天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2024-026 天津红日药业股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七次会 议于 2024 年 4 月 1 日在天津市武清开发区创业总部基地 B01 号楼公司会议室以 现场加通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 29 日以邮件、电话的方式发 出。会议应参加董事 10 人，实际参加会议的董事 10 人（其中以现场表决方式出 席会议的董事为 4 人）。本次会议以现场表决的董事分别为：吴文元、蓝武军、 孙武、李春旭。经公司董事会半数以上董事共同推举董事蓝武军先生主持本次会 议，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》等 相关法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定。 会议由公司董事蓝武军先生主持，参会董事投票表决通过如下议案： 一、审议通过《关于姚小青先生辞去公司法定代表人、董事长及董事职务的 议案》； 公司董事会于近日 ...

天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2024-028 天津红日药业股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 第三次临时股东大会。 2、召集人：公司董事会,经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，决定 召开公司 2024 年第三次临时股东大会。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳 证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投 票的以第一次有效投票结果为准。 6、股权登记日：2024 年 4 月 12 日（星期五） 3、会议召开的合法、合规性：本次股东 ...

天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2024-025 天津红日药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 二、议案审议表决情况 1 1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2．本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 天津红日药业股份有限公司 一、会议召开和出席情况 天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年03月12日 以公告方式向全体股东发出召开2024年第二次临时股东大会的通知。本次股东大 会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2024年03月29 日下午14:00在天津市武清开发区创业总部基地B01号楼公司会议室召开；通过深 圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2024年03月29日上午09:15至09:25、 09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为2024年03月29日09:15至2024年03月29日15:00的 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于天津红日药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 0106 号 致：天津红日药业股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受天津红日药业股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《 ...

