华源证券股份有限公司 关于 之 财务顾问核查意见 上市公司名称：武汉中元华电科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：中元股份 股票代码：300018 财务顾问 二零二三年十一月 武汉中元华电科技股份有限公司 详式权益变动报告书 -1- 华源证券股份有限公司 关于武汉中元华电科技股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见 财务顾问声明与承诺 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收 购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益 变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公 司收购报告书》等法律、法规和规范性文件的规定，华源证券股份有限公司（ 以下简称"本财务顾问"）作为尹健、卢春明、邓志刚、王永业、张小波、尹 力光、刘屹、陈志兵（以下简称"信息披露义务人"、"一致行动人"）本次 权益变动的财务顾问，按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用和 勤勉尽责的精神，就本次权益变动的相关情况和资料进行了核查，并对信息披 露义务人出具的《武汉中元华电科技股份有限公司详式权益变动报告书》（以 下简称"详式权益变动报告 ...

武汉中元华电科技股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：武汉中元华电科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：中元股份 股票代码：300018 信息披露义务人：尹健、卢春明、邓志刚、王永业、张小波、尹力光、刘屹、 陈志兵 张小波，住所：湖北省武汉市洪山区，通讯地址：湖北省武汉市东湖新技术 开发区华中科技大学科技园六路6号 尹力光，住所：湖北省武汉市洪山区，通讯地址：湖北省武汉市东湖新技术 开发区华中科技大学科技园六路6号 1 刘屹，住所：湖北省武汉市洪山区，通讯地址：湖北省武汉市东湖新技术开 发区华中科技大学科技园六路6号 陈志兵，住所：湖北省武汉市江岸区，通讯地址：湖北省武汉市东湖新技术 开发区华中科技大学科技园六路6号 权益变动性质：表决权增加 尹健，住所：湖北省武汉市洪山区，通讯地址：湖北省武汉市东湖新技术开 发区华中科技大学科技园六路6号 卢春明，住所：湖北省武汉市洪山区，通讯地址：湖北省武汉市东湖新技术 开发区华中科技大学科技园六路6号 邓志刚，住所：湖北省武汉市武昌区，通讯地址：湖北省武汉市东湖新技术 开发区华中科技大学科技园六路6号 王永业，住所：湖北省武汉市武昌区，通讯 ...

关于公司实际控制人权益变动的公告 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2023-045 武汉中元华电科技股份有限公司 关于公司实际控制人权益变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次权益变动情况 （一）本次权益变动前 本次权益变动前，尹健、卢春明、邓志刚、王永业、张小波、尹 力光、刘屹、陈志兵八位一致行动人（以下简称"信息披露义务人"） 直接持有上市公司的股份或享有表决权如下： 二、本次权益变动方式 2023 年 8 月，徐军红将其持有的洛阳华世 66%的股权全部转让 给窦宝成。前述股权转让后，窦宝成持有洛阳华世 100%股权。 | 股东 | 持股数量（股） | 持股比例 | 表决权比例 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 邓志刚 | 20,570,100 | 4.28% | | - | | 王永业 | 21,511,300 | 4.47% | | - | | 张小波 | 21,250,350 | 4.42% | | - | | 刘屹 | 10,059,300 | 2.09% ...

2023 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2023-043 武汉中元华电科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 （六）会议出席情况 1、通过现场和网络投票出席本次股东大会的股东及委托代为表 1 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间 现场会议时间：2023 年 10 月 27 日（星期五）14：30，会期半 天；网络投票时间：2023 年 10 月 27 日。其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 10 月 27 日上午 9:15—9: 25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的时间为 2023 年 10 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00 的任 意时间。 （二）现场会议召开地点 中国湖北武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园六路 6 号 公 ...

关于完成补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于完成补选独立董事的公告 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2023-044 武汉中元华电科技股份有限公司 武汉中元华电科技股份有限公司 董 事 会 二〇二三年十月二十八日 1 关于完成补选独立董事的公告 武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补 选第五届董事会独立董事的议案》，同意补选杨德先先生为第五届董 事会独立董事（个人简历见附件），任期为自 2023 年第二次临时股东 大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日 2023 年 12 月 9 日。 杨德先先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺参加最近一次的 独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。杨德 先先生的任职资格和独立性在公司 2023 年第二次临时股东大会召开 前已经深圳证券交易所审核无异议。 原独立董事郑洪河先生的辞职报告于 2023 年 10 月 27 日起正式 生效，其职务原定任期至第 ...

