北京捷成世纪科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称"公司")为进一步完善法 人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及管理层的约束和监督机制，保 护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，依据《中华人民共和国公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等国 家有关法律、法规和《北京捷成世纪科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")的有关规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与本 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 国家相关法律、法规和《公司章程》要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护本公司整体利益，尤其要关注中小股东的 合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实 ...

北京捷成世纪科技发展股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《北京捷成世纪科技股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")《北京捷成世纪科技股份有限公司董事会议事规则》及其他 有关法律、法规及规范性文件的规定，公司特设立董事会审计委员会(以下简称 "委员会")，并制定本工作细则。 第二条 委员会是董事会设立的常设监督机构，向董事会负责并报告工作，在 董事会领导下负责审核公司的财务信息及其披露、审查内部控制制度等。 第二章 委员会组织机构 第三条 委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董 事应过半数，至少有一名独立董事是会计专业人士。委员会委员由董事长、二分 之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，由董事会全体董事过半数选举 产生。委员会设立主任委员一人 ...

北京捷成世纪科技股份有限公司 1、经营业绩 报告期公司实现营业收入 280,039.34 万元，较上年同期减少 110,675.54 万 元，减幅 28.33%，主要系报告期内公司根据市场变化调整经营策略，版权采购 及销售均同比大幅减少所致；报告期实现净利润 45,000.40 万元，较上年同期减 少 7,586.54 万元，减幅 14.43%，主要系公司主营业务新媒体版权收入较上年同 期减少致使净利润同比减少以及公司 2023 年度限制性股票业绩考核目标未达 标，公司不再摊销限制性股票激励费用综合影响所致。 2、期间费用 2023 年度财务决算报告 北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报告 已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的 《审计报告》。为使各位股东全面、详细地了解公司 2023 年度的财务状况和经 营成果，现将 2023 年度财务决算情况汇报如下： 一、基本情况 2023 年度，在全体股东的大力支持下，公司在"做具有国际创新技术的数 字文化产业集团"的既定战略目标下，董事会提出了"以资源型版权业务为主体 +以 AIGC、创新业务为两翼"的 ...

财务状况 - 2023年末货币资金2.43亿元，占总资产比例2.28%，较年初增加1.44%，经营活动增加现金13.24亿元，投资活动减少现金11.81亿元，筹资活动增加现金0.44亿元[1] - 2023年末应收账款16.85亿元，占总资产比例15.84%，较年初增加5.73%，因版权销售业务未回款所致[1] - 短期借款为7.011904475亿美元，占比6.59%，较上期减少0.31%；合同负债为4.1668916742亿美元，占比3.92%，较上期减少1.24%；租赁负债为11.239532万美元，占比0.00%，较上期减少0.01%[46] - 交易性金融资产期末数为965.364872万美元，其他权益工具投资期末数为1.093553亿美元，金融资产小计期末数为1.1900894872亿美元，应收款项融资期末数为1463.471071万美元，上述合计期末数为1.3364365943亿美元[47] - 货币资金158.002366万美元因诉讼冻结受限，应收账款1.3076985305亿美元因借款质押受限，捷成华视网聚（常州）文化传媒有限公司56%股权因借款质押受限，合计受限资产为1.3234987671亿美元[50] - 报告期投资额为9549.0647万美元，上年同期投资额为3.9825803858亿美元，变动幅度为 -76.02%[51] - 2023年营业收入28.00亿元，较2022年减少28.33%[69][166] - 2023年归属于上市公司股东的净利润4.50亿元，较2022年减少13.55%[69] - 