股东大会安排 - 2025年3月27日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过召开2024年度股东大会议案[1] - 现场会议2025年4月18日14:30召开，网络投票时间为同日[2] - 会议股权登记日为2025年4月14日[4] 投票相关 - 投票代码为350319，投票简称为麦捷投票[12] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月18日9:15 - 15:00[15] 提案内容 - 提案涉及2024年度董事会、监事会工作报告等多项内容[21] - 包含2024年年度报告及摘要提案[21] - 有2024年度利润分配方案提案[21]

第六届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司""麦捷科技"）第 六届监事会第二十次会议通知于 2025 年 3 月 17 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以视频方式召开，本次会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名，会议由监事会主席叶操女士主持。公司董事会秘书列席了本次会 议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 （表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、审议通过了《2024 年年度报告及摘要》 （表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2025-013 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 三、审议通过了《2024 年度利润分配方案》 （表决结果 ...

利润分配 - 2024年度以总股本869,179,472股为基数，每10股派现金1.16元含税，合计派现100,824,818.75元含税[4] 授信额度 - 2025年母公司麦捷科技申请不超28亿元综合授信额度[11] - 2025年星源电子及其子公司申请不超14亿元综合授信额度[11] - 2025年成都金之川电子申请不超2亿元综合授信额度[12] - 2025年安可远申请不超1亿元综合授信额度[12] 担保额度 - 2025年公司为子公司申请银行综合授信担保额度合计不超11亿元，为星源电子担保不超10亿元、为安可远担保不超1亿元[14] 关联交易 - 2025年公司及下属子公司预计关联交易金额不超1380万元，未达最近一期审计净资产绝对值5%以上[16] 资金使用 - 公司及控股子公司继续使用不超18亿元闲置自有资金买理财产品，有效期12个月[19] 会议安排 - 公司2025年4月18日召开2024年度股东大会[20] 薪酬情况 - 公司独立董事2025年度薪酬为7万/年含税[9]

业绩总结 - 2024年度公司归母净利润333,400,876.25元，母公司净利润259,958,558.97元[1] 利润分配 - 2024年总股本869,179,472股，每10股派现1.16元，派现100,824,818.75元[2] - 按母公司2024年净利润提法定盈余公积金25,995,855.90元[1] - 2024年度利润分配方案待股东大会批准[6]

募集资金情况 - 2021年3月公司向特定对象发行157,647,058股，发行价8.50元/股，募集资金总额1,339,999,993.00元，净额1,330,087,518.09元[2] - 2024年度募集资金净额1,330,887,993.05元，以前年度已使用1,080,614,811.80元，本期使用42,840,253.66元[5] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额33,385,886.51元[7] - 募集资金到位前，公司用自有资金对募投项目投入286,958,401.00元，2021年8月完成288,274,649.55元置换[12] - 报告期内变更用途的募集资金总额为43,900.00万元，累计变更用途的募集资金总额比例为32.99%[31] 项目进展 - 高端小尺寸系列电感扩产项目截至期末投资进度为100.46%，2023年6月30日达到预定可使用状态，本年度实现效益12,926.98万元[31] - 射频滤波器及高端电感扩产项目截至期末投资进度为63.49%，预计2026年12月31日达到预定可使用状态[31] - 研发中心建设项目截至期末投资进度为38.94%，预计2026年12月31日达到预定可使用状态[31] - 补充流动资金截至期末投资进度为100.76%[31] - 承诺投资项目小计截至期末投资进度为84.41%[31] 项目变更 - 2024年12月30日公司决定增加麦捷科技智慧园二期和龙田分公司作为“射频滤波器扩产项目”和“研发中心建设项目”实施地点[11] - 2024年12月30日公司将“射频滤波器扩产项目”变更为“射频滤波器及高端电感扩产项目”，延期至2026年12月31日，并增加实施地点[20] 现金管理 - 2024年7月15日公司同意使用不超过2.4亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[18] - 截至2024年12月31日，期末未赎回理财产品余额为20,000.00万元[19] 合规情况 - 立信会计师事务所认为麦捷科技2024年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映情况[27] - 保荐机构对麦捷科技董事会披露的2024年度募集资金存放与使用情况专项报告无异议[28] - 2024年公司严格按规定披露募集资金情况，不存在违规情形[33]

