| 证券代码：300527 | 证券简称：中船应急 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123048 | 债券简称：应急转债 | | 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请召 开 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 15 日召开公司 2024 年年 度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.会议届次：2024 年年度股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十九次会议审议通过， 决定召开 2024 年年度股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 ...

会议信息 - 第三届监事会第十八次会议4月3日发通知，4月18日召开，3名监事全出席[3] 审议议案 - 通过2024年年度报告及摘要等多项议案，部分需提交年度股东大会审议[4][6][7][8][9][11][12][15] - 通过2024年度募集资金存放与使用情况专项报告[13]

会议相关 - 第三届董事会第十九次会议于2025年4月18日召开，6名董事全部出席[3] - 公司将于2025年5月15日下午14:00召开2024年年度股东大会[31] 议案审议 - 《2024年年度报告》及其摘要、《2025年第一季度报告》等多项议案审议通过[4][6] - 《2024年度利润分配预案》等多项议案尚需提交2024年年度股东大会审议[4][7][10][11][12][14][15][16] - 《关于公司与中船财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》等表决通过，关联董事回避[15][16][18] 报告相关 - 独立董事提交《独立董事2024年度述职报告》，将在2024年年度股东大会述职[7] - 《2025年度财务预算报告》仅作内部管理控制指标，有不确定性[12] - 《2025年度投资计划》实施存在不确定性[13] - 公司认为《2024年度内部控制评价报告》显示内控体系健全[19] 其他决策 - 董事会审议通过2024年度计提资产减值准备及资产核销议案[20] - 董事会审议通过2024年度内部审计工作总结[22] - 董事会同意公司经理层业绩考核结果及2025年度考核指标[23] - 董事会同意聘任贾志豪为公司董事会秘书[24] - 董事会审议通过2024年度社会责任报告等多项总结报告[25][26][27][28] - 董事会审议通过2025年度生产经营计划[29]

业绩总结 - 2024年度净利润8,641,331.84元[4] - 2024年营业收入1,161,059,369.39元[6] - 最近三个会计年度平均净利润 -71,382,968.99元[6] 分红情况 - 以2024年末总股本派现金2,592,399.56元（含税），占当年未分配利润30%[4] - 本年度现金分红2,592,399.56元，上年度为0，上上年度为499,245.78元[6] - 最近三个会计年度累计现金分红3,091,645.34元[6] 研发投入 - 本年度研发投入114,195,395.48元，上年度为145,651,158.23元[6] - 最近三个会计年度累计研发投入占累计营收比例11.12%[6] 未分配利润 - 合并报表本年度末累计未分配利润610,633,653.05元[6] - 母公司报表本年度末累计未分配利润687,676,834.27元[6]

募集资金情况 - 2016年7月首次公开发行11570.00万股A股，发行价6.64元，募资76824.80万元[8] - 2020年4月公开发行可转换公司债券，募资81893.12万元[8] - 2016年首次公开发行股票承销保荐费46100000.00元，2020年为12000000.00元[8][12] - 截至2024年12月31日，2016年募资累计使用77740.94万元，专用账户无余额[10][24] - 2024年，2016年募资使用17.29万元[10][24] - 截至2024年12月31日，2020年募资累计使用58238.14万元，专用账户余额26641.93万元[13][33] - 2024年，2020年募资使用12022.20万元[13][33] 项目投入情况 - 2016年应急交通装备赤壁产业园项目累计投入40462.59万元，投入进度100%[24] - 2016年武汉厂区设计能力建设项目累计投入20992.90万元，投入进度102.69%[24] - 全域机动保障装备能力建设项目截至期末投入进度24.16%，预计2026年7月完成[33] - 补充流动资金项目截至期末投入进度102.67%，2022年6月完成[33] - 国际营销平台网络建设项目截至期末投入进度22.50%，延期至2025年12月31日完成[33][34] - 水域装卸快速保障技术装备研发项目截至期末投入进度63.55%，预计2025年5月完成[33] 项目调整情况 - 应急交通装备赤壁产业园项目承诺投资调减5340万元用于武汉厂区设计能力建设项目[26] - 武汉厂区设计能力建设项目投资总额调减315万元，调整后为21712万元[26] - 全域机动保障装备能力建设项目于2024年6月变更用途，投资总额增至45825.48万元[34][41] - 国际营销平台网络建设项目于2024年12月10日延期[34] 资金使用与管理 - 2016年以募集资金置换预先投入项目的自筹资金72848110.68元[26] - 2022年赤壁产业园项目销户，结余资金12574.46元转入自有流动资金账户[26] - 2021 - 2024年多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金[36] - 截止2024年12月31日，除临时补充流动资金15000万元外，其余未使用募集资金存放于专户[36] - 公司募集资金存放、使用、管理及披露无违规情形[36]

中国船舶重工集团应急预警与 救援装备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2025]第 1-00646 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 1-00646 号 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了中国船舶重工 ...

