会议情况 - 第四届监事会第三次会议于2024年10月25日15:30召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[3] 业绩总结 - 2024年前三季度公司计提各项资产减值准备合计15,013,361.74元[6] 审议结果 - 审议通过《2024年三季度报告》，3票赞成[4][5] - 审议通过《关于2024年前三季度计提资产减值准备的议案》，3票赞成[6][7]

营业收入 - 2024年三季度营业收入为347,910,244.29元，同比下降4.68%[2] - 年初至报告期末营业收入为944,454,026.84元，同比下降5.64%[2] - 营业总收入为944,454,026.84元，较上期减少5.6%[19] 净利润 - 2024年三季度归属于上市公司股东的净利润为8,743,878.48元，同比增长35.99%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为14,430,642.94元，同比下降14.52%[2] - 2024年三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8,595,092.21元，同比增长58.12%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10,989,043.16元，同比下降24.64%[2] - 公司2024年三季度净利润为14,424,720.33元，同比增长16.86%[20] - 归属于母公司股东的净利润为14,430,642.94元，同比增长16.88%[20] 每股收益 - 2024年三季度基本每股收益为0.0224元，同比增长35.77%[2] - 年初至报告期末基本每股收益为0.037元，同比下降14.55%[2] - 基本每股收益为0.037元，同比增长16.86%[20] 资产 - 2024年三季度末总资产为2,255,142,882.29元，同比增长14.70%[2] - 应收账款增加59.49%至488,602,376.22元，主要由于集装箱市场销售增长[6] - 长期借款增加45.71%至126,220,698.92元，主要由于生产基地建设专项借款增加[6] - 资本公积增加52.41%至372,772,380.64元，主要由于发行股票产生的股本溢价[6] - 库存股增加660.62%至57,431,594.51元，主要由于回购公司股票增加[6] - 公司2024年三季度末货币资金为168,139,053.25元，较期初增加7.8%[1] - 应收账款为488,602,376.22元，较期初增加59.5%[1] - 存货为123,449,263.74元，较期初增加17.8%[1] - 流动资产合计为945,971,890.46元，较期初增加14.5%[1] - 非流动资产合计为1,309,170,991.83元，较期初增加14.9%[1] - 总资产为2,255,142,882.29元，较期初增加14.7%[1] 负债 - 应付票据为107,295,600.00元，较期初增加162.7%[18] - 应付账款为377,055,865.71元，较期初增加28.8%[18] - 流动负债合计为1,144,398,316.69元，较期初增加19.9%[18] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为71,847,935.53元，同比增长32.95%[2] - 经营活动产生的现金流量净额增加32.95%至71,847,935.53元，主要由于购买原料支付的现金减少[6] - 筹资活动产生的现金流量净额增加34.49%至142,160,032.58元，主要由于收到发行股票收到的现金增加[6] - 经营活动产生的现金流量净额为71,847,935.53元，同比增长32.95%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-210,656,110.88元，同比减少20.81%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为142,160,032.58元，同比增长34.51%[23] - 现金及现金等价物净增加额为3,412,883.89元，同比增加123.47%[23] - 期末现金及现金等价物余额为158,552,453.25元，同比增长2.68%[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为785,894,301.57元，同比减少3.95%[22] - 购买商品、接受劳务支付的现金为467,243,009.05元，同比减少12.11%[22] 股本及股东 - 公司总股本为398,845,123股[8] - 广州市安泰化学有限公司持股37.44%，质押88,930,000股[9] - 邹榛夫持股2.09%，其中6,265,657股为有限售条件股份[9] - 公司回购专用证券账户持有13,044,113股，占总股本比例为3.27%[9] - 公司回购股份总金额为39,880,919.82元，回购股份数量为9,301,007股，占公司总股本的2.33%[10] - 公司第二次回购股份总金额为19,709,555.76元，回购股份数量为4,595,212股，占公司总股本的1.15%[11] - 公司注销部分回购股份及减少注册资本，总股本从398,845,123股减少至390,000,000股，注册资本从398,845,123元减少至390,000,000元[13] - 公司实际控制人及部分高管计划增持股份，总金额不低于1,000万元，不高于1,500万元[14] - 公司实际控制人及部分高管已增持股份，总金额为4,634,000.02元[14] - 公司向特定对象发行股票26,092,671股，每股发行价格为6.5元，总金额为169,598,361.5元[15]

业绩总结 - 2024年前三季度拟计提信用减值损失14,131,397.60元，资产减值损失881,964.14元，合计15,013,361.74元[1][4] - 2024年前三季度信用减值损失占2023年度净利润比例为137.99%，资产减值损失占比为8.61%，合计占比146.60%[4] - 本次计提预计减少2024年前三季度利润总额15,013,361.74元[8] 数据详情 - 2024年前三季度应收账款坏账准备拟计提14,416,366.63元，占2023年度净利润比例为140.78%[4] - 2024年前三季度应收票据坏账准备拟计提 - 284,969.03元，占2023年度净利润比例为 - 2.78%[4] - 2024年前三季度存货跌价准备拟计提931,294.86元，占2023年度净利润比例为9.09%[4] - 2024年前三季度合同资产减值损失拟计提 - 49,330.72元，占2023年度净利润比例为 - 0.48%[4] - 应收账款账面价值与资产可收回金额均为488,602,376.22元[6] 会议相关 - 2024年10月22日召开第四届董事会审计委员会第三次会议[18] - 2024年10月25日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第三次会议[18] - 上述会议审议通过《关于2024年前三季度计提资产减值准备的议案》[18] 各方态度 - 董事会审计委员会认为计提符合规定，能真实反映财务和资产状况[19] - 董事会认为2024年前三季度计提符合规定，能公允反映财务等情况[20] - 监事会认为2024年前三季度计提符合规定，决策程序合规[20]

