会议信息 - 公司第三届监事会第五次会议通知2024年10月22日发出，10月29日召开[1] - 会议应到监事3人，实到3人[1] 审议事项 - 审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》，3票赞成[2] - 审议通过《关于部分募投项目结项等的议案》，3票赞成[3][4]

募资情况 - 公司首次公开发行3200万股A股，每股发行价23.58元，募资75456万元，扣除费用后可用68586.41万元[2] 项目投资 - 智能交互显示设备自动化生产基地建设项目总投资40530.18万元[3] - 研发中心及信息化系统升级建设项目总投资14306.70万元[3] - 补充流动资金项目总投资18000万元，募资使用13749.53万元[3] 资金调出 - 2023年从生产基地项目调出18010.1988万元收购鸿通科技60%股权[4] - 2024年拟从生产基地项目调出15494.50万元向鸿通科技增资用于泰国工厂产能提升计划[6] 项目进展 - 截至2024年9月30日，生产基地项目已投入6889.62万元，余额135.86万元[7] - 截至2024年9月30日，研发升级项目已投入10578.02万元，余额3728.68万元[7] 项目调整 - 公司拟终止生产基地项目，剩余3250.23万元永久补充流动资金[11][13] - 公司拟将研发升级项目剩余4763.92万元永久补充流动资金[9] 决策情况 - 2024年10月29日董事会审议通过终止募投项目并补充流动资金议案[15] - 监事会同意部分募投项目结项、终止并补充流动资金事项[16] - 保荐机构认为该事项需股东大会审议通过，无异议[17]

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-113 宸展光电（厦门）股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经全体董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为公司编制的《2024 年第三季度报告》真实、准确、完整地 反映了公司 2024 年第三季度的经营情况。 具体内容详见公司同日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《2024 年第三季度报告》 （公告编号：2024-112）。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过。 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充 流动资金的议案》 一、董事会会议召开情况 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会 议通知于 2024 年 10 月 22 日以邮件方式发出，会议于 2024 ...

募资情况 - 公司首次公开发行3200万股A股，每股23.58元，募资75456万元，扣除费用后可用68586.41万元[2] 项目投资 - 智能交互显示设备自动化生产基地项目总投资40530.18万元[3] - 研发中心及信息化系统升级项目总投资14306.70万元[3] - 补充流动资金项目募资使用规模13749.53万元[3] 资金调整 - 2023年从生产基地项目调出18010.1988万元收购鸿通科技60%股权[5] - 2024年拟从生产基地项目调出15494.50万元向鸿通科技增资用于泰国工厂产能提升[7] 资金使用进度 - 截至2024年9月30日，变更后募资投入51741.32万元，项目余额16884.65万元，收益4216.47万元[8] - 截至2024年9月30日，研发项目已投入10578.02万元，剩余3728.68万元，收益1035.24万元[8] 项目终止与资金补充 - 拟将研发项目剩余4763.92万元永久补充流动资金[11] - 生产基地项目因地缘政治等原因终止[12] - 拟将生产基地项目剩余3250.23万元永久补充流动资金[14] 公司策略 - 经营策略由“数量增长”调整为“质量发展”[13] - 调整生产制造布局，加快海外建厂进度[13]

