公司基本信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年12月31日[12] - 股票简称集泰股份，代码002909，上市于深圳证券交易所[14] - 公司法定代表人为邹珍凡[14] - 注册地址和办公地址均为广州市高新技术产业开发区南翔一路62号自编六栋二楼、五楼，邮编510663[14] - 公司网址为www.jointas.com，电子信箱为jitaihuagong@jointas.com[14] - 统一社会信用代码为914401017910336929[27] - 公司上市以来主营业务无变更，历次控股股东无变更[27] 会计准则执行情况 - 公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》相关规定[19] 年度整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入为13.32亿元，较2022年减少8.13%[28] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为1024.07万元，较2022年增长0.49%[28] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为714.14万元，较2022年增长151.91%[28] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为1.82亿元，较2022年增长6092.05%[28] - 2023年末总资产为19.66亿元，较2022年末增长3.93%[29] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为8.52亿元，较2022年末减少0.28%[29] 季度财务数据关键指标变化 - 2023年第一至四季度营业收入分别为2.57亿元、3.79亿元、3.65亿元、3.31亿元[38] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为76.25万元、969.01万元、642.99万元、 - 664.17万元[38] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为 - 2.64万元、917.30万元、543.57万元、 - 744.08万元[38] 非经常性损益相关数据变化 - 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为48.44万元[32] - 2023年非流动性资产处置损益为-387,716.67元，2022年为-529,854.92元，2021年为-962,418.33元[46] - 2023年计入当期损益的政府补助为2,886,706.78元，2022年为6,719,451.88元，2021年为9,821,769.12元[46] - 2023年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为2,279,973.08元，2022年为839,268.63元，2021年为480,187.75元[46] - 2023年债务重组损益为333,096.01元，2022年为-199,161.43元[46] - 2023年其他符合非经常性损益定义的损益项目合计为3,099,272.30元，2022年为7,355,929.69元，2021年为7,460,781.74元[46] 行业宏观数据 - 2023年全国实施各类城市更新项目约6.6万个、完成投资约2.6万亿元，计划2024年再改造5万个老旧小区[52] - 2023年全国固定资产投资（不含农户）503,036亿元，比上年增长3.0%，其中建筑安装工程投资比上年增长2.1%，基础设施投资增长5.9%[53] - “十四五”期间规划新基建投资项目1,300多个，总投资超过10万亿[55] - 2023年全国锂电池总产量超过940GWh，同比增长25%，行业总产值超过1.4万亿元[58] - 高工产研锂电研究所（GGII）估计，到2027年中国锂电两轮车出货量将达到2,800万辆，锂电渗透率逼近40%[58] - 2019 - 2023年中国LED照明市场规模由6388亿元上升到约7012亿元，年均复合增长率为2.36%，预计2024年将达7169亿元[60] - 世界贸易组织将2023年全球货物贸易增长预测下调至0.8%，预计2024年增速达3.3%[62] - 中集集团水性漆环保产品大幅减少70%以上的VOCs[62] - 到2025年底全国钢结构用量达1.4亿吨左右，钢结构建筑占新建建筑面积比例达15%以上；到2035年钢结构用量达每年2.0亿吨以上，占粗钢产量25%以上，钢结构建筑占新建建筑面积比例达40%[63] - 2023 - 2024年计算机、通信和其他电子设备制造业目标增加值平均增速5%左右，电子信息制造业规模以上企业营业收入突破24万亿元[64] - “十四五”期间涂料行业总产值年均增长4％左右，到2025年预计增长到3700亿元左右；产量年均增长4％，到2025年预计增长到3000万吨左右，环境友好的涂料品种占涂料总产量的70％[70] - “十四五”期间，我国胶粘剂产量年均增长率目标为4.2%，销售额年均增长率目标为4.3%，力争到2025年末高附加值产品产值比例达40%以上[164] 利润分配预案 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以利润分配方案实施时股权登记日当日的总股本（扣除回购专户股份数）为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[78] 公司报告发布情况 - 公司发布2023年年度报告[91][98] 公司人员信息 - 邹榛夫1961年2月出生，2006年至今任公司董事长[89] - 孙仲华1976年10月出生，现任公司董事兼副总经理[92] - 徐松林、吴战篪、唐茜自2021年至今担任公司独立董事[93][94] - 刘金明2021年9月至今任公司监事[95] - 周雅蔓2015年4月至今担任公司监事[96] - 邹珍凡1971年3月出生，2018年5月至今担任公司总经理[99] - 罗鸿桥2014年6月至今担任公司副总经理兼财务总监[100] - 