证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2024-027 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 一、董事会会议召开情况 1、审议通过《2024 年半年度报告及其摘要》 通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次会 议于 2024 年 8 月 15 日以现场结合通讯表决方式召开，会议由公司董事长任延忠 先生主持。会议通知于 2024 年 8 月 5 日以专人送达、电子邮件方式送达全体董 事。会议应到董事 5 名，实到 5 名。会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 《2024 年半年度报告及其摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露平 台巨潮资讯网。 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 通源石油科技集团股份有限公司 2、 ...

证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2024-028 通源石油科技集团股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 通源石油科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第五次会议于 2024 年 8 月 15 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席张园先生主持。 会议通知于 2024 年 8 月 5 日以专人送达及电子邮件方式发出。会议应到监事 3 名， 实到监事 3 名。会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《2024 年半年度报告及其摘要》 经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核的公司《2024 年半年度报告及其 摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2024 年半年度报告及其摘要》详见中 ...

| | | 占用方与上 | | 2024年初占用 | 2024年上半年占用累 | 2024年上半年占用 | 2024年上半年 | 2024年6月末 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 上市公司核算的会计科目 | | 计发生金额（不含利 | 资金的利息（如 | 偿还累计发生 | | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | 资金余额 | 息） | 有） | 额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属 | | | | | | | | | | ...

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 审议通过《关于申请金融机构综合授信的议案》 为了满足公司的生产经营需要及补充流动资金，公司拟向中信银行股份有限 公司西安分行（以下简称"中信银行"）申请综合授信，额度为 3,000 万元人民 币，期限不超过 12 个月。实际融资金额在额度范围内以中信银行与公司实际发 生的融资金额为准，具体的融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。 期限按照中信银行最终审批期限为准。 证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2024-026 通源石油科技集团股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会 议于 2024 年 7 月 1 日以现场结合通讯表决方式召开，会议由公司董事长任延忠 先生主持。会议通知于 2024 ...

国内业务拓展 - 公司将围绕"稳定老市场、开发新市场"目标，针对西南、长庆、玉门、东疆、南疆等老市场要稳中有进，针对煤矿领域煤层气及体制外各省市能源投资油气区块的开发要加大开拓力度，全面增强公司市场竞争力[1][2][4] - 公司将扩大资源合作，围绕订单获取最大化，获得外部资源合作，为新市场、新业务注入"加速度"，推动国内业务收入增长[1] 北美业务发展 - 公司北美业务订单饱和，工作正常开展[2] - 公司美国子公司The Wireline Group在落基山脉地区持续推广电驱泵送射孔技术，获得当地政府和客户的欢迎，品牌影响力不断提升，市场占有率迅速提升[12] 清洁能源及CCUS业务 - 公司与新疆油田深化合作，成功入选"新疆油田2023年CCUS注入技术服务项目"A类技术服务商，并持续中标二氧化碳驱油相关订单，CCUS业务捷报频传，高质量发展驶入快车道[9][10] - 公司将针对碳捕集端及应用端双重发力，实现CCUS捕集应用一体化[9][10] 财务管理 - 公司将继续坚持以现金流管理为核心的管理理念，通过强化应收账款管理、与供应商建立良好合作模式等方式提升经营质量[17] - 公司资产负债率下降主要是有息负债下降所致，会使公司未来财务利息支出下降，对利润带来积极影响[29] 核心竞争力 - 公司在非常规油气开发射孔技术位于国际领先地位，是公司的核心竞争力[25][31] 未来发展规划 - 公司将继续坚持"夯实油服、大力发展清洁能源和CCUS业务"的发展战略方向，持续推动高质量发展[27] - 公司将夯实射孔主业发展，加强射孔核心产品线建设，持续开展增效益和降成本等技术攻关，国内国外市场双重发力[22][30] - 公司将加强清洁能源及CCUS战略业务全方位能力建设，利用油服业务现有的客户网络，积极发挥产业协同作用[22][30] - 公司将持续加强成本控制，优化资金结构，进一步增强公司抗风险能力，实现公司经营的稳健、可持续发展[22][30]

证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2024-025 为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与 广大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，陕西上市公司协会根 据陕西证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办"2024年陕西辖区上 市公司投资者集体接待日暨2023年度业绩说明会活动"。 届时，公司董事长及相关高管人员将通过互动平台与投资者进行网络沟通 和交流，欢迎广大投资者踊跃参加！ 通源石油科技集团股份有限公司 关于参加"2024年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2023年度业绩说明会"的公告 活动时间：2024年5月22日（星期三）15:00-17:00。 活动地址："全景路演" 网址：http://rs.p5w.net。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司现就"2024年陕西辖区上市公 司投资者集体接待日暨2023年度业绩说明会"提前向投资者公开征集问题，广泛 听取投资者的意见和建议。投资者可访问网址https://ir.p5w.net/zj，进入"业绩说 明会问题征集专题"页面提问。公司将通过本次活动对投资者关注的问题进行回 答。 特此公告 ...

