投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位有国金证券、交银施罗德等，人员包括金维、何雄等 [1] - 时间为2023年10月20日16:00 - 17:00，地点为线上会议 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书兼副总经理戴梦茜、证券事务代表高叶 [1] 公司业绩增长因素 - 公司通过技术创新优化产品种类、提升附加值，增强盈利能力和竞争优势 [1] - 2023年经济复苏，各领域客户所处行业随民众生活复苏而蓬勃发展 [1] 公司产品相关情况 产能及规划 - 目前主要产品产能及未来规划详见公司公告 [1] 原材料相关 - 参与制定《纤维级循环再利用聚酯（PET）泡料》等行业标准，对再生纤维原材料评级后按级别定价 [1][2] - 再生原材料中瓶片和废旧纺织品按客户需求制定投料计划 [2] - 掌握低熔点再生共聚酯制备方法、废旧PET聚酯物理化学回收法核心技术等，提高泡料使用比例，降低生产成本 [2] 定价模式 - 再生纤维结合主要原材料价格走势和下游需求，随行就市定价 [2] 在建新项目情况 年产8万吨功能性复合型特种纤维技改项目 - 与现有产品实现客户资源协同，提升生产智能化和自动化水平 [2][3] - 扩充产能发挥规模效应，降低产品边际生产成本 [2] - 产品为各类多组分功能性复合型特种纤维，开发出再生低熔点纤维等差异化品种，满足客户差异化需求 [3] 废旧纺织品综合利用8万吨/年（二期）项目 - 每年新增5万吨废旧纺织品综合利用产能，提升再生资源加工利用水平，符合相关规划和政策要求 [3]

投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研，时间是2023年10月17日10:30 - 11:55，地点是公司会议室 + 线上会议 [1] - 参与单位及人员包括上海证券廖旦、松熙私募基金葛新宇、民生证券曾佳晨、华福证券魏征宇 [1] - 上市公司接待人员有董事会秘书兼副总经理戴梦茜、证券事务代表高叶 [1] 业务相关问答 客户与产品比例 - 公司最终客户为汽车厂家，但中间有加工环节，终端是否涉及华为不清楚 [1] - 公司主要客户所在的汽车内饰、地毯家纺等行业彩色纤维需求多，公司纤维自带颜色，可免印染 [1] 认证相关 - GRS认证即纺织服装全球回收标准，是国际环保认证机构管制联盟认证机构制定的针对回收纤维的产品认证 [1][2] 汽车领域需求增量 - 我国中高端汽车销量增长，占比提高，新能源汽车成为新增长点，市场从政策驱动转向市场拉动，未来汽车市场稳中向好 [2] - 汽车行业发展带动内饰行业繁荣，中高端汽车销售及消费升级带动内饰需求，有色再生涤纶纤维在汽车内饰应用前景广阔 [2] - 低熔点纤维可替代汽车内饰化学胶黏剂，符合产业政策与环保理念 [2][3] 公司竞争优势 - 技术优势：掌握废旧PET聚酯物理化学回收法核心技术，提升熔体品质；突破泡料类再生原料处理技术，提高泡料使用比例；掌握低熔点再生共聚酯制备方法，提高生产效率 [3] - 研发优势：被认定为高新技术企业，设立院士工作站和全国循环经济技术中心；获多项行业认定，参与国家科技部重点研发计划课题 [3][4] - 产品优势：秉持新产品开发战略，产品定位差别化、功能型，系列丰富，满足多领域需求；产品特性优良，通过多项认证，关键技术达国际先进水平 [4] - 环保优势：回收利用废旧PET原料，减少废气、废水排放和石油依赖；原液着色工艺省去印染工序，低熔点涤纶短纤维减少挥发性有机物污染 [4]

