发行股票历程 - 2022年12月19日审议通过2022年度非公开发行A股股票方案相关议案[1] - 2023年1月4日股东大会审议通过有关非公开发行A股股票议案[1] - 2023年2月23日审议通过修订发行方案的议案[2] - 2023年3月2日收到深交所受理申请文件通知[2] - 2023年3月13日股东大会审议通过发行方案论证分析报告等议案[2] - 2023年3月14日收到深交所审核问询函并回复[3] - 2024年1月3日股东大会将发行决议有效期延长至2025年1月4日[3] 终止发行情况 - 2024年12月19日同意终止向特定对象发行A股股票并撤回申请文件[1][7] - 终止发行综合考虑资本市场环境等因素，无重大不利影响[4][5] - 该事项依授权无需提交股东大会审议[7]

综合授信 - 2025年度公司及子公司拟申请不超200亿元综合授信额度[2] - 用途包括借款、承兑汇票等业务[2] - 实际融资以实际发生额为准[2] 审批流程 - 2024年12月19日召开相关会议[5] - 董事会、监事会同意申请并提交审议[6][7] - 经股东大会通过后授权经营层办理[2]

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2024-045 联泓新材料科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据日常经营需要，按 照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对 2025 年度日常关联交易进 行了合理预计。公司及子公司预计与关联人滕州郭庄矿业有限责任公司（以下简 称"郭庄矿业"）、融科物业投资有限公司（以下简称"融科物业"）在 2025 年 发生日常经营性关联交易，预计年度累计交易总金额不超过人民币 36,900.00 万 元（不含税）。 公司于 2024 年 12 月 19 日召开第三届董事会第三次会议，审议了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》中各项子议案，其中： 1、审议通过子议案《关于公司与滕州郭庄矿业有限责任公司 2025 年度日常 关联交易预计的议案》，关联董事李蓬先生、陈静女士、郑月明先生、赵海力先 生已对此议案回避表决； 2、审议通过子议案《 ...

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2024-047 联泓新材料科技股份有限公司 关于 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次使用闲置自有资金进行现金管理事项在董事会的审批权限范围内，无需 提交公司股东大会审议，公司董事会审议通过后，将授权经营层在上述额度范围 内行使相关决策权、签署相关合同文件。 一、使用闲置自有资金进行现金管理的概述 （一）投资目的 为提高自有资金的使用效率，在确保资金安全的前提下，公司及子公司合理 利用部分闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，更好地实现公司资金 的保值增值，保障公司股东的利益。 （二）资金来源 公司及子公司部分闲置自有资金。 1 （三）投资额度及期限 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 19 日召 开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于 2025 年度使用闲置自有资金进行现 金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币 10 亿元闲置自有资金 进行现金管理，投资期限自 2025 年 1 ...

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2024-044 联泓新材料科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会 议于 2024 年 12 月 19 日 15:30 以通讯会议方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 13 日以通讯方式发出。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，出席董 事占公司全体董事人数的 100%，公司监事和高级管理人员列席本次会议，会议 由公司董事长郑月明先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《联泓新材料科技股份有限公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、逐项审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》各项子议案 1.1 审议通过《关于公司与滕州郭庄矿业有限责任公司 2025 年度日常关联 交易预计的议案》 关联董事李蓬先生、陈静女士、郑月明先生、赵海力先生回避表决，4 名非 关联董事进 ...

