国投证券股份有限公司 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理 的主要方面，不存在重大遗漏。 （二）内部控制总体执行情况 1、公司治理及内部组织架构 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为浙江 真爱美家股份有限公司（以下简称"真爱美家"、"公司"）首次公开发行股票 并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关规定，对真爱美家 2023 年度内部控制自我评价报告进行了核 查，核查情况如下： 一、真爱美家内部控制的基本情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的单位包括浙江真爱美家股份有限公司及其控股子公司。 纳入评价范围的主要业务和事项包括： 资金管理、采购、存货、销售、工程项目、固定资产、无形资产与研发、预 算、成本费用、担保、子公司管理、财务报告编制与披露、人力资源管理、信息 系统、关联交易 ...

财务业绩 - 2023年公司营业收入为952,682,767.05元，同比下降2.64%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为105,942,341.65元，同比下降31.66%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为91,658,255.95元，同比下降14.77%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为168,983,024.63元，同比增长13.21%[10] - 基本每股收益为0.74元，同比下降42.64%[10] - 加权平均净资产收益率为8.14%，同比下降4.75个百分点[10] - 2023年末总资产为2,145,463,745.68元，同比增长13.41%[10] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,330,110,761.46元，同比增长4.55%[10] 业务概况 - 公司主要从事毛毯及床上用品的研发、设计、生产和销售[17] - 公司具有年产毛毯4.97万吨的生产能力，位列毛毯行业前列[16] - 公司产品以毛毯为主，采用自制生产和OEM委托外部生产的模式[18] - 公司毛毯产品采用ODM、OEM和自有品牌销售相结合的模式进行销售[18] - 公司主要出口中东、北非和南非等地区，并在"一带一路"沿线国家有良好的市场前景[19] 研发创新 - 公司设立浙江省真爱功能性毛毯研究院和浙江省企业博士后工作站，开展前沿技术研发和原材料环保领域的深入研究[18] - 公司已取得发明专利64项、实用新型专利70项、外观设计专利43项，专利产品成为公司抢占国内外市场的重要工具[21] - 公司研发的石墨烯纤维拉舍尔毛毯染整关键技术、3D立体磁性珠光颜料印花拉舍尔毛毯染整技术等十余项技术课题相继攻破[21] 生产经营 - 公司自有产能为毛毯49,700吨，产能利用率为93.46%[31] - 公司存货余额为8,499.04吨，存货周转天数为63天[35] - 公司计提存货跌价准备520.81万元[35] 风险管理 - 公司开展远期结售汇业务可以降低汇率波动对经营的影响，但存在一定风险[57][58][59][60] - 公司制定了《远期外汇交易业务管理制度》，规定不进行投机性套利交易，所有远期结售汇业务均以套期保值为目的[63] - 公司将加强相关人员的业务培训和职业道德培训，建立异常情况报告制度[65] 公司治理 - 公司控股股东行为规范,公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东[79,82] - 公司董事会和监事会运作规范,董事和监事勤勉尽责,维护公司及股东利益[79,80] - 公司重视信息披露和投资者关系管理,确保信息披露真实准确完整及时[80,81] 未来展望 - 公司2024年将加快建设智能新工厂，以数字化提升引领降本增效[72] - 公司将注重新产品开发，逐步提升地毯品类市场份额[73] - 公司将通过加强自有品牌的建设和推广，提升品牌在中东地区的影响力和认知度[74]

营业收入与净利润 - 2024年第一季度营业收入为159,578,709.70元，同比下降3.60%[5] - 2024年第一季度营业收入为159,578,709.70元，同比下降3.6%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为26,343,302.82元，同比增长105.56%[5] - 净利润为26,343,302.82元，同比增长105.6%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为17,190,770.63元，同比增长33.41%[5] - 基本每股收益为0.18元/股，同比增长63.64%[5] - 基本每股收益为0.18元，同比增长63.6%[14] 资产与负债 - 总资产为2,145,485,448.11元，与上年度末持平[5] - 公司总资产为2,145,485,448.11元，较期初略有增加[10] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,356,454,064.28元，同比增长1.98%[5] - 公司2024年第一季度末货币资金为267,267,677.70元，较期初减少19.65%[10] - 应收账款为165,873,070.06元，较期初增加8.40%[10] - 存货为220,185,946.09元，较期初增加8.00%[10] - 固定资产为721,239,060.47元，较期初增加4.22%[10] - 在建工程为501,875,303.21元，较期初减少15.11%[10] - 短期借款为11,011,595.83元，无变化[10] - 应付账款为97,416,986.02元，较期初减少34.97%[10] - 长期借款为364,038,634.93元，较期初增加19.83%[10] - 递延收益为75,379,007.94元，较期初减少0.95%[10] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-9,944,901.82元，同比下降453.74%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-9,944,901.82元，同比下降453.8%[15] - 销售商品、提供劳务收到的现金为171,525,277.24元，同比下降11.7%[15] - 支付给职工以及为职工支付的现金为41,561,362.11元，同比增长9.6%[15] - 投资活动现金流入小计为8,959,962.67元，同比下降28.6%[15] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为95,193,810.42元，同比下降23.6%[15] - 投资活动现金流出小计为110,462,894.88元，较上年同期增加124,543,606.65元[1] - 投资活动产生的现金流量净额为-101,502,932.21元，较上年同期减少-111,996,059.73元[1] - 筹资活动现金流入小计为84,261,065.93元，较上年同期增加85,200,000.00元[1] - 筹资活动现金流出小计为40,664,130.94元，较上年同期减少961,425.64元[1] - 筹资活动产生的现金流量净额为43,596,934.99元，较上年同期增加84,238,574.36元[1] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为1,702,907.99元，较上年同期减少-1,261,447.35元[1] - 现金及现金等价物净增加额为-66,147,991.05元，较上年同期减少-26,207,584.72元[1] - 期初现金及现金等价物余额为330,229,188.25元，较上年同期增加228,636,412.77元[1] - 期末现金及现金等价物余额为264,081,197.20元，较上年同期增加202,428,828.05元[1] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益为-964,678.32元[5] - 计入当期损益的政府补助为11,252,526.12元[5] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为62,464.27元[5] 营业成本与费用 - 营业成本为121,529,267.94元，同比下降10.2%[12] - 研发费用为12,167,787.70元，同比增长19.6%[12] 审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[1]

