募集资金与项目投资 - 公司拟募集资金5亿元用于新型高功率半导体器件产业升级、高功率半导体技术研发中心项目和补充流动资金[3] - 新型高功率半导体器件产业升级项目投资23000万元，拟全部用募集资金，铺底流动资金1000万元[38] - 高功率半导体技术研发中心项目投资15200万元，拟投入募集资金15000万元，研发投入2000万元，拟投入1800万元[39] 研发与技术实力 - 截至2020年6月30日，公司拥有研发人员59人，主持和参与起草国家或行业标准17项[43] - 截至2020年6月30日，公司拥有48项专利技术，其中9项发明专利[45] - 公司掌握前道、中道、后道技术，建有3个省级和1个国家级科研平台，有自主知识产权[45] 产品与市场数据 - 报告期内脉冲功率开关销售规模分别为123万元、1180万元及2884万元，2019年较2017年增长超22倍[55][64] - 2017 - 2019年晶闸管平均单价分别为272.72、296.39、317.46元/只，呈稳步提升态势[57] - 2017 - 2019年功率器件产销率分别为99.44%、99.26%、101.42%[60] 项目预期收益 - 新型高功率半导体器件产业升级项目达产后年均销售收入（不含税）为28104万元，年均税后利润为6043万元，所得税后内部收益率为22%，所得税后静态投资回收期为5.2年（含建设期）[68] - T+0至T+4年度毛利润分别为 - 844.00万元、1868.00万元、8648.00万元、11360.00万元、11360.00万元，毛利率分别为 - 30.03%、22.16%、40.42%、38.46%、40.42%[73] - T+0至T+4年度净利润分别为 - 2522.84万元、 - 614.53万元、4549.98万元、6043.14万元、6043.14万元，净利率分别为 - 89.77%、 - 7.29%、20.24%、21.50%、21.50%[75] 存货与业务情况 - 2019年末公司存货中在产品金额增加约9000万[98] - 2019年末功率半导体业务存货账面余额6779.41万元，占比37.57%；泛文化业务存货账面余额11263.61万元，占比62.43%[101] - 2019年新增网络剧《明月曾照江东寒》账面余额8109.94万元，占公司合并口径在产品账面余额的85.59%，占存货余额的45.27%[109] 商誉与业绩承诺 - 报告期内公司对并购彼岸春天形成的35319.88万元商誉分别计提减值准备3977.62万元、2512.59万元、28829.67万元[127] - 彼岸春天报告期内扣非后净利润分别为2155.51万元、4478.84万元和 - 628.36万元，业绩承诺完成率分别为55.27%、88.34%和 - 12.57%，累计完成率54.28%[158] - 彼岸春天业绩承诺赔偿款分别为4888.51万元、1876.69万元和4628.36万元，对净利润贡献比例分别为91.57%、21.88%和 - 20.90%[158] 未来展望 - 公司未来将聚焦功率半导体领域，加大对新型高功率半导体器件投入与研发[162] - 2021年及以后年度，除已杀青待结算剧作外，公司每年将投资及拍摄1 - 3部新剧[137]

监事会换届 - 公司第五届监事会任期即将届满[1] - 2024年5月9日召开会议选举张永为第六届监事会职工代表监事[1] - 张永与2名非职工代表监事组成第六届监事会[1] 人员信息 - 张永1977年出生，1998年毕业于襄樊大学自电系[5] - 张永自2008年8月起任公司职工代表监事等职[5]

股东大会信息 - 公司定于2024年5月17日召开2023年年度股东大会[2] - 现场会议时间为2024年5月17日14:30，网络投票时间为2024年5月17日9:15 - 15:00[4] - 股权登记日为2024年5月10日[5] - 股东大会登记时间为2024年5月16日9:00至11:30、14:00至17:00[10] - 股东大会登记地点为湖北省襄阳市襄城区胜利街162号公司证券部[10] 议案相关 - 2024年4月26日公司审议通过《关于法定盈余公积弥补亏损的议案》，需提交股东大会审议[2] - 会议审议事项包括2023年度董事会工作报告等多项议案[6] - 议案10、议案12为特别决议事项，需经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过[7] - 议案16、议案17、议案18采用累积投票方式进行逐项表决[8] 股东与投票 - 控股股东新仪元持有公司股份62,258,000股，持股比例为26.32%，具备提出临时提案资格[3] - 涉及影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者表决单独计票并公开披露[8] - 网络投票代码为350046，投票简称为台基投票[16] - 选举独立董事应选人数为3位，股东选举票数=有表决权股份总数×3[17] - 选举非独立董事应选人数为6位，股东选举票数=有表决权股份总数×6[17] - 选举非职工代表监事应选人数为2位，股东选举票数=有表决权股份总数×2[17][19] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月17日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月17日9:15—15:00[21] 其他 - 授权委托有效期自签署之日至本次股东大会结束[27]