北京浩天(西安)律师事务所 HYLANDS LAW FIRM XI'AN OFFICE 北京浩天(西安)律师事务所 关于通源石油科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 致:通源石油科技集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")和《上市公司股东 大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规、规范性 文件以及《通源石油科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》"）的要求,北京浩天（西安）律师事务所(以下简称"本 所")接受通源石油科技集团股份有限公司(以下简称"公司")委托, 指派王梦颖律师、潘洁律师出席公司 2023年年度股东大会(下称"本 次股东大会"），并就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。 本所声明:本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、 出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发 表法律意见,并不对本次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字 及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他 信息披露资料一并公告。 议时间、会议地点、会议审 ...

证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2024-024 通源石油科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况： （1）会议召开时间： 现场会议时间：2024年5月13日（星期一）下午14:45。 网络投票时间：2024年5月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为2024年5月13日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月13日 9:15至15:00的任意时间。 （2）召开地点：西安市高新区唐延路51号人寿壹中心A座13层公司会议室 （6）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司股东 ...

营业收入相关 - 2024年第一季度营业收入227,911,693.64元，同比增长12.61%[4] - 营业总收入本期发生额为2.28亿元，上期发生额为2.02亿元，同比增长12.61%[24] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润3,989,084.08元，同比减少75.91%[4] - 净利润本期为430.17万元，上期为629.18万元，有所下降[24] - 2024年第一季度净利润为4695595.63元，上年同期为17415267.22元[25] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为3989084.08元，上年同期为16562300.33元[25] 经营活动现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额22,007,466.01元，同比增长147.99%[4] - 收到其他与经营活动有关的现金1,519,080.49元，同比增长71.14%[12] - 支付的各项税费460,832.73元，同比减少53.24%[12] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为22007466.01元，上年同期为8874295.16元[28] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为241221949.57元，上年同期为209539624.09元[28] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为88873737.06元，上年同期为84566387.45元[28] - 2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为97808931.19元，上年同期为89477437.61元[28] 资产项目变化相关 - 应收票据较年初减少35.89%，至35,549,154.26元[8] - 预付款项较年初增长54.21%，至27,373,339.60元[8] - 资产总计期末余额为18.04亿元，期初余额为18.29亿元，略有下降[21][22][23] - 流动资产合计期末余额为8.72亿元，期初余额为9.13亿元，有所减少[21] - 非流动资产合计期末余额为9.32亿元，期初余额为9.16亿元，略有增加[22] 负债与所有者权益相关 - 负债合计期末余额为4.56亿元，期初余额为4.88亿元，有所下降[22] - 所有者权益合计期末余额为13.48亿元，期初余额为13.41亿元，略有增加[23] 费用与收益相关 - 财务费用466,422.72元，同比减少83.70%[10] - 其他收益1,237,219.24元，同比增长44.85%[10] - 信用减值损失386,334.93元，同比减少97.17%[10] - 营业总成本本期发生额为2.25亿元，上期发生额为1.96亿元，同比增长14.49%[24] - 投资收益本期为35.81万元，上期为30.83万元，略有增加[24] - 信用减值损失本期为38.63万元，上期为1367.46万元，大幅减少[24] 投资与筹资活动现金流量相关 - 报告期公司收回投资收到的现金同比增加100.00%，因收到被投资单位返还实缴出资款[14] - 报告期公司收到其他与投资活动有关的现金同比减少100.00%，因上年同期收到对外投资款，本报告期未发生[14] - 报告期公司购建固定资产等支付的现金同比增长50.91%，因海外子公司采购设备支付货款同比增加[14] - 报告期公司吸收投资收到的现金同比减少100.00%，因上年同期收到特定对象发行股票募集资金，本报告期未发生[14] - 报告期公司分配股利等支付的现金同比减少40.47%，因支付借款利息同比减少[14] - 报告期公司汇率变动对现金及等价物的影响同比增长134.48%，受外币汇率影响[14] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 25364629.53元，上年同期为 - 16082766.07元[28] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 12741804.79元，上年同期为142573335.53元[29] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为41,078，表决权恢复的优先股股东总数为0[16] - 张国桉持股比例为10.36%，持股数量为61,246,636股，质押16,150,000股[16] 限售股份相关 - 限售股份期初总数为51,184,253股，本期增加15,312,134股，期末总数为66,496,387股[18] 法律事项相关 - 公司就参股子公司一龙恒业原股东业绩承诺未完成事项申请强制执行，已获法院受理[19] 每股收益相关 - 2024年第一季度基本每股收益为0.0068，上年同期为0.0296[25] 期末现金及现金等价物余额相关 - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为293628245.98元，上年同期为292180826.59元[29]

证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2024-021 通源石油科技集团股份有限公司 关于参股子公司原股东业绩承诺未完成事项进展 暨公司申请强制执行的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日 向北京市第一中级人民法院提交了《强制执行申请书》等相关材料，申请对北京 一龙恒业石油工程技术有限公司（以下简称"一龙恒业"）及原股东进行强制执 行，并于近日收到了北京市第一中级人民法院出具的《执行案件受理通知书》 【（2024）京 01 执 1120 号】。 一、执行案件的基本情况 公司参股子公司一龙恒业原股东未完成公司与其于 2018 年 4 月及 2018 年 8 月签署的《增资协议》中约定的相关业绩承诺，根据协议内容，公司选择行使回 购权。然而一龙恒业原股东未按照相关协议约定向公司履行股权回购对价的支付 义务，公司特向北京 ...