股东参会情况 - 出席会议股东（或代理人）684人，代表股份186,767,367股，占比28.2434%[7] - 中小股东（或代理人）676人，代表股份35,842,397股，占比5.4202%[8] 议案审议情况 - 《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》同意票数184,800,280股，比例98.9468%[10] - 《关于提请股东会授权董事会办理修订<公司章程>的议案》同意票数184,530,780股，比例98.8025%[11] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意票数184,583,580股，比例98.8307%[12]

会议信息 - 公司第九届监事会第十八次会议于2024年12月13日现场召开[1] - 会议通知于2024年12月10日送达全体监事[1] - 应到、实到监事均为三名，由黄伟华主持[1] 议案审议 - 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》[1] - 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票[2]

业绩相关 - 公司2023年年度财务报告审计意见为保留意见[3] 审计机构 - 公司拟续聘德皓国际为2024年年度审计机构，议案待股东会审议[3] 德皓国际数据 - 上年末合伙人54人，执业注会273人，签过证券审计报告注会106人[3][4] - 2023年业务收入5.49亿元，审计收入4.22亿元，证券业务收入3.30亿元[4] - 客户家数59家，审计收费总额2.41亿元，同行业上市公司审计客户34家[4] - 职业风险基金上年末数105.35万元，职业保险累计赔偿限额20000万元[4] 人员情况 - 近三年19名从业人员受行政监管措施17次、自律监管措施5次[5] - 项目合伙人李琪友等近三年签或复核上市公司审计报告：李琪友8家，杨一3家，宋斌3家[5] - 签字注册会计师杨一2024年5月21日因审计问题被出具警示函[9]

股东会信息 - 2024年第二次临时股东会于2024年12月30日召开[1] - 现场会议时间为12月30日上午10:00[2] - 股权登记日为2024年12月25日[6] 提案与投票 - 审议总议案及3项非累积投票提案[8] - 股东投票代码为350147，投票简称为香雪投票[18] 会议登记 - 现场会议登记时间为12月27日9:00 - 12:00、13:30 - 17:00[11] - 参会股东登记表需于12月27日17:00前送达等[25]

涉案金额 - 公司及子公司连续十二个月内作为被告累计涉案约26369.06万元，占最近一期经审计净资产13.70%[2] - 公司与湖北青松逾越医药有限公司借贷纠纷涉案15247.976万元[2][4] - 广州汉青园林绿化工程有限公司与公司等合同纠纷涉案1040.05万元[2] - 广西玉林昌泰药业有限公司与公司等合同纠纷涉案970.81万元[2] - 中山市辰星医药有限公司与公司等合同纠纷涉案116.36万元[2] - 广西玉林博康药业有限公司与公司等合同纠纷涉案344.3万元[2] - 华润山东医药有限公司与公司合同纠纷涉案126.49万元[3] - 广州高新区投资集团有限公司与公司合同纠纷涉案34468.41万元，已申请强制执行[13] - 北京华盖信诚远航医疗产业投资合伙企业与公司合同纠纷涉案10009.90万元，正在上诉[13] - 广东荣基鸿业建筑工程总公司与广州香岚健康产业有限公司建设工程合同纠纷涉案16627.37万元[14] - 中建八局第一建设有限公司等与广州香岚健康产业有限公司等建设工程合同纠纷涉案5806.32万元，正在强制执行[14] - 广州高新区融资租赁有限公司与公司等融资租赁合同纠纷涉案12260.10万元，已申请强制执行[13] - 华晟基金管理（深圳）有限公司等与公司等合同纠纷涉案5891.20万元，已申请强制执行[13] - 珠海华盖亿安宝股权投资基金合伙企业与公司等合同纠纷涉案4868.31万元，二审判决支付款项及利息[13] - 广州开发区人才教育工作集团有限公司与公司等租赁保证金纠纷涉案10652.86万元，已申请强制执行[15] - 宁夏中远工程建设有限公司惠宁分公司与公司等建设工程施工合同纠纷涉案2989.97万元，正在强制执行[14] - 上海远跃制药机械有限公司与公司承揽合同纠纷涉案347.02万元[16] - 大庆市宝地中药材种植有限公司与公司合同纠纷涉案141.72万元[16] - 广州博才环保技术有限公司与四川香雪制药有限公司多起合同纠纷涉案分别为4.8、30.82、9.77万元[16] - 四川荣泰药业有限公司与四川香雪制药有限公司买卖合同纠纷涉案101.12万元[16] - 广州均峰药业有限公司与广东香雪医药等公司买卖合同纠纷二审判决支付114.6万元[16] - 新绛县九康农业发展有限公司与广东香雪医药等公司合同纠纷强制执行涉案785.83万元[17] - 李懿与公司等劳动纠纷二审判决支付270.94万元[17] - 中建八局第一建设有限公司与公司票据纠纷强制执行涉案3016.36万元[17] - 广西玉林昌泰药业有限公司与广东香雪医药等公司合同纠纷一审判决支付970.81万元[18] - 中国银行广州开发区分行与公司等金融借贷纠纷强制执行涉案8498.77万元[18] 借贷情况 - 2022年8月26日，公司将湖北天济药业有限公司20%股权质押借款1亿元，期限2年[5] - 2022年11月17日，湖北青松逾越医药有限公司委托纪青松与公司签借款合同，出借1亿元，实际借款14000万元，年化利率18%[6] - 2023年公司向湖北青松逾越医药有限公司偿还本金1880万元，欠12120万元本金未还[6]

