天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2025-024 天津红日药业股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会任期已届满， 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规 定，公司将按照相关法律程序进行监事会换届选举。 2025 年 4 月 24 日，公司召开了第八届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》，根 据相关法律法规，公司监事会同意提名叶尚书女士、李俊先生为公司第九届监事 会非职工代表监事候选人（简历附后）。 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，非职工代表监事候选人需提交公司股东大会 审议，并采取累积投票制进行 ...

天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2025-020 天津红日药业股份有限公司 关于公司 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 了第八届董事会第二十二次会议及第八届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》，议案已经公司董事会审计委员会及 独立董事专门会议审议通过，该事项无需提交公司股东大会审议批准。现将具体 情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况 （一）本次计提资产减值准备的原因 为真实反映公司的财务状况和资产价值，依据《企业会计准则》及公司会计 政策的相关规定，公司对 2024 年 12 月 31 日可能出现减值迹象的应收款项、存 货、开发支出及商誉等各类资产进行了减值测试。基于谨慎性原则，公司对 2024 年可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。 （二）本次计提资产减值损失的范围和金额 经测算，本次计提各项资产减值损失金额合计为 ...

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额7.554亿元，净额7.2168515213亿元[9][10] - 2012年非公开发行股票募集资金总额1.13859997亿元，净额1.0515477377亿元[11][12] - 2015年非公开发行股票募集资金总额9.4999997232亿元，净额9.1994622272亿元[13] 项目投入情况 - 2015 - 2023年对天津康仁堂公司增资及项目建设累计投入多笔资金，如2015年增资3亿，2016年增资1.5亿等[14][26][29][35][41][45] - 各年对募集资金投资项目多账户投入，涉及血必净技改扩产、研发中心建设等项目[15][17][18][19][20][21][22][24][25][27][30][35][37][38][41][45][46] 利息及余额情况 - 各年末不同账户募集资金专用账户累计利息收入扣除手续费后有不同净额[17][18][26][27][29][30][35][36][37][38][41][45][46] - 2023年公司将节余募集资金转出永久补充流动资金后，募集资金账户实有余额0元[45] 项目效益及进度 - 血必净技改扩产项目截至期末投资进度为96.26%，2024年实现效益23740.03万元[58] - 研发中心建设项目截至期末投资进度为86.82%[58] - 投资北京康仁堂药业有限公司截至期末投资进度为100.18%，2024年实现效益3069.79万元[58] - 中药产品自动化生产基地项目截至期末投资进度为84.24%[58] 其他情况 - 公司对募集资金使用设置严格权限审批制度[50] - 公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况，按规定披露募集资金情况无违规[54][55] - 2009 - 2021年公司多次用闲置募集资金补充流动资金并归还[59]

内部控制 - 2025年4月24日公司第八届董事会第二十二次会议审议通过内部控制自我评价报告[3] - 截至评价基准日，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[4] - 纳入评价范围单位的资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[5] 财务指标 - 财务报告内部控制缺陷评价中，利润总额一般缺陷＜2.5%、重要缺陷2.5%（含） - 5%、重大缺陷≥5%[8] - 财务报告内部控制缺陷评价中，资产总额一般缺陷＜0.5%、重要缺陷0.5%（含） - 1%、重大缺陷≥1%[8] - 非财务报告重大缺陷对公司利润总额的影响在1000万元以上[7] - 非财务报告重要缺陷对公司利润总额的影响在500万元至1000万元（含）之间[9] 公司治理 - 2024年公司召开5次股东大会，审议12项议案，通过11项，一项未通过[13] - 公司董事会设董事11名，含4名独立董事[14] - 公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，占比三分之一[14] 荣誉奖项 - 公司入选“中国中药企业TOP100排行榜”第17位[16] - 公司蝉联“2023年度中国医药工业百强企业”[16] - 公司入选“2024中国药品研发综合实力百强榜”[16] - 公司入选“2024中药上市公司”30强[16] - 公司荣获“2024年度制药企业优秀质量奖”[16] - 2024年获评中国医药工业百强企业等诸多荣誉[24] 人力资源 - 2024年人力资源中心超额完成24届管培生招聘目标[19] - 关键干部绩效覆盖率达100%[19] 社会责任 - 公司成立至今捐赠累计15215万余[23] 公司战略 - 2021年以来实施“数字红日”战略，2024年强化核心竞争力并注重社会责任[25] 业务推广 - 以学术循证研究成果为基础，以“一号工程”为核心促进推广成效[27] 制度修订 - 修订《应收账款管理制度》，降低超期应收比例[28] 采购管理 - 2025年聚焦创新等优化采购管理[28] - 采购过程执行全面预算管理，建立大宗物资采购招标机制[30] 资产管理 - 建立多项规程规范资产管理，确保账实相符[30][31][32] 产品管理 - 全面落实持有人相关主体责任，加强产品源头管理[32] - 独立的质量控制中心负责质量管理，企业负责人为质量第一责任人[32] 研发管理 - 公司制定一系列研发规章制度，上线药物研发项目管理系统，引入智能物联平台，加强调研以保障研发规范性、降低风险和提升创新能力[34][35] 工程管理 - 公司建立工程项目管理制度，对项目全过程管控，严格审批立项、招标等环节，确保施工质量、进度和安全[35][36] 资金管理 - 公司依据相关法规建立《募集资金管理制度》，设立专用账户，实行专户存储制度[37] - 公司按照年度战略制定筹资计划，集中化管理筹资权限，合理设定融资结构，降低资金风险[37] - 公司制定《货币资金管理制度》等资金管理制度，保障资金安全、高效运作，优化资金占用[39] 担保管理 - 公司制定《对外担保管理制度》，规范担保申请、审批流程，至今无违规担保和大股东占用资金情况[39][40] 关联交易与信息披露 - 公司制定《关联交易管理制度》和《信息披露管理制度》，2024年无关联方占用资金情形[40][41] 财务核算与管理 - 公司按法律法规建立财务核算、管理制度，制定相关制度规范财务报告编制与报送[41] 质量控制 - 公司强化质量控制实验室管理，提升技术能力和合规管理，确保数据可靠完整安全[33] 风险管控 - 公司完善风险预防与管控体系，践行“无限近零风险”模式，降低各类风险增强竞争力[34] 信息管理 - 公司建立《信息资源管理制度》，整合信息系统资源，完善信息管理体系[43] 信息披露 - 公司建立信息披露制度，董事会秘书为信息披露责任人，证券部负责相关工作[44] - 2024年公司通过深交所指定媒体发布61份公告披露重要信息[44] 沟通管理 - 公司建立多项沟通平台和渠道，加强与外部各方的沟通[44] 内部审计 - 内审监察部负责内部审计，制定《内部审计管理制度》，促进内部控制完善[45] 内部控制改进 - 公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行自我评价，无重大缺陷[46] - 公司管理层将根据发展需要完善和改进内部控制制度[46]

