会议信息 - 公司第八届董事会第六次会议于2024年8月15日召开[1] - 会议通知于2024年8月5日送达全体董事[1] - 会议应到董事5名，实到5名[1] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告及其摘要》，赞成5票[2] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，赞成5票[3]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2024年上半年营业收入为550,963,496.07元，较上年同期增长5.68%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为34,709,070.89元，较上年同期减少46.78%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为30,096,007.46元，较上年同期减少50.32%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为42,223,914.30元，较上年同期增长16.42%[10] - 基本每股收益为0.0587元/股，较上年同期减少48.24%[10] - 稀释每股收益为0.0587元/股，较上年同期减少48.24%[10] - 加权平均净资产收益率为2.59%，较上年同期减少2.65%[10] - 2024年上半年末总资产为1,891,463,189.03元，较上年度末增长3.42%[10] - 2024年上半年末归属于上市公司股东的净资产为1,363,104,055.70元，较上年度末增长3.24%[10] - 2024年上半年公司实现营业收入5.51亿元，同比增长5.68%；归母净利润3470.91万元，同比减少46.78%；扣非归母净利润3009.6万元，同比减少50.32%；经营活动现金流量净额4222.39万元，同比增幅16.42%，是归母净利润的1.22倍[31] - 营业成本550,963,496.07元，同比增长5.68%；销售费用381,372,799.65元，同比增长15.89%[39] - 管理费用69,153,128.82元，同比增长4.82%；财务费用618,928.76元，同比减少77.27%[39] - 所得税费用11,189,126.68元，同比减少38.56%；研发投入7,448,382.69元，同比增长61.88%[39] - 经营活动产生的现金流量净额42,223,914.30元，同比增长16.42%；投资活动产生的现金流量净额 -57,316,627.94元，同比减少138.30%[39] - 筹资活动产生的现金流量净额8,411,864.84元，同比减少67.82%；现金及现金等价物净增加额 -5,436,966.40元，同比减少112.92%[39] - 2024年上半年营业总收入550,963,496.07元，2023年上半年为521,344,211.07元，同比增长5.68%[126][127] - 2024年上半年营业总成本505,982,476.25元，2023年上半年为451,860,576.76元，同比增长11.98%[127] - 2024年上半年净利润36,139,605.13元，2023年上半年为67,673,864.61元，同比下降46.60%[128] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润34,709,070.89元，2023年上半年为65,220,543.92元，同比下降46.78%[128] - 2024年上半年综合收益总额44,402,858.94元，2023年上半年为97,762,484.90元，同比下降54.58%[128] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.0587元，2023年上半年均为0.1134元，同比下降48.24%[128] - 2024年应付账款123,031,638.57元，2023年为124,995,698.73元，同比下降1.57%[125] - 2024年预收款项565,479.03元，2023年为376,986.02元，同比增长50.00%[125] - 2024年一年内到期的非流动负债11,141,720.12元，2023年为1,051,940.14元，同比增长959.14%[125] - 2024年流动负债合计593,588,775.60元，2023年为579,797,255.15元，同比增长2.38%[125] - 2024年上半年营业利润为9534017.37元，2023年同期为401938.32元[130] - 2024年上半年净利润为8082353.56元，2023年同期为121048.58元[130] - 2024年上半年综合收益总额为12680184.01元，2023年同期为9788150.26元[131] - 2024年上半年经营活动现金流入小计484186325.52元，流出小计441962411.22元，现金流量净额42223914.30元[132] - 2023年上半年经营活动现金流入小计461273837.35元，流出小计425003994.91元，现金流量净额36269842.44元[132] - 2024年上半年投资活动现金流入小计8055515.05元，流出小计65372142.99元，现金流量净额 - 57316627.94元[133] - 2023年上半年投资活动现金流入小计20554657.23元，流出小计44607108.75元，现金流量净额 - 24052451.52元[133] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计40400000.00元，流出小计31988135.16元，现金流量净额8411864.84元[133] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计156999998.90元，流出小计130857475.57元，现金流量净额26142523.33元[133] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额 - 5436966.40元，期末余额303956392.70元；2023年同期净增加额42090812.15元，期末余额199875164.48元[133] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为78,740,686.62元，2023年半年度为55,695,466.31元[134] - 