一、对外投资概述 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟在河南省郑州市投资设立全资 子公司，注册资本为2,000万元，公司将以自有资金出资，占其全部股权的100%。 2024年11月5日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过《关于投资设立全资子公 司的议案》。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相 关规定，本次投资事项无需提交股东大会审议。 二、投资标的基本情况 证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2024-055 北京直真科技股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、基本信息 公司名称：河南直真算力科技有限公司（暂定名，最终以工商部门核准登记为准） 法定代表人：雷涛 注册资本：2,000万人民币 公司持股比例：100% 注册地址：河南省郑州市 经营范围：一般项目：信息系统集成服务；计算机系统服务；技术服务、技术开 发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售； ...

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2024-053 北京直真科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会议于 2024年11月5日上午11:50以通讯方式召开，会议通知已于2024年11月3日以电子邮件方式发 出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长袁隽召集并主持， 公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民 共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，通过了以下议案： 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《北京直真科技 股份有限公司截至2024年9月30日止前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2024- 056）、《关于北京直真科技股份有限公司截至2024年9月30日止前次募集资金使用情况报 告的鉴证报告》（信会师报字[2024]第 ...

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2024-054 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《北京直 真科技股份有限公司截至2024年9月30日止前次募集资金使用情况报告》（公告编号： 2024-056）。 北京直真科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会议 于 2024 年 11 月 5 日 13:00 以通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 11 月 3 日以邮件 方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由公司监 事会主席聂俊平召集并主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》。 经审核，监 ...

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2024-056 北京直真科技股份有限公司 截至2024年9月30日止前次募集资金使用情况报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相 关规定，北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）将截 至2024年9月30日止前次募集资金使用情况报告如下： 一、 前次募集资金基本情况 (一) 前次募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京直真科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]2103号文）核准，公司向社会公开发行人民币 普通股2,000.00万股，每股发行价格为人民币23.40元，募集资金总额为人民币 468,000,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币38,620,000.00元（不含税）后，已缴 入募集的股款为人民币429,380,000.00元，于2020年9月18日缴入公司募集资金专用 账户。款项扣除公司为本次股票发行所支付的预付保荐费、审计验资费、律师费、 用于 ...

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2024-052 北京直真科技股份有限公司 关于收到中标通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 近日，北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到《郑州航空港经济综 合实验区大数据产业园大数据处理中心项目算力集群部分建设、维护、运营一体化一标 段》中标通知，现就本次中标结果公告如下： 一、中标信息 （一）联合体牵头人：北京直真科技股份有限公司 联合体成员：河南智云数据信息技术股份有限公司 （二）建设费投标报价（含税）：901,860,961.00元。 运营费投标总报价（含税）：120%。 工期：90日历天内完成软硬件设备采购及安装，并集成调试完成，并进入试运行阶 段。（自收到甲方通知之日起开始计算）。 试运行期限：30日历天（自项目初验验收合格之日起至项目最终验收合格）。 质量要求：合格，符合国家、行业相关合格质量要求及招标人技术要求。 质保期：60个月免费质保服务（自项目最终验收合格之日起开始计算）。 运营期：60个月运营运维服务（自项目最终验收合格之日起开始计算）。 交货地点：招 ...

