（二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异 常波动的信息； 舆情管理制度 通源石油科技集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、 妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造 成的影响，切实保护公司和投资者的合法权益，根据相关法律、法规、 规范性文件及《通源石油科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易 价格产生较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一 领导、统一组织、快速反应、协同应对。 1 舆情管理制度 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情 工作组"），由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司 其他高 ...

会议信息 - 公司第八届董事会第十次会议于2024年10月23日召开[1] - 会议通知于2024年10月12日送达全体董事[1] - 会议应到董事5名，实到5名[1] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》，赞成5票，反对0票，弃权0票[2] - 审议通过制定《舆情管理制度》的议案，赞成5票，反对0票，弃权0票[3]

营业收入与净利润变化 - 本报告期营业收入315,710,615.69元，同比增长17.42%；年初至报告期末为866,674,111.76元，同比增长9.68%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润13,410,247.13元，同比下降47.40%；年初至报告期末为48,119,318.02元，同比下降46.96%[3] - 2024年1 - 9月净利润为50151722.71元，较2023年同期减少46.72%，因坏账准备计提冲回金额下降和美国子公司产品推广成本高[8] - 营业总收入本期为866,674,111.76元，上期为790,206,944.62元；营业总成本本期为805,383,988.13元，上期为695,341,079.23元[20] - 利润总额本期为65,804,061.20元，上期为116,582,230.59元；净利润本期为50,151,722.71元，上期为94,126,765.63元[21] 经营活动现金流量变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额12,880,097.04元，同比下降45.11%；年初至报告期末为42,976,104.50元，同比下降48.87%[3] - 经营活动现金流入小计本期为737,586,180.14元，上期为712,811,967.04元；经营活动现金流出小计本期为666,625,574.06元，上期为650,483,354.98元[23] - 经营活动产生的现金流量净额本期为70,960,606.08元，上期为62,328,612.06元[23] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产1,956,063,829.01元，较上年度末增长6.95%；归属于上市公司股东的所有者权益1,367,626,556.20元，较上年度末增长3.59%[3] - 期末货币资金318,835,408.52元，较期初324,056,874.41元有所减少[16] - 期末应收账款468,503,577.35元，较期初352,139,989.76元增加[16] - 期末流动资产合计1,007,018,519.27元，较期初912,770,346.79元增加[16] - 期末短期借款275,284,125.00元，较期初200,268,430.57元增加[17] - 期末流动负债合计510,652,157.05元，较期初391,642,060.91元增加[17] - 期末资产总计1,956,063,829.01元，较期初1,828,972,722.01元增加[17] - 少数股东权益本期为20,334,196.19元，上期为20,962,535.54元；所有者权益合计本期为1,387,960,752.39元，上期为1,341,237,310.44元；负债和所有者权益总计本期为1,956,063,829.01元，上期为1,828,972,722.01元[19] 应收、预付、应付账款变化 - 截至报告期末应收票据24,705,168.81元，较年初减少55.44%[6] - 截至报告期末应收账款468,503,577.35元，较年初增加33.04%[6] - 截至报告期末预付款项30,982,934.53元，较年初增长74.55%[6] - 截至报告期末应付账款157,031,952.76元，较年初增加52.72%[6] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计530,150.09元，年初至报告期期末为5,143,213.52元[4] 财务费用、其他收益、投资收益变化 - 2024年1 - 9月财务费用为1280133.88元，较2023年同期减少67.54%，因银行利息收入增加和汇兑收益减少[8] - 2024年1 - 9月其他收益为1331759.65元，较2023年同期减少53.83%，因政府补助款减少[8] - 2024年1 - 9月投资收益为 - 432404.19元，较2023年同期增加61.44%，因对联营企业投资收益增加[8] 税费相关变化 - 2024年1 - 9月收到的税费返还为3892.28元，较2023年同期减少98.77%，因上年收到预缴企业所得税退税款[10] - 2024年1 - 9月支付的各项税费为7954840.69元，较2023年同期增加219%，因美国子公司支付联邦所得税增加[10] 借款相关变化 - 2024年1 - 9月取得借款收到的现金为215000000元，较2023年同期增加616.67%，因新增银行借款增加[10] - 取得借款收到的现金为2.15亿美元，去年同期为3000万美元[24] - 筹资活动现金流入小计为2.154亿美元，去年同期为1.869999989亿美元[24] - 偿还债务支付的现金为1.7亿美元，去年同期为1.4911亿美元[24] 股东与股权相关情况 - 报告期末普通股股东总数为37119人[12] - 张国桉持股比例为10.36%，持股数量为61246636股，质押16150000股[12] - 张国桉与张晓龙为兄弟关系[12] - 张国桉和栗文分别于2024年6月28日解除45,934,977股和1,425股限售股[13] - 任延忠、张志坚、姚志中高管锁定股每年按持股总数的25%解除限售[13] - 期初限售股数合计51,184,253股，本期解除限售股数45,936,402股，期末限售股数5,247,851股[13] 仲裁事项 - 公司向北京仲裁委申请仲裁参股子公司业绩承诺未完成事项，已收到裁决书，后向法院申请强制执行并获受理[14] 综合收益与每股收益变化 - 其他综合收益的税后净额本期为 - 945,871.60元，上期为31,721,361.33元；综合收益总额本期为49,205,851.11元，上期为125,848,126.96元[21] - 基本每股收益本期为0.0814，上期为0.1563；稀释每股收益本期为0.0814，上期为0.1563[21] 投资活动现金流量变化 - 投资活动现金流入小计本期为18,922,772.96元，上期为91,423,228.34元；投资活动现金流出小计本期为104,544,581.95元，上期为82,133,821.81元[23] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 85,621,808.99元，上期为9,289,406.53元[23] 筹资活动现金流量变化 - 筹资活动中吸收投资收到的现金本期为400,000.00元，上期为156,999,998.90元[23] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1012.915679万美元，去年同期为880.142755万美元[24] - 支付其他与筹资活动有关的现金为1006.084106万美元，去年同期为1790.201901万美元[24] - 筹资活动现金流出小计为1.9018999785亿美元，去年同期为1.7581344656亿美元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为2521.000215万美元，去年同期为1118.655234万美元[24] 汇率与现金等价物变化 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 242.718581万美元，去年同期为424.761898万美元[24] - 现金及现金等价物净增加额为812.161343万美元，去年同期为8705.218991万美元[24] - 期末现金及现金等价物余额为3.1751497253亿美元，去年同期为2.4483654224亿美元[24]

