证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-061 天海融合防务装备技术股份有限公司 具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 29 日披露的《关于控股股东业绩承诺完成情况说明 的公告》（公告编号：2024-037）。 二、业绩补偿情况 根据 2024 年 4 月 29 日大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《天海融合防务装备技 第 1 页 证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-061 关于控股股东业绩承诺事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、业绩承诺基本情况 2020 年 6 月，天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"或"天海防务"）、 公司重整管理人、厦门隆海投资管理有限公司（以下简称"厦门隆海"）及上海丁果企业发展 有限公司（以下简称"上海丁果"）共同签订了《关于对天海融合防务装备技术股份有限公司 重整投资之框架协议》（以下简称"《重整框架协议》"）。根据《重整框架协议》的约定，厦门 隆海或其指定主体应对天海防务的业绩作出承诺，在重整计划执行完毕后次年起三个完整 ...

诉讼进展 - 2024年1月公司就金海运原股东李露支付补偿款纠纷起诉，1月11日法院受理[4] - 2024年6月公司收到本案中止诉讼裁定[4] 财产保全 - 2024年7月9日完成李露价值47880000天海防务股票轮候查封（冻结）[5] 影响情况 - 截至公告日无其他应披露诉讼仲裁事项[6] - 财产保全对公司经营无重大影响，暂无法判断对利润影响[7]

综合授信 - 公司拟以专利及应收账款质押向农行上海松江支行申请不超1.55亿元综合授信，期限不超1年[2] - 2024年度公司拟向金融机构申请总额不超25亿元综合授信额度，期限一年，已通过审议[4]

诉讼情况 - 2024年1月公司就金海运原股东补偿款纠纷起诉，1月11日法院受理[4] - 近日因与行政诉讼关联，法院裁定本案中止诉讼[5] 其他情况 - 截至公告日无其他应披露诉讼仲裁事项[7] - 本案暂无法判断对利润影响，公司经营正常[8]

业绩总结 - 金海运2023年营收11897.31万元，净利润226.49万元[6] - 公司2023年营收360645.41万元，净利润10308.75万元[8] 财务数据 - 金海运2023年末资产38061.20万元，负债20618.83万元，净资产17236.88万元[6] - 公司2023年末资产433660.42万元，负债239136.50万元，净资产193111.53万元[8] 担保情况 - 金海运拟向中行泰州分行申请不超2000万元授信，公司担保[3] - 公司拟向中信上海分行申请不超2亿授信，大津重工担保[3] - 公司2024年可使用对外担保总额31亿元[3] - 公司为金海运担保2000万元[11] - 大津重工为公司担保2亿[12] - 近12个月累计对外担保2000万元，占2023净资产1.04%[14] - 累计对下属子公司提供美元、欧元、人民币担保[14] - 总计已生效对外担保170141.98万元，占2023净资产88.11%[14] - 本次担保后，对子公司已生效担保172141.98万元，占2023净资产89.14%[14] - 无逾期、涉诉及败诉担保损失金额[14]

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-055 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于为全资子（孙）公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）基本情况 鉴于天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"天海防务"或"公司"）部分全资 子（孙）公司经营需要，近期拟向各银行申请银行综合授信，同时，公司及公司子公司将为子 （孙）公司向各银行申请的银行综合授信提供连带责任保证，并签署相关保证合同。具体提供 担保情况如下： 1、全资子公司江苏大津重工有限公司（以下简称"大津重工"）拟向江苏扬中农村商业 银行股份有限公司申请额度不超过（含）7,571 万元人民币的综合授信，期限不超过（含）4 年，主要用于开立保函。公司将为上述综合授信提供最高本金余额不超过（含）5,300 万元人 民币的连带责任保证，并签署《最高额保证合同》。 2、全资二级子公司江苏佳美海洋工程装备有限公司（以下简称"佳美海洋"）拟向中国 银行股份有限公司扬中支行申请额度不超过（含）1,000 万元人民币的综合授信，期限不超过 （含） ...

