证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2025-009 上海科泰电源股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海科泰电源股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第 九次会议于 2025 年 4 月 18 日在公司六楼大会议室以现场会议与通讯 会议相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件形 式送达了全体董事，会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，其中 独立董事 3 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长谢松峰先生主持，经 全体董事表决，形成决议如下： 一、审议通过《关于 2024 年度总裁工作报告的议案》 二、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 公司对 2024 年度董事会运作情况进行了总结，对 2025 年的发展 思路进行了规划，形成了《2024 年度董事会工作报告》。 同时，公司独立董事根据 2024 年度的实际工作开展情况，结合 自身在公司治理中发挥的作用，起草了各自的年度述 ...

业绩数据 - 2024年末母公司可供分配利润 -38,686,888.58元，合并报表为14,257,062.28元[1] - 2024年净利润35,000,090.74元，研发投入30,656,298.83元，营收1,273,573,804.02元[4] - 近三年平均净利润32,055,066.92元，累计研发投入占比2.85%[4] 利润分配 - 2024年度不派现、不送股、不转增[2] - 控股子公司向母公司分配利润0元[8] 未来展望 - 聚焦核心业务，加大研发，优化产品结构[9]

财务内控 - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 关联交易 - 公司2021 - 2023年未披露与上海捷泰新能源关联关系[7] - 2025年1月23日完成整改并披露追认关联交易公告[7]

业绩数据 - 2024年公司营业收入127,357.38万元，较2023年上升16.54%[7] - 2024年营业总成本12.39亿元，2023年为10.86亿元，同比增长14.14%[19] - 2024年净利润3458.72万元，2023年为3103.98万元，同比增长11.43%[19] - 2024年基本每股收益0.1094元/股，2023年为0.1009元/股，同比增长8.42%[19] - 2024年稀释每股收益0.1094元/股，2023年为0.1009元/股，同比增长8.42%[19] 资产数据 - 2024年末货币资金515,216,065.06元，较年初增长约10.57%[15] - 2024年末应收票据1,969,985.00元，较年初下降约61.14%[15] - 2024年末应收账款413,448,087.48元，较年初增长约8.50%[15] - 2024年末流动资产合计1,423,563,097.35元，较年初增长约14.64%[15] - 2024年末非流动资产合计438,282,728.76元，较年初下降约0.42%[15] - 2024年末资产总计1,861,845,826.11元，较年初增长约10.70%[15] 负债与权益数据 - 2024年末合同负债235,079,591.15元，较年初增长约336.82%[16] - 2024年末流动负债合计919,704,154.93元，较年初增长约22.55%[16] - 2024年末非流动负债合计63,853,495.93元，较年初下降约28.15%[16] - 2024年末股东权益合计878,288,175.25元，较年初增长约4.25%[16] 现金流数据 - 2024年度经营活动现金流入小计16.22亿元，同比增长约29.82%[21] - 2024年度经营活动现金流出小计15.22亿元，同比增长约35.65%[21] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额1.00亿元，同比下降约21.52%[21] - 2024年度投资活动现金流入小计399.34万元，同比增长约33.02%[21] - 2024年度投资活动现金流出小计786.82万元，同比增长约0.04%[21] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额 - 387.48万元，同比增长约20.32%[21] - 2024年度筹资活动现金流入小计8260.18万元，同比下降约44.99%[21] - 2024年度筹资活动现金流出小计1.20亿元，同比下降约42.27%[21] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额 - 3729.61万元，同比增长约39.59%[21] - 2024年末现金及现金等价物余额5.10亿元，同比增长约13.14%[21] 关键审计事项 - 公司将营业收入确认识别为关键审计事项，因收入是关键业绩指标且确认时点错报风险高[7] - 公司将应收账款及应收账款坏账准备识别为关键审计事项，因应收款项金额重大且坏账准备计提涉及专业判断[8] 会计政策与核算方法 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，未对财务状况和经营成果产生重大影响[126] - 公司自2024年1月1日起变更会计政策执行《企业会计准则解释第18号》，并对2023年度财务报表进行追溯调整，对合并报表利润无重大影响[127] - 金融资产初始确认根据业务模式和合同现金流量特征分类[46] - 金融资产后续计量分类包括以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益[48][49][50][51] - 金融负债初始确认分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益、以摊余成本计量[52] - 金融工具减值以预期信用损失为基础，对部分资产进行减值处理并确认损失准备[54] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，高于可变现净值计提跌价准备[69] - 集团在履行合同履约义务，客户取得商品或服务控制权时确认收入[99] 其他 - 公司财务报表于2025年4月18日由董事会批准报出，将提交股东大会审议[27] - 本期重要应收款项核销单项金额标准为大于100万元[34] - 重要在建工程项目单项金额标准为大于200万元[34] - 账龄超1年或逾期的重要应付账款单项金额标准为大于200万元[34] - 账龄超1年或逾期的重要其他应付款单项金额标准为大于100万元[34] - 账龄超1年的重要合同负债单项金额标准为大于100万元[34]

