公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2020年营业收入891,421,597.78元，较2019年减少11.01%[18] - 2020年归属于上市公司股东的净利润121,697,539.82元，较2019年增长19.71%[18] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润113,816,710.28元，较2019年增长20.30%[18] - 2020年经营活动产生的现金流量净额179,027,231.84元，较2019年增长30.04%[18] - 2020年末总资产838,848,022.86元，较2019年末增长14.43%[19] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产649,604,237.84元，较2019年末增长23.05%[19] - 2020年第一季度营业收入158,474,566.74元，归属于上市公司股东的净利润16,658,158.94元[22] - 2020年第二季度营业收入156,974,361.28元，归属于上市公司股东的净利润20,496,747.63元[22] - 2020年第三季度营业收入312,266,617.12元，归属于上市公司股东的净利润46,992,548.43元[22] - 2020年第四季度营业收入263,706,052.64元，归属于上市公司股东的净利润37,550,084.82元[22] - 2020年公司实现营业收入89,142.16万元，同比下降11.01%[45] - 2020年公司实现营业利润13,501.31万元，同比增长21.99%[45] - 2020年公司实现归属于上市公司股东的净利润12,169.75万元，较上年同期增长19.71%[45] - 2020年经营活动现金流入小计983,991,084.78元，同比减少13.71%；现金流出小计804,963,852.94元，同比减少19.72%；现金流量净额179,027,231.84元，同比增加30.04%[74] - 2020年投资活动现金流入小计283,745,069.84元，同比增加6,015.28%；现金流出小计317,504,272.88元，同比增加391.08%；现金流量净额 - 33,759,203.04元，同比增加43.75%[74] - 2020年筹资活动现金流入小计20,942,815.16元，同比减少54.37%；现金流出小计23,268,844.74元，同比减少74.49%；现金流量净额 - 2,326,029.58元，同比增加94.87%[74] - 2020年现金及现金等价物净增加额138,485,251.11元，同比增加340.18%[74] - 投资活动产生的现金流量净额较去年同期增长43.75%，筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增长94.87%[75] - 报告期经营活动产生的现金流量净额179,027,231.84元与归属于上市公司股东净利润121,697,539.82元有较大差异[75] - 2020年末货币资金275,201,319.99元，占总资产比例32.81%，较年初比重增加12.24%[78] - 2020年末应收账款85,588,444.83元，占总资产比例10.20%，较年初比重减少3.01%[78] - 2020年末存货138,175,907.74元，占总资产比例16.47%，较年初比重减少2.58%[78] - 2020年末在建工程51,995,739.85元，占总资产比例6.20%，较年初比重增加6.16%[78] - 2020年末短期借款100,000元，占总资产比例0.01%，较年初比重减少1.34%[78] - 2020年现金分红金额为0元，合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为121,697,539.82元，现金分红金额占比为0.00%；2019年现金分红金额为0元，净利润为101,656,702.34元，占比0.00%；2018年现金分红金额为0元，净利润为62,927,310.08元，占比0.00%[98] 非经常性损益相关数据 - 计入当期损益的政府补助分别为11,539,418.15元、13,153,523.04元、8,138,645.08元[24] - 交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益分别为445,175.90元、 - 2,268,079.80元、 - 7,798,983.00元[24] - 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回为151,529.04元[24] - 其他营业外收入和支出分别为16,615.88元、1,560,765.03元、1,145,439.30元[24] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目分别为126,296.32元、无、70,273.99元[24] - 所得税影响额分别为1,501,569.26元、755,221.33元、 - 640,880.95元[24] - 非经常性损益合计分别为7,880,829.54元、7,042,670.94元、 - 3,503,331.88元[24] 资产项目变动原因 - 在建工程期末余额较期初大幅上升，因“年产28,000吨数码工艺毯智能化生产线建设项目”和“年产17,000吨数码环保功能性毛毯生产线建设项目”开工致工程投入增加[32] - 货币资金期末余额较期初大幅上升，系报告期销售回款增加所致[32] 公司业务与产品情况 - 公司是从事以毛毯为主的家用纺织品研发、设计、生产与销售的企业，主要产品为毛毯及床上用品[27] - 公司2020年取得发明专利48项、实用新型专利56项、外观设计专利46项[36] - 公司两家子公司合计年产能约为4.97万吨[39] 