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入36.06亿元，同比增长32.13%[34] - 2023年公司实现净利润1.02亿元，同比减少26.62%[34] - 2023年公司综合毛利率为11.05%，同比上升1.42个百分点[34] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为1.3亿元，同比下降62.07%[34] - 2023年船海工程设计建造总承包收入32.59亿元，占主营业务收入总额的比例90.34%[34] 财务调整 - 2024年1月7日，公司对2021年度至2023年三季度财务报表进行调整[11] - 2021年度合并财务报表中，营业收入和营业成本影响金额均为 -30,990,779.15元[16] - 2022年1 - 9月合并财务报表中，营业收入和营业成本影响金额均为 -102,135,666.01元[17] - 2022年报表中，营业收入影响金额为 -25,098,552.95元，营业成本影响金额为 -22,744,834.34元[19] - 2022年报表中，净利润影响金额为 -2,565,763.64元，归属于母公司所有者的净利润影响金额为 -2,494,722.50元[19] 客户与供应商 - 公司向前五大客户销售金额为18.52亿元，占年度销售总额比例为51.37%[52] - 公司向前五大供应商采购金额为8.17亿元，占年度采购总额比例为29.01%[52] - 2023年前五大客户销售额185,269.34万元，占比51.37%；2022年销售额189,348.85万元，占比69.37%；2021年销售额61,508.24万元，占比43.26%[64] - 2023年前五大供应商采购额81,723.32万元，占比29.01%；2022年采购额89,067.02万元，占比42.41%；2021年采购额33,433.45万元，占比27.16%[66] 资金与负债 - 报告期末公司货币资金账面价值8.9亿元，较期初增长48%[69] - 公司有息负债合计6.45亿元，资产负债率为55%，同比增长2.55个百分点[69] - 公司权利受限资产期末账面价值合计6.88亿元，主要为货币资金、固定资产等[69] - 2023年末有息负债规模72,246.69万元，2022年末为37,191.01万元[85] - 2023年末非受限货币资金与有息负债比例为80.33%，2022年为66.63%[85] 账款情况 - 报告期末公司应收账款、预付款项账面余额分别为4.66亿元、3.79亿元，较期初分别增长38.40%、下降3.39%[93] - 应收账款坏账准备余额为1.23亿元，一年以内的应收账款占比为68.30%[93] - 2023年按账龄组合计提坏账准备的应收账款账面余额：1年以内29,803.24万元、1 - 2年4,280.19万元、2 - 3年1,115.87万元、3年以上6,490.72万元，合计41,690.02万元[97] - 前五大预付款项中，中船发动机有限公司期末余额7243.79万元，预付比例50.23%[111] - 中国船舶工业贸易上海有限公司期末余额6226.20万元，预付比例100.00%[111] 存货与合同资产 - 2021 - 2023年公司存货周转率逐年下降，分别为4.92、3.23、2.85[114] - 报告期末公司存货账面余额为4.04亿元，存货跌价准备余额3638.68万元[114] - 截至2023年末，在建船海工程设计建造总承包业务项目金额约40亿元，防务装备技术及产品项目金额约1.5亿元[115] - 报告期末公司合同资产账面余额6.90亿元，同比下降25.20%，累计计提坏账准备2080.02万元[124] - 2023年期末合同资产对应项目合同总金额403071.29万元，累计收款228838.99万元[132] 其他事项 - 2022年1月因新成立子公司人员认识不足，误将370万元资金打入关联方账户，5个工作日后收回[3] - 公司存在未及时披露对子公司的担保、未准确披露关联交易实质和金额等违规行为[10] - 公司完善担保相关内部控制，包括明确范围种类、强化部门职责等[28][29] - 江苏大津重工有限公司未完成业绩承诺，公司已向上海国际经济贸易仲裁委员会提起仲裁申请，案件截止公告日尚未受理[147] - 泰州市金海运船用设备有限责任公司未完成业绩承诺，公司已提起诉讼，2024年1月11日诉讼申请已正式立案[147]

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-054 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于 2023 年年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"或"天海防务"）于 2024 年 5 月 16 日收到深圳证券交易所下发的《关于对天海融合防务装备技术股份有限公司的年报问 询函》（创业板年报问询函〔2024〕第 113 号）（以下简称"《问询函》"）。公司就《问询函》 中所涉及事项逐一自查、核实，对《问询函》中有关问题向深圳证券交易所进行回复，现将 回复内容披露如下： 1、2023 年 5 月 18 日，你公司披露中国证监会上海监管局出具的《行政监管措施决定 书》（沪证监决〔2023〕64 号）显示，你公司存在对子公司管理和内部控制不到位、公司未 按内部制度规定对关联交易履行决策程序的违规行为。上海证监局针对上述事项对你公司采 取监管谈话的行政监管措施。请你公司详细说明报告期内你公司及子公司与资金管理、关联 交易相关的内部控制制度以及执行情况，并评价相关内部控制执行的 ...

参会情况 - 出席股东大会股东及代表31人，代表股份232,219,835股，占比13.4384%[3] - 现场参会3人，代表股份216,568,750股，占比12.5327%[4] - 网络投票28人，代表股份15,651,085股，占比0.9057%[5] 议案表决 - 多项议案赞成票占出席会议有效表决权超99%，中小股东赞成票占比超96%[6][7][8][10][12][18] - 《2023年度利润分配的议案》赞成票231,737,050股，占比99.7921%[11] - 《2024年度综合授信额度议案》赞成票占比99.8045%[12] - 《2024年度对外担保计划议案》赞成票占比99.7894%[13] - 《2024年度日常关联交易计划议案》赞成票15,408,200股，占比96.9613%[14][15] - 《公司及子公司委托理财议案》赞成票占比99.2038%[16] 决议情况 - 律师认为本次股东大会程序及决议合法有效[22]

会议安排 - 2024年4月26日召开第六届董事会第二次会议，审议通过召开2023年年度股东大会议案[7] - 2024年4月29日董事会刊登股东大会通知[7] - 2024年5月20日14:45在上海松江召开现场会议，网络投票时间为当天[8] - 股权登记日为2024年5月15日收市时[10] 参会情况 - 现场及网络出席股东和代表共31名，代表有表决权股份232,219,835股，占比13.4384%[11] - 现场出席3名，代表有表决权股份216,568,750股[11] - 网络投票有效表决股东28名，持有表决权股份15,651,085股[12] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等8项议案同意票数231,765,950股，占比99.8045%，中小股东同意票数15,197,200股，占比97.1000%[20][21][22][23][26][32] - 《2023年度利润分配的议案》同意票数231,737,050股，占比99.7921%，中小股东同意票数15,168,300股，占比96.9153%[25] - 《关于2024年度对外担保计划的议案》等2项议案同意票数231,730,850股，占比99.7894%，中小股东同意票数15,162,100股，占比96.8757%[27][31] - 《关于2024年度日常关联交易计划的议案》同意票数15,408,200股，占比96.9613%，中小股东同意票数15,168,200股，占比96.9147%[28] - 《关于公司及子公司委托理财的议案》同意票数230,370,850股，占比99.2038%，中小股东同意票数13,802,100股，占比88.1862%[29] - 《关于购买董监高责任险的议案》同意票数231,736,950股，占比99.7921%，中小股东同意票数15,168,200股，占比96.9147%[33] 其他事项 - 2024年度公司拟向金融机构申请总额不超过25亿元综合授信额度[26] - 独立董事王海黎因工作原因请假未出席会议[14] - 律师认为本次股东大会各项均合法有效[34]