业绩总结 - 2023年末母公司法定盈余公积5740.60万元，2024年3月31日未变[1] - 2019年计提商誉减值28829.67万元，年末合并报表未分配利润 - 15268.36万元[2] - 截至2024年3月31日，合并报表未分配利润 - 4472.93万元，母公司 - 3923.20万元[2] 新策略 - 拟用3923.20万元法定盈余公积弥补母公司累计亏损[1] - 弥补亏损方案实施后，母公司盈余公积1817.40万元，未分配利润为0[3] - 弥补亏损方案实施后，合并报表未分配利润 - 549.73万元，未弥补亏损549.73万元[3][4] - 第五届董事会和监事会第十七次会议通过弥补亏损议案[5]

会议信息 - 公司于2024年4月23日邮件通知召开第五届董事会第十七次会议[1] - 会议于2024年4月26日在湖北襄阳召开，9名董事全出席[1] 议案情况 - 审议通过《关于法定盈余公积弥补亏损的议案》，表决同意率100%[1] - 该议案尚需提交公司股东大会审议[1]

会议情况 - 公司于2024年4月26日召开第五届监事会第十七次会议[1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[1] 议案审议 - 审议通过《关于法定盈余公积弥补亏损的议案》[1] - 同意以母公司法定盈余公积弥补母公司累计亏损[1] - 表决同意3人，占公司监事人数的100%[1] - 本议案尚需提交公司股东大会审议[1]

公司基本信息 - 湖北台基半导体股份有限公司注册资本为236,531,371元[5] 股票发行与上市 - 公司2020年向特定对象发行股票，证券发行时间为2021年3月16日，上市时间为2021年4月14日[5] 报告披露 - 2021 - 2023年度报告分别于2022年4月22日、2023年4月14日、2024年4月17日披露[5] 募集资金情况 - 2020年向特定对象发行股票募集资金净额为342,679,241.73元[7] - 截至2023年12月31日，募集资金已累计投入163,637,947.95元，专用账户余额为194,651,151.51元[7] - 2020年向特定对象发行股票募投项目实施进度滞后[8] - 截至2023年12月31日，2020年向特定对象发行股票募集资金未使用完毕[21] 保荐机构意见 - 保荐机构认为2021 - 2023年度募集资金存放与实际使用情况无违规情形[8] - 保荐机构认为2021 - 2023年度内部控制制度有效且评价报告基本反映实际情况[8][9] - 保荐机构对2021年对控股子公司增资暨关联交易事项无异议[9] - 保荐机构对2023年对外投资设立控股子公司暨关联交易事项无异议[9] - 保荐机构对2023年与关联方共同投资暨关联交易事项无异议[9] - 2021 - 2024年保荐机构多次对公司使用闲置资金进行现金管理无异议[9][10] - 2021年保荐机构对公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额等事宜无异议[11] - 2022 - 2024年保荐机构对公司使用部分超募资金永久补充流动资金等事项无异议，部分需股东大会审议[12][13] - 2021 - 2024年保荐机构对公司部分募投项目延期无异议[11][12][13] 账户冻结情况 - 2022年9月19日公司部分银行账户被冻结，募集资金定期存款户资金13397076.67元，占首次公开发行股票募集资金净额2.28%，占最近一期经审计净资产1.30%，占最近一期经审计货币资金3.78%[12] - 2024年2月19日公司部分银行账户解除冻结，保荐机构将持续关注进展[13] 持续督导情况 - 持续督导期内，保荐代表人于2021 - 2023年对发行人进行现场检查和相关人员培训[6][7] - 持续督导期内保荐代表人督促发行人及相关人员履行发行相关承诺，相关人员切实履行承诺[14] - 持续督导期内保荐机构按时向交易所报送持续督导文件，无其他需配合交易所工作的情况[14] - 尽职推荐和持续督导阶段公司能按要求提供资料、规范运作、及时披露信息并与保荐机构沟通[16] - 保荐机构认为发行人已披露公告与实际情况相符，内容完整[19] - 保荐机构认为发行人严格按规定使用募集资金，无违规情形[20] - 华泰联合证券将继续对发行人剩余募集资金存放和使用情况履行督导责任[21] 中介机构情况 - 发行人聘请的中介机构在尽职推荐阶段能按规定出具意见并配合核查[17] - 发行人聘请的中介机构在持续督导阶段能按要求及时出具专业意见[18]

