募资情况 - 公司首次公开发行2740万股A股，每股发行价21.75元，募资总额5.9595亿元，净额5.6018622642亿元[1] 项目进展 - 截至2024年12月31日，高端智能控制器研发生产基地项目（一期）累计投入4.300443亿元，进度104.13%[3][4] 项目延期 - 该项目预计可使用状态日期由2025年6月30日延至2026年6月30日[6] - 延期因园区工程收尾未验收，设备未安装调试完毕[7] 审议情况 - 2025年3月26日，董事会、监事会等审议通过部分募投项目延期议案[10] - 审计委员会同意延期并提交董事会，保荐机构无异议[11][12][13]

RSM 容诚 内部控制审计报告 深圳市振邦智能科技股份有限公司 容诚审字[2025]518Z0076 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aco.mof.gov.cn）"进行查 "老子"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zac.mof.gov.cn）"进行查 。 " 内部控制审计报告 容诚审字[2025]518Z0076 号 深圳市振邦智能科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了深圳市振邦智能科技股份有限公司(以下简称振邦智能公司)2024年12 月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是振邦 智能公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 容 三、内部控制的固有 ...

募集资金情况 - 公司2020年12月21日首次公开发行2740.00万股A股，募集资金总额595,950,000.00元，净额560,186,226.42元[12] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金58,100.92万元，2024年度使用13,524.12万元[14] - 截至2024年12月31日，银行账户管理费及手续费0.54万元，理财收益及利息收入3,005.78万元，募集资金余额922.94万元[14] - 变更用途的募集资金总额为989,654.31元，占比12.67%[28] - 截至2024年12月31日，已累计投入募集资金总额为81,009,240.9元[28] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金总额为922.94万元（含利息收入及理财收益）[32] 银行存款情况 - 截至2024年12月31日，光大银行南湾支行银行存款232,061.40元[19] - 截至2024年12月31日，中国银行机场支行银行存款8,953,117.59元[19] - 截至2024年12月31日，民生银行光明支行银行存款44,203.13元[20] - 截至2024年12月31日，募集资金存储合计9,229,382.12元[20] 项目投资情况 - 高端智能控制器研发生产基地项目（一期）承诺投资2,000,000.00元，调整后投资412,989,654.31元，至期末投资进度104.13%，预计2026年6月30日达到预定可使用状态[28] - 逆变器及高效智能储能系统项目承诺投资1,986,226元，调整后投资0元，至期末投资进度0.31%，项目于2023年终止[28] - 研发中心建设项目承诺投资5,200,000.00元，调整后投资50,178,241.79元，至期末投资进度0.53%，预计2024年4月30日达到预定可使用状态[28] - 补充流动资金承诺投资0元，调整后投资80,000,000.00元，至期末投资进度0.57%[28] - 高端智能控制器研发生产基地项目（一期）拟投入募集资金1298.96543万元，至期末实际进度4.13%[33] - 逆变器及高效智能储能系统项目拟投入募集资金1000万元，至期末实际进度0.31%[33] - 研发中心建设项目拟投入募集资金1017.82417万元，至期末实际进度0.53%[33] 资金使用及管理情况 - 2022年3月公司对部分募投项目的实施内容、实施地点进行变更，以提高募集资金使用效率[22] - 公司按照规定使用募集资金并及时披露，不存在违规情形[23] - 2021年公司以募集资金5054.472325万元置换已预先投入募投项目的自筹资金[30] - 2023年公司同意使用最高6亿元闲置自有资金和最高3亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[30] - 2024年公司同意使用最高1.2亿元闲置募集资金和最高9亿元闲置自有资金进行现金管理，期限12个月[31] - 2023年公司以6500万元募集资金购买民生银行结构性存款，到期收回本金6500万元，利息15.85万元[31] - 2024年公司多笔以募集资金购买结构性存款，均到期收回本金及相应利息[31] - 截至2024年12月31日，期末使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额为0元[32] 其他 - 公司资金额为8811.5万元[36]

业绩总结 - 非流动性资产处置损益为 -166,772.12元[15] - 计入当期损益的政府补助为4,083,482.70元[15] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的相关损益为4,804,676.22元[15] - 其他营业外收入和支出为426,501.77元[15] - 非经常性损益总额为9,147,888.57元[15] - 非经常性损益的所得税影响数为1,417,095.30元[15] - 非经常性损益净额为7,730,793.27元[15] - 归属于公司普通股股东的非经常性损益为7,730,793.27元[15]