财务数据关键指标变化 - 2023年公司因会计政策变更，将累积影响数追溯调整至2022年初留存收益及2022年度财务报表相关列报项目[35][36] - 2023年非流动性资产处置损益为 - 4856807.68元，2022年为 - 1157855.52元，2021年为 - 4013960.15元[38] - 2023年计入当期损益的政府补助为175380153.53元，2022年为102202349.44元，2021年为51520722.23元[38] - 2023年除各项之外的其他营业外收入和支出为2217963.22元，2022年为 - 30499182.10元，2021年为 - 30932853.17元[39] - 2023年所得税影响额为33359739.34元，2022年为8582096.03元，2021年为3478003.43元[39] - 2023年少数股东权益影响额（税后）为8300783.31元，2022年为8479033.42元，2021年为3983688.12元[39] - 2023年非经常性损益合计为131080786.42元，2022年为53484182.37元，2021年为9112217.36元[39] - 2023年公司营业收入合计61.09亿元，同比减少8.14%，2022年为66.50亿元[83] - 2023年第一至四季度营业收入分别为16.59亿、17.64亿、14.99亿、11.86亿元[85] - 2023年第一至三季度归属于上市公司股东净利润分别为1.75亿、1.70亿、1.63亿元，第四季度为 - 0.03亿元[85] - 2023年第一至三季度归属于上市公司股东扣除非经常性损益净利润分别为1.57亿、1.63亿、1.20亿元，第四季度为 - 0.64亿元[85] - 2023年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为3.59亿、1.10亿、5.24亿、5.38亿元[85] - 公司2023年实现营业收入61.09亿元，同比下降8.14%；营业利润4.89亿元，同比下降31.33%；利润总额6.07亿元，同比下降15.29%；归属于上市公司股东的净利润5.07亿元，同比下降18.84%[98] - 销售费用20.28亿元，同比降12.58%；管理费用4.38亿元，同比增0.68%；财务费用4570.57万元，同比降14.61%；研发费用2.16亿元，同比降8.91%[117] - 研发人员1039人，同比降9.10%，其中硕士93人，同比增9.41%；博士6人，同比增50.00%；专科及以下480人，同比降5.88%[119] - 筹资活动现金流入小计同比降48.45%，因借款减少；筹资活动现金流出小计同比增20.32%，因偿还债务支出增加[121] - 东北地区营收294,532,750.63元，占比4.82%，同比增长22.94%；华南地区营收286,000,380.97元，占比4.68%，同比增长22.44%[127] - 直销营收3,420,422,007.13元，占比55.99%，同比下降8.57%；经销营收2,688,432,642.00元，占比44.01%，同比下降7.59%[127] - 生产量为101,446,337.00，同比增长26.45%；库存量为16,392,132.00，同比增长239.03%[130] - 成品药原材料成本336,299,906.20元，占比76.97%，同比增长30.96%；人工成本22,241,385.81元，占比5.09%，同比下降7.31%；制造费用78,405,326.37元，占比17.94%，同比下降2.54%[130] - 前五名客户合计销售金额711,020,580.55元，占年度销售总额比例11.64%，关联方销售额占比0.00%[132] - 前五名供应商合计采购金额499,098,843.88元，占年度采购总额比例26.68%，关联方采购额占比0.00%[134] - 投资收益 -1,401,143.81元，占利润总额比例 -0.23%；资产减值 -37,632,129.50元，占比 -6.20%；营业外收入125,812,030.36元，占比20.73%；营业外支出8,254,177.32元，占比1.36%；其他收益72,426,594.88元，占比11.94%[138] - 报告期投资额3,125,000.00元，上年同期投资额2,691,500.00元，变动幅度16.11%[144] - 本科研发人员2023年460人，2022年544人，变动比例 -15.44%[137] - 公司研发人员数量占比从18.60%降至17.58%，下降1.02%[151] - 2023年研发投入金额为300,736,365.63元，占营业收入比例为4.92%[153] - 2023年经营活动现金流入小计为7,586,804,617.22元，同比减少4.16%；现金流出小计为6,056,710,212.46元，同比减少15.54%；现金流量净额为1,530,094,404.76元，同比增加105.29%[155] - 2023年投资活动现金流入小计为1,905,247.19元，同比下降96.26%；现金流出小计为404,822,100.18元，同比下降48.05%；现金流量净额为 -402,916,852.99元，同比增加44.69%[155] - 2023年筹资活动现金流入小计为440,257,120.27元，同比减少48.45%；现金流出小计为1,208,752,293.41元，同比增加20.32%；现金流量净额为 -768,495,173.14元，同比减少410.30%[155] - 2023年现金及现金等价物净增加额为364,167,589.96元，同比增加428.72%[155] - 2023年信用减值损失为 -65,488,916.13元，同比减少10.79%[157] - 2023年末货币资金为1,573,636,852.11元，占总资产比例13.30%，较年初增长30.46%[157] - 2023年末应收账款为2,722,727,609.25元，占总资产比例23.01%，较年初下降19.26%[157] - 2023年末在建工程为54,105,719.74元，占总资产比例0.46%，较年初下降88.26%[157] - 2023年末开发支出为341,427,883.56元，占总资产比例2.88%，较年初增长30.71%[157] - 应付票据年末为47,329,296.03元，占比0.40%，较年初增长32.99%[158] - 应付职工薪酬年末为20,848,879.42元，占比0.18%，较年初增长36.27%[158] - 应交税费年末为48,722,729.79元，占比0.41%，较年初下降46.62%[158] - 其他应付款年末为465,160,600.95元，占比3.93%，较年初下降36.58%[158] - 一年内到期的非流动负债年末为193,555,845.41元，占比1.64%，较年初下降55.59%[158] - 其他流动负债年末为23,659,361.92元，占比0.20%，较年初下降69.57%[158] - 递延所得税负债年末为23,200,050.01元，占比0.20%，较年初下降31.39%[158] - 红日国际控股有限公司资产规模为11,139.59万元，本期净利润24.54万元，境外资产占公司净资产比重1.28%[158] - 其他权益工具投资期初数219,490,600.00元，本期购买3,125,000.00元，期末数222,615,600.00元[158] - 2023年营业收入6,108,854,649.13元，较2022年调整后减少8.14%[173] - 2023年归属于上市公司股东的净利润506,631,425.70元，较2022年调整后减少18.84%[173] - 2023年经营活动产生的现金流量净额1,530,094,404.76元，较2022年调整后增加105.29%[173] - 2023年末资产总额11,835,031,507.96元，较2022年末调整后减少6.51%[173] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产8,710,063,623.49元，较2022年末调整后增加5.07%[173] - 母公司2023年长期股权投资3,442,551,126.75元，较之前减少[186] - 母公司2023年开发支出312,409,184.74元，较之前增加[186] - 母公司2023年流动负债合计1,142,867,568.70元，较之前增加[186] - 母公司2023年应付债券598,562,079.78元，较之前略有增加[186] - 2023年营业收入942,547,521.94元，较2022年的732,162,334.59元增长28.74%[190] - 2023年营业利润225,747,634.58元，较2022年的157,815,163.69元增长42.92%[191] - 2023年利润总额231,316,091.19元，较2022年的157,172,529.44元增长47.17%[191] - 2023年净利润204,583,470.79元，较2022年的144,073,962.55元增长41.99%[191] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 175,217,058.54元，2022年为 - 270,096,979.01元，亏损有所收窄[194] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为175,919,053.77元，较2022年的311,100,773.81元减少43.45%[194] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为289,625,864.76元，2022年为 - 140,816,116.52元，由负转正[194] - 2023年负债合计1,744,515,706.37元，较2022年的1,371,364,721.69元增长27.21%[187] - 2023年所有者权益合计5,711,943,636.64元，较2022年的5,597,484,810.96元增长2.04%[187] - 2023年负债和所有者权益总计7,456,459,343.01元，较2022年的6,968,849,532.65元增长7.00%[187] - 所有者投入的普通股为245,000.00 [199] - 其他项金额为 - 120,000.00 [199] - 利润分配金额为14,407,396.26 [199] - 提取盈余公积金额为14,407,396.26 [199] - 对所有者（或股东）的分配金额为 - 120,166,193.48 [199] - 利润分配中另一项金额为 - 3,600,000.00 [199] - 利润分配最终金额为123,766,193.48 [199] - 对所有者（或股东）分配最终金额为 - 123,766,193.48 [199] 各条业务线数据关键指标变化 - 中药配方颗粒及饮片2023年营收29.23亿元，占比47.85%，同比降12.99%，2022年为33.60亿元[83] - 成品药2023年营收14.40亿元，占比23.58%，同比增5.81