国浩律师（武汉）事务所 关于武汉中元华电科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国浩律师（武汉）事务所 关于武汉中元华电科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 2023 鄂国浩法意 GHWH251 号 致：武汉中元华电科技股份有限公司 国浩律师（武汉）事务所（以下简称"本所"）担任武汉中元华电科技股份 有限公司（以下称"公司"）之常年法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大 会规则》"）和《武汉中元华电科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"） 等有关规定，指派王洲律师、谢舒娅律师出席并见证了公司 2023 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集、召开程序、出 席人员资格、会议表决程序等事宜进行了审查。本所依据本法律意见书出具日之 前已经发生或存在的事实及中国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。 武汉市洪山区欢乐大道 1 号宏泰大厦 21 楼 邮编：430077 21st F ...

营业收入与净利润 - 公司2023年第三季度营业收入为1.096亿元，同比下降4.24%，年初至报告期末营业收入为2.841亿元，同比增长5.98%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为1692.4万元，同比下降16.86%，年初至报告期末净利润为4619.04万元，同比增长154.51%[2] - 公司2023年第三季度营业总收入为284,145,625.55元，同比增长5.98%[23] - 净利润为47,574,633.21元，同比增长204.06%[24] - 归属于母公司股东的净利润为46,190,415.07元，同比增长154.52%[24] - 基本每股收益为0.096元，同比增长152.63%[24] - 稀释每股收益为0.096元，同比增长152.63%[24] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-580.07万元，同比下降123.69%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为-5,800,734.19元，同比下降123.68%[26] - 投资活动产生的现金流量净额为1,552,613,767.49元，同比增长222.36%[26] - 投资活动现金流入小计为15.74亿元，同比增长194.8%[27] - 投资活动现金流出小计为16.31亿元，同比增长153.9%[27] - 投资活动产生的现金流量净额为-5715.08万元，同比减少47.4%[27] - 筹资活动现金流入小计为24万元，同比减少95.2%[27] - 筹资活动现金流出小计为2533.35万元，同比增长557.2%[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2509.35万元，同比减少2291.5%[27] - 现金及现金等价物净增加额为-8804.51万元，同比减少19.9%[27] - 期末现金及现金等价物余额为1.13亿元，同比减少16.6%[27] 资产与负债 - 公司货币资金期末余额为1.158亿元，比期初减少43.08%，主要系购买银行理财产品所致[5] - 应收款项融资期末余额为362.6万元，比期初增加32.02%，主要系收到银行承兑汇票结算货款增加所致[6] - 合同负债期末余额为4780.99万元，比期初增加30.57%，主要系预收合同款项增加所致[6] - 公司2023年第三季度货币资金为115,797,309.38元，较年初减少43.1%[21] - 公司2023年第三季度交易性金融资产为492,000,000.00元，较年初增加21.5%[21] - 公司2023年第三季度应收账款为183,889,677.93元，较年初增加7.7%[21] - 公司2023年第三季度流动资产合计为1,000,233,844.79元，较年初增加1.3%[21] - 公司2023年第三季度非流动资产合计为382,522,360.33元，较年初减少4.6%[21] - 公司2023年第三季度应付账款为56,665,616.13元，较年初减少15.0%[22] - 公司2023年第三季度合同负债为47,809,926.42元，较年初增加30.5%[22] - 公司2023年第三季度未分配利润为86,891,732.42元，较年初增加34.2%[22] 投资收益与损失 - 投资收益2023年1-9月发生数为1738.76万元，同比增长132.29%，主要系银行理财产品到期收益增加及投资基金采用权益法核算投资收益增加所致[6] - 公允价值变动损益2023年1-9月发生数为-164.5万元，同比减亏74.89%，主要系持有的金融资产公允价值变动所致[6] - 信用减值损失2023年1-9月发生数为8.43万元，同比减少99.68%，主要系上年同期有账龄较长的应收账款收回所致[6] - 营业外收入2023年1-9月发生数为58.47万元，同比减少54.04%，主要系收到政府补助减少所致[6] - 公司2023年1-9月收回投资收到的现金为1,552,613,767.49元，同比增长222.31%，主要由于银行理财产品到期收回及投资基金分回投资本金[7] - 公司2023年1-9月取得投资收益收到的现金为17,200,199.87元，同比减少60.56%，主要由于投资基金分回收益减少[7] - 公司2023年1-9月处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为4,034,077.89元，同比减少51.41%，主要由于本期收到的子公司处置款较上期少[7] - 公司2023年1-9月购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为5,002,727.95元，同比减少35.21%，主要由于本期购建的固定资产较上年同期少[7] - 公司2023年1-9月投资支付的现金为1,626,000,000.00元，同比增长156.26%，主要由于本期购买银行理财产品[7] - 公司2023年1-9月分配股利、利润或偿付利息支付的现金为25,061,576.80元，同比增长826.78%，主要由于公司实施2022年度权益分派[7] 股东与股权 - 公司报告期末普通股股东总数为28,878人，无表决权恢复的优先股股东[8] - 公司前10名股东中，王永业持股比例为4.47%，持股数量为21,511,300股，全部为限售股[8] - 公司前10名无限售条件股东中，潘小任持有10,080,000股人民币普通股，许尚龙持有7,039,600股人民币普通股[9] - 公司股东尹健、卢春明、邓志刚、王永业、张小波、刘屹、尹力光为一致行动关系[9] - 公司实际控制人变更为八位一致行动人，持有公司20.70%的股份[20] 其他 - 公司终止2022年度向特定对象发行A股股票事项，主要由于锂电池负极材料行业状况及外部市场环境变化[20] - 营业总成本为251,179,817.89元，同比下降1.21%[23] - 研发费用为43,760,239.76元，同比下降15.96%[23] - 销售费用为30,390,217.66元，同比下降15.53%[23]

