探路者控股集团股份有限公司 营业收入扣除情况表 鉴证报告 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZG11333 号 目录 |  | 鉴证报告 | 第 | 1 -2 | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | 营业收入扣除情况表 | 第 | 1 -2 | 页 | 关于探路者控股集团股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZG11333号 探路者控股集团股份有限公司全体股东： 我们审计了探路者控股集团股份有限公司(以下简称"探路者公 司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZG11330 号的 无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 探路者公司2023年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除 情况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的 ...

市场数据 - 2023年全球电视出货量1.97亿台，Mini LED电视出货量404万台，渗透率约2%[6] 并购情况 - 公司以259,830,771元收购北京芯能60%股权，成交总价346,441,028元[2] 业绩承诺 - 北京芯能2022 - 2024年有收入及净利润承诺[4] - 2023年北京芯能未完成业绩承诺，扣非息税前净利润 - 78,300,827.41元[6] 业绩补偿 - 补偿义务人用129,934,288元买股承担补偿义务[4] - 应补偿股份数调整后为4,268,000股[7][8] - 公司将通知出售股份并支付价款补偿[9]

探路者控股集团股份有限公司关于 北京芯能电子科技有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的说明 审核报告 探路者控股集团股份有限公司 关于北京芯能电子科技有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的 说明审核报告 信会师报字[2024]第 ZG11332 号 信会师报字[2024]第 ZG11332 号 探路者控股集团股份有限公司关于 北京芯能电子科技有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的说明 审核报告 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 审核报告 1-2 公司关于控股子公司北京芯能 2023 年度业绩承诺实现情况的说明 1-3 探路者控股集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了探路者控股集团股份有限公司（以下简称"探路者 公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的 基础上，对后附的《探路者控股集团股份有限公司关于控股子公司北京芯能 2023 年度业绩承诺实现情况的说明》（以下简称"业绩承诺实现情况说明"）进行了专 项审核。 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 ...

探路者控股集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 24 日 董事会对独董独立性评估的专项意见 探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）董事会根据《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等要求，并结合在任独立董事出具的《2023年度独立董事关于独立 性自查情况的报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 公司在任独立董事李东红先生、朱克实先生及柳迪先生均能够胜任独立董事 的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事 的任职资格及独立性的相关要求。 探路者控股集团股份有限公司 ...

探路者控股集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （柳迪） 各位股东及股东代表： 本人柳迪作为探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职 责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专 门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益，促进公司规范运作。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人柳迪，1975 年出生，中国国籍，中共党员，美国耶鲁大学国际关系硕 士，美国西北大学法律博士，2013-2015 年作为欧盟世界学者就读意大利博洛尼 亚大学、荷兰鹿特丹大学、德国汉堡大学。历任中国外交部、美国 Glancy Prongay & Murray 律师事务所律师、北京市中伦律师事务所律师，现任北京德恒律师事 务所律师、高级顾问。2021 年 12 月 13 日至今，担任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公 ...

证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2024-026 探路者控股集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）于2024年4月24日召开第五届 董事会第二十四次会议及第五届监事会第十七次会议，审议通过了《2023年度利 润分配预案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、利润分配预案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现合并报表口 径归属于上市公司股东的净利润71,797,891.26元，母公司2023年度实现净利润 120,498,508.84元。截至2023年12月31日，公司合并报表可供股东分配利润为 308,482,195.72元，母公司可供股东分配利润为733,170,629.43元。 二、2023年度利润分配预案的合法性、合规性 本预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券 1 交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》 等相关规 ...

资金占用情况 - 2023年期初占用资金余额17722.55万元[10] - 2023年度占用累计发生额28634.27万元[10] - 2023年度占用资金利息811.53万元[10] - 2023年度偿还累计发生额7485.11万元[10] - 2023年期末占用资金余额39683.24万元[10] 往来资金情况 - 北京静静行者2023年末往来资金余额2530万元[9] - 北京绿野视界2023年末往来资金余额839.14万元[9] - 北京守望绿途2023年末往来资金余额1352.74万元[9] - 北京探路者飞越2023年末往来资金余额4369.47万元[9] - 北京芯能电子2023年末往来资金余额19332.73万元[9]

业绩数据 - 2023年营业收入139,071.09万元，同比增长22.10%[4][15] - 2023年利润总额5,046.38万元，同比下降15.65%[4][15] - 2023年归属于上市公司股东的净利润7,179.79万元，同比增长2.72%[4][15] 资产负债 - 截至2023年12月31日总资产263,621.98万元，增长0.03%[4][5] - 2023年末归属母公司所有者权益总额为210,610.32万元，增加1.59%[4][13] - 2023年流动资产185,516.47万元，占总资产70.37%，较上年减少12,851.88万元[6] - 2023年非流动资产78,105.51万元，较上年增加12,942.51万元[6] - 截至2023年12月31日负债总额为53,096.38万元，较上年减少3.85%[9] 费用与收益 - 2023年整体销售、管理和研发费用总额为57,658.64万元，较上年同期增长14.39%[16] - 公允价值变动收益较去年同期增加3,057.30万元[16] 减值损失 - 本年度信用减值损失及资产减值损失合计计提14,453.02万元，较上年同期增加3,673.38万元[16] - 本年度应收款项坏账计提较去年同期减少3,665.92万元[16] - 商誉减值较去年同期增加7,642.57万元[16] - 存货跌价准备计提较去年同期增加288.06万元[16] 现金流 - 2023年经营活动现金净流量为40,858.02万元，较上年同期增加20,619.81万元，增长幅度101.89%[18] - 2023年投资活动现金净流量为 - 46,178.75万元，较上年同期减少54,276.12万元，增长幅度 - 670.29%[18] - 2023年筹资活动现金净流量为 - 5,774.42万元，较上年同期增加4,915.77万元，增长幅度45.98%[18] 其他 - 2023年应付职工薪酬3,901.06万元，较上年增长60.03%[9] - 2023年应交税费1,748.15万元，较上年增长155.08%[9]

业绩总结 - 2023年度计提坏账、存货跌价、商誉减值准备共14453.02万元[2] - 2023年度计提坏账准备 - 2680.26万元[3] - 2023年度存货跌价准备计提8594.91万元[3] - 2023年对北京芯能商誉计提减值准备8538.37万元[5] - 2023年度计提资产减值准备减净利润和所有者权益14317.69万元[8] 数据详情 - 应收账款坏账准备年初16324.62万元，本期转回2440.92万元，期末13870.46万元[4] - 其他应收款坏账准备年初4810.31万元，本期转回157.87万元，期末4649.64万元[4] - 长期应收款坏账准备年初161.06万元，本期转回81.46万元，期末79.60万元[4] - 库存商品存货跌价准备年初11837.01万元，本期计提7346.99万元，期末10400.13万元[5] - 原材料存货跌价准备年初54.49万元，本期计提79.83万元，期末134.32万元[5]

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 独立董事专门会议工作细则（2024 年 4 月） 探路者控股集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为了进一步完善探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）的法 人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《探路者控股集团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）《探路者控股 集团股份有限公司独立董事工作制度》及其他有关规定并结合公司实际情况，制 定本细则。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易 所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策 ...