2024年半年度经营活动现金流入小计为80,342,027.32元，2023年半年度为56,708,656.28元[134] - 2024年半年度经营活动现金流出小计为81,296,110.33元，2023年半年度为82,882,697.15元[134] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 954,083.01元，2023年半年度为 - 26,174,040.87元[134] - 2024年半年度投资活动现金流入小计为7,589,333.33元，2023年半年度为16,950,000.00元[134] - 2024年半年度投资活动现金流出小计为17,717,757.27元，2023年半年度为21,403,137.81元[135] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 10,128,423.94元，2023年半年度为 - 4,453,137.81元[135] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计为75,850,000.00元，2023年半年度为212,999,998.90元[135] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计为71,984,234.89元，2023年半年度为195,188,882.11元[135] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为3,865,765.11元，2023年半年度为17,811,116.79元[135] - 2023年末归属于母公司所有者权益小计为10.94亿元，所有者权益合计为11.11亿元[139] - 2024年上半年所有者权益合计本期增减变动金额为2.51亿元[139] - 2024年上半年综合收益总额为9776.25万元[139] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为1.54亿元[139] - 2024年上半年专项储备本期提取187.57万元，本期使用188.74万元[140] - 2024年上半年末所有者权益合计为13.63亿元[140] - 2023年末母公司所有者权益合计为18.91亿元[142] - 2024年上半年母公司所有者权益本期增减变动金额为1268.02万元[142] - 2024年上半年母公司综合收益总额为1268.02万元[142] - 2024年上半年母公司其他综合收益增加459.78万元，未分配利润增加808.24万元[142] - 2024年上半年公司股本及注册资本为590,908,629元[146] - 2024年期初所有者权益合计1,731,688,943.19元，期末为1,896,856,670.45元，增加165,167,727.26元[144][145] - 2024年上半年综合收益总额为9,788,150.26元[144] - 2024年所有者投入普通股46,647,230元，使所有者投入和减少资本增加155,379,577元[144] - 2024年专项储备本期提取和使用均为1,746,588.45元[145] 各业务线数据关键指标变化 - 报告期内北美业务实现营业收入4.12亿元，与去年基本持平；国内业务实现营业收入1.39亿元，同比增长25.82%；参股子公司一龙恒业海外业务实现营业收入1.4亿元，同比增长18.6%，净利润197.23万元，同比增长132.83%[33] - 射孔销售及服务项目营业收入536,716,368.96元，同比增长3.73%；营业成本375,596,217.50元，同比增长14.93%；毛利率30.02%，同比减少6.82%[40] - 其他油田服务营业收入14,247,127.11元，同比增长264.62%；营业成本5,776,582.15元，同比增长153.31%；毛利率59.45%，同比增长17.82%[40] 公司利润分配计划 - 公司计划2024年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[75] 非经常性损益情况 - 公司非经常性损益合计4,613,063.43元，其中非流动性资产处置损益3,724,064.77元，计入当期损益的政府补助1,237,219.24元等[12] 行业市场数据 - 2024年上半年布伦特原油期货均价为84美元/桶，国际货币基金组织预计2024年全球经济增速为3.2%，欧佩克预测2024年全球石油需求比2023年增加225万桶/日，2024年上半年全球石油供应为7,633万桶/天，同比下降52万桶/天[15] - 2024年上半年美国原油产量达到1307万桶/天，同比增长3%，页岩油产量达到856万桶/天，同比增长3.5%，约占美国原油总产量的65%[16] - 2024年上半年Permian盆地页岩油产量实现538万桶/日，同比增长6.53%；Niobrara页岩区页岩油产量实现47万桶/日，同比增长8.4%[16] - 2024年上半年我国原油产量达到10,705万吨，同比增长1.9%；天然气产量1,235亿立方米，同比增长4.4%，油气对外依存度分别为72%和42%[17] - 2024年上半年全国天然气表观消费量2,108亿立方米，同比增长8.7%，在我国一次能源消费中的占比仅为8.5%[19] - 2024年上半年四川盆地天然气年产量突破317亿立方米，同比增长7%，总资源量达66万亿立方米[19] - 2024年上半年山西省天然气年产量突破83.6亿立方米，同比增长23%，煤层气产量67.2亿立方米，约占全国同期产量的81.4%[19] - 我国CCUS减排需求2025年约为2,400万吨/年，2030年将增长到近1亿吨/年[20] - 全国约有130亿吨原油地质储量适合二氧化碳驱油，可提高采收率15%，增加可采储量19.2亿吨，并封存二氧化碳约47亿 - 55亿吨[20] 公司业务进展与成果 - 报告期内公司持有专利132项，其中国际发明专利9项，国内发明专利51项，国内实用新型专利72项；2024年上半年授权专利11项，均为油服类国内实用新型专利；持有软件著作权44项[27] - 公司持续推进射孔产品与技术升级，北美推出新型自定向模块枪，国内试制同轴中控短节化模块枪[24] - 公司井口天然气回收项目上半年

