会议情况 - 第七届监事会第二次会议于2024年4月12日召开，3名监事均出席[4] - 多项议案表决3票同意，0票反对，0票弃权，需提交2023年年度股东大会审议[4][5][6][8][9][10][11][13][14][15][16][17] 财务相关 - 同意聘任北京大华国际会计师事务所为2024年度审计机构[7][8] - 同意使用不超过4亿元闲置募集资金现金管理，可滚动使用[12] - 2023年度财务报表经审计出具标准无保留意见[5] 监事会意见 - 认为2023年年度报告及摘要编制审核合规[9] - 认为2024年度关联交易预计事项决策合规，定价公允[10] - 认为调整募投项目用途及新增募投项目符合公司战略和股东利益[11] - 认为2023年度内部控制有效，自我评价报告客观真实准确[14] - 认为为全资子公司提供担保财务风险可控，符合规定[15]

内部控制标准 - 财务报告内控重大缺陷潜在错报金额≥利润总额10%[7] - 财务报告内控重要缺陷利润总额5%≤潜在错报金额＜10%[7] - 财务报告内控一般缺陷潜在错报金额＜利润总额5%[7] - 非财务报告内控重大缺陷直接损失金额≥资产总额3%[8] - 非财务报告内控重要缺陷资产总额1%≤直接损失金额＜3%[8] - 非财务报告内控一般缺陷直接损失金额＜资产总额1%[8] 公司治理结构 - 公司建立以股东大会等为核心的规范治理机构[11] - 董事会下设四个专门委员会[11] - 公司设置26个职能部门[12] 内部控制情况 - 公司对2023年12月31日内控有效性自我评价[21] - 报告期内无财务和非财务内控重大或重要缺陷[20] 公司管理体系 - 公司建立授权、审计、绩效等管理体系[13][14] - 公司制定风险管理政策和措施[15] - 公司建立信息系统和沟通机制[19] 未来展望 - 未来公司将完善内控，规范执行，强化监督[22]

民生证券股份有限公司 关于浙江花园生物医药股份有限公司为全资子公司 向银行申请授信额度提供担保的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"民生证券"）作为浙江花 园生物医药股份有限公司（以下简称"花园生物"、"公司"）持续督导工作的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律规的要求，对花园生物为全资子公司向银行申请授信额度提供担 保的事项进行了核查，具体情况如下： 一、担保情况概述 为支持公司全资子公司浙江花园营养科技有限公司（以下简称"花园营养"） 业务发展和经营资金需求，公司同意拟为花园营养向银行申请授信提供总额度合 计不超过人民币 20,000 万元的连带责任信用担保（实际担保金额、种类、期限 等以最终担保合同为准），占公司最近一期末经审计净资产的 6.91%。以上担保 额度自公司董事会审议通过之日起一年内有效，董事会授权公司董事长在上述额 度范围内签署担保事项的相关法律文件。 根据《深圳 ...

（一）参加董事会情况 浙江花园生物医药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （金灿） 本人作为浙江花园生物医药股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于 加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相 关法律法规和规章制度的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护 公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人在职期 间履行独立董事职责工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 作为公司独立董事，本人具备法律法规所要求的专业性、独立性，任职符合《上 市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本 人履历如下： 金灿：中国国籍，无境外居留权，1981 年出生，教授、博士、博士生导师，浙江 工业大学运河青年学者，入选浙江省高校领军人才（高层拔尖人才）培养计划、浙江 省"院士结对培养青年英才计划"。主要从事绿色化学制药和药物合成工艺研究，主持 国家自 ...

营业收入及利润 - 浙江花园生物医药股份有限公司2024年第一季度营业收入为33.02亿元，同比增长4.15%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为9.15亿元，同比增长76.41%[5] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为11.07亿元，同比下降20.52%[5] - 公司现金及现金等价物净增加额为-11,262,524.24元，主要系上期发行可转债取得募集资金11.9亿元所致[10] 资产状况 - 公司总资产为55.20亿元，同比增长4.95%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为30.05亿元，同比增长3.88%[5] - 公司持有的流动资产合计为2,693,331,190.38元，较上期增加9.3%[16] - 公司非流动资产合计为2,827,668,008.31元，较上期增加1.04%[16] 负债情况 - 浙江花园生物医药股份有限公司2024年第一季度负债总计为2,515,593,546.74元，较上期增长6.31%[17] - 公司流动负债中短期借款为639,589,722.26元，较上期增加56.4%[16] - 公司应付账款为283,472,610.07元，较上期减少7.8%[16] - 公司合同负债为15,833,207.24元，较上期减少11.4%[16] 经营活动现金流 - 公司经营活动产生的现金流量为306,958,849.89元，较上期下降25.33%[20] - 浙江花园生物医药股份有限公司2024年第一季度经营活动现金流入小计为388,597,126.83元，较去年同期下降20.3%[21] - 公司2024年第一季度经营活动现金流出小计为277,525,048.41元，较去年同期下降20.3%[21] 投资活动现金流 - 浙江花园生物医药股份有限公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-325,625,112.24元，同比下降273.35%[10] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-325,625,112.24元，较去年同期下降273.7%[21]

