公司基本信息 - 公司股票简称维尔利，股票代码300190[16] - 公司法定代表人是李月中[16] - 公司注册地址和办公地址均为常州市汉江路156号，邮政编码213125[16] - 公司董事会秘书是杨刚，证券事务代表是沈娟[17] - 公司所处产业为节能环保，属于国家重点发展的战略性新兴产业[33] - 公司主要业务包括垃圾渗滤液处理、湿垃圾处理、沼气及生物天然气业务、工业节能环保等[51] - 公司业务模式包括EPC、O&M、EMC、PPP(含BOT/BOO)、设备销售等模式[53] 财务数据关键指标变化 - 2023年公司实现营业收入22.12亿元，较去年同期增长6.11%[3] - 2023年公司对应收款项及合同资产计提减值准备7536.62万元[3] - 2023年公司计提商誉减值4889.85万元[3] - 2023年度公司归属于上市公司股东的净利润为-1.97亿元，较去年同期亏损幅度降低56.09%[4] - 2023年营业收入22.12亿元，较2022年的20.85亿元增长6.11%[20] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1.97亿元，较2022年的4.50亿元增长56.09%[20] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 2.74亿元，较2022年的4.66亿元增长41.12%[20] - 2023年经营活动产生的现金流量净额7003.82万元，较2022年的1.63亿元减少57.05%[20] - 2023年末资产总额90.81亿元，较2022年末的99.06亿元减少8.33%[20] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产35.70亿元，较2022年末的38.39亿元减少7.00%[20] - 2023年非经常性损益合计7685.73万元，2022年为1617.89万元，2021年为2704.93万元[28][29] - 2023年第一至四季度营业收入分别为4.23亿元、7.16亿元、4.54亿元、6.19亿元[24] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1073.22万元、594.48万元、456.93万元、 - 2.19亿元[24] - 2023年公司实现营业收入22.12亿元，较去年同期增长6.11%[55] - 2023年公司对应收款项及合同资产计提减值准备7536.62万元[55] - 2023年公司计提商誉减值4889.85万元[55] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润为-1.97亿元，较去年同期亏损幅度降低56.09%[55] - 2023年公司营业收入为22.12亿元，2022年为20.85亿元，同比增长6.11%[69] - 环保行业2023年收入22.12亿元，同比增长6.11%，营业成本同比增长8.31%，毛利率同比下降1.72%[73] - 2023年环保行业营业成本为1870130337.37元，较2022年的1726672895.06元同比增长8.31%[77][78] - 2023年环保行业原材料成本831765608.94元，占比44.47%，较2022年同比增长12.94%[77] - 2023年环保行业人工成本216455707.96元，占比11.57%，较2022年同比增长21.07%[77] - 2023年环保行业折旧摊销342866883.10元，占比18.33%，较2022年同比增长30.10%[78] - 2023年销售费用1.46亿元，同比减少5.53%；管理费用2.17亿元，同比减少7.16%；财务费用1.28亿元，同比减少3.99%；研发费用7516.64万元，同比减少17.87%[82] - 2023年研发人员数量229人，同比减少12.26%；研发人员数量占比10.93%，同比增加0.08%[83] - 2023年研发人员中本科137人，同比增加3.01%；硕士65人，同比减少43.47%[83] - 2023年研发人员中30岁以下76人，同比减少50.65%；30 - 40岁130人，同比增加32.65%[83] - 