吴珈宜2014年6月至今担任公司副总经理兼董事会秘书[100] - 胡亚飞2020年6月起担任研发中心管理部总经理，现任公司副总经理兼研发技术总监[101] 业务成本相关 - 公司建筑类用胶原材料成本约占营业成本比重50%[104] 现金流量相关数据变化 - 2023年经营活动现金流入小计1,262,707,062.15元，同比增长4.65%；现金流出小计1,080,361,081.35元，同比减少10.69%；现金流量净额182,345,980.80元，同比增长6,092.05%[112] - 2023年投资活动现金流入小计1,177,466.85元，同比增长246.77%；现金流出小计222,470,505.12元，同比减少26.10%；现金流量净额-221,293,038.27元，同比增长26.41%[112] - 2023年筹资活动现金流入小计692,242,226.32元，同比增长22.49%；现金流出小计667,006,882.82元，同比增长33.85%；现金流量净额25,235,343.50元，同比减少62.23%[112] - 2023年现金及现金等价物净增加额-13,792,950.94元，同比增长94.19%[112] 财务指标占比情况 - 投资收益1,022,190.62元，占利润总额比例9.17%；资产减值-568,030.25元，占比-5.09%；营业外收入694,673.10元，占比6.23%；营业外支出2,667,087.45元，占比23.92%；信用减值损失-8,039,666.68元，占比-72.09%；其他收益9,579,479.72元，占比85.90%[114] - 2023年末合同负债9,743,668.70元，占比0.50%；长期借款86,626,396.32元，占比4.41%；租赁负债5,425,097.57元，占比0.28%[117] - 2023年末货币资金155,970,569.36元，占总资产比例7.93%；应收账款306,359,724.90元，占比15.58%；固定资产444,193,600.78元，占比22.59%；短期借款405,304,086.85元，占比20.61%[128] 采购数据 - 2023年向供应商一采购额99,406,449.54元，占年度采购总额比例11.66%；向供应商二采购额83,044,135.39元，占比9.74%[121] 投资额变化 - 报告期投资额为222,470,505.12元，上年同期投资额为301,049,728.68元，变动幅度为-26.10%[140] 受限资产情况 - 受限资产期末账面价值合计364,324,176.71元，其中房屋建筑物143,386,836.45元、土地使用权87,231,929.86元、货币资金831,000.00元、机器设备132,874,410.40元[139] 募集资金相关情况 - 2020年非公开发行股票募集资金总额299,999,988.75元，实际收到净募集资金总额280,999,988.75元，到账时间为2020年12月24日[145] - 截止2023年12月31日，累计使用募集金额270,186,337.15元，其中本年度使用54,255,411.63元，募集资金专户余额为10,183,591.71元[145] - 2021年使用募集资金置换预先已投入募集资金的自筹资金25,594,543.78元及发行费用3,962,264.15（不含税）元[148] - 年产中性硅酮密封胶15,000吨和改性硅酮密封胶15,000吨项目调整后投资总额20,973.64元，截至期末投资进度88.04%，本报告期实现效益-650.22元，未达预计效益[153] - 年产双组份硅橡胶15,000吨和乙烯基硅油8,000吨项目调整后投资总额6,771.4元，截至期末投资进度100.00%，本报告期实现效益854.73元，未达预计效益[153] - 承诺投资项目本报告期投入金额3,644.18元，截至期末累计投入金额25,237.27元，本报告期实现效益204.51元[153] - 截止2023年12月31日，公司累计获得3,043,746.19元利息收入[145] - 年产中性硅酮密封胶和改性硅酮密封胶项目原预定可使用状态日期从2022年12月31日调整为2023年4月30日，实际于2023年4月25日达到[148] - 2023年12月31日，前次募投项目节余募集资金1681.36万元已永久补充流动资金[155] - 2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金为1018.36万元，其中1017.95万元将用于项目建设待支付尾款[155] - 年产中性硅酮密封胶15,000吨和改性硅酮密封胶15,000吨项目变更后拟投入募集资金总额20973.64万元，截至期末实际累计投入金额18465.87万元，投资进度88.04%，本报告期实现效益 - 650.22万元，未达预计效益[157] 子公司财务数据 - 广州从化兆舜新材料有限公司注册资本9950万元，总资产24883.62万元，净资产11899.34万元，营业收入24327.76万元，营业利润 - 760.82万元，净利润 - 765.91万元[162] - 兆舜科技（广东）有限公司注册资本2002.5万元，总资产4727.89万元，净资产3519.60万元，营业收入7897.67万元，营业利润178.92万元，净利润105.09万元[162] - 安徽集泰新材料有限公司注册资本15000万元，总资产18369.59万元，净资产14371.63万元，营业收入2.37万元，营业利润 - 461.11万元，净利润 - 461.41万元[162] - 广州祥泰电子商贸有限公司注册资本100万元，总资产598.44万元，净资产 - 53.37万元，营业收入2302.11万元，营业利润 - 141.05万元，净利润 - 141.26万元[162] 公司未来发展规划 - 公司未来将持续重点关注绿色建筑、新能源产业和绿色产业链，保持以内生式增长为主[165] - 公司将在传统领域保持业务稳定增长，巩固行业领先地位，同时积极布局新兴领域实现高速增长[167] - 2024年公司将调整优化团队管理架构及激励机制，加大建筑胶渠道下沉力度，探索外贸本地化人员招聘，推广密封胶在新兴领域应用，开拓水性漆新市场[168] - 公司将强化采购部成本控制职能，优化激励机制，提升销售部、制造中心等部门预算管理水平[169] - 公司将加大新产品开发，加快合成材料研发和核心