激励计划进程 - 2021年3 - 6月激励计划经多会审议通过并确定首次授予日[5][6][7][9] - 2021年7月调整激励对象名单及权益授予数量[9][10] - 2022 - 2024年多次审议注销及回购相关议案[10][11][12] 利润分配与价格调整 - 2024年拟每10股派现4.5元、送红股3股[16][17] - 股票期权行权价格派息后39.20元/份，送股后30.15元/份[18] 限售与行权条件 - 2024年4 - 6月相关解除限售及行权条件成就[14] - 2025年3月调整2021年激励计划股票期权行权价格[15]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入为140,193.11万元，较2023年度上升14.37%[8] - 2024年净利润为2.03亿元，2023年为2.08亿元，同比下降2.26%[26] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2.13亿元，2023年为3.55亿元，同比下降39.81%[28] 资产负债 - 2024年12月31日资产总计25.0367421756亿元，较2023年同比增长13.50%[24] - 2024年12月31日负债合计7.5148453122亿元，较2023年同比增长20.70%[24] - 2024年12月31日归属于母公司所有者权益合计17.5218968634亿元，较2023年同比增长10.67%[24] 关键审计 - 收入确认因存在管理层操纵风险被列为关键审计事项[8] - 存货跌价准备因计算复杂且涉及管理层重大判断被列为关键审计事项[11] 股本变动 - 2024年年初股本为10,843,404元，年末余额为11,779,154元[30] - 截止2024年12月31日，公司股本为11177.92万股[44] 会计政策 - 公司原材料按移动加权平均法计价，库存商品按月末一次加权平均法计价[135] - 公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈盘亏计入当期损益[136] 折旧摊销 - 机器设备折旧年限10年，年折旧率9.50%[166] - 运输设备年折旧率19.00%[166] - 土地使用权预计使用寿命30年[175] 职工薪酬 - 公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债并计入当期损益[189] - 公司为职工缴纳的社保、公积金等按规定计提基础和比例计算确定职工薪酬金额[190]

激励计划时间线 - 2021年3月26日薪酬与考核委员会审议激励计划议案[8] - 2021年4月2日董事会、监事会审议通过激励计划[8][9] - 2024年4月1日授予181名激励对象96.40万股限制性股票[20] - 2025年3月26日拟回购注销部分限制性股票[21] 业绩情况 - 2024年公司营业收入较2023年增长率为14.37%，未达22%业绩考核要求[24] 回购注销情况 - 拟回购注销限制性股票合计514,000股，占总股本0.46%[24] - 2021年授予的限制性股票回购价格为23.78元/股[27] - 2024年授予的限制性股票回购价格为19.65元/股[28] - 回购资金总额预计10,117,844.10元（含税），资金来源为自有资金[29] - 回购注销需股东大会批准及信息披露，将导致注册资本减少[30]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益1 82元 同比下降2 67% 2023年为1 87元 2022年为1 53元 [1] - 每股净资产15 68元 同比增长9 8% 2023年为14 28元 2022年为12 55元 [1] - 每股公积金6 45元 同比增长2 22% 2023年为6 31元 2022年为6 31元 [1] - 每股未分配利润7 13元 同比增长22 3% 2023年为5 83元 2022年为4 32元 [1] - 营业收入14 02亿元 同比增长14 36% 2023年为12 26亿元 2022年为10 42亿元 [1] - 净利润2 03亿元 同比下降2 4% 2023年为2 08亿元 2022年为1 71亿元 [1] - 净资产收益率12 09% 同比下降13 89% 2023年为14 04% 2022年为12 98% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持股2836 98万股 占流通股52 56% 较上期减少286 89万股 [1] - 陈志杰持股756万股 占比14% 持股不变 [2] - 陈玮钰持股737 1万股 占比13 65% 持股不变 [2] - 珠海国汇通管理咨询合伙企业持股605万股 占比11 21% 持股不变 [2] - 唐娟持股368 63万股 占比6 83% 减持28 27万股 [2] - 诺安先锋混合A持股134 55万股 占比2 49% 减持68 1万股 [2] - 广发策略优选混合持股86 13万股 占比1 6% 持股不变 [2] - 张敬兵新进持股46 84万股 占比0 87% [2] - 华夏中证机器人ETF新进持股24 78万股 占比0 46% [2] - 信澳新能源产业股票新进持股22 95万股 占比0 43% [2] - 胡伟雄 靳旭光 诺安优选回报混合退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为10送3股派4 5元(含税) [3]

深圳市振邦智能科技股份有限公司 章 程 二〇二五年三月 | 第一章 总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股 份 | 3 | | 第一节 股份发行 | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 股东 | 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 股东大会的召集 12 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | | 第五节 股东大会的召开 15 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | | 第五章 董事会 22 | | | 第一节 董事 22 | | | 第二节 董事会 25 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 31 | | | 第七章 监事会 33 | | | 第一节 监事 33 | | | 第二节 监事会 34 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | | 第一节 财务会计制度 35 | | | 第二节 内部审计 40 | | | 第三节 会计师事务所的聘任 40 | | | 第 ...