公司章程 通源石油科技集团股份有限公司 章 程 二〇二六年一月 第一条 为维护通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 | | | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经陕西省人民政府批准，以发起设立方式设立；在西安市市场监督管 理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91610131294266794G。 | | | 公司章程 第一章 总则 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长或总裁为公司的法定代表人。公司法定代表人由全体董事 过半数选举产生。 担任法定代表人的董事长或总裁辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定 代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表 人因执行职务造成他人损害的，由公司 ...

证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2026-004 通源石油科技集团股份有限公司 关于为参股公司提供担保的公告 营业期限：2014 年 3 月 6 日至 2034 年 3 月 5 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 23 日召 开第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案》， 公司参股子公司北京一龙恒业石油工程技术有限公司（以下简称"一龙恒业"） 因经营需要，在中国农业银行北京大兴支行申请人民币 2,000 万元的综合授信额 度。公司拟对上述综合授信额度提供连带责任保证，期限为主合同生效之日起至 主合同项下债务人的所有债务履行期限届满之日后三年止。上述担保事项由一龙 恒业主要经营股东丁福庆向公司提供反担保，承担连带责任；一龙恒业股东北京 融拓创业投资合伙企业（有限合伙）、包头市 ...

章程修正案 通源石油科技集团股份有限公司 （经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过，尚需公司股东会审议） 根据公司经营需要，拟对经营范围进行变更，并对《公司章程》的相应内容 进行修订，同时提请股东会授权公司管理层及其授权人士办理后续变更登记、章 程备案等相关事宜，具体变更情况如下： | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第十五条 公司的经营范围：石油 | 第十五条 公司的经营范围：石油 | | 天然气技术服务；工程技术服务（规划 | 天然气技术服务；工程技术服务（规划 | | 管理、勘察、设计、监理除外）；技术 | 管理、勘察、设计、监理除外）；技术 | | 服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 | 服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 | | 技术转让、技术推广；石油钻采专用设 | 技术转让、技术推广；石油钻采专用设 | | 备制造；石油钻采专用设备销售；机械 | 备制造；石油钻采专用设备销售；机械 | | 设备研发；机械设备销售；机械设备租 | 设备研发；机械设备销售；机械设备租 | | 赁；专用设备制造（不含许可类专业设 | 赁；专用设备制造（不含许可类专业设 | | 备 ...

证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2026-005 通源石油科技集团股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 （1）现场会议时间：2026 年 02 月 09 日 15:00:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 02 月 09 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 02 月 09 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记 ...

证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2026-003 通源石油科技集团股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 五次会议于 2026 年 1 月 23 日以现场结合通讯表决方式召开，会议由公司董事长 任延忠先生主持。会议通知于 2026 年 1 月 21 日以电子邮件等方式送达全体董事。 会议应到董事 6 名，实到 6 名。会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于为参股公司提供担保的议案》 公司参股子公司北京一龙恒业石油工程技术有限公司（以下简称"一龙恒 业"）因经营需要，在中国农业银行北京大兴支行申请人民币 ...

油服工程板块市场表现 - 2025年1月23日，油服工程板块整体下跌0.22%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.33%，深证成指上涨0.79% [1] - 板块内个股表现分化，仁智股份领跌，跌幅为2.18%，中曼石油下跌1.95%，而通源石油领涨，涨幅为3.40%，科力股份上涨2.41% [1][2] 板块个股交易数据 - 成交量方面，石化油服成交482.26万手，惠博普成交129.93万手，海油工程成交79.95万手，显示较高市场关注度 [1][2] - 成交额方面，石化油服成交额达12.61亿元，中曼石油成交6.85亿元，惠博普成交5.36亿元，海油工程成交5.24亿元 [1][2] 板块资金流向 - 当日油服工程板块整体呈现主力资金净流出态势，主力资金净流出2.61亿元，游资资金净流出1.03亿元，而散户资金净流入3.64亿元 [2] - 个股资金流向差异显著，中曼石油获得主力资金净流入4749.36万元，主力净占比6.93%，而贝肯能源遭遇主力资金净流出2022.54万元，主力净占比-7.36% [3] - 海油发展主力资金净流出827.71万元，但散户资金净流入3860.11万元，散户净占比高达12.66%，显示散户与主力资金动向背离 [3]