2023年经营活动产生的现金流量净额13.24亿元，较2022年减少51.92%[69] - 2023年末资产总额106.41亿元，较2022年末增长5.92%[69] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产79.35亿元，较2022年末增长7.46%[69] - 2023年非经常性损益合计1.14亿元，2022年为5.41亿元，2021年为17.14亿元[74][76] - 2023年销售费用1.16亿元，同比增加10.88%；管理费用1.34亿元，同比减少62.40%；财务费用6262.52万元，同比减少21.87%；研发费用2191.62万元，同比增加85.93%[157] - 2023年研发人员数量40人，较2022年减少52.94%；研发人员数量占比12.16%，较2022年减少13.84%[161] - 2023年经营活动现金流净额同比减少51.92%；投资活动现金流净额同比增加49.48%；筹资活动现金流净额同比增加108.49%；现金及现金等价物净增加额同比增加286.18%[163] - 2023年投资收益2174.85万元，占利润总额4.30%；公允价值变动损益 -16.50万元，占利润总额 -0.03%；资产减值8802.56万元，占利润总额17.42%[164] - 前五名客户合计销售金额15.95亿元，占年度销售总额比例56.95%[173][174] - 前五名供应商合计采购金额7.27亿元，占年度采购总额比例41.11%[175] - 影视版权运营及服务2023年收入27.01亿元，占比96.46%，较2022年减少26.90%[166] - 数字化营销服务板块2023年收入3843.18万元，占比1.37%，较2022年增长100.00%[166] - 广电行业外企业客户营业收入22.67亿美元，毛利率31.46%，同比降31.50% [152] - 影视版权运营及服务营业收入27.01亿美元，毛利率31.86%，同比降26.90% [152] - 华南地区营业收入10.31亿美元，毛利率65.09%，同比降23.24% [152] - 音视频整体解决方案外购软硬件2023年金额2325.96万美元，占营业成本比重1.21%，同比降65.79% [154] - 数字版权运营及服务2023年金额18.41亿美元，占营业成本比重95.95%，同比降26.27% [154] - 2023年研发投入金额为21916184.36元，研发投入占营业收入比例为0.78%，2022年研发投入金额为11787560.11元，占比0.30%，2021年研发投入金额为24247302.74元，占比0.65%[199] 子公司业绩 - 捷成华视网聚（常州）文化传媒有限公司2023年营业收入27.01亿元，营业利润6.26亿元，净利润6.05亿元[6] 发展战略 - 公司提出“以资源型版权业务为主体+以AIGC、创新业务为两翼”的“一体两翼”新发展战略[7][133] - 公司未来继续以“版权运营业务”为核心主体[8] - 公司主营业务为新媒体版权运营及发行，以“内容版权运营”为战略核心[79] - 公司以“内容版权运营”为战略核心，业务聚焦新媒体版权运营及发行[84] - 落实“以资源型版权业务为主体 + 以AIGC、版权创新业务为两翼”的“一体两翼”战略布局[18] - 未来公司落实“一体两翼”战略布局，构建数字文化产业集团[108] 业务风险 - 公司面临市场竞争加剧、经营、政策、管理、核心人员稳定性等风险[9] - 内容版权业务受行业政策影响大，国家监管严格，政策调整或影响主营业务[10] - 新媒体行业发展快，竞争加剧，或推升版权采购成本，影响公司业务[11] - 盗版侵权现象仍存在，可能影响公司业务发展及盈利能力[14] - 公司提醒投资者关注市场竞争、经营、政策等风险，详细内容见报告相关部分[57] 业务规划 - 公司计划提升版权集成力度、开展平台媒体化共建、进行全球化布局[16] - 拓展新型客户群体，推动版权业务在多场景渠道开发与合作创新，拓展家庭多屏数字发行模式，提升版权内在价值[17] - 积极拓展AIGC人工智能，布局AI + 版权，赋能核心主体业务[17] - 围绕版权培育新型业务模式，开展多项版权创新业务，打造第二增长曲线[18] - 2023年公司加大AI领域技术开发和应用力度，增加AIGC相关技术研发投入[107] - 公司正在研发自动成片、智能翻译等AIGC相关系统[107] - 2023年公司开展国内影视内容版权规模化集成，引进海外电影新媒体版权[116] - 公司面向儿童娱乐亲子市场，集成国内外优质内容及IP并产品化运营[116] - 公司围绕版权开展数字营销等创新业务，与合作伙伴探索AI + 版权新场景[85] - 公司向海外输出《神隐》等作品，在YouTube全年新增订阅数960万，账户总订阅数超1500万，新增频道35条，频道总数达125条，超百万订阅数频道4条，近半数超10万订阅，Facebook平台粉丝规模近千万[121] - 2023年公司参与发行《是！