激励计划会议 - 2022年1月13日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过多项激励计划相关议案[7] - 2022年2月21日2022年第一次临时股东大会审议通过多项激励计划相关议案[8] - 2022年9月29日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过向激励对象授予预留权益的议案[9] - 2023年5月8日经2023年第二次临时股东大会审议通过，同意回购注销3人共4.50万股限制性股票[10] - 2023年10月23日召开第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过预留权益第一个限售期解除限售条件成就的议案[10] - 2024年4月19日经2023年年度股东大会审议通过，同意回购注销13人共5.50万股限制性股票[11] - 2024年10月25日召开第四届董事会第四次会议，审议通过预留权益第二个限售期解限条件成就及回购注销部分限制性股票等议案[13] - 2024年10月25日召开第四届监事会第四次会议，审议通过预留权益第二个限售期解限条件成就及回购注销部分限制性股票等议案[13] 业绩与考核 - 2023年度业绩考核目标中，经审计净利润7.8889亿元，股份支付费用0.3373亿元，业绩考核目标中的净利润8.2262亿元，达标[17] - 在职预留权益激励对象2023年度考核结果均为优秀，个人层面系数均为100%[18] 权益解限与回购 - 预留权益第二个限售期于2024年11月24日届满，解限比例为50%[14] - 《2022年激励计划》预留权益尚未解除限售股份合计47.10万股，扣除拟回购的0.75万股，本次符合解限条件的股份为46.35万股[18] - 本次符合解除限售条件的激励对象为109名[19] - 因3名激励对象离职，公司拟回购注销尚未解除限售的限制性股票0.75万股[20] - 预留权益授予的限制性股票授予价格12.28元/股，扣除2022年度分红0.70元/股、2023年度分红1.00元/股后，拟回购价格10.58元/股[22] - 回购注销完成后，公司股份总数将减少0.75万股，不影响控股股东及实际控制人，股权分布仍具备上市条件[23] - 本次激励计划预留权益第二个限售期解除限售条件已成就，回购注销部分限制性股票尚需股东大会批准[24] 利润分配 - 2022年度利润分配每10股派发现金股利7.00元，2023年度每10股派发现金股利10.00元[21][22]

会议时间 - 2024年第六次临时股东大会现场会议11月15日15:30召开[3] - 网络投票时间为11月15日[3] - 会议登记时间为11月15日9:00 - 12:00、13:00 - 15:00[7] 股权登记 - 公司股权登记日为2024年11月12日[4] 审议提案 - 会议审议福麟矿业现金管理、回购注销股票等提案[6] 投票信息 - 普通股投票代码为"362895"，简称为"川恒投票"[11] - 深交所交易系统投票时间为11月15日9:15 - 9:25等时段[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为11月15日09:15 - 15:00[13]

募集资金情况 - 公司发行可转债1160.00万张，募资11.60亿元，净额11.4472534056亿元[2] - 截至披露日，募集资金专户金额291383390.26元[3] 资金使用计划 - 福麟矿业拟用不超25000.00万元闲置资金现金管理，期限12个月[7][8] - 闲置资金拟投保本型产品，期限不超12个月[6] 资金用途与管理 - 可转债募资用于“小坝磷矿山技术改造工程项目”[3][4] - 公司对募集资金专户存储管理[2] 审批情况 - 监事会、保荐机构同意福麟矿业现金管理事项[13][14][15]

资金运作 - 拟对全资子公司福帝乐增资2000万港元[4] - 将剩余募集资金296493577.56元划转至福麟矿业专户[6] - 福麟矿业拟用不超25000万元闲置募集资金现金管理[6] 财务数据 - 川恒营销上一年度资产负债率11.51%，最近一期为25.77%[7] 股份情况 - 《2022年限制性股票激励计划》预留权益第二个限售期未解除限售股份47.10万股[7] - 拟回购离职激励对象股份0.75万股[7] - 符合解除限售条件的股份为46.35万股[7] - 拟回购注销0.75万股限制性股票[10] 会议安排 - 提议于2024年11月15日召开2024年第六次临时股东大会[11] - 第四届董事会第四次会议应出席董事9人，实际出席9人[2]

会议相关 - 公司第四届监事会第四次会议于2024年10月25日召开，3人全出席[2] - 审议通过《2024年第三季度报告》，3票同意[3] 项目与资金 - 终止两项目建设，划转296,493,577.56元募集资金至福麟矿业[4] - 福麟矿业拟用不超25,000.00万元闲置资金现金管理，议案待股东大会审议[5] 激励计划 - 《2022年限制性股票激励计划》46.35万股符合解限条件[6] - 因3人离职，回购注销0.75万股并修改《公司章程》，议案待审议[7]

财务数据 - 川恒营销上一年度资产负债率11.51%，最近一期25.77%[4] - 2023年资产总额19776.94万元，负债2276.47万元，营收4359.31万元，净利润367.28万元[7] - 2024年1 - 9月资产总额23607.92万元，负债6083.99万元，营收9953.24万元，净利润23.45万元[7] 担保情况 - 2024年为子公司提供不超3.50亿元担保，已用1.50亿元，未用2.00亿元[4] - 已签担保合同承担责任金额45.04亿元，占净资产71.25%[13] - 已审议未签担保合同金额17.30亿元，占净资产27.37%[13] 具体担保 - 农行福泉支行对福麟矿业担保5.00亿元，占比7.91%[12] - 中行都匀分行对恒轩新能源担保2.04亿元，占比3.23%[12] - 银团贷款对天一矿业担保12.74亿元，占比20.15%[12] - 建行园湖支行对广西鹏越担保10.00亿元，占比15.82%[12]