浙江真爱美家股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 浙江真爱美家股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会议 于 2024 年 4 月 25 日以现场表决的方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以 电子邮件的方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席叶成效召集并主持， 会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。本次会议的通知、召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江真爱美家股份有限公司章程》的 有关规定，合法有效。 证券代码：003041 证券简称：真爱美家 公告编号：2024-007 和审议的人员有违反保密规定的行为；公司《2024 年一季度报告》披露的信息 真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年一季度报告》。 二、 会议审议情况 1、审议通过《关于公司<20 ...

明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 所行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 浙江真爱美家股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A: UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn the first r 内部控制审计报告 中汇会审[2024]5571号 浙江真爱美家股份有限公司全体股东; 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了浙江真爱美家股份有限公司(以下简称真爱美家公司)2023年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是真爱 美家公司董 ...

浙江真爱美家股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，浙江真爱美家股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵守 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文 件，以及《公司章程》等相关规定赋予的职责，本着对全体股东负责的态度，恪 尽职守、积极有效地行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展 公司董事会各项工作，保障公司的良好运作和可持续发展。现将公司董事会 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、2023 年度公司经营状况 2023 年，全球局部地缘政治冲突频发，各经济体间经济表现分化加剧，宏观 形势更加复杂多变，全球经济趋于下行态势，市场需求疲软，复杂的贸易环境给 我国家纺行业带来了严峻挑战。面对复杂多变的内外部形势，公司上下一心，攻 坚克难，悉心经营，立足主业，坚守聚焦毛毯，提升云毯，培育地毯的商业模式， 通过数字化、智能化建设，极致成本管理等管理措施，不断提升核心竞争力，努 力实现高质量发展。报告期内，公司实现营业收入 95,268.28 万元，同比降低 2.64%；实现归属于上市公司股东的净利润 10,594.23 万元，同比降低 31.66%。 ...

第四届董事会第六次会议决议公告 证券代码：003041 证券简称：真爱美家 公告编号：2024-006 浙江真爱美家股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 浙江真爱美家股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议 于 2024 年 4 月 25 日以现场加通讯表决的方式在公司三楼会议室召开，会议通知 已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长 郑期中召集并主持，会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，公 司全体监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》及《浙江真爱美家股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见同日刊载于巨潮 ...

证券代码：003041 证券简称：真爱美家 公告编号：2024-011 浙江真爱美家股份有限公司 关于预计 2024 年度对外担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 浙江真爱美家股份有限公司（以下简称"公司"）为满足公司控股子公司资 金需要，推动子公司的快速发展，提高公司融资决策效率，2024 年预计为子公 司各类担保敞口余额不超过 13 亿元（包括子公司对子公司的担保），实际担保 金额以最终签订的担保合同为准，担保范围主要为申请银行综合授信、项目贷款、 银行承兑汇票、融资租赁等融资业务，担保方式为连带责任保证担保、抵押担保 等，公司董事会提请股东大会授权公司管理层签署相关担保协议或文件。 在上述审批额度内发生的担保事项，担保额度可在控股子公司之间进行调剂； 在上述额度范围内，公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另 行召开董事会或股东大会审议。对超出上述额度之外的担保，公司将根据规定及 时履行审议程序和信息披露义务。 本担保事项已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审 议通过，尚需提交公司股东 ...

现金管理的公告 证券代码：003041 证券简称：真爱美家 公告编号：2024-009 浙江真爱美家股份有限公司 关于 2024 年度使用闲置自有资金进行 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、投资目的 为充分发挥公司及子公司的资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常发 展，并确保公司经营资金需求的前提下，计划利用部分闲置的流动资金购买理财 产品或进行结构性存款，以提高资金收益。 2、购买额度及投资产品类型 公司拟以不超过 2 亿元人民币（或其他等值货币）的闲置自有资金向非关联 方适时购买安全性、流动性较高的理财产品或进行结构性存款，各项理财产品的 期限不得超过 12 个月；该等投资额度可供公司及子公司使用；投资取得的收益 可以进行再投资，再投资的金额包含在本次预计投资额度范围内。 3、投资期限 本事项自第四届董事会第六次会议审议通过之日 12 个月内有效；在本额度 及授权有效期范围内，用于现金管理的资金额度可滚动使用。 4、实施方式 上述事项经董事会审议通过后，授权董事长及其授权代表在额度范围内行 ...

浙江真爱美家股份有限公司 选聘会计师事务所管理办法 第一章 总则 第一条 为规范浙江真爱美家股份有限公司(以下简称"公司")选聘(含续 聘、改聘，下同)会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规，结合本公司实际，特制定本办 法。 第二条 本办法所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第三条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件: （一）具有独立的主体资格，具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善 的内部管理及控制制度； （二）具备中国证券监督管理委员会、国家行业主管部门规定的开展证券期 货相关业务所需的执业资格和条件； （三）具有财政部门颁发的《会计师事务所执业证书》； 第五条 审计委员会负责选聘会计师事务所工作，并监督其审计工作开展情 况，切实履行如下职责： (一) 按照董事会的授权制定选聘会计师事务所的政策、流程及相关制度； (二) 提议启动选聘会计师事务所相关工 ...