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-036 广州集泰化工股份有限公司 关于召开2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》于 2024 年 4 月 19 日在巨潮资讯网上披露。为便于广大投资者更加全面深入地了解 公司经营业绩、发展战略等情况，公司拟定于 2024 年 5 月 8 日（星期三）下午 15:00-17:00 在同花顺路演平台采用网络远程的方式举办 2023 年度网上业绩说 明会。投资者可以使用电脑端登陆同花顺路演平台，进入集泰股份直播间 （https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1009948）或使用 同花顺手机炒股软件扫描下方二维码参与本次网上业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：总经理邹珍凡先生，独立董事徐松林先生，独立 董事吴战篪先生，独立董事唐茜女士，副总经理兼财务总监罗鸿桥先生，副总经 理兼董事会秘书吴珈宜女士，副总经理兼供应链总监杨琦明先生。 ...

广州集泰化工股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规和《广州集泰化 工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《广州集泰化工股份有限公 司董事会审计委员会工作细则》（以下简称"《董事会审计委员会工作细则》"）等 规定，广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）勤勉尽责、恪尽职守，认真审慎地履行职责。现将审计 委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 1、会计师事务所的名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：1988 年 12 月 3、组织形式：特殊普通合伙企业 4、注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 5、首席合伙人：邱靖之 项目合伙人：颜艳飞 三、2023 年度会计师事务所履职情况 在执行公司 2023 年度审计的过程中 ...

广州集泰化工股份有限公司 章程 (2024 年 4 月) | 第一章 总则 1 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 股 份 3 | | | 第一节 3 | 股份发行 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | 第三节 股份转让 6 | | | 第四章 股东和股东大会 8 | | | 第一节 股东 8 | | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 股东大会的召集 15 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 17 | | | 第五节 股东大会的召开 19 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 22 | | | 第五章 董事会 27 | | | 第一节 董事 27 | | | 第二节 董事会 31 | | | 第三节 董事会专门委员会 37 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 39 | | | 第七章 监事会 42 | | | 第一节 监事 42 | | | 第二节 监事会 43 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 44 | | | 第一节 财务会计制度 44 | | | 第二节 内部审计 48 | | | ...