老板》等多部精品短剧，《孤军12时》获第十届亚洲微电影艺术节优秀创作作品奖[121] - 公司正在研发AIGC相关自动成片、智能翻译等系统，推动其在多领域深度应用[122] - 公司开拓AR/VR、数字人元宇宙等创新技术，为近1000家客户提供产品或服务，累计打造数字人超1000个[123][125] - 公司新媒体上线《流浪地球2》等多部优质院线电影，引进《冰雪尖刀连》等多部卫视黄金档剧集上线新媒体平台[143] - 公司结合渠道优势布局短剧微短剧内容集成与流量运营生态，形成多元综合内容梯队[121] - 公司建立自运营团队，深化PGC向UGC的转型[121] - 公司建立流水化运营体系，与千家出品公司合作，形成数字内容矩阵，全面覆盖新媒体发行渠道[139] - 公司与国际200多个国家地区的电视台等建立合作关系，覆盖全部主流影视内容播放渠道[144] - 2023年公司深挖现有客户需求，加大片库发行力度，强化新业务模式探索[145] - 2023年公司引进优质海外电影和剧集，上线国内头部少儿内容和优质海外动漫[146] - 公司积极布局短剧、微短剧业务[147] - 公司加大在AIGC领域开发应用力度，推动区块链技术在版权运营运用[148] 行业趋势 - 2018 - 2022年，发布过自制短视频的用户比例从28.2%攀升至46.9%，近4.75亿用户参与创作，职业创作者数量占比近四分之一[103] - 用户付费观影意识强化和网络文艺新形势推动影视版权产业发展[80][81] - AIGC技术将为文化影视行业带来降本提效、体验提升和内容创新[82] 公司治理 - 报告期内公司召开2次股东大会，审计并通过议案10项，召开8次董事会[194][195] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[195] 研发进展 - 8K分步式编辑系统、TurblAI智能平台、融媒直播系统、APP连接互动系统已完成研发[197] - 智能翻译、自动成片处于开发中，文/图生视频垂类模型处于预研中[180] - 内容特征提取项目处于开发中[197] 利润分配 - 资本公积金向全体股东每10股转增0股[54] - 公司利润分配预案为以26.64亿股为基数，每10股派发现金红利0元，送红股0股[57] 其他事项 - 报告期不存在证券投资、衍生品投资，无募集资金使用情况，未出售重大资产和重大股权[21][22][23][24][27] - 公司旗下子公司推出数字人四大产品体系，应用于多类场景[165] - 公司存量版权数量领先，积累了10万余小时的影视、动漫、节目版权内容[136][138][142] - 公司将加大市场开拓力度，做好客户服务，适时调整策略，加强团队建设，完善管理体制，控制成本[57] - 公司将加大市场开拓力度，做好客户服务，适时调整发展策略，加强团队建设，完善管理体制，控制成本，提高盈利水平[188]

净利润相关指标变化 - 归属于母公司所有者的净利润为117,283,882.83元，上期为157,908,499.27元[1] - 归属于上市公司股东的净利润117,283,882.83元，较上年同期减少25.73%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润116,903,295.09元，较上年同期减少23.49%[21] 每股收益相关指标变化 - 基本每股收益为0.0442元，上期为0.0597元；稀释每股收益为0.0442元，上期为0.0582元[1] - 基本每股收益0.0442元/股，较上年同期减少25.96%[21] - 稀释每股收益0.0442元/股，较上年同期减少24.05%[21] 现金流量相关指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金为374,150,268.88元，上期为336,601,929.41元[2] - 收到的税费返还为492,029.70元，上期为9,783,895.35元[5] - 经营活动产生的现金流量净额为207,443,395.85元，上期为204,599,370.67元[5] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 250,314,312.72元，上期为 - 237,852,979.40元[5] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 83,335,279.91元，上期为37,551,589.13元[5] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为55,669.08元，上期为 - 187,347.23元[5] - 现金及现金等价物净增加额为 - 126,150,527.70元，上期为4,110,633.17元[5] - 期末现金及现金等价物余额为109,340,962.84元，上期为52,808,878.49元[8] - 经营活动产生的现金流量净额207,443,395.85元，较上年同期增长1.39%[21] - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为207,443,395.85元，较2023年同期增加2,844,025.18元，变动比例为1.39%[25] 营业收入相关指标变化 - 2024年第一季度营业收入675,993,698.48元，较上年同期增长0.93%[21] - 营业收入从669,749,021.39元增长至675,993,698.48元，增幅约0.93%[46] 净资产收益率相关指标变化 - 加权平均净资产收益率1.47%，较上年同期减少0.65%[21] 资产相关指标变化 - 