会议信息 - 公司第三届监事会第三次会议于2024年12月19日16:30通讯召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过2025年度多项关联交易、授信、套期保值等议案[3][4][6][8] - 审议通过终止向特定对象发行股票并撤回申请文件议案[8] 后续安排 - 部分议案需提交公司股东大会审议[5][7]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2025年1月6日14:30召开[1] - 股权登记日为2024年12月30日[5] - 会议审议《关于2025年度日常关联交易预计的议案》等提案[5] 登记信息 - 现场登记时间为2025年1月2日9:30 - 12:00和14:00 - 17:00[8] - 登记地点为北京市海淀区科学院南路2号融科资讯中心C座南楼15层公司证券事务部[9] 投票信息 - 网络投票时间为2025年1月6日，代码363022，简称联泓投票[2][25] - 深交所交易系统投票时间为2025年1月6日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[26] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年1月6日9:15至15:00[27]

股权结构 - 联泓集团持有公司691,392,000股，占总股本51.77%[2][3] 减持计划 - 联泓集团计划减持不超40,067,040股，占总股本3.00%[2][5] - 集中竞价减持不超13,355,680股，占总股本1.00%[2][5] - 大宗交易减持不超26,711,360股，占总股本2.00%[2][5] - 减持时间为公告披露15个交易日后3个月内[2][5] 减持相关 - 原因是自身业务发展需求[4] - 股份来源为首次公开发行前取得[5] - 价格不低于发行价[5] - 实施有不确定性[7] - 不会导致控制权变更[9]

财务表现 - 2024年前三季度，公司实现营业收入49.67亿元，同比增长0.62%[2] - 2024年前三季度，归属于上市公司股东的净利润为1.78亿元，同比下降55.90%[2] - 2024年前三季度，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.50亿元，同比增长19.30%[2] - 2024年前三季度，公司总资产为187.03亿元，同比增长9.86%[2] - 2024年前三季度，公司归属于上市公司股东的所有者权益为71.91亿元，同比增长0.97%[2] - 2024年前三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为4.16亿元，同比增长16.55%[2] - 2024年1-9月税金及附加为72,750,524.19元，同比增长163.43%[6] - 2024年1-9月销售费用为26,888,059.73元，同比下降33.37%[6] - 2024年1-9月财务费用为69,762,254.98元，同比下降30.16%[6] - 2024年1-9月信用减值损失为-1,911,048.37元，同比下降61.15%[6] - 2024年1-9月资产减值损失为5,641,942.60元，同比增长121.32%[6] - 2024年1-9月公允价值变动收益为256,438.35元，同比下降43.26%[6] - 2024年1-9月投资收益为-21,365,489.57元，同比下降33,351.62%[6] - 2024年1-9月资产处置收益为54,384,754.53元，同比增长219,725.64%[6] - 2024年1-9月其他收益为138,345,798.16元，同比下降57.90%[6] - 2024年1-9月营业利润为218,751,825.33元，同比下降54.30%[6] - 公司2024年第三季度净利润为1.74亿元，同比增长412.36%[16] - 归属于母公司股东的净利润为1.78亿元，同比增长404.37%[17] - 基本每股收益为0.13元，同比增长0.30元[17] - 经营活动产生的现金流量净额为56.60亿元，同比下降5.94亿元[18] - 销售商品、提供劳务收到的现金为54.85亿元，同比下降5.52亿元[18] - 研发费用为2.58亿元，同比增长257.51%[16] - 管理费用为2.91亿元，同比增长291.34%[16] - 财务费用为0.70亿元，同比下降69.76%[16] - 其他收益为1.38亿元，同比增长138.35%[16] - 资产处置收益为5.44亿元，同比增长5438.48%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为415,540,478.03元，相比上年的356,539,132.66元有所增加[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-2,311,530,416.29元，相比上年的-2,157,385,380.19元有所减少[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为1,825,312,401.03元，相比上年的1,827,812,606.30元略有减少[19] - 现金及现金等价物净增加额为-70,695,122.72元，相比上年的27,249,970.91元有所减少[19] - 期末现金及现金等价物余额为1,132,730,845.17元，相比上年的1,474,639,459.46元有所减少[19] - 支付给职工及为职工支付的现金为232,993,877.59元，相比上年的249,448,118.78元有所减少[19] - 支付的各项税费为161,217,802.99元，相比上年的136,315,981.87元有所增加[19] - 支付其他与经营活动有关的现金为104,346,477.21元，相比上年的128,991,153.29元有所减少[19] - 取得借款收到的现金为6,644,234,760.92元，相比上年的5,587,381,901.85元有所增加[19] - 第三季度报告未经审计[20] 资产与负债 - 2024年前三季度，公司总资产为187.03亿元，同比增长9.86%[2] - 2024年前三季度，公司归属于上市公司股东的所有者权益为71.91亿元，同比增长0.97%[2] - 截至报告期末，公司货币资金为24.03亿元，较上期减少3.9%[12] - 公司流动资产合计为39.84亿元，较上期减少0.9%[12] - 公司非流动资产合计为147.19亿元，较上期增加13.2%[12] - 公司总资产为187.03亿元，较上期增加9.9%[12] - 公司短期借款为29.77亿元，较上期减少7.3%[12] - 公司流动负债合计为57.08亿元，较上期减少0.7%[12] - 公司非流动负债合计为52.22亿元，较上期增加51.5%[12] - 公司总负债为109.29亿元，较上期增加18.9%[12] - 公司所有者权益合计为77.73亿元，较上期减少0.7%[12] 项目进展 - 2024年前三季度，公司9万吨/年醋酸乙烯装置、2万吨/年超高分子量聚乙烯装置、1万吨/年电子级高纯特气装置陆续投产[2] - 2024年前三季度，公司在建项目包括“生物可降解材料聚乳酸PLA项目”进入试生产阶段，“4000吨/年锂电添加剂VC项目”进入安装阶段[2] - 2024年前三季度，公司“新能源材料和生物可降解材料一体化项目”施工按计划进度全面展开，“热塑性聚乙烯弹性体POE项目”开工建设[2] - 公司计划设立控股子公司联泓瑞升（山东）特种材料有限公司，规划建设4000吨/年XDI项目，生产XDI系列高端产品[11] 非流动性资产处置 - 2024年前三季度，公司非流动性资产处置损益为-2149.51万元[3]