广 州 集 泰 化 工 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 年 度 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2024]30629-3 号 目 录 募 集 资 金 年 度 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 -- -1 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 -- -3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 报告编码: 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2024]30629-3 号 广州集泰化工股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的广州集泰化工股份有限公司(以下简称"集泰股份")《广州集泰化工股 份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 集泰股份管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资 金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1 号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制《广州集泰化工股份 有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,并保 ...

2023 年度监事会工作报告 2023，广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员严 格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法 规及《广州集泰化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《广州集泰 化工股份有限公司监事会议事规则》等公司制度的规定和要求，本着对公司和全 体股东负责的精神和恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，独立地履行监事职责，监 督董事会、股东大会决议的执行情况，紧紧围绕公司的经营工作，对公司生产经 营情况、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况等方面进行持续有效的监督， 对公司重大事项决策、重要经营活动都积极地参与审核，并提出意见和建议，在 维护公司和全体股东合法权益、完善法人治理结构、加强风险监控等方面发挥了 积极的作用。现将公司监事会在报告期内的主要工作报告如下： 一、2023 年度监事会召开会议情况 公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真地履行监察督促 职能。报告期内，公司共召开 12 次监事会会议，共审议议案 39 份，具体情况如 下： | 会 ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-032 广州集泰化工股份有限公司 （一）机构信息 1、基本信息 （5）首席合伙人：邱靖之 （1）拟续聘会计师事务所的名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：1988 年 12 月 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 （6）截至 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，注册会计师 1061 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 347 人。 （7）天职国际 2022 年度经审计的收入总额 31.22 亿元，审计业务收入 25.18 亿元,证券业务收入 12.03 亿元。2022 年度上市公司审计客户 248 家，主要行业 包括制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术 服务业、交通运输、仓储和邮政业、建筑业等，审计收费总额 3.19 亿元。与本 公司同行业上市公司的审计客户有 152 家。 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、 ...

董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，广州集泰化工股份有限公司 （以下简称"公司"）独立董事徐松林先生、吴战篪先生、唐茜女士就其独立性 情况进行自查并分别向公司提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，董 事会对公司在任独立董事独立性情况进行评估并出具了如下专项意见： 经核查公司独立董事徐松林先生、吴战篪先生、唐茜女士的任职经历以及其 向公司提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，董事会确认各独立董事 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律法规对独立董事独立性的相关要求。 广州集泰化工股份有限公司 广州集泰化工股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 二〇二四年四月十八日 ...

往来资金 - 2023年期初往来资金余额10928.35万元[4] - 2023年度往来累计发生金额（不含利息）15195.62万元[4] - 2023年度偿还累计发生金额9317.93万元[4] - 2023年期末往来资金余额16806.04万元[4] 预付账款 - 广东光泰激光科技有限公司期初预付15.09万元，发生392.29万元，偿还367.13万元，期末40.25万元[2] - 安庆诚泰新材料有限公司期初预付2305.15万元，发生1611.39万元，偿还693.76万元[3] 应收账款 - 广州从化兆舜新材料有限公司期初应收614.39万元，年度发生614.39万元[3] 其他应收款 - 广州泓泰科技投资服务有限公司期初8862.00万元，发生1085.60万元，期末9947.60万元[4] - 安徽集泰新材料有限公司期初213.00万元，发生3620.68万元，期末3833.68万元[4]

公司治理 - 2023年召开15次董事会、4次股东大会，独立董事全现场出席[4] - 独立董事参加多类委员会会议[6] - 独立董事现场履职超15天[14] 财务相关 - 2022年度对外担保实际发生额4751.06万元，2023年7866.46万元，无逾期[19] - 2022及2023年与关联方无非经营性资金占用[23] 人事安排 - 拟续聘副总经理兼财务总监罗鸿桥等人员[20] 其他事项 - 2024年独立董事将继续履职维护股东权益[25]