（一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江花园生物医药股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]252）注册同意，公司按面值 向不特定对象发行可转债1,200万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币 1,200,000,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币13,655,312.24元（不含增值税）， 募集资金净额为人民币1,186,344,687.76元。上述募集资金业经大华会计师事务所(特 殊普通合伙)验证，并出具大华验字[2023]000111号《验资报告》。 | 证券代码：300401 | 证券简称：花园生物 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123178 | 债券简称：花园转债 | | 浙江花园生物医药股份有限公司 关于调整募投项目用途及新增募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏 浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召开了第 七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议，审议通过了《 ...

浙江花园生物医药股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一条 为进一步建立健全浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）薪 酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《浙江花园生物医药股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责对董事与高级管理人员的考核和薪酬进行审查，并提出意见和建议。 第三条 本实施细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东大会选举产生的全 体董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会成员由董事长提名，并由董事会以全体董事过半数选 举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持薪酬与考核 委员会工作。召集人由董事会在薪酬与考核委员会成员中任命。 第七条 ...

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定，作为浙江花园生物医药股份有限公司(以下简称"花园生 物"或"公司")的保荐机构,民生证券股份有限公司(以下简称"民生证券"或 "保荐机构")对花园生物使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核 查，核查情况及意见如下: 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江花园生物医药股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]252 号）同意注册， 公司向不特定对象发行可转换债券募集资金总额共计人民币 1,200,000,000.00 元，扣除本次发行费用（不含增值税）合计人民币 13,655,312.24 元，实际募集 资金净额为人民币 1,186,344,687.76 元。上述募集资金于 2023 年 3 月 10 日划 至公司指定账户，大华会计师事务所(特殊普通合伙)已对上述募集资金到位情况 进行了验证，并出具了大华验字[2023]000111 号《验资报告》。 民生证券股份有限公司 关于浙江花 ...

1、变更原因 | 证券代码：300401 | 证券简称：花园生物 公告编号：2024-040 | | --- | --- | | 债券代码：123178 | 债券简称：花园转债 | 浙江花园生物医药股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏 浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召开第七 届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的 议案》。根据财政部发布的《关于印发<企业会计准则解释第17号>的通知》（财会 〔2023〕21号）（以下简称《准则解释第17号》），公司会计政策应进行相应变更。 具体情况如下： 一、会计政策变更概述 1、关于《准则解释第17号》相关规定的会计处理 （1）关于流动负债与非流动负债的划分 《准则解释第17号》明确了企业在资产负债表日没有将负债清偿推迟至资产负债表 日后一年以上的实质性权利的，该负债应当归类为流动负债。附有契约条件且归类为 非流动负债的贷款安排，且企业推迟清偿负债的权利取决于在资产负债表日后一年内 应遵循的契约条件的，企业应当 ...

业绩总结 - 公司于2023年12月31日在重大方面保持与财务报表相关的有效内部控制[8] - 基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[13] - 报告期内不存在财务和非财务报告内部控制重大或重要缺陷[33][34] 未来展望 - 未来公司将完善内部控制制度，规范执行，强化监督检查[36] 其他新策略 - 公司设置26个职能部门保障经营活动运行[22] - 公司建立规范治理机构并明确职权[20][21] - 公司制定内部审计制度，审计部定期报告[23] - 公司建立绩效考核和人力资源管理体系[24] - 公司重视诚信道德，通过制度落实[24] - 公司制定风险管理政策措施[25] - 公司财务部制订财务管理制度[27] - 公司建立多种控制程序，交易授权分两类[27][28] - 公司限制未经授权人员接触财产[29] - 公司设立内审机构进行审查考核[30] - 公司建立信息系统及沟通机制[31] - 公司建立内部控制监督体系并自我评价[32]