业绩总结 - 2023年度公司收入金额为67.78亿元，2022年度为81.57亿元，同比下降16.91%[27] - 2023年度营业总成本为65.78亿元，2022年度为74.73亿元，同比下降11.98%[27] - 2023年度净利润为4.56亿元，2022年度为8.74亿元，同比下降47.79%[27] 资产负债情况 - 2023年末公司资产总计170.24亿元，较年初增长21.13%[1][2] - 2023年末流动资产合计40.21亿元，较年初增长8.73%[1] - 2023年末非流动资产合计130.03亿元，较年初增长25.55%[1] - 2023年末负债合计91.95亿元，较年初增长37.63%[2] - 2023年末股东权益合计78.29亿元，较年初增长6.19%[2] 现金流量情况 - 2023年经营活动现金流入小计为80.75亿元，同比下降12.95%[29] - 2023年经营活动现金流出小计为71.99亿元，同比下降9.57%[29] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为8.75亿元，同比下降33.44%[29] 在建工程情况 - 2023年末在建工程为29.95亿元，较年初增长202.23%[1] - 生物可降解材料聚乳酸项目一期年末账面价值12.46亿元，年初4.07亿元[182][183] - 2万吨/年超高分子量聚乙烯和9万吨/年醋酸乙烯联合装置项目年末账面价值7.65亿元，年初2.67亿元[182][183] 其他财务指标 - 2023年度基本每股收益为0.33元/股，同比下降49.23%[27] - 2023年度稀释每股收益为0.33元/股，同比下降49.23%[27] - 2023年度其他收益为3.69亿元，同比增长95.18%[27] 会计政策与税收政策 - 公司收入确认按销售合同约定，以客户签收和报关获得提单时间作为内外销收入确认时点[6] - 公司主要税种及税率：增值税应税收入对应税率为13%、9%、6%、5%、3%等[132] - 联泓新材料等多家公司企业所得税适用15%优惠税率[132][133][134][135]