营业收入相关 - 本报告期营业收入为556,830,547.16元，较上年同期调整后增长34.70%；年初至报告期末为1,865,922,053.03元，较上年同期调整后增长50.29%[2] - 营业收入为18.6592205303亿元，较上期同期12.4150708924亿元增长50.29%，主要因客户库存调整周期结束及子公司新产品量产[7] - 营业总收入为18.6592205303亿美元，较上期12.4150708924亿美元增长49.97%[19] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为32,715,506.37元，较上年同期调整后下降13.62%；年初至报告期末为163,125,923.88元，较上年同期调整后增长44.11%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为28,676,392.06元，较上年同期调整后下降25.65%；年初至报告期末为151,569,463.42元，较上年同期调整后增长36.35%[2] - 净利润为1.5741679170亿元，较上期同期1.0827206853亿元增长45.39%，得益于公司业务增长带动毛利额增加[8] - 公司2024年第三季度净利润为1.574167917亿元，较上期的1.0827206853亿元增长45.4%[20] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为1.6312592388亿元，较上期的1.1319206291亿元增长44.1%[20] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益为0.20元/股，较上年同期调整后下降9.09%；年初至报告期末为0.97元/股，较上年同期调整后增长46.97%[2] - 本报告期稀释每股收益为0.18元/股，较上年同期调整后下降18.18%；年初至报告期末为0.95元/股，较上年同期调整后增长43.94%[2] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.97元，较上期的0.66元增长47.0%[20] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率为2.13%，较上年同期调整后下降0.32%；年初至报告期末为10.85%，较上年同期调整后增长3.66%[2] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为130,906,953.39元，较上年同期调整后下降62.19%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为1.3090695339亿元，较上期同期3.4619788218亿元减少62.19%，因营业收入增加支付采购款增加及上年同期库存控管[9] - 吸收投资收到的现金为1.2665113916亿元，较上期同期805.832370万元增长1471.68%，因收到限制性股票员工缴款及子公司吸收少数股东投资[9] - 现金及现金等价物净增加额为 - 1612.416334万元，较上期同期2.3160328309亿元减少106.96%，因经营活动现金流量净额减少及支付企业合并现金对价[10] - 公司2024年年初到报告期末经营活动现金流入小计为18.8018392872亿元，较上期的15.0887259691亿元增长24.6%[22] - 公司2024年年初到报告期末经营活动现金流出小计为17.4927697533亿元，较上期的11.6267471473亿元增长50.4%[22] - 公司2024年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.3090695339亿元，较上期的3.4619788218亿元下降62.2%[22] - 公司2024年年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为 - 0.886622251亿元，较上期的 - 1.3740759447亿元增长35.5%[22] - 公司2024年年初到报告期末筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.4978170288亿元，较上期的0.1986212229亿元下降350.5%[23] - 公司2024年年初到报告期末现金及现金等价物净增加额为 - 0.1612416334亿元，较上期的2.3160328309亿元下降106.9%[23] 资产相关 - 本报告期末总资产较上年度末调整后增长11.91%；归属于上市公司股东的所有者权益较上年度末调整后下降8.61%[2] - 应收账款本期期末余额较上期年末余额增长30.25%，主要因营业收入增长[6] - 应收款项融资较上期年末余额下降45.48%，主要因期末银行承兑汇票到期结算[6] - 一年内到期的非流动资产期末余额为4927.8075万元，较上期年末2786.877778万元增长76.82%，系一年内到期银行大额存单增加[7] - 固定资产期末余额为1.8188028420亿元，较上期年末1.2604475151亿元增长44.30%，因母公司研发大楼转固及子公司泰国建厂机器设备增加[7] - 期末货币资金360,791,055.63元，期初为399,798,639.69元[15] - 期末交易性金融资产222,976,106.63元，期初为196,138,039.72元[15] - 期末应收账款432,233,616.10元，期初为331,855,192.27元[15] - 期末存货483,353,473.03元，期初为383,235,259.52元[15] - 期末流动资产合计1,709,799,719.10元，期初为1,569,782,620.92元[15] - 期末长期股权投资32,534,759.21元，期初为34,800,000.00元[15] - 资产总计为25.4950314979亿美元，较上期22.7820018465亿美元增长11.91%[16][18] 负债相关 - 短期借款期末余额为2.3002828296亿元，较上期年末1.3068211873亿元增长76.02%，因营业收入规模增长增加借款[7] - 应付账款期末余额为3.3795313241亿元，较上期年末2.3802821155亿元增长41.98%，受智能车载显示屏量产影响子公司增加材料采购[7] - 流动负债合计为8.2161340585亿美元，较上期5.8054323158亿美元增长41.52%[16] - 非流动负债合计为1.6096564408亿美元，较上期0.5413364164亿美元增长197.35%[16] - 负债合计为9.8257904993亿美元，较上期6.3467687322亿美元增长54.81%[16] 所有者权益相关 - 所有者权益合计为15.6692409986亿美元，较上期16.4352331143亿美元下降4.65%[18] - 少数股东权益为0.8444462035亿美元，较上期0.2132680091亿美元增长295.95%[16] - 股本为1.74358482亿美元，较上期1.63237638亿美元增长6.81%[16] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为16,445，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - IPC Management Limited持股比例30.28%，持股数量52,798,469股[11] - 松堡投資有限公司持股比例6.60%，持股数量11,504,507股[11] 子公司相关 - 2024年7月新设美国子公司MicroTouch Interactive, Inc.，公司持股100%，注册资本1美元[13] 营业成本相关 - 营业成本为14.2807784482亿元，较上期同期9.1338631890亿元增长56.35%，因营业收入增长带动[7] - 营业总成本为16.5622161197亿美元，较上期11.0240114629亿美元增长49.87%[19] 营业利润相关 - 营业利润为2.0315643253亿美元，较上期1.2866882451亿美元增长57.90%[19] 利润总额相关 - 公司2024年第三季度利润总额为2.0271528739亿元，较上期的1.326775543亿元增长52.8%[20]