关于完成法定代表人工商变更登记的公告 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2023-040 武汉中元华电科技股份有限公司 关于完成法定代表人工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 11 日召开第五届董事会第二十八次（临时）会议审议通过《关 于免去尹健副董事长职务并选举尹健为董事长的议案》，同意免去尹 健先生副董事长职务并选举尹健先生为董事长。根据《公司章程》规 定，董事长为公司的法定代表人。详情可参见公司于 2023 年 10 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第五届董事会 第二十八次（临时）会议决议公告》（公告编号：2023-036）、《关于 选举董事长、副董事长的公告》（公告编号：2023-038）。 近日，公司完成了工商变更登记手续，并取得了武汉市市场监督 管理局换发的营业执照，相关登记信息如下： 统一社会信用代码：91420100731084500Y 名称：武汉中元华电科技股份有限公司 法定代表 ...

武汉中元华电科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人武汉中元华电科技股份有限公司董事会现就提名杨德先 为武汉中元华电科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为武汉中元华电科技股份有限公 司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过武汉中元华电科技股份有限公司第五届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 ☐ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 ☐ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 如否，请 ...

关于补选独立董事的公告 证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2023-037 武汉中元华电科技股份有限公司 关于补选独立董事的公告 根据《公司法》《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运 行，在新选举的独立董事就任前，郑洪河先生仍按有关法律法规的 规定继续履行职责。 公司独立董事对本次补选第五届董事会独立董事发表了同意的 独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《独立董事关 于公司第五届董事会第二十八次（临时）会议相关事项的独立意见》。 特此公告。 武汉中元华电科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 10 月 11 日 召开第五届董事会第二十八次（临时）会议，审议通 过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，因独立董事郑洪河已 申请辞去独立董事职务，经公司董事会提名委员会审核，并征得被 提名人同意，公司董事会提名杨德先先生为第五届董事会独立董事 候选人（简历请见附件），并接替郑洪河先生在董事会各专门委员会 中的职务，任期为自股东大会审议通过之 ...