业绩总结 - 公司2023年实现营业收入16.16亿元，同比增长5.81%[1] - 公司软件销售实现营收6.83亿元，同比增长20.18%，其中Hi-HIS等产品成熟，客户结构持续优化[2] - 公司智慧医保相关系统销售额同比提升204.58%，DRG/DIP产品线合同数同比增长217.39%[2] - 公司预计2024-2026年实现营业收入20.23/25.55/32.41亿元，同比增长25.20%/26.31%/26.82%；实现归母净利润3.11/4.17/5.15亿元，同比增长746.42%/34.35%/23.35%[2] 新产品和新技术研发 - 公司与飞利浦合作的CTasy1.0电子病历产品飞悦康CareSync已正式亮相，合作范围将延伸到医疗器械销售和代理领域[2] 未来展望 - 2026年主营业务收入预计达到3241亿元，增长率为26.8%[4] - 2026年净利润预计为51.5亿元，净利率为15.9%[4] - 2026年每股收益预计为0.332元，每股净资产为3.765元[4] - 2026年资产负债率预计为27.73%，资产总计为8151亿元[4] - 2026年EBIT利息保障倍数为16.2，资产负债率为27.73%[4]

技术与产品开发风险 - 公司在技术与产品开发方面面临风险，需要加大研发投入和市场调研[3] 业务拓展计划不确定性风险 - 公司业务拓展计划存在不确定性风险，需要根据用户需求和市场竞争情况调整策略[4] 市场竞争加剧风险 - 公司市场竞争加剧，需加大研发投入和关注行业发展趋势[5] 经营季节性波动风险 - 公司经营存在季节性波动风险，需加大市场工作力度和合理调配资源[6] 核心技术人员流失风险 - 公司面临核心技术人员流失风险，需制定有效的人力资源管理战略[7] 并购整合风险 - 公司对外并购整合可能导致商誉减值风险，需进行完善的投后管理[8] - 公司外延式收购整合可能导致经营管理风险，需完善管理制度和资源整合[9] 政策调整和宏观经济环境变化风险 - 公司需应对国家政策调整和宏观经济环境变化风险，持续推进新产品研发和技术创新[10] 财务数据 - 公司2023年营业收入为1,898,976,983元，同比增长5.81%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为42,627,271.25元，同比增长-13.93%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为144,873,960.70元，同比增长8.95%[14] - 公司2023年末资产总额为5,609,585,689元，较上年末略有下降[14] - 归属于上市公司股东的净资产为4,561,694,162元，较上年末略有增长[14] - 公司2023年计入当期损益的政府补助为6,264,008.95元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益为-12,363,859.82元[18] - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值[17] - 第四季度营业收入为458,949,142.57元，归属于上市公司股东的净利润为-54,691,586.63元[17] 公司业务及发展 - 公司所处行业为医疗卫生信息化行业，涉及医疗卫生服务和软件产业[20] - 公司专注于医疗卫生健康信息化的建设、研发及服务创新[29] - 公司2021年启动“慧康云”整体云化转型发展战略，构建医疗卫生健康信息化行业的云生态价值供应链[29] - 公司致力成为健康中国卓越领跑者，加速完成从IT信息产品服务公司到科技云生态企业的转型[29] - 公司通过“慧康云”发展战略推出了智能医健卫业务（HI）、数据治理及服务（DI）、人工智能（AI）等研发体系布局[30] - 公司拥有八大系列300多个自主研发产品，可以满足各大中型医院和县级以上卫生管理机构的信息化需求[30] - 公司建设了新一代医院信息系统（Hi-HIS）帮助医院实现业务一体化、系统互联互通化、管理决策智慧化和物联智能化[42] 医疗卫生信息化产品及服务 - 公司主要产品包括智慧卫生整信息服务机制、医共体整体解决方案和全民健康信息平台[44] - 公司基于大数据技术构建区域流行病防控大数据平台，实现智能预警和全流程闭环管理[45] - 公司致力于建立全民健康信息平台，促进医疗卫生服务质量和效率提升[46] - 公司推出智慧养老云解决方案，提升养老服务智慧化升级[47] - 公司承建区域卫生信息平台，包括居民电子健康卡平台和医疗健康云平台等系统[48] - 公司建立区域卫生数据中心和数据交换平台，实现卫生信息网络平台的高效、快速、通畅[50] - 公司承建社区卫生服务信息系统和区域卫生信息平台，规范开发新版居民电子健康档案[51] - 公司加强慢病管理及危险因素监测系统，实现慢病患者信息采集、共享和协同干预[52] - 公司承建医养融合公办护理院信息化建设升级工作，提供全过程养老数据支撑[53] - 公司创新互联网+医疗健康发展模式，构建混合云互联网医疗专属混合云方案和创业健康城市云平台[55] - 公司提供B2B2C批发零售+多租户多商户+多门店O2O模式，快速实现线上线下资源整合，扩大营收渠道[58] - 公司通过信息化手段建立完整的人口健康档案，提升医疗机构服务效率和可及度，促进基层医疗服务均等化[60] - 公司以移动互联网和大数据技术为基础，不断创新健康服务的新模式，为居民提供智慧健康的互联网+医疗服务[63] - 公司提供医院物联网接入方案，支持多厂家多设备多协议的统一集中接入，降低信息化升级成本[65] - 公司通过云端运维服务全面分析医院集成环境和业务使用状态，提供精准的运维、分析、诊断服务[66] - 公司通过数字病房实现病区内部的临床信息数字化、医院与患者之间的交互智

