财务审计 - 会计师事务所于2025年4月16日对公司2024年度财务报表签发无保留意见审计报告[3] 关联资金 - 华灵信息产业有限公司期初占用资金余额3,795.5元，报告期内占用累计发生金额3,795.50元[8] - 华录乐城建筑设计有限公司期初往来资金余额53,050.00元，报告期内往来累计发生金额53,050.00元[8] - 公司关联资金往来期初总额31,159,182.04元，报告期内累计发生金额691,678,856.24元，偿还累计发生金额19,254,386.42元，期末余额403,583,651.8元[8] 账款情况 - 某主体应收账款期初余额5,916,941.58元，报告期内累计发生金额317,932.0元，期末余额5,599,009.58元[8] - 津华易智诚科技发展有限公司预付账款期初余额2,261,500.0元，报告期内累计发生金额2,239,896.2元，期末余额1,111,500.0元[8] - 北京华录高诚科技有限公司应收账款期初余额88,668.57元，报告期内累计发生金额2,182,500.0元，期末余额19,568.52元[8] - 易华录信息技术有限公司预付账款期初余额6,379,716.5元，报告期内累计发生金额24,960,533.0元，期末余额17,218,229.0元[8] - 广州易华录数据资产研究院有限公司应收账款期初余额3,913,361.26元，报告期内累计发生金额3,868,675.8元，期末余额44,685.46元[8]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入464,796,410.38元，较2023年度下降约39.24%[6][37] - 2024年度净利润为 -2,866,637,474.41元，较2023年度亏损扩大约52.48%[37] - 2024年末负债合计101.30亿元，较2023年末增长10.07%[28] - 2024年末所有者权益合计13.36亿元，较2023年末下降67.48%[28] 资产状况 - 2024年12月31日资产总计114.6646803515亿元，较2023年减少约13.85%[25] - 2024年12月31日应收账款净值1,087,272,998.62元，较2023年减少约26.75%[9][24] - 2024年12月31日合同资产净值2,829,887,801.76元，较2023年减少约36.49%[9][24] - 2024年12月31日无形资产账面价值2,198,220,363.98元，较2023年增加约241.49%[12][24] 现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 2.41亿元，亏损扩大约7.7%[43] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为0.76亿元，扭亏为盈[43] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为1.15亿元，较2023年下降约82.2%[43] 股本变动 - 2024年股本较期初减少338.0986万元[49] - 2023年股本较期初增加5745.9099万元[52] 会计政策与事项 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制[3] - 将营业收入确认、应收账款及合同资产预期信用风险损失计提、长期资产减值准备计提确定为关键审计事项[6][9][12] - 公司执行《企业会计准则解释第17号》《企业数据资源相关会计处理暂行规定》等[195][197] 业务相关 - 截至2024年12月31日，公司纳入合并范围的子公司共计13家[80] - 公司系统集成服务相关收入在一段时间内确认，取决于对合同结果和履约进度的估计[200] - 数据运营服务在合同期按约定收款标准，运维服务按直线法分期确认收入[179] 其他 - 供应商融资安排的金融负债中短期借款期末余额为162,256,846.22元[196] - 2024年度公司因供应商融资安排终止确认应付账款同时确认短期借款的金额为162,256,846.22元[197]

业绩总结 - 2024年营业收入464,796,410.38元，2023年为764,971,577.17元[11] - 2024年营业收入扣除后金额458,304,226.39元，2023年为758,157,341.61元[11] 审计情况 - 中勤万信2025年4月16日签标准无保留意见审计报告[3] - 事务所认为2024年度营收扣除表符合规定[6]

募集资金情况 - 2022年度向特定对象发行股票57,459,099股，每股发行价27.51元，募集资金总额1,580,699,813.49元，净额1,569,580,890.82元[1] - 截至2024年12月31日，实际募集资金到账1,569,871,214.56元[3] - 公司募集资金总额156987.12万元，本年度投入12094.85万元，累计投入71669.32万元[26] 资金使用情况 - 2024年度以募集资金直接投入项目12,093.58万元，含超级存储研发等三个项目[2] - 置换自筹资金133,334,704.23元，累计投入120,935,847.91元，永久补充流动资金462,422,668.68元，临时补充流动资金690,095,000.00元[3] - 2023年12月12日同意使用募集资金置换预先投入募投项目及发行费用的自筹资金共133,693,194.80元[1][11] - 2023年同意使用不超5亿元闲置募集资金临时补充流动资金，2024年已归还；2024年拟使用不超7亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[1][12] - 2023年同意使用不超2亿元闲置募集资金进行现金管理，截至2024年12月31日余额为0元[14] 账户情况 - 2024年4月16日审议通过变更募集资金账户议案，原账户7月注销[5][6] - 截至2024年12月31日，各银行账户有余额及冻结情况[7] 项目地点拓展 - 超级存储研发等三个募投项目新增西安市、成都市、德州市等多地作为产品运营实施地点[1][10] - 募投项目原研发实施地点天津市津南区，新增北京市作为项目研发实施地点[1] 合规情况 - 2024年度公司严格按规定使用募集资金，不存在违规使用情形[19][20] - 中勤万信会计师事务所认为公司募集资金专项报告公允反映2024年度存放与使用情况[21] - 保荐机构核查认为公司2024年度募集资金存放与使用符合规定，无异议[23] 未来规划 - 公司拟调整募集资金投资项目内部投资结构，部分用自筹资金解决[1]