各业务线收入数据关键指标变化 - 2020年毛毯收入862,408,772.59元，占比96.75%，同比下降11.29%[50] - 2020年床上用品收入19,565,553.94元，占比2.19%，同比增长13.76%[50] - 2020年其他产品收入9,447,271.25元，占比1.06%，同比下降23.99%[50] - 2020年国外收入772,732,698.54元，占比86.69%，同比下降8.59%[50] - 2020年国内收入118,688,899.24元，占比13.31%，同比下降24.10%[50] - 纺织业营业收入891,421,597.78元，同比减少11.01%，毛利率26.87%，同比增加5.72%[52] 毛毯业务生产与销售数据 - 毛毯销售量45,002.07吨，同比减少2.28%；生产量47,149.53吨，同比增加4.56%；库存量5,872.3吨，同比增加58.27%[53] - 毛毯原料成本446,450,222.13元，占营业成本比重68.49%，同比减少20.88%[55] 客户与供应商数据 - 前五名客户合计销售金额178,914,666.89元，占年度销售总额比例20.07%[57] - 前五名供应商合计采购金额274,066,294.54元，占年度采购总额比例51.96%[58] 费用数据关键指标变化 - 销售费用32,553,971.27元，同比增加9.50%；财务费用14,968,522.56元，同比增加1,990.85%[59] 销售渠道数据 - 公司国内直营门店数量11家，总面积1,048㎡，平均年销售收入132.44万元/店[52] - 公司自有毛毯产能49,700吨，本报告期产能利用率94.87%，上年同期90.73%[60] - 线上销售营业收入1,007,040.79元，营业成本515,257.56元，毛利率48.83%；直营销售营业收入13,561,135.15元，营业成本7,811,988.62元，毛利率42.39%；直接销售营业收入876,853,421.84元，营业成本643,539,552.65元，毛利率26.61%[63] - 直营销售营业收入比上年同期增加4,105,919.13元，营业成本增加2,010,572.14元，毛利率增加3.75%；直接销售营业收入比上年同期减少115,455,955.43元，营业成本减少140,521,419.24元，毛利率增加5.62%[63] - 加盟商、分销商实现销售收入占比未超过30%；线上销售实现销售收入占比未超过30%[64][65] - 抖音平台报告期内交易金额1,137,977.20元，支付费用68,278.63元，退货率2.04%；2020年10月26日开设抖音线上销售渠道，主营床上用品，对当期及未来无重大影响[66] 存货相关数据 - 毛毯存货周转天数38天，存货数量5,872.3，存货余额同比增加29.89%；截至2020年12月31日，存货跌价准备余额1,084,652.56元，本期计提 - 85,401.05元，转销569,370.76元[67] 研发相关数据 - 2020年研发人员数量240人，较2019年减少16.67%；研发投入金额35,225,506.56元，较2019年减少6.48%；研发投入占营业收入比例3.95%，较2019年增加0.19%[72] 子公司相关数据 - 浙江真爱毯业科技有限公司净利润64,424,334.07元，浙江真爱时尚家居有限公司净利润57,179,327.25元[86] - 浙江真爱纺织科技有限公司于2020年12月18日办妥工商注销手续，不再纳入合并财务报表范围[56] - 浙江真爱纺织科技有限公司于2020年11月23日清算完毕，12月18日办妥工商注销手续，不再纳入合并财务报表范围[115] 公司发展规划 - 未来3年公司力争在中高端家纺市场开设150 - 200家线下店铺[87] 公司资金与管理挑战 - 公司发展面临资金压力，现阶段筹资手段单一，以自我积累和贷款为主，难以满足发展计划资金需求[93] - 若发行成功且募投项目实施，公司在机制、运营、资金、内控等管理方面将面临更大挑战[93] 公司人才相关情况 - 随着业务扩张，公司对各类高层次人才需求大幅增加，面临人力资源保障压力[93] - 公司坚持“以人为本”，秉持外引内培结合战略培养各类人才，运用互联网思维鼓励“微创新”[91] 公司融资策略 - 公司将以股东利益最大化为原则，综合利用债务和权益融资手段筹集资金[92] 公司接待活动情况 - 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动[95] 公司股份锁定与减持承诺 - 实际控制人郑期中承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理股份，若上市后6个月内出现特定股价情况，锁定期自动延长6个月，锁定期限届满后两年内减持价格不低于发行价[101] - 公司控股股东有股份锁定承诺，自公司股票上市之日起执行相关锁定要求[101] - 公司股东博信投资、郑其明等自上市日起36个月内不转让或委托他人管理股份，锁定期届满两年内减持价不低于发行价，若上市后6个月内出现特定股价情况，锁定期自动延长6个月[102] - 股东鼎泰投自公司首次公开发行股票并上市之日起12个月内，不转让或委托他人管理股份，也不由公司回购[103] - 间接持有公司股份的实际控制人关联方郑扬、王天寿自上市日起36个月内有股份锁定承诺，锁定期相关规则与上述股东类似[104] - 直接或间接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让股份不超过直接或间接持有公司股份总数的25%，离职后半年内不转让[105] - 若上述董事、监事、高级管理人员任期届满前离职，在就任时确定的任期内和任期届满后6个月内，每年转让股份不超过本人所持发行人股份总数的25%[105] - 间接持有公司股份的董事、高级管理人员衡虎文自上市日起12个月内不转让或委托他人管理股份，也不由公司回购，若上市后6个月内出现特定股价情况，锁定期自动延长6个月[105] - 间接持有公司股份的监事自上市之日起12个月内不转让或委托他人管理股份，锁定期至2021年4月6日[106] 公司其他承诺事项 - 公司及其控股股东等关于稳定股价的措施承诺期限为上市之日起三年，至2024年4月6日[107] - 公开发行前持股5%以上股东关于减持股份意向的承诺履行至承诺履行完为止，起始时间为2021年4月6日[107] - 公司及其控股股东等关于招股说明书不存在虚假记载等的承诺为长期，起始时间为2021年4月6日[107] - 董事、高级管理人员填补被摊薄即期回报的措施及承诺为长期，起始时间为2021年4月6日[