资金管理 - 公司将滚动使用不超过7亿元闲置自有资金进行现金管理[3] 股权处理 - 监事会同意公司作废1695万股已授予尚未归属的限制性股票[6] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案表决全票赞成，需提交2023年年度股东大会审议[1][2][3][4]

财报披露 - 公司于2024年4月13日披露《2023年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2024年4月24日15:00 - 17:00举办2023年度业绩网上说明会[1][5] - 说明会在“价值在线”（www.ir-online.cn）以网络互动方式召开[5] - 董事长张吕峥等人员出席说明会[2] 投资者参与 - 投资者可于2024年4月24日15:00 - 17:00通过指定网址或小程序码参与互动交流[3] - 投资者可于2024年4月24日前进行会前提问[3]

业绩数据 - 2023年公司实现营业收入16.16亿元，净利润45,687,075.62元，上缴税费约1.1亿元，纳税信用级别为A[142][143] - 2023年研发总投入3.39亿元，同比提升7%[150] - 2023年度研发验收项目缺陷修改及时率94%、缺陷及时关闭率92%，超公司标准[167] 用户数据 - 公司服务用户7000多家，行业用户7000多家[18][83] - 2023年公司承载居民健康档案3亿 +[20] - 2023年公司拥有电子病例1亿 +[20] - 2023年公司服务基层社区医生30万 +[20] - 2023年公司客户数达7000 +[20] - 2023年公司区域公共卫生业务覆盖370 +[20] - 累计用户2020.51万+，日活26万+[101] 未来展望 - 2024年公司保障江西省基层人工智能辅助智慧医疗系统全面上线[26] - 公司将启动“慧康云”整体云化转型发展战略，推进HIT产品全面云化解决方案等[12] - 公司将可持续发展管理纳入日常管理架构，建立全面体系[58] - 公司围绕六大领域成立协同小组，推进可持续发展战略落地[58] - 公司致力于成为运用新质生产力推动医疗卫生信息化发展的一流服务商[65] 新产品和新技术研发 - 慧康云信创适配工作持续三年，完成慧康云架构新产品全面覆盖，获取近250余份适配认证证书[90] - 慧康 - 启真大模型从60亿到130亿大模型完成训练及微调[92] - 慧康 - 启真大模型训练数据量达13万多药品知识及说明书等多类数据[92] - 公司基于慧意GPT平台搭建离线部署的私有大模型，打造Al助手功能服务平台BsoftGPT并对全体员工开放[187] - 慧易低代码平台CodeEase融合Al大模型，节省大模型流程代码编写工作与时间[199] - MyDoctor基于公司大模型和知识库，为患者提供就医全流程及个性化即时智能就医引导[200] - 2022年5月与飞利浦共同研发的CTasy1.0电子病历产品飞悦康CareSync亮相，有700+功能应用[97][100] 市场扩张和并购 - 2023年公司与联仁健康达成战略合作，开启HDAI生态战略[26] - 公司取得第三类医疗器械经营许可，将拓展合作范围至医疗器械销售和代理[98] 其他新策略 - 公司建立《信息披露管理制度》等一系列制度保障信息披露渠道畅通[138] - 公司坚持每年现金分红，董事会综合因素提出差异化现金分红政策[140][141] - 公司重视投资者关系管理，通过多种方式维护与投资者关系[136] - 公司建立全生命周期的产品技术管理体系，保持核心竞争力[157] - 公司建立以一站式客户服务中心为核心的四级服务管理体系[174] - 产品研发中心为不同业务、岗位员工制定培训提升计划，储备创新人才[190] - 由产品技术委员会推荐专家成立评审专家库，对项目研发全程技术指导[192]

议案表决 - 各项议案表决多为11票赞同、0票反对、0票弃权，仅2023年度日常关联交易暨2024年度日常关联交易预计议案为8票赞同[1][11] - 《关于修订<独立董事制度（2022年4月）>》等六项议案均以11票赞同、0票反对、0票弃权获得通过[16] - 《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》表决结果为11票赞同、0票反对、0票弃权[17][18] - 《关于召开2023年年度股东大会的议案》表决结果为11票赞同、0票反对、0票弃权[19] 授信额度 - 公司及子公司拟向银行申请不超过12亿元的综合授信额度，授权期限至2024年年度股东大会召开时止[7] 制度修订 - 公司拟修订五项制度并制定《独立董事专门会议工作制度（2024年4月）》[16] 需审议议案 - 《关于<2023年度总经理工作报告>》等部分议案尚需提交2023年年度股东大会审议[1][2][3][5][6][7][9][11][13][14] - 《关于修订<独立董事制度（2022年4月）>》等议案需提交2023年年度股东大会审议[16]