北京易华录信息技术股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 你们好，本人作为北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法 规和《公司章程》《独立董事工作细则》等公司相关的规定和要求，在 2024 年 度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对公司重大事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东 的利益，充分发挥了独立董事的作用。 现就本人 2024 年度履行独立董事工作职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人庄严，女，1967 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员， 正高级会计师。曾任中国船舶重工集团第七一〇研究所财务科出纳、记账会计、 总账会计、财务科副科长；中央企业工委国有重点大型企业监事会 36 办事处专 业工作人员；中国船舶重工集团公司审计部业务经理、主管业务经理、审计办公 室副主任、审计处副 ...

北京易华录信息技术股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 | 姓名 | 职务 | 出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 亲自出席会议 | | | | | 董事会会议 | | | | 吴建军 | 独立董事 | 7 | 0 | 0 | 否 | | | | | 股东大会会议 | | | 各位股东及股东代表： 你们好，本人作为北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会独立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法 规和《公司章程》《独立董事工作细则》等公司相关的规定和要求，在 2024 年 度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对公司重大事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东 的利益，充分发挥了独立董事的作用。 现就本人 2024 年度履行独立董事工作职责 ...

会议召开情况 - 2024年召开2次股东大会、5次董事会[3] 独立董事履职 - 独立董事孙娜2023年12月起任职，2024年6月25日因任期届满卸任[2] - 出席董事会5次，无委托和缺席，参加3次专门会议均发表同意意见[3][5] - 参加3次审计、2次薪酬考核、1次提名委员会会议，议案均通过[6][7] - 2024年现场履职时间7天[11] 议案审议 - 2024年多次会议审议董事长和高管薪酬等多项议案[5][7][12][13][14][15] 报告披露与审计 - 按时编制披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》[13] - 续聘中勤万信为2024年度审计机构[13]

北京易华录信息技术股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 你们好，本人作为北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法 规和《公司章程》《独立董事工作细则》等公司相关的规定和要求，在 2024 年 度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对公司重大事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东 的利益，充分发挥了独立董事的作用。 本人吕本富，1965 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，中国社会科学 院博士，中国科学院大学经管学院教授、博士生导师，国内数字经济专家，现任 中国国家创新与发展战略研究会副会长。本人自2020年12月起任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度任期内履职情况 （一）出席公司董事会及股东大会情况 ...

2024 年独立董事述职报告 北京易华录信息技术股份有限公司 各位股东及股东代表： 你们好，本人作为北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会独立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法规和 《公司章程》《独立董事工作细则》等公司相关的规定和要求，在 2024 年度工作 中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司重大事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益， 充分发挥了独立董事的作用。 现就本人 2024 年度履行独立董事工作职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人赵卫东，男，1965 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员。 曾任同济大学 CAD 研究中心副主任、主任，同济大学电子与信息工程学院副院长； 上海市杨浦区科委副主任；企业数字化技术教育部工程研究中心主任。现任上海 工业视觉感知与智能计算工程技术研究中心主任，同济大学电子与信息工程学院 研究员。本 ...

北京易华录信息技术股份有限公司 你们好，本人作为北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法 规和《公司章程》《独立董事工作细则》等公司相关的规定和要求，在 2024 年 度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对公司重大事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东 的利益，充分发挥了独立董事的作用。 本人于 2024 年 6 月 25 日因任期届满卸任公司独立董事，现就本人 2024 年 度履行独立董事工作职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人关伟，1962 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员。现任 中国人民大学财政金融学院博士生导师，中国市场信用学术委员会委员，中国人 民大学国际货币研究所学术委员。本人自 2021 年 12 月起任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性 ...