远期结汇业务情况 - 以套期保值为目的，规避汇率波动风险[1] - 最高合约价值不超等值25,000万元，额度可循环[1][4] - 涉及币种主要为美元、欧元[1][4] 业务相关安排 - 资金为自有资金，不涉及募集或信贷资金[4] - 交易对手为有资格金融机构[4] - 业务期限自董事会通过起12个月内有效[4] 风险与规范 - 存在汇率波动等多种风险[6] - 制定制度规范业务行为并控风险[6] 审议情况 - 第六届董事会第十四次会议审议通过议案[1][10] - 第六届董事会独立董事2025年第四次专门会议同意[11]

往来资金整体数据 - 2025年期初往来资金余额总计109,609,141.14元[2] - 2025年半年度往来累计发生金额（不含利息）总计17,492,359.72元[2] - 2025年半年度往来资金利息总计661,027.76元[2] - 2025年半年度偿还累计发生金额总计383,205.31元[2] - 2025年半年度期末往来资金余额总计127,379,323.34元[2] 部分公司数据 - 济源市清源水处理有限公司2025年期初往来资金余额29,641,287.36元[2] - 济源市清源水处理有限公司2025年半年度往来累计发生金额（不含利息）12,840,474.19元[2] - 济源市思威达环保科技有限公司2025年半年度往来资金利息158,249.99元[2] - 河南同生环境工程有限公司2025年半年度偿还累计发生金额245,250.00元[2] - 汝州同生水务有限公司2025年半年度往来资金利息502,777.77元[2]

行业薪酬概况 - A股上市公司董秘2024年薪酬合计达40.86亿元，平均年薪75.43万元 [1] - 环保-环境治理行业董秘平均薪酬为64.34万元，最高为节能国祯石小峰152.39万元，最低为清水源成举明13.55万元 [1] - 薪酬在50-100万元区间人数最多，共44人占比49% [1] - 2024年薪酬较2023年平均下跌1.63万元，跌幅4% [3] 年龄与学历分布 - 董秘平均年龄44.29岁，40-49岁占比最高达49%，年龄最大75岁（艾布鲁殷明坤48万元），最小32岁（嘉戎技术王思婷21.43万元） [3] - 学历分布：博士2人平均112.7万元（最高伟明环保程鹏138.42万元），硕士38人平均65.36万元，本科44人平均61.65万元，大专3人平均49.01万元（武汉天源邓玲玲49.96万元） [5] 违规案例 - 行业共9名董秘在2024-2025年收到警示函或通报 [7] - 国中水务庄建龙因非经营性资金占用27亿元未披露等违规被罚175万元，薪酬37万元 [8] - 金圆股份方光泉因资金占用40,660万元（占净资产8.36%）未及时披露被罚40万元，薪酬109.78万元 [9] 典型公司数据 | 公司 | 董秘 | 年龄 | 学历 | 2024薪酬(万元) | 违规次数 | |------------|----------|------|------|----------------|----------| | 国中水务 | 庄建龙 | 60 | 硕士 | 37.20 | 2 | [8] | 金圆股份 | 方光泉 | 48 | 未披露 | 109.78 | 2 | [9] | 城发环境 | 李飞飞 | 未披露 | 硕士 | 102.98 | 1 | [8] | 中电环保 | 张维 | 51 | 本科 | 48.79 | 1 | [8]

公司治理变动 - 清水源第六届董事会第十三次会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》[1] - 会议审议通过《关于制定的议案》[1] - 会议审议通过《关于调整公司组织架构的议案》[1]

公司人事变动 - 清水源于8月7日晚间发布公告聘任马建伟为公司董事会秘书 [1]

组织架构 - 2025年8月7日召开第六届董事会第十三次会议审议通过调整组织架构议案[2] - 调整是为完善治理结构、满足业务管理需要等[2] - 董事会授权经营管理层负责实施及优化[2] - 调整后组织架构图见附件[2]

董事辞任与补选 - 董事辞任公司需在两个交易日内披露情况[4] - 董事提出辞任后公司应在六十日内完成补选[4] 董高任职限制 - 因犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾5年不能担任董高[6] - 被宣告缓刑自缓刑考验期满之日起未逾2年不能担任董高[6] - 对破产负有个人责任自破产清算完结之日起未逾3年不能担任董高[6] - 对违法被吊销执照负有个人责任自吊销之日起未逾3年不能担任董高[6] 董高股份转让 - 董高任职期间每年转让股份不得超过所持同类股份总数的25%[11] - 董高离职后半年内不得转让所持公司股份[12] 离职董高追责 - 离职董高对追责决定有异议可在15日内向审计委员会申请复核[14] 制度生效 - 本制度自公司董事会通过之日起生效并实施[16]

会议信息 - 公司第六届董事会第十三次会议于2025年8月7日召开[1] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[1] 人事变动 - 董事会拟聘任马建伟担任公司董事会秘书[2] 制度与架构 - 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》通过[5] - 董事会对公司组织架构进行调整[6] 备查文件 - 会议备查文件包含第六届董事会第十三次会议决议[8] - 会议备查文件包含第六届董事会提名委员会2025年第三次会议决议[8]

人事变动 - 公司2025年8月7日聘任马建伟为董事会秘书，任期至第六届董事会任期届满[2] 人员信息 - 马建伟1987年出生，本科，有多项资格，2019年4月加入公司[4] - 截至公告披露日，马建伟未持股，无关联关系及不符合任职情形[5] 通讯地址 - 董事会秘书通讯地址为河南济源清水源研发中心[2]

股价表现 - 截至2025年8月4日收盘，清水源股价报9.33元，较前一交易日上涨1.52% [1] - 当日成交量为57182手，成交金额达0.53亿元 [1] 主营业务 - 公司主营业务为水处理剂的研发、生产和销售 [1] - 产品广泛应用于工业循环水处理、污水处理等领域 [1] 行业分类 - 公司所属行业为化学制品板块 [1] - 同时涉及磷化工等细分领域 [1] 股东情况 - 截至2025年7月31日，清水源股东户数为2.41万户，较上月减少1157户，降幅4.58% [1] - 公司户均持有流通股数量上升至7296股，户均流通市值为6.56万元 [1] 资金流向 - 2025年8月4日，清水源主力资金净流出397.52万元，占流通市值的0.24% [1] - 近五个交易日累计净流出1841.16万元，占流通市值的1.12% [1]