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 审议通过《关于申请金融机构综合授信的议案》 为了满足公司的生产经营需要及补充流动资金，公司拟向中信银行股份有限 公司西安分行（以下简称"中信银行"）申请综合授信，额度为 3,000 万元人民 币，期限不超过 12 个月。实际融资金额在额度范围内以中信银行与公司实际发 生的融资金额为准，具体的融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。 期限按照中信银行最终审批期限为准。 证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2024-026 通源石油科技集团股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会 议于 2024 年 7 月 1 日以现场结合通讯表决方式召开，会议由公司董事长任延忠 先生主持。会议通知于 2024 ...

国内业务拓展 - 公司将围绕"稳定老市场、开发新市场"目标，针对西南、长庆、玉门、东疆、南疆等老市场要稳中有进，针对煤矿领域煤层气及体制外各省市能源投资油气区块的开发要加大开拓力度，全面增强公司市场竞争力[1][2][4] - 公司将扩大资源合作，围绕订单获取最大化，获得外部资源合作，为新市场、新业务注入"加速度"，推动国内业务收入增长[1] 北美业务发展 - 公司北美业务订单饱和，工作正常开展[2] - 公司美国子公司The Wireline Group在落基山脉地区持续推广电驱泵送射孔技术，获得当地政府和客户的欢迎，品牌影响力不断提升，市场占有率迅速提升[12] 清洁能源及CCUS业务 - 公司与新疆油田深化合作，成功入选"新疆油田2023年CCUS注入技术服务项目"A类技术服务商，并持续中标二氧化碳驱油相关订单，CCUS业务捷报频传，高质量发展驶入快车道[9][10] - 公司将针对碳捕集端及应用端双重发力，实现CCUS捕集应用一体化[9][10] 财务管理 - 公司将继续坚持以现金流管理为核心的管理理念，通过强化应收账款管理、与供应商建立良好合作模式等方式提升经营质量[17] - 公司资产负债率下降主要是有息负债下降所致，会使公司未来财务利息支出下降，对利润带来积极影响[29] 核心竞争力 - 公司在非常规油气开发射孔技术位于国际领先地位，是公司的核心竞争力[25][31] 未来发展规划 - 公司将继续坚持"夯实油服、大力发展清洁能源和CCUS业务"的发展战略方向，持续推动高质量发展[27] - 公司将夯实射孔主业发展，加强射孔核心产品线建设，持续开展增效益和降成本等技术攻关，国内国外市场双重发力[22][30] - 公司将加强清洁能源及CCUS战略业务全方位能力建设，利用油服业务现有的客户网络，积极发挥产业协同作用[22][30] - 公司将持续加强成本控制，优化资金结构，进一步增强公司抗风险能力，实现公司经营的稳健、可持续发展[22][30]

北京浩天(西安)律师事务所 HYLANDS LAW FIRM XI'AN OFFICE 北京浩天(西安)律师事务所 关于通源石油科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 致:通源石油科技集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")和《上市公司股东 大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规、规范性 文件以及《通源石油科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》"）的要求,北京浩天（西安）律师事务所(以下简称"本 所")接受通源石油科技集团股份有限公司(以下简称"公司")委托, 指派王梦颖律师、潘洁律师出席公司 2023年年度股东大会(下称"本 次股东大会"），并就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。 本所声明:本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、 出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发 表法律意见,并不对本次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字 及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他 信息披露资料一并公告。 议时间、会议地点、会议审 ...

证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2024-025 为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与 广大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，陕西上市公司协会根 据陕西证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办"2024年陕西辖区上 市公司投资者集体接待日暨2023年度业绩说明会活动"。 届时，公司董事长及相关高管人员将通过互动平台与投资者进行网络沟通 和交流，欢迎广大投资者踊跃参加！ 通源石油科技集团股份有限公司 关于参加"2024年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2023年度业绩说明会"的公告 活动时间：2024年5月22日（星期三）15:00-17:00。 活动地址："全景路演" 网址：http://rs.p5w.net。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司现就"2024年陕西辖区上市公 司投资者集体接待日暨2023年度业绩说明会"提前向投资者公开征集问题，广泛 听取投资者的意见和建议。投资者可访问网址https://ir.p5w.net/zj，进入"业绩说 明会问题征集专题"页面提问。公司将通过本次活动对投资者关注的问题进行回 答。 特此公告 ...

证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2024-024 通源石油科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况： （1）会议召开时间： 现场会议时间：2024年5月13日（星期一）下午14:45。 网络投票时间：2024年5月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为2024年5月13日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月13日 9:15至15:00的任意时间。 （2）召开地点：西安市高新区唐延路51号人寿壹中心A座13层公司会议室 （6）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司股东 ...