近三年研发投入金额2023年为7516.64万元，2022年为9152.31万元，2021年为1.17亿元；占营业收入比例2023年为3.40%，2022年为4.39%，2021年为3.64%[83] - 2023年经营活动现金流入21.57亿元，同比减少14.37%；现金流出20.87亿元，同比减少11.41%；现金流量净额7003.82万元，同比减少57.05%[84] - 2023年投资活动现金流入6.99亿元，同比增加39.50%；现金流出6.09亿元，同比减少25.28%；现金流量净额8962.73万元，同比增加128.51%[84] - 2023年筹资活动现金流入16.53亿元，同比减少29.72%；现金流出20.84亿元，同比减少12.61%；现金流量净额 - 4.31亿元，同比减少1237.96%[84] - 2023年现金及现金等价物净增加额 - 2.69亿元，同比减少47.58%[84] - 2023年公司经营活动净现金流量7003.82万元，净利润 - 2.12亿元，差异额2.82亿元[85] - 2023年末货币资金6.44亿元，占总资产7.09%，较年初比重降2.22%[87] - 2023年末应收账款16.43亿元，占总资产18.10%，较年初比重升3.33%[87] - 2023年末固定资产10.36亿元，占总资产11.41%，较年初比重升4.13%，因总部及科创大楼转固[87] - 报告期投资额320.62万元，上年同期5705.61万元，变动幅度-94.38%[90] - 2023年新增订单已签订合同投资金额为233万元，处于施工期订单本期确认收入403万元，处于运营期订单运营收入2916万元[75] 各条业务线数据关键指标变化 - 环保工程2023年收入6.24亿元，占比28.19%，同比增长8.36%；设备销售2023年收入3.85亿元，占比17.42%，同比下降22.33%；运营服务2023年收入3.84亿元，占比17.36%，同比增长17.03%；BOT项目运营2023年收入7.17亿元，占比32.39%，同比增长15.78%；节能服务2023年收入0.48亿元，占比2.16%，同比增长67.03%；其他业务2023年收入0.55亿元，占比2.48%，同比增长46.10%[69] - 华东地区2023年收入9.23亿元，占比41.71%，同比增长7.15%；华中地区2023年收入1.44亿元，占比6.49%，同比增长33.97%；西北2023年收入1.69亿元，占比7.65%，同比增长87.10%；西南2023年收入2.26亿元，占比10.21%，同比增长95.33%[69] - 东北、华北、华南、海外地区收入同比分别下降0.17%、9.04%、56.12%、52.66%[69] - 环保工程营业成本同比增长4.94%，毛利率同比增长2.81%；设备销售营业成本同比下降13.92%，毛利率同比下降7.74%；运营服务营业成本同比增长16.04%，毛利率同比增长0.76%；BOT项目运营营业成本同比增长18.56%，毛利率同比下降2.03%[73] - 东北、华北、华东、西南地区营业成本同比分别增长10.87%、 - 12.62%、12.66%、84.09%，毛利率同比分别下降9.78%、增长3.54%、下降4.01%、增长4.47%[73] - 报告期内节能环保工程类新增订单金额4.28亿元，确认收入订单金额5.87亿元，期末在手订单金额11.92亿元[74] 业务发展相关 - 公司2023年仍围绕“城乡有机废弃物资源化”与“工业节能环保”两大业务板块经营[37] - 公司从事垃圾渗滤液处理业务近二十年，承接400多项渗滤液处理项目，合计处理规模达180,000吨/天[38] - 公司承建七十余项餐厨及厨余垃圾处置项目，多个上海湿垃圾处理项目稳定运行[41] - 全资子公司杭能环境承接350余项沼气项目，报告期主持1项国家沼气行业标准获批立项[42][43] - 全资子公司维尔利能源承接六十余项工业节能降耗和废弃物资源化项目，报告期业务扩展至焦化、啤酒生产领域[44] - 子公司都乐制冷生产近千套油气回收设备[47] - 公司控股子公司北京汇恒与贵州茅台、四川郎酒等知名酿酒企业开展废水处理项目合作[50] - 公司工业环保事业部参与《焦化废水资源化利用技术规范》等标准编写[48] - 