本报告期末总资产10,720,918,533.22元，较上年度末增长0.75%[21] - 2024年3月31日货币资金为116,912,466.50元，较2023年12月31日减少126,150,527.70元，变动比例为-51.90%[25] - 2024年1 - 3月应收款项融资为44,864.55元，较2023年同期减少14,589,846.16元，变动比例为-99.69%[25] - 公司资产总计从10,641,196,834.28元增长至10,720,918,533.22元，增幅约0.75%[40][42] - 应收账款从1,685,494,579.76元增长至1,830,504,239.07元，增幅约8.60%[40] - 货币资金从243,062,994.20元降至116,912,466.50元，降幅约51.89%[44] 负债相关指标变化 - 应付账款从965,039,367.99元增长至1,010,698,827.86元，增幅约4.73%[40] - 合同负债从416,689,167.42元降至379,421,028.81元，降幅约8.94%[42] - 流动负债合计从2,695,045,492.11元降至2,658,218,601.91元，降幅约1.37%[42] - 非流动负债合计从10,648,043.28元增长至11,093,430.16元，增幅约4.18%[42] 所有者权益相关指标变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益8,051,412,791.02元，较上年度末增长1.47%[21] - 归属于母公司所有者权益合计从7,934,847,441.03元增长至8,051,412,791.02元，增幅约1.47%[42] 其他收益及收支相关指标变化 - 2024年1 - 3月其他收益为330,695.21元，较2023年同期减少10,273,450.94元，变动比例为-96.88%[25] - 2024年1 - 3月投资收益为 - 2,515,461.57元，较2023年同期减少4,571,542.76元，变动比例为-222.34%[25] - 2024年1 - 3月资产减值损失为347,015.36元，较2023年同期增加347,015.36元，变动比例为100.00%[25] - 2024年1 - 3月营业外收入为200,138.00元，较2023年同期增加80,137.03元，变动比例为66.78%[25] - 2024年1 - 3月营业外支出为123,000.00元，较2023年同期减少3,378,605.18元，变动比例为-96.49%[25] - 2024年1 - 3月所得税费用为 - 365,033.69元，较2023年同期减少1,679,288.40元，变动比例为-127.77%[25] 非经常性损益相关指标 - 2024年第一季度非经常性损益合计380,587.74元[22] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为111,906名，徐子泉持股比例为19.02%，持股数量为506,562,300股[26] 优先股限售股相关指标变化 - 优先股限售股合计从424,434,080股降至423,909,080股，降幅约0.12%[44]

证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2024-001 北京捷成世纪科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 1、第五届董事会第十四次会议决议 公司拟向工商银行北京分行昌平支行申请 20,000 万元人民币的综合授信， 期限 1 年，由公司控股股东、实际控制人徐子泉先生及其一致行动人康宁女士， 以及全资子公司捷成华视网聚（常州）文化传媒有限公司提供连带责任保证担保。 公司向银行申请的授信为公司的最高使用限额，实际使用额度不得超过银行 综合授信。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额 度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。 最终授信金额、利率、手续费率和期限等以银行审批意见为准。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 三、 备查文件 北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十四次 会议于 2024 年 4 月 1 日以电子邮件、电话等方式向全体董事发出会议通知，并 于 2024 年 4 月 3 日在公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次第二类限制性股票的归属数量：2,685.9625万股 2、本次归属第二类限制性股票数量占归属前上市公司总股本的比例：1.02% 3、本次第二类限制性股票的归属人数：66人 4、本次归属的第二类限制性股票上市流通日：2023年11月17日 北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月20日召开 第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授 予部分第二个归属期归属条件成就的议案》。近日，公司办理了2021年限制性股票 激励计划首次授予部分第二个归属期的登记工作，现将具体情况公告如下： 证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2023-040 北京捷成世纪科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个归属期归属结果暨股份上市公告 一、股权激励计划实施情况概要 （一）股权激励计划简介 1、标的股票来源 本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。 2、限制性股票的授予对象及数 ...

