,562,993.50元有所下降[70] - 2024年上半年公司利润总额23,084,607.52元，较2023年的29,918,320.54元有所下降[70] - 2024年上半年公司应收账款152,139,907.84元，较2023年的171,418,437.97元有所下降[67] - 2024年上半年公司应付账款114,420,458.98元，较2023年的175,358,757.65元有所下降[68] - 2024年上半年公司税金及附加1,004,095.29元，较2023年的1,974,700.02元有所下降[70] - 2024年上半年营业收入1.6179790058亿元，2023年上半年为1.802881741亿元[73] - 2024年上半年净利润2033.852372万元，2023年上半年为2659.346466万元[71] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润1882.979572万元，2023年上半年为2329.304475万元[71] - 2024年上半年基本每股收益0.12元，2023年上半年为0.15元[71] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金3.4157929739亿元，2023年上半年为3.2680746152亿元[75] - 2024年上半年经营活动现金流入小计3.5338618963亿元，2023年上半年为3.3412941233亿元[75] - 2024年上半年经营活动现金流出小计3.9534309557亿元，2023年上半年为3.8784401352亿元[75] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额 -4195.690594万元，2023年上半年为 -5371.460119万元[75] - 2024年上半年营业成本1.1496575727亿元，2023年上半年为1.2156333686亿元[73] - 2024年上半年税金及附加62.482677万元，2023年上半年为142.567684万元[73] - 2024年半年度经营活动现金流入小计183,069,935.95元，2023年半年度为150,638,389.97元，同比增长约21.53%[78] - 2024年半年度经营活动现金流出小计164,462,504.44元，2023年半年度为199,253,531.74元，同比减少约17.46%[78] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额18,607,431.51元，2023年半年度为 - 48,615,141.77元，同比增长约138.27%[78] - 2024年半年度投资活动现金流入小计6,619,008.85元，2023年为20,164,420.82元，同比减少约67.17%[79] - 2024年半年度投资活动现金流出小计10,692,456.51元，2023年为20,793,836.08元，同比减少约48.57%[79] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额 - 4,073,447.66元，2023年为 - 629,415.26元，亏损同比扩大约547.18%[79] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计19,900,000.00元，2023年为16,000,000.00元，同比增长约24.38%[79] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计31,467,381.49元，2023年为15,140,346.92元，同比增长约107.84%[79] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额 - 11,567,381.49元，2023年为859,653.08元，同比由盈转亏[79] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额2,966,602.36元，2023年为 - 48,384,903.95元，同比增长约106.13%[79] - 2023年末归属于母公司所有者权益合计640,932,123.73元，少数股东权益89,595,287.97元，所有者权益合计730,527,411.70元[83] - 2024年期初归属于母公司所有者权益合计640,961,523.78元，少数股东权益89,565,521.31元，所有者权益合计730,527,045.09元[84] - 2024年上半年综合收益总额26,593,464.66元[84] - 2024年上半年所有者投入和减少资本744,616.98元[84] - 2024年上半年利润分配金额为 - 12,498,182.56元[84] - 2024年上半年所有者权益增减变动金额为14,839,899.08元[84] - 2024年上半年末归属于母公司所有者权益合计655,801,422.86元，少数股东权益90,425,420.39元，所有者权益合计746,226,843.25元[85] - 母公司2023年末未分配利润为309,587,578.09元[86] - 母公司2024年上半年未分配利润增减变动金额为8,915,672.81元[86] - 会计政策变更使归属于母公司所有者权益增加9,436.05元，少数股东权益增加28,673.56元，所有者权益合计增加38,109.61元[83] - 2024年上半年收益总额为5,888.60元[88] - 2024年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 10,150,215.79元[88] - 2024年上半年综合收益总额为22,826,040元[89] - 2024年上半年所有者投入和减少资本中股份支付计入所有者权益的金额为744,616.98元[89] - 2024年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 12,498,182.56元[89][90] - 2024年期末所有者权益合计为648,572,991.37元[89] - 2023年半年度所有者权益合计为609,554,677.29元[89] - 公司2024年上半年末流动资产合计981,191,555.02元，较期初1,119,526,139.36元下降12.36%[63] - 公司2024年上半年末非流动资产合计193,500,031.92元，较期初199,296,582.77元下降2.91%[64] - 公司2024年上半年末资产总计1,174,691,586.94元，较期初1,318,822,722.13元下降10.92%[64] - 公司2024年上半年末流动负债合计390,933,189.54元，较期初538,887,499.75元下降27.45%[65] - 公司2024年上半年末非流动负债合计4,310,893.43元，较期初4,911,746.95元下降12.23%[65] - 公司2024年上半年末负债合计395,244,082.97