一、 审计意见 我们审计了天津红日药业股份有限公司（以下简称"红日药业"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 审计报告 XYZH/2024CDAA3B0016 天津红日药业股份有限公司 天津红日药业股份有限公司全体股东： 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了红日药业 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公 司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计 师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册 会计师职业道德守则，我们独立于红日药业，并履行了职业道德方面的其他责任。我们 相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这 些事项的应对以对财务报表整体进行审 ...

独立董事 2023年度述职报告 天津红日药业股份有限公司 （李 莉） 各位股东及股东代表： 作为天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）的第八届董事会独立 董事，2023年本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的有 关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事及各专门委员会的 作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人李莉，中国国籍，无境外居留权，女，1961年10月生，博士研究生，教 授，博士生导师，南开大学商学院财务管理系主任。目前已出版著作与教材9部， 在《经济研究》、《管理世界》等各级期刊发表学术论文近百篇。曾获天津市政府 决策咨询重点课题优秀建议成果奖，第二届全国MPAcc优秀教学案例奖，天津市 师德优秀教师荣誉称号等奖励。曾任北京师范大学、天津对外贸易学院经济系教 ...

证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2024-024 天津红日药业股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天津红日药业股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 度股东大会。 2、召集人：公司董事会, 经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，决 定召开公司 2023 年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期及时间： （1）现场会议：2024 年 4 月 22 日（星期一）下午 14:00； （2）网络投票时间： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 22 日 9:15- 15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会 ...

天津红日药业股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）和深圳证券交易所颁布的《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深 圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放 与使用情况的专项报告格式》等有关规定，天津红日药业股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止募集资金年度 存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准天津红日药业股份有限公司首次公开 发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2009]1038 号）核准，并经深圳证 券交易所同意，本公司由主承销商国都证券有限责任公司（以下简称"国都证券"） 采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式， 向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,259 万股，每股面值 1 元，每股发 行价格 ...

天津红日药业股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 天津红日药业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关 规定和要求，天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事王生田先生、李莉女士、屠鹏飞先生及龚涛先生的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 天津红日药业股份有限公司董事会 2024 年 03 月 28 日 1 经核查，公司在任独立董事王生田先生、李莉女士、屠鹏飞先生及龚涛先生 的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及专门 委员会以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及 《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 ...