会议安排 - 公司第九届董事会第二十五次会议于2024年12月13日召开[1] - 同意2024年12月30日召开2024年第二次临时股东会[6] 审计机构 - 同意续聘北京德皓国际会计师事务所为2024年审计机构，聘期一年[1] 贷款担保 - 为14家子公司1.25亿元贷款提供连带责任担保[4]

广州市香雪制药股份有限公司 公司章程 广州市香雪制药股份有限公司 章 程 （2024 年 11 月修订） 二〇二四年十一月 | | | | 第一章 总 则 2 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股 份 3 | | 第一节 股份发行 3 | | 第二节 股份增减和回购 4 | | 第三节 股份的转让 6 | | 第四章 股东和股东会 7 | | 第一节 股 东 7 | | 第二节 股东会的一般规定 10 | | 第三节 股东会的召集 14 | | 第四节 股东会的提案和通知 15 | | 第五节 股东会的召开、表决和决议 17 | | 第五章 董事会 24 | | 第一节 董 事 24 | | 第二节 独立董事 27 | | 第三节 董事会 31 | | 第四节 董事会秘书 37 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 38 | | 第七章 监事会 41 | | 第一节 监 事 41 | | 第二节 监事会 41 | | 第三节 监事会决议 43 | | 第八章 劳动人事制度 43 | | 第九章 利润分配 44 | | 第十章 财务会计制度和审计制度 47 | | 第十一章 ...

业绩总结 - 2022 - 2024年9月30日资产总计分别为8625.96万元、7565.52万元、6987.42万元[23] - 2022 - 2024年9月30日负债总计分别为5022.10万元、3808.95万元、3667.24万元[23] - 2022 - 2024年9月30日所有者权益分别为3603.86万元、3756.57万元、3320.17万元[23] - 2022 - 2024年1 - 9月营业收入分别为13507.91万元、15729.49万元、12037.42万元[23] - 2022 - 2024年1 - 9月利润总额分别为96.64万元、133.20万元、 - 470.78万元[23] - 2022 - 2024年1 - 9月净利润分别为134.54万元、152.71万元、 - 436.40万元[23] 评估数据 - 评估基准日为2024年9月30日[9] - 选用资产基础法评估结果作为评估结论[9] - 公司评估基准日总资产账面价值为6989.14万元，评估价值为7103.05万元，增值额为113.91万元，增值率为1.63%[9] - 总负债账面价值为3666.37万元，评估价值为3666.37万元，无增减值变化[9] - 净资产账面价值为3322.77万元，评估价值为3436.68万元，增值额为113.91万元，增值率为3.43%[9] - 流动资产账面价值为6606.36万元，评估价值为6676.41万元，增值额为70.05万元，增值率为1.06%[12] - 非流动资产账面价值为382.78万元，评估价值为426.64万元，增值额为43.86万元，增值率为11.46%[12] - 固定资产账面价值为32.02万元，评估价值为63.71万元，增值额为31.69万元，增值率为98.97%[12] - 无形资产账面价值为16.26万元，评估价值为28.32万元，增值额为12.06万元，增值率为74.17%[12] - 收益法评估，公司股东全部权益为1669.72万元，减值1650.46万元，减值率49.71%[55] - 资产基础法与收益法评估的股东全部权益价值相差1766.96万元，差异率51.41%[55] 股权结构 - 公司注册资本为5000万元[16] - 2012年成立时，山西亿群药业出资50万元占5%股份，张金虎出资950万元占95%股份[17] - 2012 - 2018年历经多次股权转让和增资，最终广东香雪药业出资4600万元占92%股份，谭文辉出资400万元占8%股份[18][19] - 公司对山西晋药谷香雪大药房有限公司投资额为100万元，占股100%[19] - 公司对山西五行山大药房有限公司持有40%股权，截至评估基准日未实缴，未纳入评估范围[60] 其他信息 - 2024年1月公司与邮储银行太原综改区支行签订300万元借款合同，借款额度存续期24个月[61] - 山西香雪仓库租赁面积为德森仓储楼库房三层700平方米和一层部分平方米，经营场所租赁面积含楼北130平方米食堂，租赁期均为1年[1][3] - 资产评估报告日为2024年11月18日，评估结论使用有效期为自评估基准日起一年[4][7]