激励对象名单的公示情况说明及核查意见 通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 8 日公告实施 2024 年股票期权激励计划，根据《上市公司股权激励管理办法》《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《2024 年股票 期权激励计划（草案）》的规定，公司对激励对象名单进行内部公示，公司监事 会结合公示情况对激励对象名单进行核查，相关内容如下： 一、公示情况 1、公示内容：激励对象的姓名和职务。 通源石油科技集团股份有限公司监事会 关于 2024 年股票期权激励计划 1、激励对象相关情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。 2、激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》规定的任职资格，符 合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件。 3、激励对象均为公司（含子公司）国内业务条线的核心员工，不包括公司 董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控 2、公示时间：2024 年 10 月 9 日至 2024 年 10 月 18 日。 3、公示方式：公司内部张贴。 4、反馈方式：公示期间，公司（含子公司）员工 ...

证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2024-041 通源石油科技集团股份有限公司 关于 2024 年股票期权激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 8 日公告实施 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"），根据《上 市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《2024 年股票期权激励计划（草案）》的规定，公司对本激励 计划采取了充分必要的保密措施，同时对本激励计划的内幕信息知情人进行了必 要的登记。公司通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，对本激 励计划相关内幕信息知情人在本激励计划公开披露前 6 个月（以下简称"自查期 间"）买卖公司股票情况进行自查，具体如下： 一、核查的范围与程序 1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人。 1 情人严格控制在《内幕信息知情人登记表》登记的人员范围，未发现信息泄露情 况。 2、根据中国证券登记结算有 ...

