会议时间 - 2024年第三次临时股东大会现场会议10月10日14:45召开[1] - 网络投票时间为10月10日[1] - 股权登记日为2024年9月30日[2] 会议议案 - 审议延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期等两项议案[4] 投票规则 - 中小投资者表决单独计票[5] - 关联股东需回避表决[5] 登记信息 - 现场登记时间为10月9日9:30 - 11:30、13:00 - 16:30[6] - 异地股东信函或传真登记须在10月9日16:30前完成[6] 投票方式 - 网络投票代码为350008，简称为“天海投票”[13] - 深交所交易系统投票时间为10月10日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为10月10日9:15 - 15:00[15] 其他 - 委托他人出席可代为行使表决权[17] - 需填写股东大会股东参会登记表[19] - 参会登记需在截止前用信函或传真方式进行[19]

发行股票会议 - 2022年9月23日、10月10日分别开会审议通过发行股票议案[3] - 2023年8月25日、9月11日分别开会审议通过调整及延期议案[3] - 2024年9月23 - 24日开会审议通过延长有效期议案[4] 发行股票有效期 - 原有效期自2022年第二次临时股东大会起24个月[4] - 拟延长12个月，其他事项不变，尚需股东大会审议[4][6]

公司经营情况 - 公司是国内民营唯一集船舶设计、建造一体化的船海工程专业化上市公司，主要产品包括运输船、海工船舶等[2][3] - 2024年上半年公司营收同比增长，但利润同比下滑，主要是上年同期收回往年长期应收款项和汇兑收益较大[8] - 公司手持订单创新高，在建船舶数量增加，存货账面价值较上年末增加[11] - 公司经营活动现金流量净额为-3.01亿元，主要用于在建项目设备及材料采购、新签订系列船采购预付等[12] 发展战略 - 公司将继续实施"一总部三平台"的总体架构，以"技术引领，军民融合，水陆并举，智能绿色"的战略指导思想[13] - 在船海工程、防务装备、新能源三大板块持续发展，重点包括提升高附加值产品占比、加大智能无人船艇等重点产品研发、拓展新能源船舶应用等[13] - 公司将完善治理、加强内控、优化人才结构、提升品牌知名度、降本增效等[13] 行业发展 - 2024年上半年我国造船业三大指标全球领先，船企接单份额创历史新高[4] - 公司作为专注于船舶设计、建造的上市公司，将紧抓行业发展机遇[4] 其他 - 公司与哈工投集团合资设立子公司，拟承接黑龙江省乃至东三省的气垫船及应急救援项目[14] - 公司股东户数为104167户[6]

公司担保 - 大津重工拟借款1000万元，公司提供等额连带责任保证担保[2] - 2024年度公司及下属子（孙）公司可使用对外担保总额为31亿元[2] - 担保合同保证期间三年，保证金额1000万元[7][8] - 截至公告日，已生效对外担保折合人民币约178546.61万元（不含本次），占2023年净资产92.46%[10][12] - 本次担保生效后，总计对子公司已生效担保折合人民币约179546.61万元，占2023年净资产92.98%[12] - 截至公告日，公司累计对外担保（不含子公司）金额为0，无逾期等损失[12] 子公司情况 - 公司持有大津重工100%股份，其注册资本50000万元[4] - 2024年6月30日大津重工资产300919.53万元，负债210325.14万元，净资产90594.39万元[6] - 2024年1 - 6月大津重工营收123141.90万元，净利润9015.16万元[6]

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-072 第六届董事会第四次会议决议公告 二、备查文件 第六届董事会第四次会议决议。 特此公告。 天海融合防务装备技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议于 2024 年 9 月 12 日 10:00 以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 9 月 9 日以邮件、微信方式送达。 本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由董事长何旭东先生主持，公司监事、高 管列席了会议。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经 认真审议，形成决议如下： 一、审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》 经会议审议，同意全资子公司泰州市金海运船用设备有限责任公司（以下简称"金海运"） 以自有资金与哈尔滨工业投资集团有限公司（以下简称"哈工投"）共同出资成立哈尔滨工投 天海安全装备科技有限公司，注册资本为 2,500 万元人民币，其中，金海运出资 1,625 万元， 占总股本的 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-073 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 近日，天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）接到全资子公司泰州市金 海运船用设备有限责任公司（以下简称"金海运"）通知，金海运拟以自有资金与哈尔滨工业投 资集团有限公司（以下简称"哈工投"），共同出资成立哈尔滨工投天海安全装备科技有限公司 （以下简称"哈尔滨安全"或"合资公司"）。哈尔滨安全的注册资本为 2,500 万元人民币，其中， 金海运出资 1,625 万元，占总股本的 65%；哈工投出资 875 万元，占总股本的 35%。 2024 年 9 月 12 日，公司召开了第六届董事会第四次会议审议通过了《关于对外投资设立 控股子公司的议案》，具体内容详见公司同日披露的《第六届董事会第四次会议决议公告》（公 告编号：2024-072）。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》和《公 司章程》等有关规定，本次对外投资不 ...