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入171,618,808.87元，较上年同期增长8.29%[7] - 归属于上市公司股东的净利润23,225,572.51元，较上年同期增长39.42%[7] - 经营活动产生的现金流量净额5,206,135.54元，较上年同期减少68.25%[7] - 本报告期末总资产1,238,209,147.18元，较上年度末增长47.61%[7] - 归属于上市公司股东的净资产1,047,829,810.35元，较上年度末增长61.30%[7] - 公司营业总收入从1.58亿元增至1.72亿元，增幅约8.29%[36] - 公司营业总成本从1.39亿元增至1.47亿元，增幅约5.60%[37] - 公司营业利润从1895.52万元增至2588.50万元，增幅约36.56%[38] - 公司净利润从1665.82万元增至2322.56万元，增幅约39.42%[38] - 公司基本每股收益从0.22元增至0.23元[39] - 综合收益总额本期为1,221,244.99元，上期为 - 99,812.30元[43] 股东持股情况 - 真爱集团有限公司持股比例61.82%，持股数量46,365,000股[12] 特定时期财务指标变化 - 2021年3月31日货币资金644,127,198.09元，较2020年12月31日增长134.06%[15] - 2021年1 - 3月财务费用 - 253,051.71元，较2020年1 - 3月增长77.37%[16] - 2021年1 - 3月其他收益1,809,219.18元，较2020年1 - 3月增长282.72%[16] - 筹资活动产生的现金流量净额408,377,993.05元，较2020年1 - 3月增长5,069.55%[16] 公司资产相关指标变化 - 2021年3月31日公司流动资产合计894,934,520.28元，较2020年12月31日的537,671,376.23元增长约66.45%[28] - 2021年3月31日公司非流动资产合计343,274,626.90元，较2020年12月31日的301,176,646.63元增长约14%[29] - 2021年3月31日公司资产总计1,238,209,147.18元，较2020年12月31日的838,848,022.86元增长约47.61%[29] - 2021年3月31日公司流动负债合计183,393,095.67元，较2020年12月31日的182,021,406.36元增长约0.75%[30] - 2021年3月31日公司非流动负债合计6,986,241.16元，较2020年12月31日的7,222,378.66元下降约3.27%[30] - 2021年3月31日公司负债合计190,379,336.83元，较2020年12月31日的189,243,785.02元增长约0.6%[30] - 2021年3月31日公司所有者权益合计1,047,829,810.35元，较2020年12月31日的649,604,237.84元增长约61.3%[31] - 2021年3月31日母公司流动资产合计518,960,968.79元，较2020年12月31日的119,089,531.93元增长约335.77%[31] - 2021年3月31日母公司非流动资产合计225,782,279.19元，较2020年12月31日的225,813,896.91元下降约0.01%[33] - 2021年3月31日母公司资产总计744,743,247.98元，较2020年12月31日的344,903,428.84元增长约116%[33] - 公司负债合计从1155.15万元增至3517.00万元[34] - 公司所有者权益合计从3.33亿元增至7.10亿元[34] 母公司业务数据关键指标变化 - 公司母公司营业收入从371.69万元增至806.18万元，增幅约116.90%[41] - 公司母公司营业利润从 - 10.53万元增至122.07万元[42] - 公司母公司净利润从 - 9.98万元增至122.12万元[42] 现金流量相关指标变化 - 经营活动现金流入小计本期为210,868,384.39元，上期为189,422,237.13元[46] - 经营活动现金流出小计本期为205,662,248.85元，上期为173,027,342.34元[46] - 经营活动产生的现金流量净额本期为5,206,135.54元，上期为16,394,894.79元[46] - 投资活动现金流入小计本期为120,000.00元，上期为40,183,835.05元[46] - 投资活动现金流出小计本期为44,617,314.19元，上期为99,678,697.48元[47] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 44,497,314.19元，上期为 - 59,494,862.43元[47] - 筹资活动现金流入小计本期为408,546,156.00元，上期为8,470,091.01元[47] - 筹资活动现金流出小计本期为168,162.95元，上期为570,410.29元[47] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为408,377,993.05元，上期为7,899,680.72元[47]