财务数据 - 公司2023年第三季度营业收入为519.77亿元，同比下降9.13%[1] - 公司2023年第三季度净利润为7.97亿元，同比下降5.72%[2] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为0元，较去年同期下降60.06%[3] - 公司2023年第三季度基本每股收益为0.03元，较去年同期下降8.46%[4] 资产负债 - 公司2023年9月30日总资产为107.07亿元，较去年同期增长6.58%[5] - 公司2023年9月30日应收账款增长幅度为60.05%[6] - 公司2023年9月30日应付账款增长幅度为37.05%[7] - 公司2023年9月30日应付职工薪酬减少幅度为61.64%[8] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为94,265股，徐子泉持股比例最高，为19.21%[9] - 徐子泉持有无限售条件股份数量最多，为126,640,575股[10] - 公司前十名股东中，熊诚持有的总股份数量为506,562,300股[11] - 公司前十名股东中，尹俊涛持有的总股份数量为38,002,940股[12] 业务发展 - 公司第三季度业务继续聚焦新媒体版权运营及发行，上线多部优质院线电影和卫视黄金档剧集[13] - 公司在AI技术领域继续加大技术开发和应用力度，推动相关技术在内容创意、影视剧内容制作、短视频创作等领域的深度应用[14] - 公司2023年第三季度营业总收入为20.08亿元，较上期下降[15] - 公司2023年第三季度营业利润为426.8亿，同比下降15.7%[16]

证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2023-037 北京捷成世纪科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十三次 会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以电话和现场形式召开，会议通知于 2023 年 10 月 23 日以邮件及其他方式发出。本次会议由公司董事长徐子泉先生主持， 会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，本次会议召集和召开程序及参会人员符合《公 司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司监事、高级管 理人员列席了会议。会议审议并一致通过如下议案： 一、审议通过了《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》 公司《2023 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规、中国证监 会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司各方 面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三季度报告》。 表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。 特此公告。 ...

证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2023-038 北京捷成世纪科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次 会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室现场召开，会议通知于 2023 年 10 月 23 日以邮件方式送达。本次会议由监事会主席师磊先生召集并主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议召集和召开程序及参会人员符合《公司法》及《公 司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议审议并一致通过如下议案： 一、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 经认真审核，与会监事一致认为：公司编制和审核《2023年第三季度报告》 的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。 特此公告。 北京捷成世纪科技股份有限公司 监 事 会 具体内容详见公 ...