股份回购 - 2021 - 2022年累计回购6,053,009股，占比1.62%，用资38,964,272.79元[4] - 2024年累计回购9,301,007股，占比2.33%，用资39,880,919.82元[5] 股份注销 - 2024年10月21日注销8,845,123股，总股本减至390,000,000股[2] - 注销前限售股占比2.71%，注销后占比2.77%[11] 员工持股 - 2022年11月15日5,894,989股过户至第三期员工持股计划专户[7] - 若第四期实施，库存股将减少1,090,406股[8]

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-097 广州集泰化工股份有限公司 关于回购股份比例达 1%的回购进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 19 日召开 第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》（以下 简称"本次回购"），同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分 已在境内发行的人民币普通股（A 股）股票，用于后期实施员工持股计划或者股 权激励计划。本次回购金额不低于人民币 2,000 万元（含），且不超过人民币 4,000 万元（含），回购价格不超过 6.13 元/股（含），回购股份期限为自公司 董事会审议通过回购股份方案之日起不超过十二个月。具体内容详见公司 2024 年 7 月 20 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 公司于 2024 年 7 月 23 日首次通过回购专用证券账户以集中竞价方式实施 了本次回购。具体内 ...

回购方案 - 2024年7月19日审议通过回购方案，金额2000 - 4000万元，价格不超6.13元/股[2] 回购实施 - 2024年7月23日首次实施回购[3] 回购进展 - 截至2024年9月30日，累计回购2652700股，占比0.67%[5] - 最高成交价3.89元/股，最低3.54元/股，成交9993302元[5] 后续计划 - 后续根据市场情况在期限内实施方案并披露[8]

担保与授信 - 公司为全资子公司提供累计不超55000万元担保额度[2] - 泓泰科技向中行申请20000万元授信，公司提供连带责任保证[3] - 泓泰科技申请不超20000万元综合授信，实控人提供不超20000万元担保[11] 财务数据 - 2023年末泓泰科技资产239758923.68元，负债99535017.73元，净资产140223905.95元[8] - 2024年中泓泰科技资产281957439.35元，负债141751094.98元，净资产140206344.37元[8] - 2023年度泓泰科技营收0元，利润总额 -349942.33元，净利润 -349942.33元[8] - 2024年半年度泓泰科技营收0元，利润总额 -70146.90元，净利润 -70146.90元[8] 担保余额 - 公司及控股子公司对合并报表外单位担保余额2099.74万元，占比2.46%[15] - 公司对控股子公司担保余额12578.87万元，占比14.77%[15] 其他 - 泓泰科技注册资本15000万元[5]

股权结构 - 公司总股本为398,845,123股[1] 股份质押 - 安泰化学本次解除质押16,068,000股，占所持10.76%，占总股本4.03%[1] - 安泰化学本次质押19,530,000股，占所持13.08%，占总股本4.90%[2] - 安泰化学持股149,325,614股，比例37.44%，累计质押88,930,000股[4] - 邹榛夫持股8,354,210股，比例2.09%，累计质押0股[4] - 合计持股157,679,824股，比例39.53%，累计质押88,930,000股[4] 到期与融资 - 控股股东及其一致行动人半年内到期质押88,930,000股，占所持56.40%[6] - 控股股东及其一致行动人质押融资金额为13,750.00万元[6]

中航证券有限公司关于广州集泰化工股份有限公司 增加子公司2024年度申请综合授信额度并提供抵押担保及 接受关联方担保的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"或"保荐机构"）作为广州集泰化工 股份有限公司（以下简称"集泰股份"或"公司"）的持续督导机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对集泰股份增加子公 司 2024 年度申请综合授信额度并提供抵押担保及接受关联方担保事项进行了审 阅、核查，具体情况如下： 一、增加申请综合授信额度概述 （一）已审批授信额度情况 公司于 2024 年 1 月 17 日召开的第三届董事会第三十二次会议、2024 年 2 月 2 日召开的 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度申请综合授信额度并提供抵押担保及接受关联方担保的议案》，同意 2024 年 公司及合并报表范围内子公司（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的全 资子公司、控股子公司）根据业务发 ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-092 广州集泰化工股份有限公司 公司全资子公司广州泓泰科技投资服务有限公司（以下简称"泓泰科技"） 根据业务发展状况拟向银行等金融机构或非金融机构申请总额不超过等值人民 币 20,000 万元的综合授信额度，包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 9 月 18 日以邮件、电话方式发出通知。 会议于 2024 年 9 月 23 日下午 14:30 在广州开发区南翔一路 62 号 C 座三楼会议 室以现场方式召开。 2、本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 3、公司董事长邹榛夫先生主持了会议，公司监事及高级管理人员列席了会 议。 4、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关 ...