营业收入相关 - 2024年第一季度营业收入227,911,693.64元，同比增长12.61%[4] - 营业总收入本期发生额为2.28亿元，上期发生额为2.02亿元，同比增长12.61%[24] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润3,989,084.08元，同比减少75.91%[4] - 净利润本期为430.17万元，上期为629.18万元，有所下降[24] - 2024年第一季度净利润为4695595.63元，上年同期为17415267.22元[25] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为3989084.08元，上年同期为16562300.33元[25] 经营活动现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额22,007,466.01元，同比增长147.99%[4] - 收到其他与经营活动有关的现金1,519,080.49元，同比增长71.14%[12] - 支付的各项税费460,832.73元，同比减少53.24%[12] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为22007466.01元，上年同期为8874295.16元[28] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为241221949.57元，上年同期为209539624.09元[28] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为88873737.06元，上年同期为84566387.45元[28] - 2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为97808931.19元，上年同期为89477437.61元[28] 资产项目变化相关 - 应收票据较年初减少35.89%，至35,549,154.26元[8] - 预付款项较年初增长54.21%，至27,373,339.60元[8] - 资产总计期末余额为18.04亿元，期初余额为18.29亿元，略有下降[21][22][23] - 流动资产合计期末余额为8.72亿元，期初余额为9.13亿元，有所减少[21] - 非流动资产合计期末余额为9.32亿元，期初余额为9.16亿元，略有增加[22] 负债与所有者权益相关 - 负债合计期末余额为4.56亿元，期初余额为4.88亿元，有所下降[22] - 所有者权益合计期末余额为13.48亿元，期初余额为13.41亿元，略有增加[23] 费用与收益相关 - 财务费用466,422.72元，同比减少83.70%[10] - 其他收益1,237,219.24元，同比增长44.85%[10] - 信用减值损失386,334.93元，同比减少97.17%[10] - 营业总成本本期发生额为2.25亿元，上期发生额为1.96亿元，同比增长14.49%[24] - 投资收益本期为35.81万元，上期为30.83万元，略有增加[24] - 信用减值损失本期为38.63万元，上期为1367.46万元，大幅减少[24] 投资与筹资活动现金流量相关 - 报告期公司收回投资收到的现金同比增加100.00%，因收到被投资单位返还实缴出资款[14] - 报告期公司收到其他与投资活动有关的现金同比减少100.00%，因上年同期收到对外投资款，本报告期未发生[14] - 报告期公司购建固定资产等支付的现金同比增长50.91%，因海外子公司采购设备支付货款同比增加[14] - 报告期公司吸收投资收到的现金同比减少100.00%，因上年同期收到特定对象发行股票募集资金，本报告期未发生[14] - 报告期公司分配股利等支付的现金同比减少40.47%，因支付借款利息同比减少[14] - 报告期公司汇率变动对现金及等价物的影响同比增长134.48%，受外币汇率影响[14] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 25364629.53元，上年同期为 - 16082766.07元[28] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 12741804.79元，上年同期为142573335.53元[29] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为41,078，表决权恢复的优先股股东总数为0[16] - 张国桉持股比例为10.36%，持股数量为61,246,636股，质押16,150,000股[16] 限售股份相关 - 限售股份期初总数为51,184,253股，本期增加15,312,134股，期末总数为66,496,387股[18] 法律事项相关 - 公司就参股子公司一龙恒业原股东业绩承诺未完成事项申请强制执行，已获法院受理[19] 每股收益相关 - 2024年第一季度基本每股收益为0.0068，上年同期为0.0296[25] 期末现金及现金等价物余额相关 - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为293628245.98元，上年同期为292180826.59元[29]

证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2024-021 通源石油科技集团股份有限公司 关于参股子公司原股东业绩承诺未完成事项进展 暨公司申请强制执行的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日 向北京市第一中级人民法院提交了《强制执行申请书》等相关材料，申请对北京 一龙恒业石油工程技术有限公司（以下简称"一龙恒业"）及原股东进行强制执 行，并于近日收到了北京市第一中级人民法院出具的《执行案件受理通知书》 【（2024）京 01 执 1120 号】。 一、执行案件的基本情况 公司参股子公司一龙恒业原股东未完成公司与其于 2018 年 4 月及 2018 年 8 月签署的《增资协议》中约定的相关业绩承诺，根据协议内容，公司选择行使回 购权。然而一龙恒业原股东未按照相关协议约定向公司履行股权回购对价的支付 义务，公司特向北京 ...

通源石油科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （周龙） 各位股东及股东代表： 本人作为通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 自2023年12月29日任职以来严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件及《公司章程》 的条款要求，勤勉尽责，独立行使职权，致力于维护公司管理规范化，切实保护 投资者合法权益不受损害，充分发挥独立董事的作用。现将2023年度本人履行独 立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 周龙，公司独立董事。1965 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本 科学历，曾任西安外国语大学商学院党委书记、院长。现任西安外国语大学商学 院会计学教授，陕西省管理科学研究会副理事长，丝路会计专硕联盟副理事长， 陕西省会计学会常务理事。公司第八届董事会独立董事。 （二） 独立性的说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东 ...