激励计划股票相关 - 激励计划股票来源为公司定向增发A股普通股[13] - 授予股票期权不超过1200.00万份，占股本总额2.03%[13] - 首次授予1067.00万份，占授予总额88.92%，占股本总额1.81%[13] - 预留授予133.00万份，占授予总额11.08%，占股本总额0.23%[13] - 全部在有效期内股权激励计划涉及股票累计不超股本总额20.00%[13] - 任何一名激励对象获授股票累计不超股本总额1.00%[13] 激励对象相关 - 首次授予激励对象不超过222人，为国内业务条线核心员工[14] - 预留授予激励对象参照首次授予标准确定[15] - 激励对象需在公司（含子公司）任职并存在劳动/劳务/聘用关系[15] - 激励计划激励对象占国内员工总人数比例为51.27%[50] 行权价格与有效期相关 - 首次及预留授予股票期权行权价格为4.13元/股[18] - 股票期权行权价格不低于每股4.13元[19] - 激励计划有效期最长不超过48个月[20] 授予与等待期相关 - 首次授予股票期权需在股东大会审议通过60日内完成授予，预留股票期权需在12个月内授出[21][22] - 首次授予股票期权等待期为16个月、28个月，预留授予为12个月、24个月[23] 行权比例与条件相关 - 首次授予股票期权两个行权期行权比例均为50%，预留授予同样[25][26] - 股票期权授予需满足公司和激励对象无特定负面情形的条件[27][28][29] - 股票期权行权需满足公司和激励对象无特定负面情形、公司层面业绩考核和个人层面绩效考核条件[30][31][33][35] 业绩考核指标相关 - 以2023年国内营业收入为基数，2025年增长率不低于50.00%，2026年不低于60.00%[33] - 个人绩效考核结果为优秀(A)、良好(B)、称职(C)、不称职(D)时，可行权比例分别为100%、100%、60%、0%[35] 合规性相关 - 公司符合实施股权激励计划的条件[40] - 激励计划主要内容具备合规性、可行性[42] - 激励计划的激励对象符合规定[42] - 公司全部在有效期内的股权激励计划涉及的公司股票数量未超规定[43] - 公司不存在为激励对象提供财务资助的情形，激励计划资金来源符合规定[45] - 股票期权行权价格的确定符合规定，定价方式合理可行[47] - 激励计划的会计处理符合相关规定[48] - 激励计划的考核体系科学合理，具有全面性、综合性和可操作性[51] 其他相关 - 激励计划的实施将对公司持续经营能力和股东权益产生正面影响[52] - 激励计划制定和实施程序符合相关规定，可助推公司业绩增长使全体股东受益[54] - 激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，实施需取得股东大会批准[54] - 备查文件包含通源石油2024年股票期权激励计划相关草案、办法及会议决议等[56] - 备查地点为通源石油科技集团股份有限公司，地址在陕西省西安市雁塔区高新区唐延路51号人寿壹中心A座13层1307号[56] - 联系电话和传真均为029 - 87607465，联系人是张旭[56]

