企业资质与税务 - 公司2024年11月28日获《高新技术企业证书》，有效期三年[1] - 重新认定后连续三年按15%税率缴企业所得税[1] - 2024年度已按15%税率计缴，认定不影响该年业绩[1]

文章核心观点 万顺新材就被纳入DeepSeek概念股进行澄清，其参股的世优科技产品接入该大模型服务，但对公司业绩影响小；公司股票交易价格连续两日涨幅偏离值累计超30%属异常波动；2024年公司营收增长但经营利润亏损，后续将加强管理优化业务结构 [1][2][3] 分组1：股票相关情况 - 2月10日晚公司公告相关平台将其股票纳入DeepSeek概念股 [1] - 公司股票交易价格于2月7日、2月10日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，属股票交易异常波动 [1][2] 分组2：参股世优科技情况 - 2023年11月公司投资参股世优科技，持股比例为3.26% [1][2] - 世优科技是全栈式虚拟技术及体验的解决方案提供商，其波塔数字人智能体产品已接入DeepSeek大模型服务并推进落地应用 [1] - 公司称参股是为在未来实现智能制造，在工业4.0时代拥有更强竞争力，对数字化产业进一步探索和布局 [2] - 世优科技与公司部分客户行业属性相同，参股可互助互通、信息分享，助公司突破现有客户结构，拓展市场潜在客户 [2] - 公司可借助世优科技技术手段，打造消费膜业务新品宣模式，拓宽营销渠道，提升盈利能力 [2] 分组3：2024年业绩情况 - 2024年公司围绕铝加工、纸包装材料、功能性薄膜三大业务领域构建规模优势，总营业收入实现增长 [2] - 因铝加工业务行业加工费水平下降、国内外铝价波动等影响毛利水平，功能性薄膜业务产销规模小、单位固定费用高，以及公司财务费用增加、投资收益减少等因素，公司经营利润出现亏损 [2] 分组4：未来规划 - 公司将在下阶段进一步加强管理，优化业务结构，加大高附加值双零铝箔、电池铝箔产品市场拓展力度，拓宽功能性薄膜业务市场渠道 [3]

股价表现 - 公司股票在2025年2月7日、2月10日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超30%[3] 股权情况 - 公司持有世优科技股权比例为3.26%[5] 业绩预告 - 公司2025年1月22日披露《2024年度业绩预告》，无应修正情况[10]

2024年业绩亏损情况 - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润亏损1.6亿元 - 2.2亿元，上年同期亏损4989.03万元[4] - 2024年预计扣除非经常性损益后的净利润亏损1.82亿元 - 2.42亿元，上年同期亏损8584.87万元[4] - 2024年公司总营业收入实现增长，但经营利润出现亏损[6] 业绩亏损原因 - 铝加工业务行业加工费水平下降、国内外铝价波动等影响毛利水平[7] - 功能性薄膜业务产销规模相对较小，单位固定费用较高[7] - 公司财务费用增加、投资收益减少[7] - 预计对存货、固定资产等相关资产计提减值准备，拟冲回部分递延所得税资产[7] 非经常性损益情况 - 预计本报告期非经常性损益约2200万元[7] 公司未来规划 - 下阶段公司将加强管理，优化业务结构，拓展高附加值产品市场[7] 业绩预告说明 - 业绩预告数据未经审计，具体财务数据将在2024年度报告中披露[8]

可转债发行 - 2020年12月11日发行900万张可转债，每张面值100元，初始转股价格6.24元/股[5] 转股价格调整 - 2021 - 2024年因权益分派、发行股票、回购股份等多次调整转股价格[6][8] 修正条款 - 连续十五个交易日收盘价低于当期转股价格80%，董事会有权提修正方案[9] - 2024年12月25日至2025年1月10日，或触发修正条款[3] - 触发修正条件，公司拟开董事会决定并披露公告[12]

铝加工业务 - 江苏中基现有铝箔产能8.3万吨，主要应用于无菌包装、食品软包装等领域 [2] - 安徽中基电池铝箔总产能规划17.2万吨，已建成7.2万吨，在建10万吨计划2025年底前完工 [2] - 江苏中基及安徽中基在建项目完成后，铝箔年产能将达25.5万吨 [2] - 2024年前三季度铝箔销量8.1万吨，同比增长28%，其中江苏中基销量5.6万吨，安徽中基销量2.5万吨 [3] - 铝板带产能合计26万吨，2024年前三季度生产量12万吨，同比增长71% [3] - 公司计划优化产品结构，扩大高端双零铝箔、高附加值电池铝箔市场份额 [4] 出口业务 - 公司已调整经营策略，通过提高产品附加值和降本增效来应对出口退税取消的影响 [5] - 国内铝价低、国外铝价高对公司铝箔产品出口结算有利 [6] 其他业务 - 2024年纸包装材料业务下游客户需求恢复，前三季度销量有所增长 [7] - 功能性薄膜业务中，车衣膜、汽车天窗调光膜用导电膜、高阻隔膜等产品市场份额逐步提高 [8]

证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2025-001 债券代码：123085 债券简称：万顺转 2 汕头万顺新材集团股份有限公司 2024 年第四季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 万顺转 2（债券代码：123085）转股期为 2021 年 6 月 17 日至 2026 年 12 月 10 日；最新有效的转股价格为 6.23 元/股。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所可转 换公司债券业务实施细则》的有关规定，汕头万顺新材集团股份有限公司 （以下简称"公司"）现将 2024 年第四季度可转换公司债券（以下简称"可 转债"）转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转债发行上市基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意汕头万顺新材集团股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]2844 号）同意，公司于 2020 年 12 月 11 日向不特定对象发行了 900 万张可转 债，每张面值 100 元，初始转股价格 6.24 元/股 ...

转股价格调整 - 万顺转2调整前转股价格为6.20元/股，调整后为6.23元/股[2] - 转股价格调整起始日期为2024年12月19日[2] 股份回购注销 - 2024年12月17日完成21,204,529股回购股份注销手续[5] - 总股本由910,647,269股变更为889,442,740股[5] - 回购均价4.84元/股，成交总金额102,568,518.43元[5] - 注销股份占总股本比例为 -2.33%[5]

回购股份 - 回购注销21,204,529股，占2024年12月16日总股本2.33%[2] - 2021 - 2022年累计回购21,204,529股，成交金额102,568,518.43元[3][4] - 2024年12月17日完成回购股份注销手续[2][6] 股本变动 - 总股本由910,647,269股变更为889,442,740股[2] - 有限售条件股份比例从18.95%变为19.40%[11] - 无限售条件股份减少21,204,529股，比例降至80.60%[11] 其他 - “万顺转2”转股价格2024年12月19日起调至6.23元/股[2][9] - 完成注销后将办理工商变更及章程备案[10]

业绩总结 - 2024年1 - 9月营收474,794.67万元，同比增23.19%[5] - 2024年1 - 9月净利润 - 3,620.40万元，同比降337.40%[5] - 2024年1 - 9月扣非净利润 - 4,829.61万元，同比降107.03%[5] - 2024年度业绩较2023年度有下滑风险[6] 合规情况 - 公司治理等多方面现场检查结果符合要求[2][3][4][5] - 公司及股东完全履行相关承诺[5] - 公司执行现金分红制度并如实披露[5] - 公司对外财务资助合法合规并如实披露[5] - 公司大额资金往来有真实背景及合理原因[5]