2023年公司餐厨特许经营项目年销售油脂约2.2万吨[57] - 2023年公司尝试开拓填埋场封场修复、园区废水处理等新兴业务领域[57] - 新中标城乡有机废弃物资源化项目订单142,056.01万元，新中标工业节能环保订单47,025.47万元[58] - 组建碳中和实验中心，相关业务团队签订数项碳资产开发合同并与有关企业达成合作[58] - 开拓细分业务领域的委托运营业务，扩大运营业务规模[58] - 实现集团总部经营管理平台正式上线运行，建设以BIP为核心的集成信息平台[58] - 完成多家子公司业财软件上线，提升管理效率与水平[58] - 推行自主安装模式与全面清包采购模式，降低工程项目执行成本[59] - 推进运营项目降本工作，提升项目盈利能力[59] - 筹划实施西安维尔利环保科技有限公司股权出售事项，优化资产结构[60] - 新增授权发明专利13项，实用新型专利35项，目前共拥有专利400余项[61][62][64] - 以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为12,690,615股，成交总金额为54,999,727.31元（不含交易费用）[62] - 公司持续进行数字化转型，开发完成产品数据库等多项技术[66] - 公司重视售后管理，加强售后团队建设，提升服务质量与品牌价值[66] 公司治理与组织架构 - 公司董事会有9名董事，其中3名独立董事[121] - 公司监事会设3名监事，其中职工监事1名[122] - 报告期内公司召开2次股东大会[120] - 公司严格按规定加强完善公司治理结构，修订完善内部控制制度[120] - 公司指定《中国证券报》等为信息披露报纸，巨潮资讯网为信息披露网站[122] - 公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面均做到独立[124] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为36.88%，召开日期为2023年05月16日[126] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为29.18%，召开日期为2023年12月29日[126] - 董事宗韬期初持股3324877股，期末持股不变[127] - 董事张进期初持股1814400股，期末持股不变[128] - 监事朱卫兵期初持股2092860股，期末持股不变[128] - 公司董事、监事和高级管理人员期初合计持股7232137股，本期增持、减持和其他增减变动均为0，期末持股7232137股[128] - 2023年04月23日副董事长宗韬因职务调整进行任免[129] - 2023年04月23日李遥被聘任为总经理[129] - 黄兴刚2009年10月至2021年6月任公司监事会监事，2021年7月起任董事，2022年6月起任副总经理[132][135][136] - 王亚东2016年至2019年任公司市场总监，2019年至2021年任固废事业部副总经理，2021年7月起任董事[132] - 张进锋2010年9月起任公司副总经理，2022年6月起任董事[133][136] - 高允斌2022年6月起任公司独立董事[133] - 俞汉青2022年6月起任公司独立董事，2024年3月离任[133] - 朱孔阳2022年6月起任公司独立董事[133] - 朱卫兵2009年10月至2012年10月任第一届监事会主席，2012年10月至2016年6月任第二届监事会主席，2016年6月13日起任监事会主席[133] - 陈赟2021年7月起任公司职工代表监事[134] - 李遥2022年6月至2023年4月任公司副总经理，2023年4月起任总经理[134] - 李月中自2005年2月28日起任常州德泽实业投资有限公司执行董事，该公司为公司控股股东[137] - 李月中于2014年8月13日起任杭州能源环境工程有限公司董事[138] - 李遥于2014年7月1日起任北京点绿科技有限公司总经理、执行董事[138] - 陈赟于2019年7月16日起任中广核突泉生物能源有限公司董事[138] - 宗韬于2013年5月20日起任北京汇恒环保工程股份有限公司董事[138] - 黄兴刚于