公司基本信息 - 公司2010年12月20日公开发行1700万股新股[9] - 公司注册资本为590,908,629元[9] - 公司股票代码为"300164"，简称为"通源石油"[9] - 公司住所为西安市高新区唐延路51号人寿壹中心A座13层1307号[9] - 公司法定代表人为姚志中[9] 激励计划人员 - 激励对象为公司（含子公司）国内业务条线核心员工，不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女[14] - 首次授予激励对象不超过222人，均为公司国内业务条线核心员工[15] 激励计划股份 - 激励计划授予股票期权不超过1200.00万份，占股本总额2.03%，首次授予1067.00万份，占授予总额88.92%，占股本总额1.81%；预留授予133.00万份，占授予总额11.08%，占股本总额0.23%[19] - 全部在有效期内股权激励计划涉及股票累计不超股本总额20.00%，任一激励对象累计获授不超股本总额1.00%[19] 激励计划时间 - 激励计划有效期最长不超48个月[22] - 自股东大会审议通过起60日内满足条件授予首次股票期权，预留股票期权12个月内授出[23] - 首次授予股票期权等待期为16个月、28个月，预留授予为12个月、24个月[24] 激励计划行权 - 首次授予股票期权第一个行权期行权比例50%（自首次授予登记完成16个月后首个交易日起至28个月内最后一个交易日止），第二个行权期行权比例50%（自28个月后首个交易日起至40个月内最后一个交易日止）[27] - 预留授予股票期权第一个行权期行权比例50%（自预留授予登记完成12个月后首个交易日起至24个月内最后一个交易日止），第二个行权期行权比例50%（自24个月后首个交易日起至36个月内最后一个交易日止）[27] - 激励对象为董事和高管，任期内和届满后6个月内每年转让股份不超所持总数25%，离职后6个月内不得转让[29] - 激励对象为董事和高管及其配偶、父母、子女，6个月内买卖公司股份收益归公司[29] - 股票期权行权价格为4.13元/股[31] 激励计划考核 - 激励计划股票期权行权对应的考核年度为2025 - 2026年，每年考核一次[40][43] - 第一个行权期以2023年国内营业收入为基数，2025年国内营业收入增长率不低于50.00%[40] - 第二个行权期以2023年国内营业收入为基数，2026年国内营业收入增长率不低于60.00%[40] - 个人年度绩效考核结果为优秀（A）和良好（B）时，个人层面可行权比例为100%；称职（C）为60%；不称职（D）为0%[43] 激励计划流程 - 2024年10月7日，公司第八届董事会第八次会议审议通过激励计划相关议案[47] - 2024年10月7日，公司第八届监事会第六次会议审议通过激励计划相关议案并核查激励对象名单[47] - 2024年10月8日，公司监事会认为激励计划有利于公司可持续发展，无明显损害股东利益情形[48] - 董事会需履行公示、公告程序后将激励计划提交股东大会审议[48] - 激励计划公示期不少于10天，监事会将在股东大会审议前5日披露审核及公示情况说明[49] - 独立董事将就《激励计划(草案)》向所有股东征集委托投票权[49] - 公司对内幕信息知情人在《激励计划(草案)》公告前6个月内买卖公司股票及衍生品种情况自查[49] - 公司董事会审议通过《激励计划(草案)》后需公告相关文件并履行信息披露义务[50] 激励计划其他 - 激励对象参与计划资金为合法自筹，公司不为其提供财务资助[51] - 激励计划内容符合规定，不存在违反法律法规情形[52] - 激励计划尚待股东大会以特别决议通过，相关程序保障股东利益[53] - 监事会认为实施激励计划不损害公司及全体股东利益[54] - 激励对象中无担任公司董事或与董事存在关联关系的情形，无需关联董事回避表决[55] - 截至法律意见书出具日，公司符合实施激励计划条件，已履行现阶段必要程序[56]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于10月28日召开[2] - 征集表决权确权日为10月23日，对象为当日收市后在册股东[6][9] 征集表决权 - 独立董事梅慎实征集，期限10月24 - 25日，方式为巨潮网公告[2][5][6] 授权委托 - 授权梅慎实出席并代行使表决权，委托书多种形式有效[12] 涉及议案 - 含总议案、激励计划草案及办法、授权董事会办理相关事项[12]

证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2024-039 通源石油科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第八届董事会第九次会议审议通 过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 5、会议的召开方式：本次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的 方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会 议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证 券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户 3、会议召开的合法、合规性：本 ...

会议安排 - 公司第八届董事会第九次会议于2024年10月11日召开[1] - 公司拟于2024年10月28日召开2024年第二次临时股东大会[2] 表决结果 - 《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》赞成5票，反对0票，弃权0票[2] 参会情况 - 董事会会议应到董事5名，实到5名[1]