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2024-049 北京直真科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年 第三季度报告》（公告编号：2024-050）。 1 一、监事会会议召开情况 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会议 于 2024 年 10 月 30 日 13:00 在北京市朝阳区望京东园融科望京中心 A 座 11 层会议室 以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024年 10月 26日以邮件方式通知全体监 事。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事聂俊平、张欣以通讯 方式出席了本次会议。会议由公司监事会主席聂俊平召集并主持。本次会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入56,086,079.55元，比上年同期减少33.06%；年初至报告期末营业收入187,255,813.45元，比上年同期减少5.49%[2] - 营业总收入为187,255,813.45元，较上期198,137,839.76元有所下滑[14] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 17,538,901.06元，比上年同期减少191.34%；年初至报告期末为 - 40,714,644.82元，比上年同期增加13.70%[2] - 营业利润为 - 41,101,984.92元，较上期 - 49,631,000.93元亏损有所收窄[15] - 利润总额为 - 41,199,164.08元，较上期 - 48,155,280.39元亏损有所减少[15] - 净利润为 - 42,772,734.98元，较上期 - 48,567,537.81元亏损有所降低[15] - 综合收益总额为 - 42,812,556.97元，较上期 - 48,413,351.59元亏损有所减少[15] - 归属于母公司股东的净利润为 - 40,714,644.82元，较上期 - 47,179,898.68元亏损有所收窄[15] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计1,042,325.07元，年初至报告期期末合计3,570,465.93元[3] 资产项目变化 - 交易性金融资产本期因购买银行理财增加，较上期增加78.00%[5] - 应收票据本期因收到银行承兑汇票增加，较上期增加236.86%[5] - 应收账款本期因收回货款，较上期减少35.26%[5] - 期末货币资金为148,262,647.73元，期初为188,295,125.09元[11] - 期末交易性金融资产为89,000,000元，期初为50,000,000元[11] - 期末应收账款为160,712,504.19元，期初为248,251,471.08元[11] - 期末存货为57,519,793.48元，期初为32,780,659.04元[11] - 期末流动资产合计为569,729,309.57元，期初为646,986,842.46元[11] - 期末长期股权投资为20,231,608.83元，期初为22,264,362.83元[11] - 资产总计为945,572,572.61元，较上期1,024,945,541.35元有所下降[12] 负债与所有者权益变化 - 负债合计为127,570,436.18元，较上期144,459,199.72元有所减少[12] - 所有者权益合计为818,002,136.43元，较上期880,486,341.63元有所降低[13] 成本与收益指标变化 - 财务费用本期因活期存款利息收入减少，较上期增加102.81%[7] - 利息收入本期因活期存款利息收入减少，较上期减少75.23%[7] - 其他收益本期因增值税加计抵减政策取消，较上期减少35.70%[7] - 投资收益本期因理财收益和按权益法核算的投资收益减少，较上期减少70.65%[7] - 营业总成本为242,854,545.70元，较上期257,967,989.01元有所减少[14] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为15,703人[8] - 王飞雪持股比例23.95%，持股数量24,906,513股，质押股份5,571,000股[8] - 金建林持股比例21.90%，持股数量22,778,852股，持有有限售条件股份17,084,139股[9] - 袁隽持股比例15.57%，持股数量16,197,605股，持有有限售条件股份12,148,204股[9] 现金流量变化 - 经营活动现金流入小计本期为317,438,410.33元，上期为351,021,411.06元[17] - 经营活动现金流出小计本期为297,191,250.59元，上期为334,075,084.42元[17] - 经营活动产生的现金流量净额本期为20,247,159.74元，上期为16,946,326.64元[17] - 投资活动现金流入小计本期为457,611,007.95元，上期为600,904,487.35元[17] - 投资活动现金流出小计本期为492,638,100.20元，上期为581,372,343.83元[18] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 35,027,092.25元，上期为19,532,143.52元[18] - 筹资活动现金流入小计本期为2,630,957.80元，上期为2,060,794.06元[18] - 筹资活动现金流出小计本期为28,260,428.43元，上期为17,572,922.81元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 25,629,470.63元，上期为 - 15,512,128.75元[18] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 40,433,774.56元，上期为20,662,046.18元[18]

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2024-051 | 项目 | 本期计提/转回金额 | | | --- | --- | --- | | 一、信用减值损失 | | -1,129.13 | | 其中：应收账款坏账准备 | | -803.64 | | 应收票据坏账准备 | | -2.14 | | 其他应收款坏账准备 | | -323.36 | | 二、资产减值损失 | | -119.67 | 1 北京直真科技股份有限公司 关于计提及转回资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提及转回资产减值准备情况概述 1、本次计提及转回资产减值准备的原因 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号-业务办理》等相 关规定的要求，为真实、准确反映公司资产价值及经营成果，对截至2024年9月30日合并 范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，根据测试结果，基于谨慎性原则，公司 对相关资产进行了计提、转回的会计处理。 2、本次计提 ...

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2024-048 北京直真科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议于 2024年10月30日上午9:30在北京市朝阳区望京东园融科望京中心A座11层会议室以现场结合 通讯方式召开，会议通知已于2024年10月26日以电子邮件方式发出。 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：以通讯方式出席8人，分别为董 事刘根钰、金建林、雷涛、夏海峰、王玉玲，独立董事乐君波、杨文川、王帅）。会议 由公司董事长袁隽召集并主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1 号—— ...