活动信息 - 公司将参加2024年上海辖区上市公司投资者集体接待日暨中报业绩说明会[3] - 活动采用网络远程方式，2024年9月13日14:00 - 16:30直播[3] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[3] 沟通安排 - 公司董事兼总经理等三人将在线与投资者沟通[3] - 沟通内容含2024年度中报业绩等[3]

公司概况 - 公司是工信部国家"专精特新小巨人"企业、上海市企业技术中心等，拥有400多项技术专利和著作权[1] - 公司形成了设计、监理、咨询、船舶建造、设备制造等一体化的业务发展模式,为客户提供个性化、一体化的综合解决方案[2] - 公司防务装备业务具备设计、制造一体化优势,在特种无人船艇、海上救捞等领域提供优质高效的技术和服务支持[2] - 公司积极开展与船舶新能源业务相关的服务,如LNG车船加注及服务、电动、甲醇、氨等新能源船舶技术服务及系统集成等[2] 经营情况 - 2024年上半年,中国造船业三大指标继续稳步增长,国际市场份额保持全球领先[3] - 公司营业收入为151,080.64万元,同比增长3.31%;归属于上市公司股东净利润6,073.45万元,同比下降6.07%[3] - 本期综合毛利率为16.87%,较上年同期的12.65%有所提升,公司经营质量有所改善[3] - 公司手持订单总量创新高,其中海洋工程施工平台、大型起重船、灵便型散货船、多用途货船等系列船占比较大[40] - 公司船海工程研发设计业务新接订单量稳步提升,系列干散货船、油船、甲醇替代燃料船舶、海工船舶等在手订单执行情况良好[41] - 公司防务装备及产品业务销售收入同比增加95.83%,加大了对特种无人船艇和水下安防装备的产品研发[42] - 公司完成招商工业海门基地建造的环保型汽车运输船的首次LNG燃料加注项目[43] 财务情况 - 本报告期营业收入同比增长3.31%,毛利率上升4.22%[44] - 本期经营活动现金净流出增加主要用于在建项目设备及材料采购、新签订系列船采购预付、保函及信用证保证金等事项[45] - 合同资产增加7.82%主要系因船海工程设计建造总承包业务在建船舶项目及产值增加所致[50] - 短期借款增加1.72%,长期借款增加0.31%[50] - 合同负债增加1.47%[50] - 租赁负债增加0.10%[51] - 截至报告期末,公司资产权利受限情况包括货币资金2.63亿元、固定资产3.18亿元、无形资产4,779万元、投资性房地产179万元，合计6.31亿元[53][54] - 报告期内公司投资额为3,141.71万元,较上年同期增加69.36%[55] - 公司正在进行的重大非股权投资项目为通州湾重件泊位及场地工程,截至报告期末累计投入5,745.71万元[56][57][58][59] 子公司经营情况 - 公司主要子公司江苏大津重工有限公司、泰州市金海运船用设备有限责任公司、上海佳豪船海工程研究设计有限公司的经营情况[66] - 报告期内公司新设天海融合置业（上海）有限公司、厦门隆海船艇运营有限公司两家子公司[68] 环境保护 - 公司严格遵守国家环境保护相关法律法规,污染物达标排放[94] - 公司重视环境保护工作,环保投入共计85.5万元,依法依规足额缴纳环境保护税[94] - 公司采用多级预过滤器+沸石转筒吸附+CO催化燃烧等工艺进行废气治理,VOCs排放浓度稳定控制在1mg-50mg/m3以下,VOCs去除效率≥95%[97] - 公司采用环氧油漆替代高挥发性油漆,减少VOCs排放,2024年1-6月采购VOC低挥发性高固涂料28.42吨,减排6.25千克VOCs[98] - 公司租用8台新能源电瓶叉车,每台每月减排575千克二氧化碳[98] - 公司采购激光切割机,配置切割烟尘收集过滤净化排放,减少污染物排放[98] 关联交易 - 公司2024年度日常关联交易计划总额度为58,500万元[125][126] - 公司2024年度日常关联交易实际发生金额未超过获批的交易额度[124][125][126] - 公司关联交易定价原则为按照市场价格[124][125][126] - 公司2024年度日常关联交易总金额为15,913.96万元[131] - 公司2024年度日常关联交易主要包括采购、销售商品和劳务、租赁等[128,131] - 公司关联交易定价均按照市场价格进行[128,131] 其他重大事项 - 公司存在多起诉讼仲裁案件,涉案金额合计超过10亿元[121][122] - 公司及子公司作为原告或被告的其他诉讼案件对公司生产经营无重大影响[122] - 公司报告期内不存在处罚及整改情况[123] - 公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况良好[123] - 公司报告期内审批的对外担保额度合计为0,实际发生额合计为2,000万元[147] - 公司报告期内审批对子公司担保额度合计为310,000万元,实际发生额合计为174,156.16万元[150] - 公司实际担保总额占公司净资产的比例为86.84%[150] - 公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为156,217.16万元[150]

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-066 天海融合防务装备技术股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《2024 年半年度报告摘要》 及《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-067、2024-068）。 二、审议通过了《关于核销部分应收款项的议案》 经会议审议，本次核销应收款项符合企业会计准则及相关规定，有助于向投资者提供更加 真实、可靠、准确的会计信息，核销依据充分，本次核销的应收款项不涉及公司关联方，审议 程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，一致同意公司核销上述应收款项。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《关于核销部分应收款项的公 告》（公告编号：2024-069）。 三、备查文件 第六届董事会第三次会议决议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议于 2024 年 8 月 27 日 10:30 在上海市 ...

业绩相关 - 2024年8月27日审议通过核销部分应收款项议案[3] - 本次核销应收款项7笔，金额合计24,095,971.21元[3] - 已全额计提坏账准备，核销不影响当期损益[5] 核销详情 - 公司5笔应收账款核销2,636,000.00元，因债务人破产[4] - 上海沃金核销21,119,971.21元，经诉讼未执行财产[4] - 江苏大津核销340,000.00元，经协商不再收取[4]