募集资金发行情况 - 2016年7月公司首次公开发行11,570.00万股A股，发行价每股6.64元，募集资金总额768,248,000.00元[2] - 2016年首次公开发行扣除承销保荐费46,100,000.00元后，到账722,148,000.00元[2] - 2020年4月公司公开发行可转换公司债券818.9312万张，发行总额818,931,200.00元，净额804,564,000.00元[3][4] 募集资金使用情况 - 截至2024年12月31日，2016年首次公开发行累计使用777,409,516.12元，专用账户无余额[6] - 截至2024年12月31日，2020年公开发行累计使用582,381,448.64元，专用账户余额266,419,311.02元[9] - 2024年，2016年首次公开发行使用募集资金172,888.04元（含手续费支出）[6] - 2024年，2020年公开发行使用募集资金120,214,218.19元[9] 募集资金利息与手续费 - 2024年，2016年首次公开发行利息收入32.19元，手续费支出214.20元[6] - 2024年，2020年公开发行利息收入2,955,104.07元，手续费支出7,766.42元[10] 募集资金先期投入与置换 - 2016年首发股票募集资金到位前，公司自有资金先期投入赤壁产业园51,384,057.61元、武汉厂区项目21,464,053.07元，后从专户划拨72,848,110.68元补充[19][20] - 2020年可转债募集资金到位前未先期投入，募投项目自有资金支付款项539.76万元以募集资金等额置换[21] 2016年首发项目投入情况 - 2016年首发股票募集资金总额76,824.80万元，本年度投入17.29万元，累计变更用途5,340.00万元，比例7.48%，已累计投入77,740.94万元[28] - 2016年应急交通装备赤壁产业园项目承诺投资56,300.00万元，调整后50,960.00万元，累计投入40,462.59万元，投入进度100.00%[28] - 2016年武汉厂区设计能力建设项目承诺投资15,103.80万元，调整后20,443.80万元，本年度投入17.29万元，累计投入20,992.90万元，投入进度102.69%[28] 2020年可转债项目投入情况 - 募集资金总额为81,893.12万元，本年度投入12,022.20万元，累计投入58,238.14万元[35] - 累计变更用途的募集资金总额为50,543.18万元，比例为62.82%[35] - 全域机动保障装备能力建设项目承诺投资44,118.51万元，调整后为45,825.48万元，本年度投入2,994.56万元，累计投入11,031.03万元，投入进度24.16%[35] - 补充流动资金项目承诺投资20,500.00万元，累计投入21,046.88万元，投入进度102.67%[35] - 国际营销平台网络建设项目承诺投资17,274.61万元，调整后为2,801.02万元，本年度投入609.34万元，累计投入630.17万元，投入进度22.50%[35] - 水域装卸快速保障技术装备研发项目调整后投资14,473.59万元，本年度投入8,418.30万元，累计投入9,198.34万元，投入进度63.55%[35] 项目变更情况 - 应急交通装备赤壁产业园项目投入募集资金由56300万元调减为50960万元，调减5340万元用于武汉厂区设计能力建设项目[30] - 2024年6月全域机动保障装备能力建设项目进行用途变更，变更后拟建设智能生产线和研发设计平台[36] - 2023年公司变更国际营销平台网络建设项目募集资金用途，调整后投入2,801.02万元，剩余13,694.81万元投入水域装卸快速保障技术装备研发项目[36] 项目效益情况 - 国际营销平台网络建设项目和水域装卸快速保障技术装备研发项目不直接产生效益[47] - 全域机动保障装备能力建设项目变更后，所得税后静态投资回收期为8.39年（不含已建时间），经济效益较好[47]

中国船舶重工集团应急预警与 救援装备股份有限公司 营业收入扣除情况专项审核报告 大信专审字[2025]第 1-00650 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的营业收入扣除情况表发表审核 意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则 ...

中国船舶重工集团应急预警 与救援装备股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、 贷款等金融业务的专项说明 大信专审字[2025]第 1-00654 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 大信专审字[2025]第 1-00654 号 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了中国船舶重工集团应急预警 ...

审计相关 - 大信会计师事务所审计中船应急2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 事务所认为公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 审计报告日期为2025年4月18日[8]