舆情管理 - 公司成立舆情工作组，董事长任组长，董秘任副组长[4] - 证券投资部协助监控舆情，跟踪股价变动并上报[4] - 舆情信息采集涵盖公司及子公司官网等载体[5] 舆情处置 - 一般舆情董秘灵活处置，重大舆情工作组决策[8] - 重大舆情处置措施含调查、沟通等[8] 保密与追责 - 内部人员对舆情保密，违规受罚[11] - 擅自披露或媒体造假致损，公司保留追责权[11] 制度规定 - 制度由董事会制定解释，审议通过生效[13] - 未尽事宜依法律和章程，抵触以其为准[13]

业务内容 - 外汇套期保值业务含远期结售汇、外汇掉期等产品或组合[3] 业务开展规则 - 与有资格金融机构交易，用自有资金设账户[5] - 特定情况需董事会审议后提交股东大会[6] 部门职责 - 财务经办，业务协作，审计监督[9] - 业务部门按月提报计划预测表等材料[11] - 审计部门定期审查并报告[12] 业务操作要求 - 人员遵守保密制度，操作环节和人员独立[14] - 及时跟踪净敞口，评估效果，设止损限额[15] 信息披露与档案管理 - 损益及亏损达规定需书面报告并披露[17] - 业务档案由财务保管，保存十年[18] 制度相关 - 未尽事宜按证监会和深交所规定执行[20] - 抵触时执行国家法律法规[20] - 董事会负责修订和解释，审议通过施行[20]

合规情况 - 公司董事会认为在任独立董事符合任职及独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月18日[2]

上海科泰电源股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为上海科泰电源股份有限公司(以下简称 "公司")的独 立董事,严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章 程》、《公司独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求, 在 2024 年度工作中忠实、勤勉、独立的履行职责,积极出席相关会议, 认真审议董事会各项议案,充分发挥独立董事及各专门委员会的作用, 切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益,较好地发挥了独立董 事作用。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下: 一、 基本情况 本人黄海林，1957 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研 究生学历，法律专业人士。历任上海市申达律师事务所律师，上海市 中新律师事务所律师，上海社会科学院法学所助理研究员。现任北京 观韬中茂(上海)律师事务所律师合伙人、律师，上海浩达企业管理咨 询有限公司监事。2020 年 11 月 16 日至今任公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 ...

上海科泰电源股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表: 本人作为上海科泰电源股份有限公司(以下简称 "公司")的独 立董事,严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章 程》、《公司独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求, 在 2024 年度工作中忠实、勤勉、独立的履行职责,积极出席相关会议, 认真审议董事会各项议案,充分发挥独立董事及各专门委员会的作用, 切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益,较好地发挥了独立董 事作用。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下: 一、 基本情况 本人赖卫东，1958 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研 究生学历。历任黎欧思照明有限公司市场战略联盟顾问、比利时联合 商学院中国教育中心副院长，中欧国际工商学院副主任、运营主任， 上海瑞慈健康体检管理股份有限公司、爱登堡电梯集团有限公司独立 董事。现任上海美迪西生物医药股份有限公司独立董事，中欧国际工 商学院高管教育课程部高级顾问，202 ...

上海科泰电源股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表: 本人作为上海科泰电源股份有限公司(以下简称 "公司")的独 立董事,严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章 程》、《公司独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求, 在 2024 年度工作中忠实、勤勉、独立的履行职责,积极出席相关会议, 认真审议董事会各项议案,充分发挥独立董事及各专门委员会的作用, 切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益,较好地发挥了独立董 事作用。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下: 一、 基本情况 本人袁树民，1951 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，教 授、博士，中国注册会计师。历任上海财经大学会计学院教研室主任、 副系主任、副院长，上海财经大学成人教育学院常务副院长、院长， 上海金融学院会计学院院长等职。现任华丽家族股份有限公司、西上 海汽车服务股份有限公司独立董事，用友汽车信息科技（上海）股份 有限公司监事，2023 年 12 ...