科大国创软件股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召开了 第四届董事会第二十一次会议，会议决定于 2024 年 5 月 14 日下午 14:30 召开公 司 2023 年年度股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表 决方式，现将有关事宜通知如下： 证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2024-48 公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东 大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性： 本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 14 日（周二）下午 14:30。 网络投票时间：2024 年 5 月 14 日（周二）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 14 日（周 ...

天禾律师事务所 限制性股票激励计划法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于科大国创软件股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首 次及预留授予部分第三个归属期归属条件未成就及作废部分限 制性股票相关事项的法律意见书 天律意 2024 第 327 号 致：科大国创软件股份有限公司 安徽天禾律师事务所（以下简称"本所"）接受科大国创软件股份有限公司（以 下简称"公司"、"科大国创"）委托，指派本所费林森、盛建平律师作为经办律师， 为公司实施 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）涉及的首 次及预留授予部分第三个归属期归属条件未成就及作废部分限制性股票相关事 项出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《律师事务所从事证券 法律业务管理办法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、 法规和规范性文件的规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实， 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神 ...

审计报告 科大国创软件股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0623 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | 8 | | 3 | 合并利润表 | 9 | | 4 | 合并现金流量表 | 10 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 11–12 | | 6 | 母公司资产负债表 | 13 | | 7 | 母公司利润表 | 14 | | 8 | 母公司现金流量表 | 15 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 16–17 | | 10 | 财务报表附注 | 18-145 | 审 计 报 告 科大国创软件股份有限公司全体股东： 一、审计意见 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/ ...

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 科大国创软件股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0710 号 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供科大国创年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为科大国创年度报告必备的文件，随其他文件一起报送 并对外披露。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与 使用情况的专项报告》是科大国创董事会的责任,这种责任包括保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 4-15 | 募集资金年度存放与使用情况 ...

营业收入与成本 - 公司2024年第一季度营业收入为3.078亿元，同比下降42.77%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为307,844,614.27元，同比下降42.8%[21] - 营业总成本为306,370,150.53元，同比下降45.6%[21] - 营业成本同比下降59.84%，主要由于营业收入下降和毛利率上升[8] 净利润与收益 - 归属于上市公司股东的净利润为588.53万元，同比增长146.97%[5] - 公司2024年第一季度净利润为6,985,890.58元，同比增长71.7%[22] - 归属于母公司所有者的净利润为5,885,253.09元，同比增长147%[22] - 基本每股收益为0.020元，同比增长100%[23] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.439亿元，同比下降42.24%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-243,983,224.91元，同比下降42.2%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为51,783.66元，同比改善100.1%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为438,078,803.02元，同比增长717.6%[26] - 期末现金及现金等价物余额为1,217,846,761.22元，同比增长150.6%[26] - 销售商品、提供劳务收到的现金为412,717,720.92元，同比下降19.2%[24] - 支付给职工以及为职工支付的现金为182,184,124.56元，同比下降15.9%[24] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为8,093,344.68元，同比下降91.5%[26] 资产与负债 - 公司总资产为48.93亿元，较上年度末增长4.39%[5] - 公司总资产为4,893,017,252.09元，同比增长4.4%[18] - 流动负债合计为2,416,188,298.50元，同比增长0.5%[18] - 长期借款为266,792,815.28元，同比增长240.1%[18] - 归属于母公司所有者权益合计为1,877,494,802.26元，同比下降0.4%[19] - 未分配利润为-206,892,059.59元，同比改善2.8%[19] 财务费用与收益 - 财务费用同比下降35.47%，主要由于利息收入增加[8] - 其他收益同比下降77.35%，主要由于上期递延收益摊销转入金额较大[8] 股东与股份 - 公司普通股股东总数为36,749人[10] - 公司计划使用自有资金2000万元至4000万元回购公司股份，截至2024年3月31日已累计回购1,090,000股，占总股本的0.37%，成交总金额为12,389,410元[15] - 公司向210名激励对象授予580万股第二类限制性股票，首次授予日为2024年4月22日[15] - 公司控股股东合肥国创智能科技有限公司持有55,897,439股人民币普通股[11] - 公司董事史兴领持有2,439,140股限售股，本期解除限售810,000股[13] - 公司回购专用证券账户持有1,090,000股，未列入前10名无限售条件股东[11] 货币资金与应收款项 - 公司货币资金期末余额为1,382,813,293.46元，较期初增加55,320,024.19元[17] - 应收账款期末余额为992,640,748.81元，较期初减少86,362,303.78元[17] - 存货期末余额为372,028,563.63元，较期初增加41,575,896.83元[17] - 其他应收款期末余额为255,756,529.50元，较期初增加209,250,222.16元[17] 研发费用 - 研发费用为56,645,215.05元，同比下降13.3%[21]

科大国创软件股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由 原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜 成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师 ...

根据公司 2024 年经营计划安排，为了满足公司生产经营所需的流动资金需 求，同意公司（含下属子、孙公司）拟向相关银行申请不超过人民币 30 亿元的 综合授信额度（所获授信额度用于流动资金贷款、固定资产投资贷款、开立银行 承兑汇票、国内信用证、开立保函、申办票据贴现及贸易融资等业务）。上述授 信总额最终以相关各家银行实际审批的授信额度为准，各银行实际授信额度可在 总额度范围内相互调剂，在此额度内由公司依据实际资金需求进行银行借贷。 为便于公司向银行申请授信额度工作顺利进行，公司授权董事长审核并签署 上述授信额度内的所有文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。上述 授信总额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决，年度内银行授信额度超 过上述范围的须提交董事会或股东大会审议批准后执行。授权期限：自 2023 年 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2024-38 科大国创软件股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 ...

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2024-41 科大国创软件股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"）规定的限制性股票首次授予条件已经成就，根据公司 2024 年第一次临时股东大会授权，公司于 2024 年 4 月 20 日召开的第四届董事 会第二十一次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》， 同意限制性股票首次授予日为 2024 年 4 月 22 日，以 8.45 元/股的授予价格向符 合授予条件的 210 名激励对象授予 580 万股第二类限制性股票。现将有关事项说 明如下： 一、本激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）本激励计划简述 2024 年 4 月 2 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，其主要内容 如下： 1、本激励计划的股票来源 本激励计划的工具为第 ...

科大国创软件股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予日 激励对象名单的核查意见 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等相关法 律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，对公司2024年限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予日激励对象名单进行了核查并发表意 见如下： （一）列入公司本激励计划首次授予部分激励对象名单的人员具备《公司法》 《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。 （二）激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形： 1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； 2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚 或者采取市场禁入措施； 4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 6、中国证监会认定的其他情形。 （三 ...

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2024-31 科大国创软件股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日以电 话、电子邮件等方式发出第四届董事会第二十一次会议的通知，并于 2024 年 4 月 20 日在公司办公楼 16 楼会议室以现场方式召开，本次会议应出席董事 9 人， 实际出席 9 人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本 次会议由公司董事长董永东先生主持，审议并通过了以下决议： 一、审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。 三、审议通过《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》 董事会认为：公司《2024 年度财务预算报告》符合公司目前实际财务状况和 经营状况，充分考虑了公司在 2024 年度的经营计划和目标，具有合理性。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票 ...