保荐机构情况 - 每月查询公司募集资金专户一次[2] - 现场检查公司2次[2] - 发表专项意见7次[3] - 对公司培训1次，时间为2023年12月12日[5] - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[2] 财务相关 - 2021年出售彼岸春天88%股权，到期未收回2500.96万元并全额计提坏账准备[3][6] - 2023年用1.3亿元买理财产品，截至2024年4月17日损失约2421万元[4][6] 项目进度 - 高功率半导体技术研发中心项目预计可使用时间调至2025年4月30日[3][4] - 新型高功率半导体器件产业升级项目预计可使用时间调至2026年4月30日[3][4] - 2020年度向特定对象发行股票募投项目实施进度滞后[6] 司法相关 - 2024年2月1日法院解除对公司名下13397076.67元财产查封等，2月5日银行账户解冻[4] 彼岸春天业绩 - 业绩承诺期（2016 - 2020年）累积实现净利润8712.93万元，未完成承诺[8] - 2016 - 2020年中仅2016年完成业绩承诺[8] - 2021年10月起诉业绩补偿等事项，2022年11月获判决[8]

资金使用 - 公司可用不超4亿闲置自有资金委托理财，不超2亿闲置募集资金现金管理[1] 近期投资 - 3000万闲置募集资金买申万宏源收益凭证，年化4.35%或0.1%，期限184天[1] - 4900万闲置自有资金买华泰资管计划，年化业绩报酬计提基准3.8%[2] 未到期投资 - 申万宏源等多笔投资未到期，到期日从2024年到2025年不等[6][7][10]

营业收入及利润情况 - 2024年第一季度，公司营业收入为79,041,829.97元，较上年同期增长0.32%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-19,249,487.64元，较上年同期下降260.76%[5] - 公司营业利润减少，主要是报告期利润减少所致[12] - 公司净利润减少，主要是报告期利润减少所致[16] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为11,667,325.78元，较上年同期增长11.68%[5] - 公司投资活动产生的现金流量净额增加，主要是购买理财产品减少所致[18] - 公司筹资活动产生的现金流量净额减少，主要是股权激励回购注销所致[20] - 经营活动现金流入小计为46,741,424.26元，较上期略有下降[33] - 经营活动现金流出小计为35,074,098.48元，较上期有所减少[34] - 投资活动产生的现金流量净额为32,245,329.12元，较上期有所增加[34] 股东持股情况 - 公司报告期末普通股股东总数为38,798股，前十名股东持股情况中，襄阳新仪元半导体有限责任公司持股最多，占比26.32%[21] - 公司股东张斌通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,500,000股[22] - 公司股东陆明富通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有375,300股，实际合计持有480,800股[23] - 公司股东赵春雷通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有476,000股[24] - 公司本期解除限售股数合计为640,000股，包括邢雁、颜家圣、吴拥军、康进、吴建林、朱玉德、李树森等股东[26] 公司投资情况 - 公司投资收益减少，主要是购买的理财产品投资损失所致[9] - 公司以自有资金购买了挂钩中证1000、中证500指数的理财产品共计1.3亿元，因市场波动导致投资损失约2,421万元[27] - 公司使用闲置资金购买理财产品的情况，包括申万宏源证券和方正证券等多家机构，总额超过40,000万元[28] 公司资产负债情况 - 公司2024年第一季度财务报表显示，流动资产中货币资金达到531,879,168.56元，应收账款和预付款项等也有较大数额[28] - 公司2024年第一季度财务报表显示，非流动资产中固定资产和无形资产等项目金额较大，总计超过200,000万元[29] - 公司2024年第一季度财务报表显示，流动负债中应付账款和应付职工薪酬等项目金额较大，总计超过80,000万元[30]