维尔利环保科技集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履 行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章 程》等规定和要求，现将维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况报 告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）具备提 供证券服务业务资格，拥有丰富的上市公司审计工作经验。截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人，签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券 业务收入为 8.89 ...

2023 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"、"保荐人"） 作为维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称"维尔利"、"公司"）2020年 公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对维尔利2023年度募集 资金的存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： （一）募集资金金额及到位时间 1、2016年向特定投资者非公开发行股份募集资金 经中国证券监督管理委员会2016年3月16日"证监许可[2016]527号"《关于核 准江苏维尔利环保科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司非 公开发人民币普通股（A股）6,000万股，每股面值1元，实际发行价格每股 19.00元，募集资金总额为人民币1,140,000,000.00元，扣除发行费用人民币 17,433,800.00元后，实际募集资金净额为 ...

独立董事 2023 年度述职报告 作为维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 的独立董事，报告期内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《维尔利环保科技集 团股份有限公司章程》、《维尔利环保科技集团股份有限公司独立董事工作规则》 等相关规定的要求，勤勉、尽责地履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议 董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，及时了解公司的经营情况，关注公 司的发展，维护公司及全体股东的合法权益。现就报告期内的职责履行情况，做 如下汇报： 一、基本情况 本人作为公司独立董事，拥有符合工作要求的专业资质和能力，本人工作履 历、专业背景等情况如下： 本人朱孔阳，出生于 1967 年 7 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士 研究生学历。1994 年 5 月至 2006 年 12 月任江苏金牌律师事务所副主任、合伙 人、律师。2007 年 1 月至今任江苏常晋律师事务所主任、律师。曾获得"江苏 知名律师""第二届江苏省优秀青年律师"（省十佳）"江苏省优秀律师"荣誉 称号。现兼任江苏省律师专业高级职称评审委员会专家 ...

独立董事 2023 年度述职报告 作为维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 的独立董事，报告期内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《维尔利环保科技集 团股份有限公司章程》、《维尔利环保科技集团股份有限公司独立董事工作规则》 等相关规定的要求，勤勉、尽责地履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议 董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，及时了解公司的经营情况，关注公 司的发展，维护公司及全体股东的合法权益。现就报告期内的职责履行情况，做 如下汇报： 一、基本情况 本人作为公司独立董事，拥有符合工作要求的专业资质和能力，在从事的专 业领域积累了丰富的经验。本人工作履历、专业背景等情况如下： 本人高允斌，出生于 1967 年 6 月，中国国籍，无境外永久居留权，2000 年毕业于南京大学会计专业，硕士研究生学历。2005 年 11 月至 2021 年 11 月任江苏国瑞兴光税务师事务所有限公司所长。2006 年起任江苏国瑞兴光税务 咨询有限公司执行董事。2014 年起任上海云讯财务咨询服务中心主任。2017 年 1 月起 ...

维尔利环保科技集团股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 | | 合え白和合分析 三 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | Dongcheng District, Beijing, | | 传真: +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于维尔利环保科技集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024SHAA1F0046 维尔利环保科 ...

1、投资目的：为提高自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金增加公司 收益，在不影响公司正常经营和确保资金安全的情况下，利用闲置自有资金购 买理财产品。 | 证券代码：300190 | 证券简称：维尔利 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123049 | 债券简称：维尔转债 | | 2、投资额度：总额不超过25,000万元人民币的闲置自有资金。在上述额度 内，资金可以滚动使用，且公司在任一时点使用闲置自有资金购买的理财产品 总额不超过上述额度。 维尔利环保科技集团股份有限公司 3、投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，选择安全性高、流动性 好、投资期限不超过12个月的低风险理财产品，包括银行及其他金融机构发行 的固定收益型或保本浮动型理财产品。 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 为提高暂时闲置自有资金使用效率，维尔利环保科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"）于2024年4月22日召开了第五届董事会第二十四次会议， 审 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等要求，维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会根据公司现任独立董事提交的《关于独立性自查情况的报告》，对在任独 立董事高允斌、朱孔阳、戴晓虎的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： 经核查，独立董事高允斌、朱孔阳、戴晓虎未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事 均符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 维尔利环保科技集团股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 维尔利环保科技集团股份有限公司董事会 二○二四年四月二十三日 ...

维尔利环保科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 维尔利环保科技集团股份有限公司全体股东： 为加强和规范内部控制，提高公司管理水平和风险控制能力，促进公司长 期可持续发展，根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指 引》、《企业内部控制评价指引》以及《企业内部控制审计指引》等相关文件 要求，结合维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）的内部控制制度和评价办法，对公司 2023年 12 月 31 日（内部控制自 我评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全的内部控制机制和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监 事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。公司管理层负责组织领导企业内部 控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和水平，促 ...

维尔利环保科技集团股份有限公司 2023 年度 维尔利环保科技集团股份有限公司 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-6 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-131 | XYZH/2024SHAA1B0072 审计报告（续） 审计报告 XYZH/2024SHAA1B0072 维尔利环保科技集团股份有限公司 维尔利环保科技集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称维尔利公司）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母 ...