证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2024-041 北京碧水源科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会 议决定于 2024 年 4 月 24 日（星期三）召开 2023 年年度股东大会，会议通知已 于 2024 年 4 月 4 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体上进行公告。 本次会议将采取现场与网络相结合的投票方式，根据相关规定，现将会议有 关事项再次提示如下： 一、召开会议基本情况 1. 召集人：公司董事会 2. 会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二次会议审议通过《关 于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 3. 会议时间和方式： 本次会议以现场与网络相结合的方式。 现场会议召开时间：2024 年 4 月 24 日（星期三）上午 9：30。 网络投票时间：2024 年 4 月 24 日。其中，通过深圳证券交 ...

中信证券股份有限公司关于 北京碧水源科技股份有限公司 2023年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：碧水源（300070.SZ） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：姚曜 | 联系电话：010-60838369 | | 保荐代表人姓名：葛馨 | 联系电话：010-60832063 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | | 是，根据公司内控自我评价报告、2023年度内 | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 部控制鉴证报告，发行人有效执行了相关规章 | | | 制度。 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询 ...

公司监管 - 中信证券对公司进行2023年持续督导工作现场检查[2] 风险提示 - 公司其他应收款金额大、账龄长，需关注欠款方资信及款项回收情况[3] 合规要求 - 公司应完善法人治理结构，强化风险防范，确保信息披露准确[3]

公司基本信息 - 公司名称为北京碧水源科技股份有限公司[26] - 股票简称为碧水源，股票代码为300070[26] - 公司主要业务包括智慧水务、海水淡化、盐湖提锂、工业零排和吸附剂等领域[16][17][18][19][20] - 公司致力于水资源的利用和保护，提供智慧水务解决方案，推动水资源的再生利用和资源化利用[21][22][23] - 公司产品和技术涵盖多个领域，包括水污染治理、城市污水处理、地表水环境质量标准等[24][25] 公司财务情况 - 2023年公司营业收入为895.3亿人民币，较上年同期增长3.03%[28] - 2023年公司净利润为7.09亿人民币，较上年同期增长7.74%[28] - 2023年公司扣除非经常性损益的净利润为4.50亿人民币，较上年同期下降6.83%[28] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为26.72亿人民币，较上年同期增长23.89%[28] - 2023年公司基本每股收益为0.20元，较上年同期增长7.76%[28] - 2023年公司资产总额为765.3亿人民币，较上年末增长5.34%[28] - 2023年公司净资产为26.78亿人民币，较上年末增长2.64%[28] 公司技术及产品 - 公司研制的反渗透（RO）膜能阻挡所有溶解性盐及分子量大于100的有机物，脱盐率大于98%[10] - 公司研发的超薄纳滤/反渗透膜具有超薄厚度、耐污染及耐溶剂性等特点[11] - 智能一体化污水净化系统（ICWT）具有模块化、智能化、高效节能等特点，适用于各种中小规模的生活污水处理[12] 公司发展战略 - 公司提出“12256”发展战略，聚焦膜技术为核心，重点发力在污水资源化、高品质饮用水、海水淡化、盐湖提锂、工业零排等五大业务领域[139] - 公司加大科技研发投入，近年研发投入强度持续提升，2023年被认定为国家企业技术中心，获得多项科技荣誉[141] - 公司在膜产业链高端领域取得新突破，成功开发多项高端膜技术产品，推动国产膜替代进口产品，全力推进膜生产线智能化升级[141] 公司治理与人才 - 公司建立了以结果为导向的科学绩效管理体系，并执行了公平、吸引力和竞争力的薪酬制度[196] - 公司高度重视人才培养，建立了管理体系、师资体系、课程体系和运营体系四大培训体系[197] - 公司为中高层管理者提供专门的管理培训课程，帮助其突破思维惯性，培养战略思维的能力[198] 公司股东及高管 - 公司董事黄江龙先生具有丰富的工作经历和专业背景，担任公司临时党委书记、董事长、总裁等职务[158] - 公司高管变动情况包括陈春生和崔鹏飞被选举为高级副总裁，余芒和赵洪波的职位变动，黄江龙接任公司董事长，文剑平离任[158][158]

财报与业绩说明会安排 - 公司于2024年4月4日发布《2023年年度报告》[1] - 2024年4月22日15：00 - 17：00举行2023年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，投资者可登录全景网参与[1] 业绩说明会人员与问题征集 - 党委书记、董事长、总裁黄江龙等出席业绩说明会[1] - 提前向投资者征集业绩说明会问题，4月18日17：30前可提交[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

北京碧水源科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZG10273 号 北京碧水源科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | 表 | | | | 财务报表附注 | | 1-175 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZG10273 号 北京碧水源科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财 务报表附 ...