新策略 - 公司第九届董事会第二十四次会议审议通过增加经营范围及修订《公司章程》议案，待股东会审议[1] - 经营范围增加食用农产品初加工、批发、零售[2] - 《公司章程》除经营范围条款修订外，其他条款不变[3] - 事项通过后，授权董事会及其授权人员办理工商变更登记等事宜[4] 其他 - 公告于2024年11月22日发布[5]

业绩总结 - 2024年1 - 9月营业收入为120,374,247.29元，上期为157,294,858.47元[17] - 2024年1 - 9月营业成本为104,708,897.56元，上期为137,444,035.91元[17] - 2024年1 - 9月营业利润为 - 4,686,374.80元，上期为1,334,948.15元[17] - 2024年1 - 9月净利润为 - 4,364,012.15元，上期为1,527,117.06元[17] - 本期营业收入为1.16亿元，上期为1.50亿元，同比下降23.17%[30] - 本期营业成本为1.00亿元，上期为1.31亿元，同比下降23.49%[30] - 本期营业利润为 - 452.42万元，上期为136.37万元，同比下降431.56%[30] - 本期净利润为 - 420.17万元，上期为154.67万元，同比下降371.22%[30] 财务数据 - 2024年9月30日货币资金期末余额为2,415,314.59元，上期期末余额为4,465,452.31元[12] - 2024年9月30日应收票据期末余额为54,534.06元，上期期末余额为946,847.78元[12] - 2024年9月30日应收账款期末余额为15,007,504.34元，上期期末余额为20,787,715.06元[12] - 2024年9月30日存货期末余额为20,011,545.18元，上期期末余额为17,657,081.29元[12] - 2024年9月30日流动资产合计期末余额为67,046,327.10元，上期期末余额为73,598,594.78元[12] - 2024年9月30日固定资产期末余额为320,193.61元，上期期末余额为385,897.42元[12] - 2024年9月30日无形资产期末余额为162,639.02元，上期期末余额为191,914.04元[12] - 2024年9月30日递延所得税资产期末余额为2,163,433.41元，上期期末余额为1,478,818.30元[12] - 2024年9月30日资产总计期末余额为69,874,167.99元，上期期末余额为75,655,224.54元[12] - 流动负债期末余额为36,627,051.44元，上期期末余额为38,089,489.55元[15] - 非流动负债期末余额为45,393.71元，上期期末无数据[15] - 负债合计期末余额为36,672,445.15元，上期期末余额为38,089,489.55元[15] - 所有者权益合计期末余额为33,201,722.84元，上期期末余额为37,565,734.99元[15] - 负债和所有者权益总计期末余额为69,874,167.99元，上期期末余额为75,655,224.54元[15] 现金流量 - 2024年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为142,387,337.28元，上期为172,245,548.84元[19] - 2024年1 - 9月经营活动现金流入小计为152,993,012.40元，上期为192,989,702.54元[19] - 2024年1 - 9月经营活动现金流出小计为154,020,300.83元，上期为193,165,691.00元[19] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 1,027,288.43元，上期为 - 175,988.46元[19] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流入小计为7,500,000.00元，上期为1,309,711.82元[19] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流出小计为7,000,000.00元，上期为607,600.00元[19] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为500,000.00元，上期为702,111.82元[19] - 2024年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 527,288.43元，上期为238,755.70元[19] 其他信息 - 公司成立于2012年12月7日，注册地位于山西省太原市小店区建设南路643号1层、3层[39] - 公司控股股东为广东香雪药业有限公司，最终控股股东为广州市香雪制药股份有限公司[39] - 公司本期纳入合并范围的子公司共1户[41] - 公司会计年度自公历1月1日至12月31日止[46] - 公司以12个月作为一个营业周期，并作为资产和负债的流动性划分标准[47] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币，境外子公司按经营环境定记账本位币，编制报表时折算为人民币[48] - 公司收入主要来源于医药流通、中药及中药饮片销售[159] - 增值税税率为3%、9%、13%，城市维护建设税税率为7%，企业所得税税率为25%[184] - 本报告期主要会计政策和会计估计未发生变更[183]