募集资金发行情况 - 公司首次公开发行1259万股，每股60元，募集资金总额7.554亿元，净额7.2168515213亿元[2][4] - 2012年公司非公开发行355.2574万股，每股32.05元，募集资金总额1.13859997亿元，净额1.0515477377亿元[5] - 2015年公司非公开发行3359.2644万股，每股28.28元，募集资金总额9.4999997232亿元，净额9.1994622272亿元[6][7] 募集资金使用情况 - 2009 - 2011年度公司对募集资金投资项目分别投入2018.72212万元、1.275375133亿元、2.2997150613亿元[8][9] - 2012 - 2015年，90280户和33655户首次公开发行累计取得利息净收入42502418.40元，累计使用资金651957348.44元[17] - 2015年，84401户和66143户非公开发行累计取得利息净收入10965742.43元，累计使用资金113263546.00元[18] - 2016 - 2018年公司银行募集账户33655户对募集资金投资项目分别投入3008705.96元、3838117.57元、3580332.75元[20][22][24] - 2020 - 2024年公司33655户对募集资金投资项目投入分别为4606371.84元、0元、0元、0元、0元[29][32][34][36][38] - 2020 - 2023年天津康仁堂公司66143户对“中药产品自动化生产基地项目”投入分别为57605884.80元、21486521.56元、6473284.63元、97933.40元[29][33][35][36] 募集资金余额情况 - 截至2011年12月31日，募集资金实有余额3.551294303亿元，其中活期1512.94303万元，定期3.4亿元[10] - 2015年末，33655户募集资金应有余额112230222.09元，实有余额112350108.55元[17] - 2015年末，84401户和66143户募集资金应有余额817648419.15元，实有余额622302168.75元[18] - 截至2016 - 2018年末，33655户应有余额分别为110352281.55元、107660325.62元、105202636.52元，实有余额分别为110472168.01元、107780212.08元、105322522.98元，差异均为119886.46元[20][22][25] - 2020 - 2024年33655户募集资金应有余额分别为98560604.99元、100003008.78元、101351431.27元、102866627.47元、104027647.10元[29][32][34][36][38] - 2020 - 2023年84401户和66143户募集资金应有余额分别为199199954.72元、178298252.46元、172538212.55元、173015087.22元[30][33][35][37] - 截至2024年12月31日，中国工商银行天津河西支行募集资金余额48049134.50元，利息收入56098399.06元，合计104147533.56元[43][44] 其他事项 - 2014年12月17日公司与国都证券终止保荐协议，与西南证券签署持续督导协议[40] - 公司设置严格权限审批制度，一次或12个月内累计从专户支取超1000万元或募集资金净额10%，应通知西南证券[42] - 公司制定《募集资金管理制度》，与国都证券、工行天津河西支行签三方监管协议[39] - 公司与西南证券、中行天津河北支行签三方和四方监管协议[41] - 公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况[46] - 公司本年度披露募集资金情况无违规情形[47] - 2014 - 2022年公司多次使用闲置募集资金补充流动资金并归还[52] - 截至2023年9月26日，中药产品自动化生产基地项目结项，募集资金结余1.7358883682亿元[52]

企业负责人:吴文元 主管会计工作的负责人:孙武 天津红日药业股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2024年度占用累 上市公司核算 2024年期初 2024年度 2024年度偿还 2024年期末 占用方与上市 占用性质 非经营性资金占用 资金占用方名称 计发生金额(不 占用形成原因 占用资金余额 占用资金的利息 累计发生金额 占用资金余额 公司的关联关系 的会计科目 含利息) 非经营性往来 控股股东、实际控制人及其附属企业 - 小计 I i l l 前控股股东、实际控制人及其附属企业 非经营性往来 l - l l i 小计 非经营性往来 其他关联方及其附属企业 l l l l 小计 l l - - l l 总计 2024年度往来累 往来方与上市 上市公司核算 2024年期初 2024年度 2024年度偿还 2024年期末 往来形成原因 往来性质 其它关联资金往来 资金往来方名称 计发生金额(不 在来资金余额 往来资金的利息 累计发生金额 在来资金余额 公司的关联关系 的会计科目 含利息) 控股股东、实际控制人及其附属企业 l l - 小计 l l 其他流动资产、 资金支持 非 ...

独立董事评估 - 公司董事会对在任独立董事独立性情况进行评估[1] - 独立董事未担任其他职务，与公司及股东无利害关系，符合要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年04月24日[2]