审计情况 - 立信会计师事务所于2024年4月3日对碧水源公司2023年度财务报表出具无保留意见审计报告[2] 资金占用情况 - 中交第一航务工程勘察设计院有限公司2023年初往来资金余额为0.10万元，年末偿还0.10万元[7] - 中交第二公路工程局有限公司2023年初占用资金余额为49.05万元，年末仍为49.05万元[8] - 中交三公局第一工程有限公司2023年初占用资金余额为354.46万元，偿还338.21万元，年末余额为16.25万元[8] - 控股股东、实际控制人及其附属企业2023年初占用资金余额总计1258.19万元，占用累计发生金额0.00万元，偿还累计发生金额340.31万元，年末占用资金余额917.88万元[8] - 2023年初非经营性资金占用总余额为358,822.84[17] - 2023年度非经营性资金占用累计发生金额（不含利息）为199,092.82[17] - 2023年度非经营性占用资金的利息为22,596.06[17] - 2023年度非经营性资金偿还累计发生金额为26,442.77[17] - 2023年末非经营性资金占用总余额为554,068.95[17] 子公司资金占用情况 - 阿鲁科尔沁旗碧水源水务有限公司2023年初占用资金余额为3944.97万元，占用累计发生金额50.00万元，占用资金利息145.88万元，年末占用资金余额4140.85万元[8] - 宝丰县碧水源水处理有限公司2023年初占用资金余额为1849.45万元，占用累计发生金额800.00万元，占用资金利息40.35万元，偿还累计发生金额1780.00万元，年末占用资金余额909.80万元[8] - 北京碧水京良水务有限公司年初占用资金余额6248.43，年度发生金额700.00，利息247.74，年末占用资金余额7196.17[9] - 北京碧水源环境工程有限公司年初占用资金余额748.74，偿还累计发生金额748.74，年末占用资金余额0.00[9] - 昌黎空港碧水源环境科技有限公司年初占用资金余额18912.06，年度发生金额135.49，利息1347.57，年末占用资金余额20395.12[9] - 大连小孤山水务科技有限公司年初占用资金余额2193.17，年度发生金额1320.00，利息112.31，年末占用资金余额3625.48[9] - 洱源碧海环保科技有限公司年初占用资金余额5505.44，年度发生金额8444.00，利息567.39，年末占用资金余额14516.84[10] - 洱源碧水源环保科技有限公司年初占用资金余额11383.93，年度发生金额7002.00，利息1022.47，年末占用资金余额19408.40[10] - 河南碧水源生态科技有限公司年初占用资金余额6000.00，年度发生金额4061.00，利息77.88，年末占用资金余额10138.88[10] - 定州市冀环危险废物治理有限公司年初占用资金余额13447.76，年度发生金额409.94，利息310.76，年末占用资金余额14168.46[10] - 东方碧水源水务有限公司年初占用资金余额3687.13，年度发生金额1100.00，利息224.25，偿还累计发生金额400.00，年末占用资金余额4611.38[10] - 公安县碧水源环保有限公司年初占用资金余额900.22，年度发生金额1409.82，利息127.98，年末占用资金余额2438.02[10] - 良业科技集团股份有限公司2023年初占用资金余额128,007.91，年度发生金额100,312.53，利息8,855.13，年末占用资金余额237,175.56[11] - 湖南湘平碧水源生态环境有限公司2023年初占用资金余额9,945.24，年度发生金额180.00，利息712.06，年末占用资金余额10,837.30[11] - 济阳碧源水环境治理有限公司2023年初占用资金余额3,303.14，年度发生金额2,700.00，利息112.33，年末占用资金余额6,115.46[11] - 江苏碧水源环境科技有限责任公司2023年初占用资金余额715.00，年度发生金额2.00，偿还累计206.28，年末占用资金余额510.72[11] - 精河县碧水源水务有限公司2023年初占用资金余额319.62，年度发生金额500.00，利息12.19，年末占用资金余额831.82[11] - 宽城碧水源环保有限公司2023年初占用资金余额432.97，年度发生金额1,400.00，利息25.67，偿还累计81.14，年末占用资金余额1,777.50[11] - 廊坊市碧水源再生水有限公司2023年初占用资金余额2,010.38，年度发生金额1,500.00，利息198.42，年末占用资金余额3,708.81[11] - 眉山碧源环保科技有限公司2023年初占用资金余额596.89，年度发生金额1,130.00，利息57.93，年末占用资金余额1,784.83[11] - 眉山市彭山久安水务有限公司2023年初占用资金余额158.63，年度发生金额200.00，利息25.37，年末占用资金余额384.00[11] - 南京仙林碧水源污水处理有限公司2023年初占用资金余额710.00，年度发生金额1,233.34，利息69.52，年末占用资金余额2,012.86[11] - 天门开源环境科技有限公司年初占用资金余额1478.14，年度发生金额690.00，利息132.98，年末占用资金余额2301.12[13] - 通化市碧水源环保科技有限公司年度发生金额1019.28，利息75.82，年末占用资金余额1095.11[13] - 武汉碧水源环保科技有限公司年初占用资金余额3175.41，利息150.21，偿还累计发生金额1023.51，年末占用资金余额2302.11[13] - 西安碧水源环保科技有限公司年初占用资金余额4369.30，年度发生金额1964.00，利息141.00，年末占用资金余额6474.30[13] - 西充碧水青山科技有限公司年初占用资金余额17366.63，年度发生金额7750.00，利息1270.65，年末占用资金余额26387.27[13] - 六枝特区欣水源生态环境科技有限公司年初占用资金余额4613.87，年度发生金额2865.23，利息424.31，偿还累计发生金额2.36，年末占用资金余额7901.05[14] - 阜阳碧源环保科技有限公司年初占用资金余额2567.88，年度发生金额2120.00，利息284.36，年末占用资金余额4972.24[14] - 贵州安龙顺源水务有限公司年度发生金额1685.00，利息43.43，年末占用资金余额1728.43[14] - 汕头市碧水源环境科技有限公司年初占用资金余额1441.57，年度发生金额2736.48，利息218.35，年末占用资金余额4396.40[14] - 恩施碧源环保科技有限公司年度发生金额1753.00，利息110.95，偿还累计发生金额440.25，年末占用资金余额1423.70[14] - 太和县碧水源水务有限公司年初占用资金余额6,878.08，年末为9,905.47[15] - 元江碧水源环保科技有限公司年初占用资金余额255.04，年末为276.00[15] - 荣成市碧水源污水处理有限公司年初占用资金余额1.50，年末为1,126.95[15] - 山东鲁北碧水源海水淡化有限公司年初占用资金余额5,441.04，年末为0.00[15] - 秦皇岛碧水源再生水有限公司年初占用资金余额2,073.42，年末为2,173.42[15]