内部控制审计 - 审计公司对麦捷科技2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 建立健全和评价内控有效性是公司董事会责任[3] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] - 内控有局限性，推测未来有效性有风险[5] - 审计公司认为公司该日保持有效财务报告内控[6]

财务审计 - 公司2024年度财报于2025年3月27日获无保留意见审计报告[3] 关联资金往来 - 控股股东附属公司2024年初余额0.48万元，累计发生额20.16万元，偿还17.83万元，年末余额2.81万元[9] - 各子公司2024年有不同往来资金余额、发生额及偿还额情况[9] - 2024年其他关联资金往来年初余额55.25万元，累计发生额1344.53万元，偿还1263.50万元，年末余额136.28万元[9] 报告批准 - 2024年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表于2025年3月27日获董事会批准[9]

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZL10040 号 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 | | | 目 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 鉴证报告 | | 1-2 | | | 二、 | 募集资金存放与使用情况专项报告 | | 1-5 | | | | 附表：1、2024 年度募集资金使用情况对照表 | | 1-3 | | | | 2、2024 年度变更募集资金投资项目情况表 | | 4 | | 关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZL10040号 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 （以下简称麦捷科技）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 （以下简称募集资金专项报告）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 麦捷科技公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第 ...

财务数据 - 截至2024年12月31日，公司商誉余额741,457,501.24元，减值准备264,051,117.20元，账面价值477,406,384.04元[6] - 2024年度公司销售收入3,149,984,434.89元，主营业务收入3,137,867,909.66元，其他业务收入12,116,525.23元[6] - 2024年末公司资产总计67.94亿元，较上年末增长13.66%[17] - 2024年末公司负债合计21.94亿元，较上年末增长30.81%[19] - 2024年末公司所有者权益合计46.01亿元，较上年末增长7.09%[19] - 2024年度营业总收入3,149,984,434.89元，较上期增长约4.42%[27] - 2024年度营业利润374,974,414.78元，较上期增长约20.65%[27] - 2024年度净利润340,769,520.06元，较上期增长约21.30%[27] - 2024年度基本每股收益0.3837元/股，较上期增长约21.73%[27] - 本期经营活动现金流入小计31.17亿元，同比增长0.86%[31] - 本期投资活动现金流入小计22.02亿元，同比增长48.50%[31] - 本期筹资活动现金流入小计3.48亿元，同比增长131.45%[31] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[3] - 商誉减值和收入确认被确定为关键审计事项[6] 会计政策 - 公司财务报表以公历1月1日 - 12月31日为会计年度，采用人民币为记账本位币[50][52] - 合并财务报表以控制为基础确定合并范围[54] - 金融资产和负债有不同初始确认分类[67][69] - 存货按成本初始计量，发出按加权平均法计价[83][84] - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入[136] 税收政策 - 增值税税率为13.00%、6.00%，城市维护建设税税率为5.00%、7.00%[175] - 企业所得税税率有8.25%、15.00%、20.00%、25.00%[176] 资产情况 - 货币资金期末余额327,254,438.68元，上年年末余额504,500,065.13元[180] - 交易性金融资产期末余额431,478,888.81元，上年年末余额181,124,711.32元[181] - 应收票据期末余额132,537,268.74元，上年年末余额66,253,454.07元[182] - 应收账款期末账面余额1,142,455,755.36元，账面价值1,060,784,431.16元[184] - 应收款项融资期末余额118,949,379.33元，上年年末余额93,446,198.01元[191] - 预付款项期末余额18,226,947.34元，上年年末余额17,618,160.94元[192] - 其他应收款期末余额18,948,071.85元，上年年末余额11,973,154.10元[194]

理财决策 - 公司及子公司拟用不超18亿闲置资金买理财，额度可循环[2] - 投资期限12个月，自董事会审议通过日起算[5] - 2025年3月27日会议通过该理财议案[7] 合规情况 - 未超净资产50%，无须股东大会审议[7] - 履行必要程序，符合法规，未损害股东利益[13] 风险与风控 - 投资有市场波动、收益难预期等风险[8] - 采取财务跟踪、内审监督等风控措施[9][10]