股价与交易表现 - 截至2026年1月22日收盘，公司股价报收于7.64元，当日上涨3.52% [1] - 当日换手率高达30.09%，成交量175.5万手，成交额达13.58亿元 [1] - 近五个交易日（1月16日至1月22日）股价波动显著，其中1月16日单日下跌11.91%，1月21日单日上涨6.03% [2] 资金流向分析 - 1月22日，主力资金净流出9842.65万元，占总成交额7.25% [1] - 1月22日，游资资金净流入1552.04万元，散户资金净流入8290.61万元，分别占总成交额1.14%和6.10% [1] - 近五日资金流向显示主力资金在三个交易日净流出，其中1月16日净流出额最大，为1.38亿元，占总成交额10.20% [2] 公司财务与运营指标 - 公司2025年前三季度主营收入为8.6亿元，同比微降0.82% [3] - 2025年前三季度归母净利润为5622.24万元，同比上升16.84% [3] - 2025年第三季度单季度主营收入3.08亿元，同比下降2.31%，但单季度归母净利润1758.87万元，同比上升31.16% [3] - 公司毛利率为25.04%，高于采掘行业均值21.54% [3] - 公司净利率为6.82%，高于行业均值4.85% [3] - 公司资产负债率为27.74% [3] 估值与行业对比 - 公司总市值为44.96亿元，低于采掘行业平均总市值186.3亿元，在21家同行业公司中排名第15 [3] - 公司动态市盈率为59.97，高于行业平均市盈率32.31 [3] - 公司市净率为3.09，低于行业平均市净率9.23 [3] - 公司净资产为14.79亿元，行业排名第12 [3] - 公司净利润为5622.24万元，行业排名第12 [3] - 公司ROE（净资产收益率）为3.96%，显著高于行业平均的-0.17% [3] 主营业务 - 公司主营业务是为石油、天然气勘探与开发提供技术支持和技术服务 [3]

油服工程板块市场表现 - 2025年1月21日，油服工程板块整体上涨2.16%，表现显著强于大盘，当日上证指数上涨0.08%，深证成指上涨0.7% [1] - 惠博普以10.08%的涨幅领涨板块，通源石油、中曼石油、科力股份、准油股份涨幅均超过4% [1] - 板块内成交量活跃，石化油服成交207.24万手，通源石油成交153.80万手，惠博普成交102.08万手 [1] 板块个股资金流向 - 当日油服工程板块整体获得主力资金净流入9175.46万元，但游资和散户资金分别净流出2151.92万元和7023.54万元 [1] - 惠博普获得主力资金净流入6599.58万元，占其成交额的16.74%，是板块内主力资金流入最多的个股 [2] - 通源石油和海油工程分别获得主力资金净流入5684.19万元和3731.27万元，主力净占比分别为5.12%和7.46% [2] - 部分个股出现主力资金净流出，其中中油工程主力净流出975.80万元，潜能恒信主力净流出665.35万元 [2]

股价与交易表现 - 截至2026年1月21日收盘，公司股价报收于7.38元，单日上涨6.03% [1] - 当日换手率达26.37%，成交量为153.8万手，成交额为11.1亿元 [1] 资金流向分析 - 1月21日，主力资金净流入5684.19万元，占总成交额的5.12% [1] - 当日游资资金净流入1195.64万元，占总成交额的1.08% [1] - 当日散户资金净流出6879.84万元，占总成交额的6.2% [1] 公司财务业绩 - 2025年前三季度，公司实现主营收入8.6亿元，同比下降0.82% [2] - 2025年前三季度，公司归母净利润为5622.24万元，同比上升16.84% [2] - 2025年前三季度，公司扣非净利润为3053.86万元，同比下降28.94% [2] - 2025年第三季度单季，公司主营收入为3.08亿元，同比下降2.31% [2] - 2025年第三季度单季，公司归母净利润为1758.87万元，同比上升31.16% [2] - 2025年第三季度单季，公司扣非净利润为1696.77万元，同比上升31.74% [2] 公司财务与业务概况 - 截至2025年三季报，公司负债率为27.74%，毛利率为25.04% [2] - 2025年前三季度，公司财务费用为284.04万元，投资收益为153.19万元 [2] - 公司主营业务是为石油、天然气勘探与开发提供技术支持和技术服务 [2]

市场行情与板块表现 - 1月21日午盘，上证指数涨0.16%，深证成指涨0.76%，创业板指涨0.85% [2] - 贵金属、金属铅、金属锌等板块涨幅居前 [2] - 油气ETF博时（561760）涨1.00%，其成分股惠博普、洲际油气涨停，中曼石油、通源石油涨超5%，潜能恒信、山东墨龙、泰山石油、石化油服、石化机械、博迈科等上涨 [2] 国内成品油价格调整 - 国家发展改革委公告，自1月20日24时起，国内汽、柴油价格每吨均上涨85元 [2] - 这是2026年成品油零售限价的首次上调 [2] - 本轮计价周期内，在地缘冲突等因素推动下，国际原油价格呈现上涨走势 [2] 天然气行业观点与数据 - 东吴证券表示，天然气供给宽松，城燃公司成本优化，价格机制继续理顺、需求放量 [2] - 需关注对美LNG加征关税后，新奥股份等具有美国气源的公司是否能通过转售等方式消除关税影响 [2] - 华创证券指出，天然气发电厂是美国电力系统的重要组成部分，自页岩气革命以来已成为美国最主要的发电燃料 [3] - 截至2024年，美国天然气发电容量约为571吉瓦，占总发电容量的43%，居所有电力来源首位 [3] - 根据EIA短期能源展望，2025年天然气发电份额预计为40% [3] - 电力部门天然气消费量自2022年以来持续上升，2025年总消费量预计达91.8亿立方英尺/日，三年增幅在4%左右 [3]