北京碧水源科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZG10732 号 北京碧水源科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 内部控制鉴证报告 | | 1-2 | | 二、 | 内部控制自我评价报告 | | 3-13 | 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZG10732 号 北京碧水源科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）董 事会就 2023 年 12 月 31 日贵公司财务报告内部控制有效性作出的认定执行了鉴 证。 一、董事会对内部控制的责任 贵公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关规定建立健全 和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的有效性发表 鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息 审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守中国 注册 ...

证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2024-032 北京碧水源科技股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）业务发展及日常经 营的需要，公司2024年预计全年日常关联交易金额约为人民币667,909.22万元， 其中向关联方销售商品或提供劳务金额约为 200,355.22 万元，向关联方采购商 品或接受劳务金额约为 105,324.00 万元，与关联方共同投资金额约为 62,230.00 万元，向关联方申请开展融资租赁或保理业务金额约为 300,000.00 万元。公司 2023 年度日常关联交易实际发生总金额为 183,936.47 万元，其中向关联方销售 商品或提供劳务金额为 69,642.60 万元，向关联方采购商品或接受劳务金额为 22,693.87 万元,向关联方申请开展融资租赁或保理业务金额为 91,600.00 万元。 公司第六届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议 ...

北京碧水源科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 北京碧水源科技股份有限公司各位股东和股东代表： 本人傅涛，作为北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律、法规、规范性文件及《北京碧水源科技股份有限公司章程》的规定和要求 履行独立董事的职务，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信 息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2023年召开的相关会议，对公司董 事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事 的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将2023年度履行独立董事职责情况向各位股东述职如下： 一、基本情况 均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及 弃权票。 2023年度，公司召开年度股东大会1次，临时股东大会4次，董事会会议12 次，本人出席会议情况如下： 本人傅 ...