营业收入与净利润 - 本报告期营业收入7.48亿元，同比增长13%；年初至报告期末营业收入18.76亿元，同比增长16.38%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4306万元，同比增长174.84%；年初至报告期末为1.11亿元，同比增长106.07%[5] - 2023年营业总收入1,875,810,585.64元，较上期的1,611,862,574.46元增加[17] - 2023年前三季度净利润为1.11亿元，较去年同期的5393.07万元增长106.07%[18] 资产与权益 - 本报告期末总资产23.88亿元，较上年度末减少7.68%；归属于上市公司股东的所有者权益16.96亿元，较上年度末增长3.81%[5] - 2023年9月30日货币资金为523,409,730.89元，较1月1日的899,324,955.97元减少[15] - 2023年应收账款为206,059,379.41元，较1月1日的119,816,865.02元增加[16] - 2023年存货为256,889,429.08元，较1月1日的324,683,202.97元减少[16] - 2023年9月30日资产总计2,387,910,862.45元，较1月1日的2,586,502,410.83元减少[16] - 2023年流动负债合计154,367,381.41元，较1月1日的435,056,287.49元减少[16] - 2023年非流动负债合计537,433,836.63元，较1月1日的517,522,661.57元增加[16] - 2023年未分配利润656,293,612.20元，较年初的594,119,523.12元增加[17] 应收与预付款项 - 应收账款期末余额2.06亿元，较期初增长71.98%，因行业特性回收集中于第4季度[8] - 预付款项期末余额6781万元，较期初增长211.54%，主要是增加预付原料款所致[8] 费用与收益 - 销售费用本期金额885万元，较上期增长54.32%，主要为出口收入增加导致费用增加所致[8] - 其他收益本期金额4647万元，较上期增长64.56%，主要为增值税即征即退增加所致[8] - 税金及附加为979.55万元，较去年同期的796.16万元增长23.03%[18] - 销售费用为885.01万元，较去年同期的573.49万元增长54.32%[18] - 管理费用为2321.47万元，较去年同期的2111.80万元增长9.93%[18] - 研发费用为2928.56万元，较去年同期的3783.52万元下降22.60%[18] - 财务费用为428.25万元，较去年同期的364.71万元增长17.42%[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为2519万元，较上年同期增长117.32%，因本年收入和净利润增加、存货下降[9] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 1.40亿元，较上年同期下降168.31%，因设备工程款和结构性存款增加[9] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.41亿元，较上年同期下降413.01%，因本年偿还借款和支付分红款增加[9] - 经营活动产生的现金流量净额为2518.93万元，去年同期为-1.45亿元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.40亿元，去年同期为-5223.02万元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.41亿元，去年同期为7710.43万元[21] 股东信息 - 2023年前十大无限售条件股东中，福能一期（平潭）创业投资合伙企业持股2,807,487股[12] 每股收益 - 基本每股收益为0.34元，较去年同期的0.17元增长100%；稀释每股收益为0.32元，较去年同期的0.17元增长88.24%[19]

关于改选公司审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四 次会议审议通过了《关于改选公司审计委员会委员的议案》。现将有关情况公告 如下： 根据中国证券监督管理委员会2023年9月发布的《上市公司独立董事管理办 法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进 一步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，公司董事、副总经理、董事会秘 书戴梦茜不再担任第三届董事会审计委员会委员职务。为保障审计委员会的正常 运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公 司章程》等规定，公司董事会推举李荣珍女士（简历见附件）为公司第三届董事 会审计委员会委员，与祝祥军（独立董事，主任委员）、郭元鑫先生（独立董事） 共同组成公司第三届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本 届董事会任期届满之日止。 特此公告。 优彩环保资源科技股份有限公司 董事会 2023年10月16日 | 证券代码：002998 | 证券简称：优彩资源 | 公告编号： ...

第一章 总 则 第一条 为强化优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高管层的有效监督，进一步 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《优彩环保资源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会设立财务与审计委员会（以 下简称"审计委员会"），并制定本工作制度。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第三条 公司设立的内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工 作。 第四条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督上市公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进 公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 优彩环保资源科技股份有限公司 董事会财务与审计委员会工作制度 第五条 公司为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担 审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和 ...

第一章 总 则 第一条 为完善优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，强化对公司管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股东利益，促进公 司的规范运作，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号-主板上市公司规范运作（2023年修订）》（以下简称《规范运作指引》）等 国家有关法律、法规及规范性文件，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、 证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 优彩环保资源科技股份有限公司 独立董事工作制度 委员会成员中 ...

优彩环保资源科技股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总 则 （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律法规、本所有关规定以及公司章程规定的其他事项。董事会对提 名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会 的意见以及未采纳的具体理由，并进行披露。 提名委员会应当对被提名人任职资格进行审查，并形成明确的审查意见。 第三条 本工作制度所称的高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财 务总监、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，由董事会选举产生。 第一条 为规范优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员的产生，优化董事会组成，进一步完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《优彩环保资源科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会特设立 提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作制度。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工 ...

第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 优彩环保资源科技股份有限公司 章程 二〇二三 年 十 月 优彩环保资源科技股份有限公司章程 目 录 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系 ...

优彩环保资源科技股份有限公司 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会 应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应向公司所在地中国证监会派出 机构及证券交易所报告，说明原因并公告。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公 告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、公司章程的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）等法律法规及本公司章程的规定，制定《优彩环保资源科技股份有限公 司股东大会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东 ...

上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。 第四条 财务负责人应当在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年 审注册会计师"）进场审计前向独立董事书面提交本年度审计工作安排计划及其 他相关材料。独立董事认为材料不充分的，可以要求补充。 第五条 公司在年审注册会计师出具初步审计意见后，至少安排一次独立董 事与年审会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，独立董事应履行见面的 职责。见面会应有会议记录及当事人签字。 第六条 独立董事应当在年报中就年度内公司对外担保、关联交易重大事 项发表独立意见。 独立董事年度报告工作制度 为了进一步完善公司治理机制，夯实信息披露工作基础，充分发挥独立董事 在信息披露方面的作用，根据中国证监会的相关要求、《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称"《办法》"）和《公司信息披露管理制度》、《独立董事制 度》的规定，特制定本工作制度。 第一条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任 和义务，勤勉尽职。 第二条 独立董事应认真学习中国证监会、辖区监管局、深圳证券交易所 及其他主管部门关于年度报告的要求，积极参加其组织的培训。 第三条 每个会计年度结束后两个月 ...