担保情况 - 本次新增担保金额13700万元[2] - 对鑫铂环保担保余额达21200万元[2] - 对所有子公司担保余额为318236.50万元[2] - 拟向子公司提供不超45亿元担保额度[5] - 公司及其子公司对外担保累计余额占比105.48%[15][16] 鑫铂环保情况 - 注册资本26000万元，公司直接持股100%[8] - 2024年末总资产101412.27万元，负债31910.94万元[9] - 2025年3月末总资产107707.34万元，负债38849.54万元[10] - 2024年末营收99021.59万元，净利润 - 2507.91万元[9] - 2025年3月末营收46863.36万元，净利润 - 643.54万元[10] 其他 - 保证范围含主债权本金、利息等费用[12] - 保证责任期间自主合同借款或租借期限届满次日起三年[13] - 公司及其子公司无逾期或涉诉对外担保情形[16]

股份质押 - 2025年6月24日唐开健质押570万股，占其所持股份7.22%，占总股本2.34%[2] - 唐开健持股78,991,766股，比例32.41%[3] - 本次质押后已质押股份占其所持54.23%，占总股本17.58%[3] 到期情况 - 唐开健未来半年内到期质押股份1,973.80万股，占其所持24.99%，占总股本8.10%[4] - 唐开健未来一年内到期质押股份3,713.80万股，占其所持47.02%，占总股本15.24%[4] 其他情况 - 质押融资不用于上市公司生产经营[4] - 质押股份未作特定担保或保障用途[4] - 控股股东无侵害公司利益情形[5] - 质押股份无平仓或被强制过户风险[6]

子公司信息 - 鑫铂股份全资子公司鑫铂光伏注册资本壹亿捌仟万圆整[2] - 鑫铂光伏成立于2021年10月20日[2] 经营范围变更 - 鑫铂光伏变更经营范围，已完成登记并获新执照[1] - 变更符合公司战略，无重大不利影响[2] 公告时间 - 公告发布于2025年6月24日[5]

担保情况 - 本次新增担保2000万元，对鑫铂新能源担保余额66061.75万元，对所有子公司担保余额321130.82万元[2] - 拟向子公司提供不超45亿元担保额度[5] 鑫铂新能源情况 - 注册资本30000万元，公司直接持股100%[7] - 2024年营收47998.54万元，净利润 - 2953.83万元[7] - 2025年第一季度营收16968.51万元，净利润224.53万元[8][9]

担保情况 - 本次新增担保2500万元，对鑫铂科技担保余额106346万元，对所有子公司担保余额316390.82万元[2] - 拟向子公司提供不超45亿元担保额度[5] - 公司及其子公司对外担保累计余额占净资产比例104.87%[15] 鑫铂科技情况 - 鑫铂科技注册资本20000万元，公司直接持股71%，间接持股29%[8] - 2024年营收628922.02万元，净利润7685.93万元[8] - 2025年第一季度营收147327.32万元，净利润1868.72万元[9][10]

现金管理计划 - 公司及子公司拟使用不超过人民币30,000万元闲置自有资金进行现金管理，期限为董事会审议通过之日起12个月内，资金可循环滚动使用 [1][2] - 现金管理目的是提高闲置资金使用效率，增加现金资产收益，保障股东利益，同时不影响正常经营运作资金需求 [2] - 资金来源为公司及子公司的闲置自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金 [3] 现金管理实施 - 投资品种为银行、证券公司、基金公司等专业金融机构发行的安全性高、流动性好、中低风险的中短期理财产品，不包括股票及其衍生产品、证券投资基金等 [1][3] - 授权董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，包括选择理财产品发行主体、明确理财金额、选择产品品种等 [2][4] - 公司财务总监将指导相关部门进行具体实施及签署相关合同 [3] 审议程序及意见 - 董事会审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，认为该计划不影响正常经营及资金安全 [4] - 监事会认为该计划不会影响公司日常资金周转和主营业务开展，有利于提高资金使用效率，不损害中小股东利益 [5] - 保荐机构核查后认为公司已履行必要审批程序，符合相关法律法规规定，对该事项无异议 [5] 信息披露与风险控制 - 公司将依据深圳证券交易所相关规定做好信息披露工作 [3] - 公司将选择信誉好、资金安全保障能力强的机构发行的产品，结合资金需求选择风险较低的投资品种 [4] - 公司将对现金管理业务进行严格监控，发现风险因素及时采取措施，并定期对理财产品进行全面检查 [4]