公司增资 - 拟对全资子公司福帝乐增资2000万港元，增资后出资金额变为2300万港元，持股仍100%[4][7] - 增资意在满足福帝乐贸易业务资金需求[8] 业绩情况 - 2023年度福帝乐营收10205.37万元，净利润 -391.44万元[7] - 2024年1 - 9月营收6691.04万元，净利润230.27万元[7] 其他情况 - 增资需办审批手续，有不通过风险，不影响合并报表范围和本年度经营[8] - 增资已通过董事会审议，不构成重大资产重组和关联交易[4]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入14.89亿元，同比增长24.98%；年初至报告期末营业收入39.73亿元，同比增长29.36%[1] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.18亿元，同比增长45.97%；年初至报告期末为6.72亿元，同比增长36.75%[1] - 本报告期末总资产128.10亿元，较上年度末增长6.53%；归属于上市公司股东的所有者权益58.92亿元，较上年度末增长2.31%[1] - 资产总计期末余额为128.0980613177亿元，期初余额为120.2449460770亿元，较期初增长6.53%[15][16][17] - 营业总收入本期发生额为39.7346996752亿元，上期发生额为30.7160178185亿元，同比增长29.36%[18] - 营业总成本本期发生额为30.9750677898亿元，上期发生额为24.2458841511亿元，同比增长27.75%[18] - 流动负债合计期末余额为31.2910357543亿元，期初余额为29.3880776136亿元，较期初增长6.47%[16] - 非流动负债合计期末余额为27.0606727580亿元，期初余额为27.6425107583亿元，较期初下降2.09%[16] - 所有者权益合计期末余额为69.7463528054亿元，期初余额为63.2143577051亿元，较期初增长10.33%[17] - 公司2024年第三季度净利润为6.71亿元，上年同期为5.08亿元[19] - 基本每股收益为1.2448元，上年同期为0.9888元；稀释每股收益为1.2063元，上年同期为0.9636元[20] 资产科目关键指标变化 - 交易性金融资产科目上升100%，因报告期购买结构性存款，上年度期末为零[4] - 衍生金融资产科目下降75.59%，因报告期末远期结售汇协议公允价值较上年度期末少[4] - 货币资金期末余额为19.3989766011亿元，期初余额为22.4912309804亿元，较期初下降13.75%[15] - 存货期末余额为9.1422006301亿元，期初余额为7.7628559187亿元，较期初增长17.77%[15] - 短期借款期末余额为6.4076724245亿元，期初余额为10.0819535780亿元，较期初下降36.44%[16] 利润表科目关键指标变化 - 营业成本同比上升32.41%，因磷酸及磷酸二氢钙销售数量及单位成本同比上升[5] - 销售费用同比上升36.68%，因报告期出口增加，仓储费及港口作业费增加[5] - 其他收益同比上升371.76%，因报告期公司政府补贴增加[5] - 投资收益同比上升144.58%，因报告期远期结汇收益增加[6] - 投资收益本期发生额为356.452494万元，上期发生额为 - 799.592749万元，同比增长144.58%[18] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数28,606，报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0[7] - 四川川恒控股集团股份有限公司持股比例为51.23%，持股数量为277,634,700股，质押股份数量为138,792,700股[8] 股权变动与交易 - 公司向特定对象发行的4,025.00万股限售股于2024年7月12日上市流通[9] - 公司以现金82,750.00万元收购黔源地勘58.5%股权，已支付32,750.00万元并完成工商变更登记[10] - 公司收购关联方庆丰公司固定资产，交易价格为3,800.00万元，已完成资产移交及不动产变更登记[11] 募集资金与回购 - 公司终止使用募集资金建设两个项目，将剩余募集资金借与福麟矿业，可转债回售事项已完成[12] - 公司回购股份价格不超过18.72元/股，资金总额不低于8,000.00万元、不超过15,000.00万元[13] - 截至2024年9月30日，公司已回购3,318,406股，占总股本0.61%，支付回购资金57,196,449.90元[14] 现金流量相关指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额为4.38亿元，上年同期为3.85亿元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为 -9.67亿元，上年同期为 -8.50亿元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -1.28亿元，上年同期为5.82亿元[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为38.13亿元，上年同期为27.69亿元[20] - 收到的税费返还为1.75亿元，上年同期为0.25亿元[20] - 取得借款收到的现金为13.06亿元，上年同期为23.80亿元[21] - 偿还债务支付的现金为14.42亿元，上年同期为15.76亿元[21] - 期末现金及现金等价物余额为18.72亿元，上年同期为16.11亿元[21]

资金募集 - 2023年12月向特定对象发行4025万股，募资6.601亿元，净额6.5059716981亿元[1] - 截至核查意见出具日，可转债募集资金余额2.9138339026亿元[2] 资金使用 - 2024年9月13日变更用途，划转2.9649357756亿元至福麟矿业专户[3][4] 现金管理 - 福麟矿业拟用不超2.5亿闲置资金现金管理，产品保本期限不超12个月[5][6][10] - 2024年10月25日董事会等通过议案，待股东大会审议[10]

激励计划授予情况 - 《2022年限制性股票激励计划》首次授予449人684.60万股[4] - 预留权益授予116人98.20万股[5] 股份回购注销情况 - 2023 - 2024年多次因人员离职等回购注销股份[10][11][12][13] 业绩考核情况 - 2023年度经审计净利润7.8889亿元，目标净利润8.2262亿元[15] - 预留权益第二个限售期公司净利润≥8.00亿元，考核达标[15] 本次解除限售情况 - 本次109人46.35万股符合解除限售条件[16][18] - 预留权益第二个限售期2024年11月24日届满[20]