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-111 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日召开 第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于继续使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目正常进行 和保证募集资金安全的前提下，继续使用不超过人民币 30,000 万元闲置募集资金进 行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品。在上述额度 范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司经营管理层在额度范围内行使相关决策 权、签署相关合同文件，有效期自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。具体 内容详见 2024 年 10 月 8 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关 公告。 截至本公告日，公司已如期赎回上述现金管理产品本金合计人民币4,000.00万 元，取得实际收益合计27,777. ...

融资情况 - 公司首次公开发行3200万股A股，每股23.58元，募资75456万元，实际可用68586.41万元[2] 资金用途 - 公司从原募投项目调出15494.50万元向鸿通科技增资提升泰国工厂产能[3] 资金管理 - 鸿通泰国在LH Bank开立美元和泰铢专户，余额均为0元[5] - 丙方每半年对公司和鸿通泰国募资存放和使用情况现场检查[7] - 鸿通泰国支取超5000万元或募资净额20%，乙方应通知丙方并提供清单[8]

会议相关 - 第三届监事会第四次会议于2024年9月30日召开，3位监事全到[1] 资金管理 - 公司继续用不超30000万元闲置募集资金现金管理[2] 议案表决 - 《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》全票赞成[2]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3200万股，每股发行价23.58元，募集资金总额75456万元，实际可使用68586.41万元[2] - 原募投项目总投资72836.88万元，募集资金使用规模68586.41万元[5] 资金使用与调整 - 2023年调出18010.1988万元用于收购鸿通科技60%股权[6] - 2024年拟调出15494.50万元向鸿通科技增资用于泰国工厂产能提升计划[8] - 变更后智能交互显示设备自动化生产基地建设项目募集资金使用规模为7025.48万元[9] 现金管理 - 2023年10月27日同意使用不超5亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[1] - 2024年9月30日同意使用不超3亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[2] - 公告日前十二个月内使用闲置募集资金买理财产品未到期金额20379.78万元，获收益771.93万元[10] - 本次现金管理投资额度不超3亿元，期限不超12个月，资金可循环滚动使用[13] - 本次现金管理投资品种为低风险投资产品[14] 投资收益 - 中国农业银行厦门杏林支行2022年国债实际收益183.7万元[28] - 中国工商银行厦门集美支行2023年结构性存款实际收益41.923356万元[28] - 中国农业银行厦门杏林支行2022年大额存单产品实际收益92.741667万元[28] - 招商银行厦门分行政务中心支行结构性存款实际收益19.660274万元[28] - 招商银行厦门分行政务中心支行另一结构性存款实际收益18.123288万元[28] - 中国工商银行厦门集美支行2023年另一结构性存款实际收益79.956164万元[28] - 中国工商银行厦门集美支行2024年大额存单实际收益310,722.22元[29] - 招商银行厦门分行政务中心支行结构性存款实际收益264,273.97元[30] - 中国农业银行厦门杏林支行2024年大额存单产品实际收益340,750.00元[30] - 中国银行厦门机场支行七天通知存款实际收益72,307.66元[31] - 中国农业银行厦门集美支行七天通知存款实际收益26,216.37元[31] - 招商银行厦门分行政务中心支行结构性存款实际收益224,383.56元[31] 履行中投资 - 中国农业银行厦门杏林支行2023年大额存单产品处于履行中[31] - 中国银行厦门机场支行大额存单处于履行中[31] - 中国农业银行厦门集美支行七天通知存款处于履行中[32] - 招商银行厦门分行政务中心支行七天通知存款处于履行中[32]

会议相关 - 第三届董事会第五次会议于2024年9月30日召开，应到8人实到7人[1] 项目资金 - 同意公司及子公司增加专户用于“鸿通科技泰国工厂产能提升计划”[2] 资金管理 - 同意继续用不超30000万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[5] 表决情况 - 授权办理专项账户事宜表决赞成8票[4] - 继续使用闲置资金议案表决赞成8票[5]