审计相关 - 天健所对公司2023年度财务报告等进行审计并出具专项报告[1] - 2023年4月1日同意续聘天健所为2023年度审计机构[3] - 审计委员会与注册会计师沟通审计情况并提建议[4] - 审计委员会审查天健所资质和能力，认为其态度公允[5]

募集资金情况 - 公司非公开发行7980.6759万股，发行价每股16.51元，募集资金131760.96万元，净额为128877.04万元，2020年7月29日到账[11] - 截至2023年初累计项目投入94085.60万元，利息收入净额4216.94万元[13] - 2023年项目投入39705.97万元，利息收入净额722.11万元[13][15] - 截至2023年末累计项目投入133791.57万元，利息收入净额4939.05万元[15] - 截至2023年12月31日，应结余和实际结余募集资金均为24.52万元，差异为0[15] 账户管理情况 - 2021年8月，公司注销中国建设银行杭州滨江支行募集资金专用账户[16] - 2023年5月22日，公司与农行杭州延安路支行、中信证券重新签订监管协议，并转存浙商银行本息余额[16] - 2023年6月，公司注销浙商银行杭州滨江支行募集资金专用账户[16] - 截至2023年12月31日，公司有2个募集资金专户，余额共24.52万元[18][22] - 2024年1月，公司将24.52万元转入基本结算账户，注销募集资金专户[18] 项目投资进度 - 数据融合驱动的智为健康云服务整体解决方案项目原计划2022年8月达预定可使用状态，调整后为2023年12月，投资进度104.23%[23][29] - 总部研发中心扩建和区域研究院建设项目投资进度105.92%，预定可使用状态日期为2023年12月[29] - 营销服务体系扩建项目投资进度102.77%，预定可使用状态日期为2022年12月[29] - 补充流动资金项目投资进度101.23%[29] 资金使用情况 - 公司利用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金合计10,589.79万元[30] - 2022年同意使用不超过40,000万元闲置募集资金现金管理，2023年8月28日归还；2023年同意使用不超过10,000万元，2023年12月31日归还[30] - 2024年1月，公司将24.52万元转入基本结算账户用于永久性补充流动资金并注销专户[31] 其他情况 - 本年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题[25]

募集资金情况 - 公司2020年7月29日非公开发行7980.6759万股，发行价每股16.51元，募集资金131760.96万元，净额128877.04万元[2] - 2023年度募集资金总额为128877.04万元，投入39705.97万元，累计投入133791.57万元[20] 项目投入与收益 - 截至2023年初累计项目投入94085.60万元，利息收入净额4216.94万元[4][5] - 2023年项目投入39705.97万元，利息收入净额722.11万元[5] - 截至2023年末累计项目投入133791.57万元，利息收入净额4939.05万元[5] 项目进度 - 数据融合驱动的智为健康云服务整体解决方案项目截至期末投资进度为104.23%[20] - 总部研发中心扩建和区域研究院建设项目截至期末投资进度为105.92%[20] - 营销服务体系扩建项目截至期末投资进度为102.77%[20] - 补充流动资金项目截至期末投资进度为101.23%[20] 资金管理与结余 - 2020年9月30日、10月14日用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金10589.79万元[22] - 2022年8月29日同意用不超过40000万元闲置募集资金进行现金管理，2023年8月28日归还[22] - 2023年8月29日同意用不超过10000万元闲置募集资金进行现金管理，2023年12月31日归还[22] - 截至2023年12月31日，应结余和实际结余募集资金均为24.52万元，差异为0[5] - 2024年1月将24.52万元转入基本结算账户，注销募集资金专户[8] 项目调整 - 2020年变更“数据融合驱动的智为健康云服务整体解决方案项目”实施方式，资金缺口自筹[12] - 2022年调整部分募投项目达到预定可使用状态日期，如该项目从2022年8月调至2023年12月[12] 其他情况 - 总部研发中心扩建等项目无法单独核算直接经济效益[10][11] - 本年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题[15]

独立董事专门会议规则 - 召开应提前三天通知，全体一致同意可免通知期限[4] - 过半数以上独立董事出席方可举行，半数以上可提议临时会议[4] - 特定事项经讨论且全体过半数同意后提交董事会审议[5] 独立董事职权行使 - 行使特别职权前经专门会议讨论并全体过半数同意，及时披露[6] 会议表决与记录 - 表决实行一人一票，方式多样，形成意见或决议，记录保存十年[6] 公司义务 - 保证会议召开，提供条件、资料，承担费用[7] 制度生效 - 自董事会审议通过之日起生效实施，修订亦同[8]