监事会会议召开情况 - 第三届监事会第二十一次会议于2025年5月16日在安徽鑫铂科技有限公司办公楼以现场方式召开 [1] - 会议通知于2025年5月13日通过邮件方式送达 [1] - 应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席李静主持 [1] 闲置自有资金管理决议 - 监事会审议通过继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案 [1][2] - 使用闲置自有资金进行现金管理不会影响公司日常资金周转需要和主营业务正常开展 [1] - 该举措有利于提高公司资金使用效率，且不存在损害公司及中小股东利益的情形 [1] 商品套期保值业务决议 - 监事会审议通过继续开展商品套期保值业务的议案 [2] - 开展商品套期保值业务可有效降低原材料价格波动对公司正常经营的影响 [2] - 该业务不存在损害公司及中小股东利益的情形，监事会同意继续开展 [2] 表决结果 - 两项议案表决结果均为3票同意、0票反对、0票弃权 [2]

业务基本情况 - 公司及子公司主要产品分为新能源光伏、汽车轻量化和其他铝型材三大类 [1] - 铝棒是生产所需的主要原材料 公司采用按客户订单组织生产的模式和"铝锭价+加工费"的销售定价原则 [1] - 铝锭市场公开价格以上海有色金属网铝锭现货价格为确定标准 [1] 套期保值业务安排 - 套期保值交易品种仅限于生产经营所需的主要原材料铝棒 [1] - 业务期间占用交易保证金和权利金余额不超过人民币8,000万元（含8,000万元） [1][3] - 额度可循环滚动使用 期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [1] - 不构成重大资产重组和关联交易 [2] 财务影响分析 - 截至2024年12月31日 公司总资产为1,011,898.72万元 归属于上市公司股东的净资产为301,697.47万元 [3] - 套期保值业务保证金和权利金上限约占总资产的0.79% 占净资产的2.65% [3] - 公司将按照企业会计准则第24号和第37号进行核算处理 反映资产负债表及损益表相关项目 [4] 风险控制措施 - 套期保值业务仅限于铝期货及相关衍生品 严禁进行以逐利为目的的投机交易 [4] - 使用自有资金进行套期保值 不使用募集资金 [4] - 建立专门的领导机构 并按照相关规定及流程进行操作 [2][4] - 合理调度资金 确保头寸、货物和资金对应准备 [2][4] 公司治理程序 - 继续开展商品套期保值业务已经独立董事专门会议、第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十一次会议审议通过 [5][6] - 保荐人对该事项无异议 认为履行了必要的决策程序 符合相关法规要求 [6][7] - 此事项无需提交公司股东大会审议 [7]

业绩数据 - 截至2024年12月31日，公司总资产1011898.72万元，净资产301697.47万元[7] - 套期保值业务保证金和权利金上限占总资产0.79%，占净资产2.65%[7] 业务决策 - 2025年5月16日审议通过开展商品套期保值业务议案[13] 业务情况 - 套期保值交易品种为铝棒，投资用自有资金[2][3] - 业务不构成重大资产重组和关联交易[4][5] 风险与原则 - 套期保值业务存在价格、资金、内控等风险[6] - 按准则核算，遵循锁定原材料价格风险原则[11]

现金管理计划 - 公司及子公司拟用不超30000万元闲置自有资金现金管理[1] - 使用期限12个月，资金可循环滚动[1] - 投资中短期理财产品，不投股票[2] 决策与风险控制 - 授权董事长决策，财务总监实施[3] - 收益受宏观经济及政策影响有不确定性[4] 审议与保荐 - 2025年5月16日董事会和监事会通过议案[8] - 保荐人对继续使用闲置资金现金管理无异议[10]